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1、工业企业管理大纲管理大纲目录公司内部细则第一章管理大纲第二章员工守则第三章财务制度第一节流淌资产核算制度第二节固定资产核算制度第三节成本与费用核算制度第四节销售收入、利润及分配核算第五节财务报告与财务评价第六节差旅费报销办法第四章岗位职责第五章奖惩第一节总则第二节奖励第三节处罚企业销售管理制度第一章总则第二章市场预测第三章经营决策第四章编制产品发运计划、组织回笼资金仓库管理制度企业设备管理制度第一章设备使用、保护规程的修改、制定与执行第二章设备的管理内容企业管理人员责任制度一、总经理工作责任制度二、综合管理部部长工作责任制度三、经营部部长工作责任制度公司内部细则第一章管理大纲第一条为了加强管理
2、，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都务必遵守公司章程，遵守公司的规章制度与各项决定，纪律。第三条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或者破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或者破坏公司进展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，试行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化与知识，公司
3、为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的素养与水平，早就一直思想与业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多做奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作的集体制造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，欢迎员工就公司事务及进展提出合理化建议，对做出奉献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其制造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做奉献。第十三条公司随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”
4、的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风与提高工作效率，反对办事拖拉与不负责任的工作态度。第十六条公司提出刚厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗、增加收入，提高效益。第十七条保护公司纪律，对任何人违反公司章程与各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条保护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，熟知业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章资金管理制度为了加强公司的财务管理工作，保证财务手续的真实、完整与规范，确保公司
5、的利益不受损害，现制订本制度：一、现金的管理:严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条理,根据本公司的实际需要，公司核定的现金库存限额为1-2天的现金付款周转量，超出库存限额部分要及时送存银行。二、严禁白条抵押与任意挪用现金，出纳人员务必每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查找原因。财务部经理负责对库存现金进行定期或者不定期检查，以保证现金的安全与完整。三、银行存款管理：加强对银行帐户及其他货币资金的保密工作，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴、银行票据实行分存、并用制,不得将其同放一处。严禁在任何空白支票及空白合同上加盖财务印章。四、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不
6、准签字发空头支票,不准将帐户出借给任何单位与个人办理结算或者套取现金。五、董事会成员支款，一律须经董事长加签后方可支付。如董事长不在，需电话联系后由董事长通知总经理签字付款。六、由于资金的特殊性，财务出纳人员要妥善保管好货币资金，确保它的完全完整，对现金，银行的收付业务要认真、细致的进行审核，审核原始凭证的合法性、真实性、正确性是否符合公司规定的合法收付程序，是否有主管领导签字等。关于经济业务事项要日清月结,每月末要作好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项要进行分析，查找原因，并报告财务部门负责人。七、关于公司销售货款，有需铺垫货款的，财务部门将根据总经理签字确认的销货合同或
7、者协议办理手续，否则一律按现款销货办理；如有确需货到收款的，由营销人员担保，销售副总签字同意，总经理批准，财务方可办理有关手续。八、出纳人员要按规定操作，未经总经理或者总经理授权批准的一律不得支付,董事会成员支款包含借款需董事长加签.关于开具增值税专用发票规定专用发票是纳税人经济活动中的重要商业凭证，是兼记销货方销项税额与购货方进项税额进行抵扣的凭证，为此规定如下：一、公司开具增值税专用发票，以收到货款、并发出商品，方可为已收款且具备通常纳税人资格的单位开具专用发票。二、关于有些客户需先开票后付款的，需营销副总签字、财务方可开具专用发票。三、关于不符合上述条件的，财务将不为其开具增值税专用发票
8、。公司开具的增殖税专用发票须由收票人或者代理人在存根联签名，以备查证。原辅助材料消耗定额考核规定1、公司根据不一致的品种、规格，根据上半年原辅材料消耗情况制定原辅材料消耗定额。2、每批产品分别考核其原、辅材料消耗情况。消耗高于定额部分的辅助材料，按其成本金额的30%从车间绩效工资中扣除；消耗低于定额部分的原辅材料，按其成本金额的30%奖给车间。3、每月参照从车间原辅材料考核奖罚金的总额按10%分别对机电科与经营部进行奖扣（机电设备与经营各占50%）。4、各品种、规格的产品成品率，原辅材料消耗定额见附表。5、原辅材料定额按当月1-30日生产之批次统计。原辅材料采购报销规定为规范公司财务制度，合理
9、使用资金，本着勤俭节约又能满足生产经营需要、方便操作的原则，特制订本制度:一、原辅材料及生产用零部件采购报销程序1、为满足公司生产经营需要而购入的原辅材料、设备、设备修理用零部件、低值易耗品与办公用品，实行计划申报、审批、采购、审核、报销程序，其操作流程为：2、原辅材料、设备、设备修理用零部件，由生产部根据公司生产计划安排，书面填写月份“采购计划审批表”，由生产部经理、主管副总、总经理逐级审批后，报送有关部门，由供应部根据计划，需要先后、轻重缓急、资金安排情况负责购买审批表一式四份：生产部留存一联，供应部一联，凭据采购与报销，财务部一联，材料库一联。3、低值易耗品、办公用品由各需用部门提出月需
10、用计划，由需用部门经理签署意见后报公司办公室，由厂办公室统计、汇总上报，报主管副总、总经理逐级审批后，报送财务部门一份，由办公室统一购买，办公室负责保管、发放。审批表一式三联，厂办自留一联，交财务部一联，采购部门一联，凭据采购与报销。二、财务部在接到上述采购计划任务书后，积极筹备、合理安排采购资金，各有关部门根据采购计划任务书，主动与财务部积极配合,采取多种方法、多种渠道，力争在保证生产经营正常运转的情况下，晚购买、少压库，小批量、多次数，合理使用资金，减少资金占用量。三、供应部应遵循质优价廉的原则，按照批准的采购计划任务书所确定的品名、规格、型号、采购数量购入后，交由仓库保管员验收入库，仓库
11、保管员比照计划任务书在核对入库材料规格、型号、数量、单价无误后，（需要质检的入库材料要有质检人员出具的质检合格报告），填制材料入库单，采购人员凭据购货发票、材料入库单、质检合格报告书，到财务部进行报销结算。关于常用辅助材料，以票到付款为结算方式，生产部门要列出所需质检的材料名称，报有关部门监督使用。四、突发性生产用急需零配件及小型材料等:为保证生产经营正常进行，对突发性生产用急需零配件及小型材料的临时采购，由生产部请示主管副总，由副总在权限范围内协调解决，超权限的需有总经理批示，采购人员凭有关领导批示到财务部办理小额借款进行采购。五、如公司无条件检测的要紧辅料可先试用后付款，确保公司的利益不受
12、损害。六、财务部会计人员务必严格按照公司财务制度的规定，履行职责、严格把关，节约生产性支出、操纵非生产性开支、杜绝不合理性开支，会计人员在报销各类票据时务必认真核对购货发票、材料入库单、质检合格报告书，核对采购计划任务书后，确认以上单据填制规范、内容真实、数据计算无误、总经理签字同意报销后，方可根据填制记帐付款凭证，出纳人员根据记账付款凭证所记载的付款金额进行业务结算。原、辅材料采购计划申请表申请部门年月曰I1Il1I名规格型号单位数量估计用款金额估计付款时间合计金额制表人部门经理主管副总经理总经理审批意见此表一式四份，经批准后，申请部门、供应部门、财务各一份、材料库各一份。业务招待费开支规定
13、为公司生产经营正常运行，对外来检查工作的各主管部门领导及工作人员，与需要招待的其他有关客人，各接待部门应本着勤俭节约，又能照顾好各方面关系的原则，其业务招待费实行经办部门计划申报、总经理及经总经理授权的经营副总审批制度，招待费开支标准分为三个档次执行，由公司财务部负责监督。一、客户外出就餐按人数人均25元标准执行。重要客人超过标准的报总经理批准数额执行。通常客户与来访人员公司安排在食堂招待的，按工作餐标准执行。二、具体申报、审批程序：由申请招待部门全面填写业务招待申请报告书一式三联，部门经理签字后，报主管副总与总经理审查批准同意，在批准的标准限额内安排招待，在营业性酒店招待的，招待后凭就餐发票
14、与批准的业务招待申请报告书，由主管副总或者总经理审核签字后及时到财务部报销。业务招待申请报告书在批准后及时（不超过两天）交财务备案。三、能够在公司食堂安排招待的，审批手续不变，批准后由招待部门将业务招待申请报告书交公司办公室，由办公室向食堂具体安排招待事宜，用餐后由食堂在业务招待申请报告书上注明招待费用金额，由招待人签字认可，食堂应在每月月终前将当月招待性支出汇总（附业务招待申请报告书）报送公司财务部以便结算。四、陪客人员原则上是谁的客人谁陪，通常不超过两人，如有两个或者两个以上部门同时需要招待，应视具体情况，尽量使用集中安排原则。五、凡来公司洽淡合作的客户，由公司负责接待，标准按上述标准执行
15、，营销人员在业务往来中确需招待客户的，需报公司领导同意,招待费用在1OO元之内的，由营销副总批准，超过1OO元的由总经理批准。附:业务招待申请报告书申请部门：2OO年月日来客单位：来客人数客人级别陪客人数申请招待费用说明事项外部营业饭店部门经理主管副总总经理批示关于工作人员差旅费开支的规定为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰难奋斗的精神，根据财政部门的有关规定，结合本单位的实际情况，特制定本办法。（随着公司效益的好坏，将会适时调整有关标准）一、出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助与市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数（日历）计算。二、工
16、作人员出差住宿费限额开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）出差员工县及县级市地级市省会城市直辖市及经级别（元）（元）（元）济特区（元）中层及以上干部305060100高层管理人员50601001202、出差住宿费在规定的标准限额内凭据报销，实际住宿费用超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。3、出差人员住宿费用由接待单位免费接待或者住亲友家的，无住宿费凭据的，一律不予报销。4、确因特殊情况的超标住宿，由总经理特殊审批。三、乘坐车船、飞机的等级标准（见下表）出差员工级别火车轮船飞机市内交通中层及以上干部硬席车三等舱位不得乘坐，特殊情况经总经理批准市内交通，凭据报销高层管理人员硬席车
17、二等舱位经总经理批准市内交通，凭据报销四、出差人员市内出租车的乘坐标准（见下表）出差员工级别县及县级市（元）地级市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中层通常不得乘通常不得乘通常不得乘通常不得乘及以上干部坐，特殊情况可报两张不超过五公里的车票坐，特殊情况可报两张不超过十公里的车票坐，特殊情况可报两张不超过十五公里的车票坐，特殊情况可报两张不超过十五公里的车票高层管理人员不受限制不受限制不受限制不受限制五、夜晚乘车补助出差人员夜晚乘车，包含火车与长途汽车，从晚八点至次日早七点之间，在车上过夜六小时以上的，或者连续乘车超过十二小时的,可购买同等席位火车卧铺票或者乘坐卧铺汽车。六、出差人员伙食
18、补助费标准1、出差员工级另U县及县级市（元）地级市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中层及以上干部10121520高层管理人员152025302、出差人员路途伙食补助费标准出差人员夜晚乘车，包含火车与长途汽车，从晚八点至次日早七点之间，在车上过夜六小时以上的，按照应享受的伙食补助级别，加发一天伙食补助费。3、在本市及所辖县区出差、办事人员，乘坐公交汽车，确因工作需要，不能返回单位用餐，可发给误餐费5元，乘坐单位小汽车的，可发给误餐费补助4元。4、因工作需要，单位派出学习、进修人员，报销一次从公司到学习目的地硬席座位往返票据两张，学习、进修期在一个月以内的，伙食补助标准按每人每天4元计发
19、，超过一个月的按每人每天2元计发。七、工作人员趁出差之便，事先经领导同意就近回家省亲的，其绕道车船费用，扣除出差直线单乘车、船费用，多开支费用由个人自理，不发绕道与在家期间的出差伙食补助费、住宿费用。八、低职位人员与高职位人员共同出差，住宿费用及车船等级可享受高职位人员待遇。九、出差人员的应酬及其他费用开支：(一)：高层管理职位下列人员，原则上不同意用公款宴请他人,如由于特殊情况确实需要，务必事前电话请示主管副总或者总经理，经授权同意后方可实行。授权内容：是否宴请，宴请标准。(一)：高层管理职位可根据工作需要宴请他人：高层管理职位可根据工作需要宴请他人，但应该按照下列程序办理：1、费用报销签字
20、前，在餐费发票后附上情况说明：被宴请人，宴请目的，陪客人员名单，宴请后效果2、宴请估计费用突破400元务必请示总经理授权。（三）:其他1、出差中需要为公司购买非计划性用品（如办公用品），非高层管理职位务必请示部门经理授权。2、高级管理人员购买额超过其对下属的授权额度须请示总经理授权十、出差借款程序及借款额度1、办理程序：书写借款申请（申请人，出差人员明细，出差人职位,目的地，事由，估计天数）。2、借款金额：估计天数X差旅费用+交通费用+500元额外费用，（高层管理人员额外费用为1000元）+计划用资金（公司有明确安排的采购或者消费资金。如无，该项资金为0）3、部门经理签字4、总经理签字5、财务
21、部经理签字6、会计制作凭证7、出纳办理十一、差旅费报销及报销程序：1、出差归来务必在5日内由出差人到财务部办理报销手续，多借剩余款项不得拖欠，应该及时归还财务。特殊情况不能足额及时归还的,须书面写出情况说明，并订出还款计划，由主管经理签署意见，财务部经理批准后方可办理。2、由出差人或者经办人规范粘贴所有票据，填写出差报销单内应填列的所有内容、事项、并包含所有出差人签字。3、部门经理签字4、总经理签字5、财务部经理签字6、会计制作凭证7、出纳办理十二、出差中的额外费用所有额外费用均需说明理由、单独办理报销程序，不得与差旅费粘贴在一张票上。出差申请表出差人姓名所属部门出差起止H期自年月日时起至年月
22、日时止总计天地点预制旅费万仟佰拾元整出差事由及路线公司领导部门主管申请人借款报销制度一、借款报销的审批权限：1、公司员工因公出差借款或者报销，由各部门经理审批后，报公司财务部门审核，标出前借款是否已清金额并报送总经理批准，方能借款或者报销。凡有审签权限的部门经理须由总经理授权，在财务部门签留字样备案。2、员工出差应填写“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。“申请表”可一式二联，一联交公司考勤人员，一联报销时粘贴于报销票据前面。3、员工出差后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间（三日内）及审批手续到财务部门报销。二、财务部门要加强对备用金与预付款项的管理与监督工、公司员工因公
23、借款，务必办理借款申请单。根据内容填写齐全、完整的借款申请单，会计部门审查后编制会计凭证，会计、出纳、收款人务必在付款凭证上签字。2、公司预付款项，务必根据合同或者协议办理付款申请单，并报总经理审签后，经财务审核办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。3、备用金与预付款的使用，务必依照下列规定： 具有规定的用途，期限及限额； 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或者支票进行零星采购的三天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。特殊情况需要延长时间的需注明原因。 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。对违反规定用途与不符合开支标准的支出，财务不予报销。
24、对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还上款的备用金,若超期时间在三个月时间内的收取资金占用费日息百分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息百分之三。从次月开始逐月工资中扣回本息。关于外购物品取得原始单据的具体规定为规范财务管理，本着勤俭节约的原则，为降低各类货物、物品的采购成本，合理增加企业效益，依照税法的有关规定，特制定本制度。一、外购原材料、辅助材料、劳动保护用品、办公用品、用具等均应该取得规范、合法的外部原始单据，所取得的原始单据，原则上务必索取增值税专用发票，并全面填写下列内容：纳税人识别号：410804782203135单位名称：X公司开户银行名称：银行帐户：XXX电话：X
25、XX地址：XXX二、由于个人原因，造成原始发票填制错误，给公司造成的经济缺失由经办人负责补偿。三、特殊原因，确实无法取得增值税专用发票的所购物品，需说明原因，经部门领导批准，方可取得规范、合法的普通发票。四、严禁无票购入各类货物。特殊货物、特殊物品、不购影响正常生产时，经总经理批准，方可作为特殊情况，进行特殊处理。五、仓库管理员，财务经办人要严格把关，特殊情况的白条报销进帐需经财务部批准后方可办理，同时由经办人进行登记备查。生产安全管理制度为最大限度的降低资源损耗，科学生产，合理利用生产资源，科学调配生产人员，保证及时生产及生产安全，特制订本制度。一、公司各级管理员、一线作业人员都务必遵守相应
26、的工作流程与管理办法，公司各级管理员、操作员务必严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识及节能高效意识。二、生产管理人员在接到客户订单后要认真分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。三、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包含材料、工具、模具等），并编排生产计划。四、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。五、车间主管每天务必如实编写生产日报表，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向负责人汇报。六、产品经检验合格后要及时送入仓库，
27、以便及时组织发货。七、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或者模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，关于本人不能解决的问题要及时向负责人反映。八、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向负责人反映，并采取紧急措施予以处理。九、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常与员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习有关制度，促进公司团队建设。十、公司所有生产员工务必无条件服从生产部门生产安排，有争议的务必按照“先执行后申议”的原则。十一、鼓励公司所有员工
28、做生产工艺改进。假如发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或者能大幅提高生产效率的，公司将给予奖励。安全防范会议通告由于近日来我公司连续发生被盗恶性事件，公司领导于2008年4月16日上午召开安全防范会议，特通告如下：4月16日凌晨4点左右有两个不法分子，撬开一楼卫生间窗户进入办公楼，对财务部进行偷盗。被财务部徐巍及时发现并通知供应部丹超，使不法分子未能得成。我公司近段连续发生盗窃事件，说明我公司在安全管理上存在一定的问题。现对夜晚值班做出如下调整：一、整改意见：1.1 加强值班管理、增加值班巡查人员。在重要位置安装摄像头，实施监控。杜绝此类事件再次发生；1.2 由生产部协同办公室对厂区内全
29、面实施亮化，完全解决掉厂区内照明死角，三日内务必完成。1.3 下班时各部门、车间应做好自身安全工作，关好门窗。如发现没有关好，直接处罚部门、车间负责人20元。1.4 加强宿舍管理，来访者晚8点前务必离开公司，违反者罚款20元。二、值班人员：2.1 值班人员由公司领导、车间负责人、保卫科构成。财务部另设专人值班；2.2 保卫科晚上每班务必达到三个人巡查。三、值班人员职责：3.1 每天所有值班人员晚上八点在值班领导办公室集合，然后对厂区与各部门进行检查，查看人员是否在岗；3.2 查看厂区是否有可疑人员，门窗是否锁好，有无安全隐患；3.3 每晚十二点再集合检查一次；3.4 保卫科人员，要不定时、不间
30、断的巡视厂区，确保安全；3.5 值班领导负责全面工作，要紧负责办公楼的安全；车间负责车间的生产协调工作；保卫科负责厂区的巡查与进出人员的登记检查工作；3.6 哪个环节出了问题，直接追究负责人；3.7 值班期间如遇突发事件如：装车、工伤等，值班人员互相协调解决，需要车间协助的直接与车间负责人协商。四、处罚：4.1 值班人员不到岗一次罚款100元，两次不到岗罚款500元，三次者做清退处理。4.2 值班人员检查到哪个岗位没人或者者脱岗，一次罚款100元。4.3 在值班期间如遇协商好的情况不做出解决的，直接处罚部门/车间负责人100元。4.4 在值班期间发生偷盗事件，对要紧责任人做出适当处罚。五、保卫
31、工作：5.1 从4月21日起，全厂职工上班期间务必佩带胸卡，如发现未带胸卡者不同意进入厂区。在厂区内，如发现不佩带胸卡者一次罚款20元；5.2 做好日常保卫工作，重点做好夜晚值班。夜间值班务必三人以上,不得出现唾岗、脱岗等不负责任现象，发现一次罚款100元；5.3 做好外来人员全面记录，登记清晰来访者姓名、工作单位、住址、身份证号、来厂事由、出厂时间等有关细节。5.4 保卫科应通知被访者有人来访，得到许可方可让其进入准许进入我厂，离开时应再让被访者签字方可放行。六、希望全厂职工积极检举揭发，对提供准确线索、抓住犯罪分子的，公司给予2万元奖励。附:来访人员登记表姓名被访部门住址被访人员来访事由日
32、期被访人签字办公用品管理制度一、总则1、为规范办公用品(后勤用品)的管理，特制订本规定。2、本规定之“办公用品管理”包含：“办公用品申购”、“办公用品采购”、“办公用品保管”、“办公用品领用”、“办公用品统计”等。3、本规定“办公用品”包含电脑、复印机、传真机、空调、音响设备、电话、办公桌椅等办公设备与纸、笔、墨、刀、电脑耗材、涂改液、文件夹(袋)等低值易耗品。二、办公用品申购工、办公设备的申购条件(1)现有办公设备无法调配与满足岗位工作需要；(2)新增岗位人员工作需要相应的办公设备配置；(3)设备老化，需更新；2、低值易耗品的申购条件(1)用品库存不足需充实补充；(2)有领用需求而无库存；(
33、3)新增岗位人员工作需要相应的办公用品；3、申购者(1)办公室(文具管理员)可结合岗位设置及领用库存情况提出申购计划；(2)各领用部门(人)提出申购计划；4、申购程序(1)各项申购通常均应先填写“申购单”；(2)采购申请单的审批流程为：申请人部门主管采购员部门经理总经理(3)、电脑及配件、耗材用品的申购应经“电脑保护员”审核；办公设备在100元下列可由行政部经理批准；单件100元以上办公设备需逐级审核后报主管副总或者总经理审批；(4)、应实行“先申购后采购”的原则，特殊情况不能坚持这一原则，应予事后补单完善手续。三、办公用品采购1、办公用品采购统一由行政部负责(财务部所用单据账簿除外),对分散
34、各地的办事处可授权各办事处主管负责，但需事先联络通气，其报销单据需有行政部经理审核；2、对电脑等大件且专业程度较高的办公设备，电脑保护人员应同采购人员一道采购，并对设备质量及技术参数等技术问题负责，同时协助采购人员开展商务谈判;3、为实行集中采购，降低成本的目的，对量大且常用的办公用品应尽可能选择产品质量与单价都有竞争力的供应商，通常应长期固定两家以上，供应商的确定需经办公室主任同意，并进行定期评估；4、采购员要尽可能货比三家，从实操纵与降低办公用品价格。5、办公用品的报销需先经办公室主任签字后，呈总经理审批。四、办公用品保管1、对各大件如电脑、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等要有专账登记，
35、以备盘点、查验，电脑登记与保护情况由电脑保护员负责，并交财务部一份，复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等其他大件办公设备由财务部负责登记，并进行定期盘点；2、各低值易耗品办公用品，办公室文员应于入库前参照采购清单（送货单）验货，以保证账实相符并负责入库登记保管，没有验收人员的签字，所有采购单据不能报销。3、保管要根据不一致用品特点放置物品，以尽可能避免人为损毁。因人为原因造成办公用品损毁，视其情况作相应赔偿处理。4、高值非易耗品办公设备、用品应实行月度盘点制度，以掌握其运行状态。五、办公用品领用1、领用办公用品需在公司规定的办公用品领用日，并由领用人填写文具领用单，并经下列程序审批：领用人_部门
36、主管部门经理（大件高值物品）一办公室主任2、文具管理员可根据需要为操纵物耗对有关物品实行以旧换新的领用规定；若制订了“物控标准”，当超过额定数量，则需说明明确用途，确实有浪费，应予以从重处罚20-50元/次，并扣考核分；3、反对任何办公用品的浪费与任何办公设备的人为损毁，若有此类现象，从重处罚2050元/次或者照价赔偿。六、办公用品登记1、办公用品保管员应建立领用登记表，对领用情况进行登记，并于月底编制办公用品领用统计表，且报办公室主任，对各部门的物耗情况进行评估。2、办公用品保管员应于月底编制库存统计表，并报办公室一份。关于各部门办公用品费用定额的规定为了规范管理，减少浪费，合理有效使用办公
37、用品，特制订本制度。具体规定如下：一、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。二、各部门在每月1日到办公室领取办公用品。三、假如本月使用超过既定标准，由各部门自行负担；或者从下个月办公用费中进行差额递补。四、各科室部门根据自己的实际情况，可把办公费用逐月累计集中购买大件办公用品。五、本规定自2008年3月份起执行。附：各部门办公用品定额表科室部门所需办共用品定额办公室水笔、笔记本、稿纸、便笺、固体胶7元/月财务部水笔、笔记本、铅笔、橡皮、小刀、固体胶、稿纸30元/月销售部水笔、笔记本2元/月技术部水笔、笔记本、稿纸3元/月供应部水笔、笔记本、稿纸、固体胶、便笺7元/月生产部水笔、笔记本、稿纸
38、、固体胶6元/月机电科水笔、笔记本、稿纸3元/月物资部水笔、笔记本、复写纸10元/月质检部水笔、笔记本、稿纸3元/月轮辆车间水笔、笔记本、稿纸8元/月轮辐车间水笔、笔记本、稿纸6元/月内部接待用餐管理规定为进一步提高公司的接待水平，实现接待工作用餐的规范化管理，操纵接待费用开支，现就公司内部接待用餐作如下规定：一、接待原则热情周到、勤俭节约、对口接待、严格操纵、统一安排二、接待用餐范围产品经销商、有关业务单位与经公司领导批准的其他客人。三、接待用餐标准安排客人用餐可分为接待餐与自助餐两种形式，原则上通常业务往来且人数较少时，可安排自助餐，重要客人或者领导接待的大客户与上级部门，可安排接待餐。接
39、待餐执行如下标准：1、按来客人数划分：来客为1-2人时，四菜一汤（两荤两素）；来客为3-5人时，六菜一汤（三荤三素）；来客为6-8人时，八菜一汤（四荤四素）；来客为8-10人时，十菜一汤（六荤四素）。超过十人时可分桌安排。2、按接待规格划分：（1）通常餐：按来客人数由负责接待的内部餐厅根据领导批准的定额标准安排饭菜与提供服务。（2）重要餐：接待公司重要客人使用，在执行按人数标准的同时，可适当提高饭菜标准。（3）贵宾餐：按领导指示执行。此类用餐由公司领导视情况安排。3、按金额划分：分为50元、IoO元、150元及以上标准（不含烟酒）。原则上，50元以内为通常餐标准，50100元为重要餐标准，10
40、0元以上为贵宾餐标准。四、用餐申报程序及要求1、接待用餐统一由办公室安排。没有办公室的通知，负责接待的餐厅可不予安排。2、需安排用餐的申请人按有关内容填写客饭申请单，经公司责任人签准后，交办公室安排。办公室在接到客饭申请单后，在审批单上签字交申请人，并通知餐厅负责人按有关要求与标准执行。特殊情况下，应由具有批准权限的责任人口头（或者电话）通知办公室进行安排，但应于次日补办有关手续。3、用餐申报时间：午餐为上午11：00时前；晚餐位下午下班前一个小时。超过时限规定，办公室可拒绝其用餐要求。4、职工餐厅应加强管理，不断提高与改善饭菜质量、环境卫生与用餐服务，并严格执行客饭申请单上所列标准与办公室要
41、求，对陪同用餐人员提出的超出标准要求有权拒绝。若陪同用餐人员在“费用操纵，超支自付”原则下，自己埋单并以现金结算时，负责接待的餐厅可满足其合理要求。5、陪同用餐人员在用餐后，应主动在客饭申请单上签字确认，并由餐厅将该单存根联交回办公室，作为办公室月底汇总、分摊费用的凭证。该单正联由餐厅留存，经公司领导签字后作为月底结算根据。6、具有签准权限的责任人为：常务副总、总经理五、陪客人数规定按照对口接待、对口陪客的原则，严格掌握、操纵陪客人数，原则上陪客人数最多不能超过来宾人数的5O%。特殊情况由公司领导确定。六：其它事项1、未经领导批准，陪同用餐人员中午不得饮酒。确需饮酒的，应根据自身情况，以不影响
42、工作、不损毁公司形象为限。在劝酒时，应尊重客人意愿，不得强行敬酒。2、酒金额最高不得超过饭菜标准的5O%。酒种类及供应以办公室提供为准。特殊情况，由公司领导批办。3、内部用餐实行月结制。附件：客饭申请单车辆使用管理规定为了加强公司的车辆管理，合理有效使用车辆，更好地服务公司的生产、经营，特规定如下:一、公司车辆统一由办公室调派，原则上只服务于本公司的生产、经营工作，严格操纵非公务用车。二、公司车辆由办公室指派专人驾驶、保养，并负责维修、检修、清洁等。三、公司车辆的证照保管、车辆的年审、保险、养路费等事务统一由办公室负责管理。四、公司车辆不予外借。办公室应认真履行职责，从严把关，确保生产、经营用
43、车，杜绝不合理用车。五、公司人员及各部门用车，须事前填写派车单，焦作市区内由办公室签批，到集团总部由常务副总审批签字，其它区域由总经理签批，办公室根据此单派车。六、司机凭派车单出车，并作好出车登记，私自出车的，每次罚款20元。特殊情况除外（如工伤与其它紧急事件）。七、办公室应根据各部门所办情况的轻重缓急及车辆出行的重复路线，合理安排搭乘。八、使用车辆时，市内（含所辖县）的需提早一个小时到办公室申请，出市的或者出差用车，需提早一天通知办公室。九、接送工人上下班用车由办公室负责调派；接送客户用车，需经常务副总批准签字后，由办公室派车。十、司机在出车途中应本着节约的原则，不得借道办私事，不得有意绕道
44、，发现一次罚款10元，并写出书面检查，发现第二次开除。十一、凡不按规定出车引起的事故，由责任人负责，公司概不负责。十二、本规定未尽事宜，由公司研究决定。解释权与修订权归办公室。考勤管理制度一、目的为进一步严明劳动纪律，加强考勤管理，特制定本制度。二、职责权限本制度由公司行政部门负责制定与解释，由办公室执行。三、有关规定1、公司全体员工实行点名制度（后附点名名单）。2、点名时间：早7：50、下午14：00（下午考勤时间随季节变化另行通知）；地点：办公楼一楼大厅。3、员工每月出勤以26天为满勤。员工可视具体情况灵活掌握休息时间。新员工入职，考勤不够15天者不发放工资。4、迟到一次罚款10元，超过3
45、0分钟按旷工处理。每月累计迟到三次按旷工一天处理。5、早退15分钟以内每次罚款10元，超过15分钟按脱岗处理，每次罚20元。6、每旷工一天罚款100元，扣发一天工资；连续旷工7天或者年累计旷工超过10天的予以除名。7、员工上班期间务必坚守岗位，严禁离岗、串岗、睡岗、聊天、干私活，违者一次罚款20元。8、员工班前班中严禁饮酒，发现一次罚100元。若出现酗酒闹事者，一经发现立即辞退。9、批假权限：普通员工请假，3天以内由部门负责人批准；3-7天由主管副总批准；7天以上由总经理批准；中层以上干部请假,3天以内由上级直接审批，超过3天经上级直接批准后，由总经理批准，超越权限批准无效。10、员工因公不能上班，一律按公假处理，务必写出书面请假条,公假等同出勤（如：冯水仙副总每周二、四、六在集团办公，卢江经理因公需在星博办公，为公假等同出勤，其他工作日在公司点名，如请事假，都须向常务副总写出书面请假条，经批准后方可请假）。11、事假要提早一天向上级部门主管提交申请，注明请假时间、原因，经有效批准后方可有效，不准捎假、电话请假。违者，按旷工处理。12、所有处罚月底时从工资中扣除。自开工资之日起，三个工作日内将罚款交到办公室，超过一天罚款加一倍，以此类推。四、附则
