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1、经营管理细则制度、程序及表格主题名称：集团仓库库存管理制度提交部门；集野务管理中e发文编号FC-PP-OOlo审核：集团三大管理中心发送：财务负责人、总经理批准：集团董事会生效日期：2On年8月20日一、目的保证库存物资安全、降低存货成本和存货资金占用。二、适用范围适用于集团下属企业的仓库库存管理。三、职责（一）仓管员：负责补仓申购、验收、发货、存货管理。（二）仓库主管：负责协调与监管以上工作，组织盘点。（三）成本经理：审批补仓计划、控制质量验收与领出材料监控、防止过期报废报损。四、定义库存是指企业在生产经营过程中为销售、服务或耗用而储存的（食品）原材料、辅助材料、燃料、包装物、物料用品、低值
2、易耗品等各种资产。五、程序内容（一）库存物资申购1 .各种仓库存货物资均应根据经营（季节/合同）情况制定（或及时变更）最高、最低库存量。2 .存货量接近最低库存量（或经营需要）时，仓管员应及时提出补仓采购申请。3 .采购申请单内容包括：品名、规格、品牌、数量等，并注明：该物品现存量、月使用量、上次采购信息等，申请均在ERP-NC供应链内操作，审批流按已设置的流程审批。（二）物资购入（生产）入仓1 .物资购入入仓验收标准：按已审批采购申请单注明的品名、规格、品牌、数量等，如超出采购申请2 .单规定，一般不予收货；生产入仓验收标准为生产指标标准。3 .验收人员：普通物品验收由收货（仓管）员负责；较
3、贵重（质量/规格专业）物品验收由成本经理、财务总监、使用部门经理、（工程/检测部）技术人员等按需参与，参与人员应在验收单上签署验收意见。4 .防伪标记：对贵重物品仓管员（或参与验收人员）应在商品标上盖上防伪标记（如酒店的洋酒等）。5 .入仓存贮：货品分类、码放整齐，仓库物品不能靠墙或直接放与地面上，储放时应保持一定距离（参6 .考值：距顶50Cnb距墙IOCIn,距地IOCnb距灯50Cnb垛与垛之间保持50Cln）：新进商品（有效期长的物品）应放于靠底部（内部）。（三）物资领用（销售）出仓1 .领用（销售出货）时，必须填写领料单（交运单），领料单（交运单）注明使用部门（单位）、品名、规格、品
4、牌、数量、用途等。2 .领料单（交运单）均在ERP-NC供应链内操作，审批流按已设置的流程审批。3 .发货：严格按照签批数量依据规章制度（领货手续不全拒绝发货）出仓，并在货仓申请单上注明实际4 .发出数量（大写），并按进货时间（保质有效期）采用“先进先出”方法进行发货，以防物品过期。5 .发货后，收货人应在领料单（交运单）上签字确认。6 .紧急出货：在仓管员非当值时间紧急领用仓库物品，必须要有相部门人员（如财务总监/成本经理/保安部/当值经理）一起开仓门领用，并做好相关记录，仓管员事后补回相关手续。（四）库存物资管理1 .根据各种（食品）原材料、辅助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各
5、种物品的性质特性、贵重等划分不同的存货区域。2 .严格控制仓库存贮环境，保证物品存贮温度、湿度（如：冷冻仓保持零下18摄氏度，保鲜仓保持O-4摄氏度之间）。做好防火、防潮、防尘、防鼠、防霉、通风等措施。3 .经常对仓库的货品进行检查，每月书面向相关部门主管和财务总监汇报仓库积压和过期存货信息，自然损耗率控制在合理范围内。4 .每天的收/发记录必须当天入账，并将收货/领用单归案保管。5 .设置库存物品存货卡，内容包括：货物名称、规格、（单价/供应商可删除）、最低最高存货量、补仓量，收/发货时，即时记录卡片。6 .做好仓库的卫生清洁工作，定期清存货灰尘。7 .仓库钥匙由仓管员持有,并于每天下班前交
6、至指定位置（如：保安部），贵重物品钥匙存放于成本控制经理、备用钥匙交财务总监保管。8 .收集相关（食品）原材料（物料/设备）的卫生许可证（合格证/保修卡）等。9 .仓库严禁私接电线（电器）；禁带火种（抽烟）；不准带私人物品进入仓库；未经许可外来人员（指领料人/供应商）不准进入仓库，经批准进入仓库区人员必需有仓管人员带领（监控）；下班（离开）时要随手关灯（不需要的使用电脑/电器）等。10 .仓管人员要对仓存物品因保管不善而造成的损耗、盘亏、及仓库的卫生、消防负责；每月月底由成本经理带领进行全面盘点，核对所有存货的实际结存数与账面结存数，查明盘盈、盘亏存货的品种、规格、数量和原因，并出具差异报告，
7、经成本部经理及财务总监批准后，方可进行账务处理。各企业可根据自己实际情况，在没有超越本制度前提可细化本制度执行六、附表无七、备注从2011年8月20日起，集团各企业备用金和暂借款制度以此份发文为准。2008年12月颁布的原发文取消。精品文档精心整理常州康鹏电子有限公司仓库管理规章制度目的为保障仓库货物保管安全，提高仓库工作效率和物流对按规范预防产品在不当的作业下发生质变,损坏或遗失等现象的目的,特制订此制度。适用范围适用于产品在进入本公司到交货至客户预定地点内的防护管制体制。（针对成品，半成品和零配件）职责负责货物的验收，储存，包装，发货等作业流程的操作。按规定程序管制，有效实施仓库管理，确保
8、品质完好，满足求供需要，减少损耗。规范说明4.1验收入库作业：4.1.1 验收前依照采购计划单，仔细清点验收实际交货数量与计划单所列货物型号，数量，正、侧唆信息是否一致，内、外包装箱不能有破损，潮湿现象，并在托运单或送货单上注明发生情况，以便能准确及时地协调处理。如有异议，应及时上报部门主管，跟踪落实。4.1.2 因工作失误导致生产或发货的延误，所产生的相关责任将由当事人承担，并同时加以处罚。（验收卸货时务必将产品分类放置于托盘或其它运输工具上，单证的填写要清晰，详细，准确无误。否则将罚款20元/次）4.1.3 1.2按采购单对照实际货物，进行货物抽检10%封样。（见清单）（货物的品质，材质，
9、电镀，包装方式，标签，型号，唆头需完全同采购单一致）。抽样产品统一放到样品箱，并将内包装完整包装。抽样后清单上特殊记录，便于查阅到货情况及检验情况。精品文档精心整理4.1.4 经品管部验收合格确认后，填写入库单入库（见附表）（单据要有详细信息、，如：订单号，产品型号，数量，箱数，唆头，内，外包装情况，供货商抬头，收货人名字等等），并列帐，分单，分类管制。（如有送货单的，暂用送货单代替入库单，没送货单的，需及时填写入库单）零配件必须填写入库单。4.1.5 如到货信息与采购单有异议，应及时上报，并进行跟踪处理，直到合格后，方可进行#字打包处理，统一放到合格品储存区。（或各单指定区域码放整齐，如有严
10、重质量问题的，可拒绝入库。辅助材料，应注明用途及所用订单或客户名称。）验收货物及代收货物时，如工厂没有送货单据，应及时上报主管或与跟单员联系，确认订单数量，及时入库。4.1.6 5康鹏配件/外加工成品线由品管验收合格后签收入库。（仓管及品管同时在入库单上签收）4.1.7 作业：4.2.1依货物类别，客户类别分区储存。确保储存的科学性：易拿，易放，易看，易点。4.2.2成品，半成品，呆料品，待处理品及不良品需分类储存。4.2.3仓库内的所有货物必须整洁有序的堆放在托盘或储存区，需便于接收，储存及发出。（外箱四角要对齐，受力均匀，重货不能超过4层高，轻货不能超过8层高，防止包装及产品的损坏。如因操
11、作不当而产生的后果将由经办人承担一切费用，并予以罚款20元/次）。4.2.4货物的储存应标示清晰，（挂标示卡）以利辨别其类别，品名，数量，用途等信息。4.2.5通道内原则上不能堆放货物，如有特殊情况，需临时堆放时，要做特别标示。确保仓库整洁，通道顺畅，可允许充分利用有效区域（但周期不易过长）。4.2.6对于已发生的呆废料之情况，应及时填写申请单上报主管部门，审核后依规定进行处理。（分周期性进行汇总，跟踪处理。每两个月为一周期）。精品文档精心整理4.3区域的划分及标示4.3.1工作区内分设：a:验收区：接收，入库。b:储存区：合格品的放置。c:库存区：采购富余量的堆放。d:呆料区：不经常使用及库
12、存暂时无处理方案之货物。e:发货区：备料,待发货及发货区。4.4搬运作业：4.4.1在入库，储存，发货过程中，应先确定产品数量的准确性，体积，重量及其特性，并选择适当的搬运方式，以免损坏及变形。4.4.2搬运方式：推车，老虎车，叉车，人工等等。4. 4.3搬运，卸货过程中，无论何种货物必须分类轻拿轻放，放置地要平稳，整洁且较重耐压品置下，较轻易损品置上。重货不能堆放过高，以免产品及包装箱被损坏。工作完成后，应及时请示主管进行工作合理安排。4.5 包装作业:4.5.1 按包装清单，由主管统一安排实施。客户有特殊要求的，由采购部门或销售部门提供具体的包装方式进行操作。4.5.2 产品包装前须确认方
13、式及包装标识，是否与计划单相符，并进行自检。4.5.3 5.3包装箱上必须填写具体的产品信息（唆头，型号，数量，重量及体积）或客人的其它信息要求。4.5.4 返工货物，需特别注意，不能混淆，可放到包装区（产品，包装材料同类型备齐后放置）进行再次包装处理。合格后方可放到合格品储存区。4.6 退货作业：4.6.1不合格品做退货处理时，需经由上级部门核查确认后方可办理。4.6.2核定退货后，应出具退货单（见附表），注明具体型号，数量，箱数，陵头，精品文档精心整理外协单位及仓库经办人等信息，双方经办人签收后方可进行退库处理，同时列账处理。并及时上报主管部门，进行消账处理。4.7发货（发料）作业：4.7
14、.1发货前有上级部门出具出货申请单（采购单，生产计划单或其它出货单据），并按照出货单，进行核对，（数量，唆头，包装等情况，并由经办人签认，无误后方可置入发货区或出货）。（发货或车间领料前必须有上级部门的直接负责人签字确认后，并由各部门负责人签收领用，方可发货或领料），并登帐处理。4.7.2包装材料的发货，由上级主管部门出具详细清单后，根据具体数量，单号，规格，对应尺寸品名等进行配备，并出具出库单经由双方经办人确认签收后发出。4.7.3货物的装载过程中，必须保持包装及产品的整洁，完整性。（轻货在上，重货在下）。做到先进先出，有时效性管制。4.7.4返工产品或待包装产品，必需产品，包装材料（含塑料
15、袋，标签，纸箱及其它附材）一起备齐后整洁的放在待包装区内，如不按此操作，处罚当事人第一次：20元/次，第二次：50元/次，第二次：100元/次并无条件开除。4.7.5仓管员必须熟悉产品型号，用途，并及时反应产品及配件的库存情况，便于采购部门及早，及时的进行采购计划安排。并进行交期的跟踪处理。因工作失误导致生产或发货的延误，所产生的相关责任将由当事人承担，并同时处以20元/次罚款。4.8单证的处理：4.8.1每单出货后两天内需将本单的入库单（送货单），退货单，出货单及采购清单当面交由相应负责人核对。如有遗失，将处以20/次的罚款。4.8.2精品文档精心整理每单出货后，应及时盘点库存情况，并将对应
16、订单中的库存货物列单上报负责人。每月的25号需将准确的库存货物以报表形式上报财务部，采购部。4.8.3各单证上必须有经办人的签名。每月做好各类台帐及报表，确保帐，卡，物相符。（五）团队精神工作提倡团队合作精神，不求个人主义。工作应有计划进行，分配好的工作必须认真执行。工作中难免出现意见分歧，应当在晨会或开会期间积极听取来自不同的意见，并进行汇总，吸取好的方式运用到工作中，将本职工作做好。每周末进行工作总结，汇报，积极完善工作方针。工作中如出现过激争吵，应立即服从领导协调，如影响公司形象及他人工作者，双方当事人各罚款20元/次。如出现斗殴现象，双方当事人各罚50元/次，同时产生的其它后果，将由当
17、事人自负。不服从领导者，第一次处罚：20元/次，第二次：50元/次，第三次：无条件开除。（六）清洁措施工作区内必须保持地面，工作平台的卫生整洁，并将垃圾置入指定容器内。（实行轮流值日制），如发现脏乱现象，将处罚当事人10元/次，并加罚清扫部门3天。（七）安全保证仓库的安全，整洁，有序。排除一切不安全隐患（水，电，火，11,窗等）。如由人为过失造成损失，将由当事人承担一切责任，并处罚50元/次。（八）每月将由主管评定优秀合格员工，并进行奖励（当月出现2次失误或罚款，将取消评定资格）。同时处罚做事成绩较差都。（九）仓库人员调休需由主管视生产出货情况而调整。订单，人员协调统一由主管调度。包装可以分批分类定量安排操作。调休人员需以清单方式排定工作计划。（+）严格遵守公司规章制度及仓库内部管理制度，违者将视情节处以20T00元/次处罚，并承担一切后果及产生的相关费用。或追究刑事及经济责任。精品文档精心整理仓库员工需监督,控制，阻止非公司人员进入仓库.外来人员及车辆未经许可,不得入内.如有来宾参观，须有上级领导陪同方可进入。作息时间：早7：20-11：30午13：00-17：30晚：18：00（早上需提前10分钟，做工作计划与总结）本制度的修改，解释权归公司总办所有。
