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1、晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件仓储管理制度1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。3、适用范围：公司所有仓库。4、具体规定：4、1原材仓管理制度4、1、1原、辅料进仓：收货准备：仓库根据采购部门经有效审批确定的采购订单作好收货准备，安排仓储和搬运工人。质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据采购订单的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应
2、商的送货单和出货检验报告，通知品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的标牌标识；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝色标牌。数量核对：A.原、辅料必须凭采购部门的采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将采购订单、供应商送货单和实物相核对。若有差错，及时通知采购部门或相关部门。C.仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。（4）开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具进
3、仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。其他：A.仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报生产部，等候处理。B.仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。4、1、2原、辅料出仓：生产领用：A.车间领料填写领料单，仓库根据车间主管审批的领料单发料，领料单为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和财务联，
4、车间联退回车间。B.凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。C,成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准，若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D.领用的材料必须是合格的材料，仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量。非生产领用：凭领料部门主管签名的领料单发料。4、1、3原、辅料退仓：晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期I批准/日期受控状态受控文件原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用，由车间填写不合格
5、材料退回通知单，经车间主管签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放，登记待处理物料明细帐，仓管员填写原、辅料质量问题报告单，上报品管技术部和采购部门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报生产副总经理处理。仓库根据品管技术部复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即上报品管技术部处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报废申请表送财务审核，报生产部经理审批。在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写原、辅材料质
6、量问题报告单，送品管技术部和采购部门在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细帐。每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字领料单填写，由车间负责人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。4、1、4原、辅料退货：原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅料，对逾期未能处理的退货，由仓库主管上报生产部经理。对已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通
7、知），并且经收货单位经手人签字后方有效。4、2成品仓管理制度4、2、1成品进仓：产成品入库时，仓管员检查堆码是否合理，并安排好堆码位置，分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。每一批成品入库时，由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外观质量、确认数量后签名，安排进仓。每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写产品入库单双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计，自留仓库联及财务联。4、2、2成品出仓：仓库凭出库单按“先进先出”原则发货，同时准确地在出库单上填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳
8、记章的产品提货单或出库单发货。非销售发货：在权限范围内，凭总经理签名的批示，财务开具出库单，仓库发货。（4）产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期的产品提货单客户应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。（6）仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主管部门处理。4、2、3成品退货：发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写产品退回验收单（一式三联。第一联仓库，第二联品管，三联客户）。同时，通知品管技术部检验，检验后，品管技术部
9、在产品退回验收单上填写检验结果及处理意见。作换货处理时，仓管员根据检验报告填写产品不合格处理通知单（一式二联。第一联仓库，第二联财务），送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换货字样，仓库据此办理换货手续并收回产品晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期I批准/日期受控状态受控文件退回验收单客户联。交班前，仓管员统计当班换货数量并开具红字产品入库单，经品管员签名后冲减当班产量。4、2、5进仓后发现不合格产品的处理：仓库根据检验结果确认为不合格的成品，开具红字产品入库单一式三联，经车间主管签名后将不合格的产品送回车间。返工完毕后仓库开蓝字产
10、品入库单进仓。需要报废的不合格品，仓管员及时填报库存物料报废申请表，根据报废审批的权限交相关主管审批后作出报废处理。4、2、6成品出厂放行的规定：成品出厂，保安根据产品提货单（或出门证）与出厂货物核对无误后，留下产品提货单或出门证出厂联方可放行。4、5废品仓管理制度4、5、1废品进仓车间将当天产生的废品送到废品仓，仓管员认真清点数量或称重，仓库根据实收数开具废品进仓单，进仓单为一式三联O仓管员应现场指挥后勤杂工、车间工人安全、文明装卸、堆叠。仓管员确定废品存放仓位和在库废品的保管，根据审核无误的废品进仓单逐笔登记废品进销存帐簿。4、5、2废品出仓对于批量的废品处理，应与收购客户签订处理协议，确
11、认收购数量、价格和需注意的事项等条款，并报总经理批准。废品出仓的数量必须由客户、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品出仓单”一式四联，三方签名后交财务办理收款手续。同时仓管员盘点核对结余数。仓管员根据审核无误的废品出仓单逐笔登记废品进销存帐簿。（4）当客户办好了各项手续，仓管员应督促客户出厂。出厂时将废品出仓单出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。废品仓每月编制进销存月报表。4、6盘点制度4、6、1每天下班前仓管员组织对仓库进行盘点，每月月末由仓管员组织有关人员对仓库进行一次全面盘点，盘点按月度盘点方案进行。4、6、2每个仓库的盘点人员须认真负责盘点在库的所有物资，不得漏盘。4、6、3暂收的
12、物资仓库应有临时寄存单或辅助登记作证明。4、6、4己报废的物资不需盘点。仓库主管应尽快申请报废物资的处理。4、6、5监盘人对盘点负有组织责任，并所有在库物资亲自全数盘点，并记录好原始的盘点资料，在记录上注明仓库名称、时间，同时签上监盘人的姓名。4、6、6盘点人将盘点结果如实填写盘点表，并签上盘点人、监盘人姓名，并在当下班前交到财务。1、6、7盈、盘亏查核实后，财务人员须提出处理建议并上报上级部门。因仓管员管理不善造成的损失，由该责任人赔偿。4、8物资报废疝属质量问题，必须根据品管技术部出具的书面证明才能报废，其它原因报废应由仓库提出建议，经财务主管审核后按权限制度的规定报有关部门审批。4、9物
13、资保管制度4、9、1管理：物资在库养护应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期I批准/日期受控状态受控文件物资的出库要严格执行“先进先出”的原则。仓库物资的养护工作，由仓库主管、仓管员负责实施。（4）仓库主管对有质量问题的物资应及时申请处理和作好标记，保证库内无呆料、滞料和废料的存在，并保证无质量问题的材料流入生产过程。仓管员应熟悉物资的性能及养护方法，坚持每天巡仓，发现异常及时反映，做好防护工作。（6）绝对禁止搬运工违章作业和野蛮装卸。仓库使用的工具应在指定的区域保存，并保证所有的工具维护在良好的状态下，防止
14、工具发生事故造成物资损失。每周对库房建筑进行一次检查，发现洞、裂缝或其它隐患应及时申请维修。4、9、2养护：根据物资的特性恰当安排货位。对在库的物资要严格检查包装质量，不得随意涂写外包装，防止有包装不合格物资混入仓库。充分合理地利用现有的仓库条件，合理堆码，堆码的墙距、柱距、货距、顶距、灯距要符合标准。物资的堆码做到“安全、稳固、方便、节约”的原则。（4）不同批次的物资分开堆放，合格物资和不合格物资应有效隔离。坚持每天清扫地面，保证库房地面及物资的清洁。（6）在库物资超过规定储存期应及时填写积存物资报告表交生产部，在库物资超过了保管有效期的应通知采购部门、品管技术部鉴定批示处理意见，在正常的保
15、管过程中发现质量问题，应立即上报有关部门协助调查，根据调查结果按有关制度程序处理。根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温湿度控制，对温度湿度过高的仓库应立即上报生产部，并协助做好防潮防锈工作。4、10帐务管理制度4、10、1目的：为财务核算提供准确可靠的物料进出数据，完善仓库各种报表工作，逐步建立仓库系统的分析工作，为仓库管理提供准确的分析数据。4、10、2适用范围：仓库帐务管理工作4、10、3物资记帐要求：启用帐簿的要求A.填写启用帐簿的日期和起止页码。B.签上记帐人员和仓库主管姓名、并加盖公章。C.当记帐人员变动时，应先办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及
16、交接人，监交人的姓名。同时进行盘点移交手续，移交的内容登记在移交记录上，移交记录一式三份，仓库交接双方、财务各执一份。记帐簿的要求A.一般要求a.根据准确无误的原始单据登记入帐。b.记帐的时间，要求日清月结。c.帐簿采用活页式帐薄。B、具体要求a.登记时,将品名写在帐页上端的正中横线上,并在帐页的眉线上填写规格、型号、类别和保管地等。b.登记帐簿时,要认真仔细,记帐要按分类明细入帐，记上入帐日期、单号、收发的数量，用途、客户名称等；在已过帐的原始单据上作出“过讫”，记号（J）；每页的第一笔业务的年、月应在年月栏中填写，只要不跨年度或月度，以后本页再登记时，一律不填月份，只填晋江XX机械有限公司
17、仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期I批准/日期受控状态受控文件日期，跨月登记时，应在上月的月结线下的月份栏内填写新的月份。C.当记帐到最后一行时，需要转下页记帐时，应结出本页发生额合计数，在本页最后一行摘要栏注明“过次页”，下页第一行摘要栏注明“承上页”。登记帐簿，用蓝墨水或碳素墨水书写，不得用铅笔、圆珠笔登记。用红色墨水记帐仅限于退货、退仓、调整差价。登记时仅限于数量、金额红字，其余的均用蓝墨水或碳素墨水书写。登记帐簿时应按序进行，不得跳行、隔页，如不慎跳行隔页时，应将空行用斜线注明“此行空白”或“此页空白”的字样注销，并签名盖章。d.记帐时，文字和数字占空
18、格宽的二分之一或三分之二。数字写法要符合规范，文字书写要工整清晰。e.帐簿记录发生错误时的更正：记帐发生错误时，不准涂、改、挖、补、擦及用药物消除字迹，应在错误的文字或数字上划红线，然后在划线上方写出正确的文字或数字，并由记帐员在更正处盖章。结帐要求：A.结帐前必须将本期内所有发生的经济业务全部登记入帐，并将发生额同有关交易所核对无误，才能结帐。B.结帐时间按本公司规定为每月二十五日，除公司财务部统一安排外不得提前结束经济业务的帐务处理和提前结帐，不得先编报表后结帐。C.每月结帐时，在最后一笔记录下面划一条横线，表示本月记录到此为止，在这条线下面的一行的摘要栏写“本月合计”，在收入、发出两方结
19、出本月发生额合计。最后在下面再划一条线，以和下月的发生额相互区别，划线时统一用红线，划线应划通栏线（即从摘要栏开始到金额栏分位止）。D.凡页末或无余额的帐户，应在“数量栏”内写“平”字，并在余额栏内元位和角分位用“O”表示。E.年度终了，凡有余额的帐户都需结转入下年度新帐。转下年时，不必写“转下年”字样，但在下年度新帐的第一页第一行摘要栏内，应写上“上年结转”的字样。4、10、4交接班表的交接工作账簿交接：每天当班的仓库员根据审核无误的进仓单、排产单、产品入库单、领料单等，认真、工整地填写本班入库数、出库数和本班结存数，经仔细复核确定无误后办理交接。实物交接：交接班时必须双方在场，经逐一实物盘
20、点确认才得以交接，如盘点帐物不符，交班人必须当天内查出并解决问题，不得推至下一班。帐物相符时，接班人如实填写交接班盘点的实盘数，并把实盘数填写入交接班表内的上班结存数。交接班时，如接班人在接班时间过后半小时还没到场，交接人应立即汇报主管。（4）交班人、接班人在交接班表上签名或盖章，并填写上日期、班次。本班没完成的工作需要下一班继续接着做的或比较重要的事需要交代清楚的，交班人应在交接记录本详细说明，并签上交班人姓名、日期、班次，接班人阅读后签上姓名、日期、班次。4、10、5单据传递仓库的单证传递：经核对正确的进仓单、产品入库单、调拨单、出仓单、排产单、领料单等，仓管员在第二天9:00前把前一天单
21、据财务联交财务部。必须在每月的二十六日前完成当月仓库各项报表工作，并把报表、单据交财务有关负责人。4、10、6帐务的奖惩办法为加强帐务管理，不断完善帐务工作，做到帐帐、帐证、帐卡、帐实相符，提高帐务水平，达到帐务准确100%的目标，特制定本奖惩条例。晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期I批准/日期受控状态受控文件各成品的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。各原、辅料的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。（4）五金杂耗品的单据每月累计出错五次以上的罚款五元/次.月末、季末或抽查盘点出现帐物不符，且不能作出合理解释，给予该责任人罚款伍元/
22、种O经抽查发现没按规定交接班和交接班表填写不规范、凌乱的，对当事人罚款伍元/次。（8）连续三个月没有任何帐务问题的仓库，将通报表扬，并作为季度考核的依据。（9）单据出错每月个人罚款最高上限为伍拾元/月。库房管理制度第一章总则一、为加强公司库存商品的管理，保障正常的经营秩序，特制定本管理制度。二、本制度适用于公司全体员工。第二章商品入库2、验收入库程序：购入商品用于销售目的的，办理入库由商务人员提供供货方票据（包括发票、入关证明书、质量证明书、运单等）验货，商务员协同库管员在确认商品质量、数量、版本号、价格等无误后完成验货入库，由商务人员填制商品入库单，入库单经总经理审核签字，财务部审核签章。入
23、库商品同时不能提供发票的，办理估价入库手续，验收手续同前。3、暂入库商品：包括供货方暂存的商品及工程项目暂用商品（不需公司付款购买）。该类商品进入公司后，应按商品分类由公司内部专人在库房管理员处办理暂入库手续。填写入库单据，并由库管员清点后入库。此类商品只做暂入库商品管理，不计入公司“库存商品”账目，故只做库房管理，库管员填制专门的“暂入库商品入库单”，（区分于商品入库单）。在发生该类商品退回供货商的情况时，应由库管员在入库经办人的认可下，注销该商品的暂入库登记。（在原单上注销即可，标明出库日期，领走人）。三、商品入库单的填写：商品入库单一式三联，由商务人员填写，经总经理审核签字，财务部审核签
24、章方为完整单据，商务人员留存底联，同时交库管员、财务部各一联。入库单不符合规定或签字手续不齐全的，库管员不能将商品入库，财务不能据此作帐，退回经办人。相应问题应由各环节负责。编码品名品牌、型号、规格单位数量单价金额附注采购员负贡人合计注：第一联存根，第二联财务，第三联仓库第三章商品出库年月日供应商：NO.*第联方方驻一、商品出库有两种情况：销售出库和借用出库。二、销售出库：依据销售合同或销售订单，由商务员填写商品出库单。单据经销售人、总经理确认签字后发货。库管员依据填写及签字手续齐全的单据办理出库商品。库管员办理出库商品后加盖“货已付讫”印章。N900010234、借用出库：公司各部门因试用、
25、展示、维修备用等原因借用公司商品时，应由商务员填写商品外借单，并由本部门经理认可，经总经理审批签字后，方可借用商品。商品外借单上要标明用于何项目、何用途、使用期限、责任人（负责收回）。借用商品发出后，由库管员监督责任人及时取得客户签字盖章的借用凭证。商品外借单借用部门信用物品规格型号借用事由借用时间自年月日至年月日其日物品状态借出人借用人（物品续传时填写）续借时间自年月日至年月日，共日慎得理由候僧人借出物品日还归迁时间年月日物品状态“认人各注第四章库存商品的管理一、库房管理所有的公司入库商品均由库管员进行统一管理，库存商品均应存放于公司库房内，非本公司人员一律不得入内，本公司任何非库管人员进入
26、库房领取货物或发货时，应经库管员同意并在库管员的陪同下进入。库房钥匙由库管员统一管理，其他人员不得借用。库房闲人免进。二、商品统计、检查库管员应在有出入库业务的当天，对商品的出入库情况进行统计和核对，并及时在商品出入库流水账上登记。在发生差错时必须立即通知相关人员，并马上进行核查。库管员应随时了解库存商品的质量是否完好。三、商品质量检验合格商品入库后，库管员对库房管理的商品质量负有责任，发生仓储损坏或质量问题时，应及时通知相关部门及总经理、财务部，完整填写受损商品报告（作为商品退换、维修或者报损的依据）。四、盘点库管人员必须按照财务规定时间，向会计和总经理填报本月的出入库情况及库存余额报表，并在每月底会同会计对库存商品进行盘点，做到库存与帐目相符，盘点报告要与库存余额报表一致，如有出入，要及时查明原因，作相应处理。五、库房内的商品堆放要井然有序，确保货物安全，不得乱堆乱放，经常保持库房清洁。
