《年终大盘点工作计划公司全面盘点时间、人员、事项安排.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年终大盘点工作计划公司全面盘点时间、人员、事项安排.docx（20页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、年终大盘点工作计划1 .盘点目的2 .盘点组织及任务分工3 .盘点范围4 .盘点单据及资料5 .存货截止控制6 .盘点开始前准备工作7 .实际盘点之进行8 .盘点完成工作9 .其它事项10. Pfh盘点清册、表单及盘点日期、盘点人员核准:制作：财务部F湖xxxxxxx有限公司2018年度年终盘点计划一.盘点目的1. 确定企业存货的实际库存量，核实帐本的存货记录。2. 据以衡量存货价值，达到良好之管理。3. 确定资产价值，以便于良好之管理。4. 充份正确的表达财务报表。二.盘点组织及任务分工1. 负责人：负责盘点作业之全权指挥、调度事宜，对盘点总体负责。2. 初盘组（1）负责所有存货初盘之计量及
2、辨认。（2）盘点报告之差异原因说明及调整单据之填写。（3）实地之存货管理，盘点卡之管理。3. 复盘组对已初盘存货实施复盘，复盘时初盘人必须在场。4. 管理部（1）负责盘点卡之设计、印刷。（2）协调各相关部门，并控制盘点基准日之进（退）料、领（退）货、出（退）货等作业。5. 财务部（1）编制汇总的盘点卡资料，并审核存货盘点清册。（2）监督各部门的盘点准时、准确的完成。（3）核对存货盘点的数量与帐本结存数量是否一致，如有差异，应对相关部门追查原因，经盘点负责人同意后调整帐本数量，使帐实一致。6. 盘点作业之组织结构注：复盘人员名单附=_盘点范围：1. 后于与司所有之存货，不论其存放地点或何种状态均
3、属之。客户/供货商的委托加工物资亦须盘点。2. 属于公司所有固定资产及列管资产、模具、低值易耗品。3. 存货包括原料（呆料、废料）、物料、在制品、产成品及其它存货之物品（包括样品、试验用品）。4. 财务盘点包括库存现金、票据、有价证券、空白支票等等之盘点。四、盘点单据及资料1. 盘点卡（需预先联系印刷）：（1） 盘点卡一式四联,第一联交会计部编制盘点清册，第二联安侯建业会计师事务所留存，第三联正元会计师事务所留存，第四联各使用部门留存。（2）盘点卡由财务部人员控制其发出及收回，盘点卡应登载“盘点卡收发控制总表”以控制各部门之盘点卡使用。（3）各级盘点人员将实际盘点数量及状况填列于盘点卡上，并核
4、对其它所列资料是否正确后，签名表示负责。（4）各部门盘点负责人在财务部领到盘点卡时，应填写“盘点卡领用记录表”，以利管理控制.三、2项的固定资产以盘点清册做为盘点记录。（5）盘点卡不得遗失、毁坏、外借；如有作废或空白者，仍需一起连号缴回。（6）固定资产及列管资产使用2018年年终资产盘点清册进行盘点。2. 盘点清册各部门根据实际盘点编制盘点清册（包括固定资产与存货）；财务部汇总各部门实际盘点结果并与帐面结存比较，编制汇总盘点清册。五.存货截止控制1 .仓库收货、各部门所有领料、出货及生产活动应于2018年12月29日上午8时停止作业，各车间的退料应于2018年12月29日14:00之前完成，并
5、将所有单据入帐以利盘点控制。各部门严格控制好时间点。2 .盘点期间可能之进料、领料、出货、退货，应协调业务、生产及资材单位提前至盘点开始前或延后至结束后。存货停止进出期间，如因紧急需要必须领料、出货时，须经盘点总负责人核准后，方得进行。3 .仓库须在2018年12月30日12：OO结出所有存货帐面结存数,以便复盘。各部门须把盘点资料在2008年1月2日12:00前按盘点计划中存货盘点清册的格式正确录入电脑（EXCEL表）报给财务（包括纸质资料与电子档）.六.盘点开始前准备工作1. 使用盘点卡的相关部门须于12月20日前统计好使用盘点卡的数量，报财务备案，由财务报采购，由公司统一印制。领盘点卡按
6、报备数量由各部门派人统一领取。2. 事先备妥存货盘点卡、相关的表单及存货存放位置。3. *各相关部门须在12月29日上午前准备好与盘点卡内容一致的盘点清册（EXCEL表）,清册上需有12月29日的帐存数。4. 存货管理之注意事项（1）各类存货应按同一地区、同一存货分类，以免漏盘或重盘，若有特殊情况必须分开摆置的，应予隔区分类。（2）存货名称明确标示，使易于辨认，盘点卡须明显放置于所盘存货上，以免盘点人员误认。（3） *磁石（磁环）半成品、不良品和铁芯半成品除了以个数盘点外,还须过磅称出重量（单位:公斤），记录于相对应的盘点卡上（同时记录数量和重量）。各盘点单位须特别注意!七.实际盘点之进行1
7、.提前盘点为节省盘点时间，对于确定不再变动之存货、固定资产及列管资产提前予以盘点，惟需注意两点（1）凡经提前盘点之存货，应于盘点卡注明提前盘点之记号。（2）在盘点当天对于已提前盘点之存货，初盘人只须抽盘即可。2 .初盘（1）盘点人员必须实点、实磅为准，不得估计，且盘点人须在盘点卡签名，以示负责。（2）盘点人员必须逐一盘点，每盘完一种存货，应即将盘点卡置于所盘点存货项目之上，以避免漏盘或重盘。（3）固定资产及列管资产以盘点清册的形式予以记录,进行盘点。3 .复盘（1）各盘点部门采取复盘制，对初盘已盘好之部门复盘组将对其进行复盘，这样可以核对比较，提升存货数量之正确性。（2）盘点结果以复盘数量为准
8、，复盘数量若发现错误更改，则须会同初盘人员重新盘点，双方于更正内容上共同签名以示负责。（3）复盘比例：为保证数字的准确，此次复盘均采取100%复盘。4 .抽盘会计师事务所抽盘时，各部门初盘人员必须在场，以便于会计师清点。.盘点完成工作1. 盘点负责人及财务部、管理部相关人员巡查仓库及生产线各角落，确定所有存货均盘点无遗漏。2. 经抽盘后，各盘点区域人员将盘点卡取下，依号码顺序排列，确定是否有遗漏情形，若有遗失，应立即寻回。3. 各盘点单位依复盘后之数量编制存货盘点清册，并提供交付财务部汇总各部门存货盘点清册，其盘点清册之格式由财务部统一制定，以便核对。4. 存货盘点清册所列差异，经存货保管人员
9、及盘点负责人追查原因确定盈亏后，送交财务部调整入帐。九.其它事项、每年年终盘点为公司大事之一，其意义重大，希各同仁通力合作。十.附：盘点清册及盘点日期时间、盘点人员物资盘点卡物资编号名称及规格数量单位物资类别口原材料口辅料口产/半成品口废料口固定资产物资位置物资状况口良品口不良品口废料口其他相关说明账面数量实盘数量盈/亏盘点员记录员复核员日期：年月日编号：XXXXX平湖XXXXXX有限公司2018年度年终盘点清册-一存货盘点部门：盘点日期初盘:复盘:抽盘:盘点卡号品名规格帐本数初盘数复盘数差异数抽盘数备注平湖XXXXX有限公司2018年度年终盘点清册-一固定资产盘点部门：盘点日期:初盘:复盘:
10、抽盘:序号名称财产编号存放位置规格初盘数复盘数差异数抽盘数备注日期：年月日序号领用部门起号讫号张数（张）领用人备注I23456789101112131415161718注：盘点卡一式四联,每一张为唯一号码,不管作废与否,都要回收发卡人:平湖XXXXX有限公司盘点卡使用情况表盘点部门：盘点日期：收到存货盘点卡：起号讫号：共张使用单位使用数量作废数量空白数量起号讫号张数起号讫号张数起号讫号张数盘点控制人:填表人:平湖XXXXX有限公司库存现金盘点表盘点时间:2018年12月31日序号货币面值单位数量（张/枚）金额合计备注11分人民币硬币,下同22分35分41角55角61元71角人民币纸币,下同82
11、角95角101元112元125元1310元1420元1550元16100元17181920合计未入帐之收入：未入帐之支出：帐面余额：监盘人:盘点人:平湖XXXX有限公司然存改正通知军然存I域：日期：维黠卡虢碣改正事JS及叙述更正前改正正副副本原位存盘点人员名单序号责任单位初盘负责人员复盘人员稽盘人员备注1IF成品仓2IF原料仓3IF辅料包材仓及其它4IF化学品仓5IF模具房61F/2F水电工材料处7IF配粉车间8IF成型车间9IF硬化车间10IF研磨车间11IF爱知车间,仓库（包括办公室）12IF模具车间（包括办公室）132F电着车间142F吊、挂具、剥漆房152F喷涂车间162F全检车间17
12、2F物料包材区182F品保办公室192F管理部办公室202F业务部办公室212F电感,铁芯,HDD222F贸易部办公室232F制造部办公室242F研发部办公室252F财务部办公室262F董事长,总经理办公室272F会议室及其它办公区域28宿舍29食堂30门卫31配电房32厂内其它区域注：以上各区域的复盘人须负责复盘该区域的原物料及固定资产和列管资产.平湖XXXX有限公司2018年度年终盘点工作日程工作内容日期责任部门备注1召开盘点工作会议12月25日各相关部门2统计盘点卡的使用数量报给财务部12月20日前各相关部门3盘点卡采购与印刷12月26日前财务部管理部4盘点卡的发放及登记12月28日财务
13、部及各部门5资产提前盘点12月26日后各相关部门6仓库停止发料、收货等12月29日8:00各相关部门7各部门停止向仓库退料12月29日14：00各相关部门8初盘及部门盘点清册作成12月29日8:00至12月30日12:00各相关部门9内部复盘12月30日下午13：0017：00各相关部门初盘人员有人在场10会计师事务所抽盘12月31日8:0012:00各相关部门初盘人员有人在场11盘点卡上交财务部12月月日17:00前各相关部门12盘点清册上交财务部19年1月2日下午12:00各相关部门包括纸质（原始）与电子档精品文档精心整理香港好莱鸨服饰有限公司盘点人员职责及奖惩制度H2CW（2010）第O
14、Ol号一、工作人员职责（一）前期准备事项：1：盘点时间；每月最后一天的下午5：OOo4点开始安排用餐，用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，划分区域，10分钟内结束开始盘点。2：盘点人员；包括总经理在内全体在岗人员一律参加。3：凡遇盘点日，物流配货工作截止至下午2：OOo电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。4：盘点前商品整理：各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理，包括仓库，客户留货，受托寄卖货品，客户退货，员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全，发现缺失应及时补上。5：信息部门负责系统保障工作。（二）盘点人员岗位职责1：盘点人员负责对督导员指定
15、区域范围内的商品进行认真清点,登记。2：清点商品时应以电脑登录的商品品牌，编码为标准填写盘点清单，编制页码，部门，日期并签名。单据应字迹清晰，不乱涂改。（页码应按盘点组区分。）3：每编完一张盘点单，要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。（三）审核人员岗位职责1：审核员负责对盘点单汇总数量进行审核，并检查品牌、编码是否完整，页码、部11,日期、签字是否齐全。2：审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期，签名等与盘点单进行一一核对，如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析，查找原因，调整有误数据。3：整理电脑打印清单和盘点单（按
16、电脑页码顺序）盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏，丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排，但必须与盘点单页码一致。精品文档精心整理（四）输录人员岗位职责1：输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。2：输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。3：核对输录单据与电脑记录的商品品牌，数量，库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。4：输录完毕应将电脑清单打印出来，编制页码，注明盘点单元并签上姓名，按序列整理整齐后移交审核员。（五）督导组岗位职责1：督导组设督导员和督导
17、助理两个岗位，督导组由营运部经理负责，对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。2：督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导，负责盘点人员编排，签到，区域的划分。3：督导员负责对辖区盘点工作进行监管，指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。4：每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。（六）监盘和总务岗位职责1：监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位，答复盘点制度咨询，监证区域划分，监督盘点过程。2：监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助
18、。负责汇集盘点错误记录，分析调查错误原因，有决定是否实施复盘，重盘等权限。3：负责本区域盘点单据的接收，整理，和移交。盘点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号，以便核查。4：负责检查盘点单据是否编号完整，签证齐全。资料不得缺损，遗漏。保持单据分类清晰，顺序不乱。5：盘点后数据整理；盘点汇总表中的差异数据应上报调整，监盘人员应对差错数量，次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查，分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。精品文档精心整理5：总务人员由公司高层管
19、理人员和财务部经理担任。6：总务人员对本场盘点工作负有全部责任。并负责向总经理汇报盘点结果。7：负责接收由监盘送交的盘点资料，组织审查并根据相关条例进行考核，公布，签发处罚通知单等。（七）附则1：盘点结果由区域店长安排人员审核，发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表”申请调账。但差异部份按盘点差错论处。2：财务部收到“盘点差异调整申报表”后应立即组织审核，复盘，分析原因。签署调账意见并上报总经理。3：财务部应根据审批意见对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。4：各店柜须在3日前送交“盘点差异调整申报表。5：各店柜须在4日前完成重盘，复盘工作，解
20、决争议问题的复议工作。5日前盘点工作必须全部结束。二、盘点奖惩条例（一）盘点工作奖励事项：1：举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。2：提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。3：盘点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。4：参与该部门盘点的其他单位工作人员同样参与奖金的分配。（监盘和督导人员不参预分配）（二）盘点工作处罚规定：1：盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。2：盘点责任人迟到10分以内罚款10元，10分钟以上罚款20元，超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。3：不按规范填写盘点单或
21、遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以辨别的每单罚款5元。精品文档精心整理4：在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。（含10件）超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元，若差错数量超过50件时，一次罚款30元。5：盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元。6：盘点清单录入员对品牌，编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。7：审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误，每单罚款5元。8：审核人在整理盘点清单时若出现清单序号混乱罚款5元，单据缺失每单罚款20元。9：审核员对有误电脑打印单据未能及时发现
22、视同差错处理，差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录，不向上报告一次罚款5元。10：审核员在整理电脑打印单，盘点单时若出现单据编码不符，序号混乱罚款10元，单据丢失一单罚款20元。11：督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。12：督导人员所辖区域发生重大盘点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10兀。13：监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。14：监盘人员监督不力，对盘点人员反映问题不作记录，上交盘点单据零乱无序，编码不全的罚款30元，单据丢失的罚款100元。
23、15：因总务人员调度不当造成盘点工作失误，给公司造成直接经济损失时，罚总务人员300元。16：部门差异表逾期未能上交，罚该部门每人10元。（按日处罚由柜长代理）三、附则本制度经总经理签批，各部门宣导后试行且实施,最终解释权归总经办所有。批准:审核：册品文档可编辑的精品文档编制:日期： 年 月日精品文档精心整理日期： 年 月曰日期：年 月日附表一盘点流程图督导、监盘、总务提前IO分 钟到位督导员负责对每一盘点 单元（人）抽盘次数不能 低于5款、每一核算单位 抽盘次数不能少于15款。督导负责点名签到、人员编 排（分组）区域划分监盘人员负 责整理、复核 盘点单据是否 编号完整，签 字齐全。对差 错数量，次数 进行登记统 计，并上报处 理。审核员对盘点单与电脑盘点打 印清单进行核对，电脑打印清单 和盘点单按顺序整理交与监盘 人。监盘人员对前期准备工作进 行检查，并对签到、编排、区 域划分进行复核确认输录员根据已经审核好的盘点 单进行输录，输录单据不得遗 漏，重复，输录数据不得有误。 并签字确认。盘点人员对指定区域商品进行认真清点，登记。盘点单应填写页码、部门、日期并签字。精品文档精心整理盘点人员每编完一张盘点单后，交给审核员对盘点单进行件数汇总。
