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1、库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与
2、验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未
3、推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共
4、同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货
5、已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单；领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，
6、库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镉钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%,废旧钻头回收不低于50%O库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿
7、领导。3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50虬4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。第六章物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资
8、的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现
9、的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30姒机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运1、根据不同类别、形
10、状、特点、用途分库分区；可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成
11、变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作；库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片。第八章物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必须有人值守。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5
12、、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第九章附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。猪场物资管理规定第一章总则第一条为了规范猪场的物资管理，有效实施内部控制，防止财务漏洞，避免资产流失，特制定本规定。第二条本规定的管理对象包括：饲料、药物、五金工具等各种物资。第三条猪场负责人对本单位的物资管理制度的建立健全和有效实施负责。财务部门对该规定的有效实施有指导和监督的职责。第二章岗位设置与分工第四条猪场应设立场长、出纳、
13、库管、采购、统计等相关岗位，对物资管理实施控制。第五条猪场物资管理的不相容岗位包括：场长与库管、采购、验收；出纳与采购、司磅、发货；采购与验收、库管；司磅与监磅。不相容的岗位不能由同一个人兼任，要相互分离、制约和监督。第三章物资采购管理第六条物资采购流程：各猪场于每月25号前将下月所需物资采购计划（含物资的品种、规格、数量等内容），通过OA签呈申请，经财务负责人和总经理审批后，按照程序进行采购。第七条生产急需且月度采购计划未包含在内，临时需要采购的物资，单笔不超过100O元（含）的，填写物资申购表（详见附表一），经场长审批后方可购买。1000元以上的，场长审批的同时须经总经理同意后，方可购买。
14、月度采购计划外的物资，必须补充填写OA签呈，经财务负责人额总经理审批后到财务部报销。第八条物资采购实行分类管理，具体分为饲料原料类、药物疫苗类和五金杂物类。五金杂物类具体分为办公用品、厨房用具、厨房调料、维修配件、生产工具、生活用品、劳保用品和燃料。第九条猪场应按照物资类别填写OA签呈，采购经办人应按照物资类别进行采购，不得出现采购物资类别和发票开票内容不一致的情况。第十条药物、疫苗的采购应优先内部采购，不能内部采购的，由猪场自行外部采购。第十一条饲料原料原则上必须内部采购，不得对外采购。第十二条各猪场自用的五金杂物自行采购。采购过程中按照“同品质比价格，同价格比质量”的原则进行采购。第四章物
15、资入库管理第十三条物资入库前，库管根据购物单据及OA采购签呈验收，检查物资在数量、品种及规格上是否与购货单据及OA采购签呈相符，产品质量是否符合要求。验收合格后，库管及采购人员在购物单据上签名确认，不合格的物资坚决退货。外购的维修配件等专用物资，可由维修工（或电工）协助进行质量检验。如遇库管休假，应由指定的代班人员验收，并签本人的名字以明确责任。第十四条库管应于物资验收合格当日整理完毕购物单据，按照物资的品种、数量、单价输入电脑系统，打印出入库单并签字确认后，交给出纳。第十五条出纳收到入库单，必须认真复核采购物资信息，确认无误后签字确认，出纳和库管各自留底入库单一联。第十六条每月最后一天前出纳
16、根据需要打印出一式两联物资进销存报表给库管员，库管核对后双方签字，各自保留一联。第五章物资出库管理第十七条各猪舍组长应在前一天做好当日的饲料领用计划，填写饲料（药品）出库单并签字，交给库管发货。第十八条生产线领用药物疫苗时，库管根据饲料（药品）出库单，按照“先进先出”的原则发货，各猪舍组长（或技术员）验收无误后签名确认，出纳、库管、各猪舍组长各保留一联。第十九条各猪舍组长应在前一天做好当日的物品领用计划，填写物品出库单并签字，交给库管发货Q第二十条退回仓库的作负数出库处理，手续与正常领用相同。第六章物资盘点管理第二十一条各猪舍设立物资登记簿或卡片，对本条生产线物资的领进及耗用情况进行登记，并定
17、期对库存数进行盘点。第二十二条月末，猪场出纳和猪场场长应协助库管做好物资盘点工作，检查物资的储存情况，核对账实是否相符。第二十三条物资盘点过程中如有过期或报废的物资，库管查明原因后填写物资报废申请表（详见附表二），根据报废物资的账面价值，向有该级别审批权限的领导申请批准后方可进行处理。第二十四条物资盘点完毕，盘点人和证明人在物资进销存报表上签名确认。第二十五条盘点过程中如清查出账实不符的情况，应查明原因并手工填写损耗表并报上级领导审批后方可进行处理。正常损耗由场长批准，非正常损耗应查明原因后经总经理批准。第二十六条出纳应在月末清查盘点后及时打印出各类物资的进销存报表，签名确认后交一份给会计。第
18、二十七条出纳应在月底前将每月的物资采购计划与实际的采购情况进行核对，如发现异常情况，及时向财务负责人及总经理汇报。第七章监督与管理第二十八条每月会计应仔细核对各项表单数据的勾稽关系，检查各类物资的入库单、出库单、调拨单、生产报表、物资进销存报表等方面的数据，认真跟踪来龙去脉，发现数据对应不上应立即从多方面进行核查，查找问题所在，并要求相关人员及时更正。第二十九条出纳、库管、司磅、开单、数据录入员等是财务内部控制的执行者，在工作过程中应认真履行岗位职责，发现异常情况，应及时向上级领导反映，防止出现漏洞。第二十九条本管理办法自二零一四年八月一日起开始执行。附表：1、物资申购单2、物资报废申请表附表表一：物资申购单申购单位：日期:品名数量单位估计单价用途需用日期领导审批意见填单人:表二：物资报废申请表表号:物资名称数量使用部门规格型D金额存放地点报废原由简述部门主管：年月日主管领导意见年月日
