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1、年度财务工作方案范文集合七篇年度财务工作方案范文集合七篇日子如同白驹过隙，不经意间，我们又将迎来新的欢跃、新的收获，来为以后的工作做一份方案吧。那末我们该怎么去写呢？下面是采集的年度财务工作方案7篇，欢迎大家借鉴与参考，希翼对大家有所匡助。XX年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司关于实施员工职业素质提升工程的指导意见，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人材培养力度，建立人材培养机制，全面提升员工职业素质。今年市
2、局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有方案、有落实、有监视、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款
3、还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的标准意识进一步增强，促进了各项工作的开展。几年来，市局（公司）向来把人员培训视为企业开展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训方案，有步骤有目的的发展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理核算方法、企业管理工作意见、工作质量与方针目标考核方法。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员
4、的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务根抵工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。工作方案要有集思广益的原那末。要深
5、入调查研究，广泛听取群众意见、博采众长，反对主观主义。以下是由为大家出来的20xx年下半年财务部工作方案，仅供参考。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参预考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。表达了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工
6、资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的表达财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监视管理职能，标准了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利发展。在上半年的对账工作根抵上，将继续分施工工程、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原那末，分别与工程经理、建立单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及工程经理的经济利益。财务部的主要职责是做好财务核算，发
7、展会计监视。财务部全体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根抵数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息采集、处理和传递的及时性、准确性。第二个方案是在20xx年的财务人员考核中增加一个工程，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。
8、对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。随着企业的不断开展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参预其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流效劳中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况发展了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，标准了烟站的会计根底工作，有效的防止了错误的浮现。这就加强了管理，确保了财产物资的
9、帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特殊是把整顿工作视为标准企业经营行为的良机。首先，对XX年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所发展全面审计，加强对金曾经会计人员的指导。从会计根抵工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，标准了会计的根抵工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高
10、资使用效率，首先对欠款情况发展了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。为全面搞好全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作之中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算
11、真正发挥其应有的作用。首先，学习外贸知识、产品知识。对一位刚从英语系一年半的外贸新手来说，我的外贸知识还有待于加强，需要在往后的工作中进一步积累。此外，刚刚接触XX这个行业，对产品的认知我几乎是一片空白。因此，学习是我新年方案中的首要环节和重要任务。我会以一种积极的态度虚心向领导及各位同事请教。在我的个人观念里，态度决定成败，希翼自己的努力会得到大家的肯定。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性开展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深
12、、细、实”的原那末，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根抵上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，环绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站发展对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债构造，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，提高管理水平。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断开展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计
13、人员水平的根抵上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根抵工作，为更好的参预企业的经营管理工作打下坚实的根抵。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与匡助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开辟创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉献.医院财务组20xx年工作方案新年伊始，结合当前形势，制订今年工作方案：一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利构造显得成为重要，我院主要是医、药的比例构造，以去年为例，这些指纯业
14、务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入本钱占74%,另加之交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入本钱占10%,且全年计提超劳务都在这一块，由此得出现，即37.1万，如是增医疗收入1%,本钱仅3.71万,赢利7.8万，两者相差25.6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希翼通过领导能调节到这个比例，我希翼在比例构造到达目标时，每月能超方案数5%,这样今年估计超180万摆布
15、，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年方案数呈略超状态，医、药比例希翼达31:69,此时将奉献利润100摆布，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。二、收款、挂号进后勤效劳中心即将实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点奉献。1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。2.人员进入中心之后，会浮现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们
16、的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。三、去年，我院治疗工程电脑化管理，根本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，彻底到达了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步稳固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，豫备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，估计全部实行医疗工程电脑管理。四、去年我院制订了每季、每月方案医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，
17、主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回方案量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了方案的实施，但通过年初制订这一方案，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的方案用医保量，一旦医保局下到达我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的方案用量，做到胸中有数。岁月如梭，岁月如梭，XX年已经过去，斩新的20xx已经到来，回顾过去，在公司领导无所不至的关心下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成为了彬县达伦开元大酒店的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就
18、在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地承受了大部份工作，在这里我就XX年度财务部工作汇报如下：一、酒店运营状况（一）XX年度酒店主要经济指标完成情况营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：中餐厅收入307.70万元；客房部收入324.72万元；开元会所收入68.3万元。（二）XX年度酒店经营成果指标完成情况1、营业收入：700.72万元，营业本钱202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.13万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元；净利润-272.9万元。2、全年度向税务局缴纳税款共
19、计25.48万元。3、XX年客房共接待人数17,474人（系统上），客房部出租率53%（系统上）平均房价为187.29元。中餐厅接待人数27,424人，餐饮毛利率50%o平均餐费112.2元。4全年酒店从陕西达伦石化科技开展（简称总公司）借款共计236万元，主要用于酒店员工工资的发放。（三）财务工作1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2月末账、上报报表工作。每一个月月末完成月底的账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交待的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售
20、部对酒店的协议单位的应收账款发展及时的催收。同时和酒店的供应商发展对付账款的对账及账工作。4poss机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成为了酒店3台POSS机的安装工作，根本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利发展。完成为了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度发展了提升（由原来的50,000元申请增加到100,000元）5与西安真实信息技术（中软公司）发展了联系对酒店管理系统发展了维护及一些工程发展了严格的要求设置。XX年11月份完成为了酒店20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年度预算工作（营业额为950万），按时向公
21、司领导（原总经理杜克科）上报酒店财务预算报表。（四）本钱核算工作1日常本钱核算工作。目前本钱核算只是停留在一些根抵性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报本钱日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存本钱；月底对后厨、客房部、吧台发展盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析本钱率及毛利率等指标。后续的本钱核算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、酒店活动11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，积极参预公司组织的员工聚会、
22、员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店XX年度大型宴宴会工作由于人员紧缺发展了匡助工作。（一）财务部人员分工不是很明确，每一个人的工作专业性不强，而在完本钱职工作时，不愿意承受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的承受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，发展多元化的开展，团同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每一个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步开展。（三）有
23、关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的严密性和艰难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的浮现。（例如：1、XX年10月22日对中软系统的暂停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成为了严重的，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连璀璨9003、8005房帐的欠款，到达16,123.00元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制度发展操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售
24、工作带来了严重的.负面影响。）（一）财务工作1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。（二）财务制度及监管1建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况发展修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所的文件的漏洞和合理性发展审查，3对酒店
25、一些重大合同的签订发展审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进展纠正和要求，严格的按照酒店所规定的规章制度发展操作5对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务发展定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品发展实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚清晰的规章制度，对酒店作出重大奉献的员工发展奖励，对因个人失误给酒店造成损失的发展处分，固然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。1根据季节温和候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的根抵上
26、，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使本钱消耗减至最低程度。2酒店要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营销工作。建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。1、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的根抵,因此,必须在稳固会计核算改革的根抵上,进一步标准会计根抵工作,提高会计核算的水平。2、完善财务制度建立我们将在XX年制度建立的根抵上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核算单
27、位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建立我们将进一步开辟财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建立，做好财务信息的日常工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开辟财务分析系统，为决策提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结XX年后勤改革的经历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我开展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，匡助主管校长发展后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培
28、训I,提高会计人员的整体核算水平XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程浮现的问题对会计人员发展业务培训。结合XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目发展讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用XX年将重点开辟为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开辟离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用方案（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。8、清理会计档案库,开辟票据管理软件对所有的会计档案发展、清查和分类,开辟票据管理软件,加强票据的管理和监视。9、
29、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。10、加强安全互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强安全互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的安全互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部份核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参预全国结算中心工作的研究;在总结XX年学生学费收取工作的根抵上,进一步做好XX年的收费工作。12、进
30、一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的根抵上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，XX年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公效劳和会计人员委派制打好根抵。20xx年上半年已经过去，我们充满信心地迎来了下半年。值此之际，有必要方案好20xx年下半年的工作
31、方案：酒店总经理班子根据中心的要求，开业初制定了全年工作方案，提出了指导各项工作开展的总体工作思路，一是努力实现“三创目标”，二是齐心蓄积“三方优势”等。总体思路决定着科学决策，指导着全年各项工作的开展。特别下半年会议强劲东风的鼓励，酒店总经理班子带着各部门经理及主管、领班，团结全体员工，上下一致，齐心协力，在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的奉献，取得了颇为可观的业绩。1、经营创收：酒店需要调整销售人员、拓宽销售渠道、推出房提奖励、餐饮绩效挂钩等相关经营措施，增加营业收入。酒店全年完成营收入XXX万元，要比上半年超额XXX万元，超幅为XXX%;其中客房收入为XXX万元，写字间收入为XX
32、X万元，餐厅收入XXX万元，其它收入共XXX万元。全年客房平均出租率为XXX%,年均房价XXX元/间夜。2、管理创利：酒店通过狠抓管理，深挖潜力，节流节支，合理用工等，在人工本钱、能源费用、物料消耗、采购库管等方面，倡导节约，从严控制。酒店下半年需要到达经营利润XX万元，经营利润率%,方案增加XXX万元和xxx%o其中，人工本钱XX万元，能源费用XX万元，物料消耗XX万元，分别占酒店总收入的X%X%、X%o3、效劳创优：酒店需要引进品牌管理，强化员工待客根本行为准那末关于“仪表、微笑、问候”等20字内容的培训，加强管理人员的现场督导和质量检查，逐步完善前台待客部门及岗位的窗口形象，不断提高员工
33、的优质效劳水准。4、安全创稳定：酒店通过制定“大型活动安保方案”等项安全预案，做到了日常的防火、防盗等“六防”，全年未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下，店级领导每天召开部门经理反响会，通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时，勤于巡逻，严密防控。在相关部门的配合下，群防群控，确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全然定。结合酒店经营、管理、效劳等实际情况，与时俱进，提升素质，转变观念。在市场竞争的浪潮中求生存，使整个酒店范围下半年度突显了可喜的改观。主要表现在干部员工精神状态积极向上。酒店总经理大会、小会反复强调，干部员工要有紧迫感，应具上进心，培养“精、气、神”。酒店的管
34、理效劳不是高科技，没有什么深奥的学问。关键是人的主观能动性，是人的精神状态，是对酒店的忠诚度和敬业精神，是对管理与效劳内涵真谛的理解及其运用。在下半年抓“三标一体”，6S管理的推行认证过程中，安排不同内容的培训课，组织了一些验审预检等。这些会大大促进并指导酒店管理工作更标准地开展。一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的开展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或者决策依据。因此，在传统手工帐的根抵上，逐步过渡到会计电算化。
35、运用金蝶系统发展会计核算并生成报表和发展信息分析。2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括：日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并发展必要的检验。年报用传统的手工方式发展，并与金蝶系统生成的报表发展对照检查。财务人员考核中增加一个工程，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。二、财务管理与监视1、资金管理从工作内容分
36、包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过标准商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货方案急合理的分货方案来保证。但作为一个电子创造公司，迫于种种原因，在一定时期
37、会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将根据公司实际开展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比方现金折扣政策的运用等，我们要再发展认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取
38、结算方式时财务部的原那末是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经历，今后还要继续摸索完善。2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、对付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作发展督导和跟踪，以配合公司本年的工作方案。三、组织机构与部门、岗位职责财务总监会计主管出纳审计会计员（假设干）岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，
39、投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登记帐等审计：负责公司内部审计。会计员：在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制报表等某一方面或者几个方面的工作。四、财务培训方案财务部第九年培训方案主要包括以下几个方面；1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训I。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训方案发展学习培训。2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要。在这方面财务部制定了一
40、个财务制度培训纲要，可以作为今后财务知识培训的根本内容。3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。内部培训普通结合公司实际情况选取课题，如：销售收入确实认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分工程、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，方案第九年每二个月发展一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家发展专项培训，比方有关税务风险防范培训、有关新会计准那末培训等方案第九年每季度一次。4、财务人员外部培训。采取参加其他培训机构学习的方式发展培训，视详细情况而定。5、财务例会。每周一次，总结工作、方案工作、同时也是一次学习和提高。五、工作重点与难点：1、增加资金投入：资金
41、需求方案和融资方案在后面第九年主要财务指标预测中有详细数据。根据我部第九年的研发方案，市场开发方案，生产线改造方案和销售方案，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我部第九年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速开展所需资金，是财务部的工作重点和难点。2、招聘、培训并吸引优秀人材。“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工作成败的关键还是在于人。公司开展到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人材。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人材。第
42、九年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人材，需要公司高层领导发展方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯发展规划，对员工的鼓励机制更加得力。最关键的是使每一个员工在工作中有一定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。六、下一年年主要财务指标预测下一年主要财务指标预测包括以下几个方面：1、费用预算2、销售收入及本钱预算3、固定资产预算4 .、现金预算5 .、估计损益表6 .、12月预算资产负债状况岁月如梭，岁月如梭，20xx年已经过去，斩新的20xx已经到来，回顾过去，在公司领导无所不至的关心下、及各部门的协同努力下，我们克服了
43、一切不利因素，共同完成为了彬县达伦开元大酒店的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地承受了大部份工作，在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下：一、20xx年度一、公司运营状况(一)20xx年度公司主要经济指标完成情况营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：*收入307.70万元;*部收入324.72万元;*收入68.3万元。（一）20xx年度公司经营成果指标完成情况1、营业收入：700.72万元，营业本钱202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用
44、178.13万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。3、20xx年*人（系统上），*部出租率53%（系统上）平均*187.29元。*人次，*毛利率50%o平均於112.2元。4全年公司从*（简称总公司）借款共计236万元，主要用于公司员工工资的发放。（三）财务工作1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2月末结账、上报报表工作。每一个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时
45、向领导上报酒店财务报表及完成领导交待的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款发展及时的催收。同时和酒店的供应商发展对付账款的对账及结账工作。4poss机安装、税务管理工作。2.17日公司联系*县工商银行完成为了酒店3台POSS机的安装工作，根本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利发展。完成为了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度发展了提升（由原来的50,000元申请增加到100,000元）5与*真实信息技术（中软公司）发展了联系对酒店管理系统进展了维护及一些工程发展了严格的要求设置。6. 20xx年11月份完成为了酒店
46、20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年度预算工作（营业额为950万），按时向公司领导（原总经理*）上报公司财务预算报表。（四）本钱核算工作1日常本钱核算工作。目前本钱核算只是停留在一些根抵性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报本钱日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对*日报表，并计算月底*库存本钱;月底对*、*部、*发展盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析本钱率及毛利率等指标。后续的本钱核算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了*固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、公司活动11月份配合人力资源部
47、和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参预公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了*部门20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺发展了匡助工作。二、工作中存在的缺乏及改进（一）财务咳嗽狈止皇呛蔻魅罚扛鎏说墓髯丁敌圆磺浚谕甑杀局肮魇保辉敢饨邮苇碌就挛铮灾澳芟O酰潜欢慕邮花鳌（M）滴裕接写峋摺T消窈蟾墓髦校颐腔嵩谧龊帽局肮鞫耐保挂喋捌深碌墓鳗卸口崩姆梗祗嵬拢错7、（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每一个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进
48、工作的协调和稳步开展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的严密性和艰难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的浮现。（例如：1、20xx年10月22日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帐造成为了严重的，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、*的欠款，到达16,123.00元。3、销售部人员*所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所规定的制度发展操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）三、20xx年工作方案（一）财务工作1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继
