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1、20XX年度集团财务总监个人述职报告20XX年，本人以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实市国资委的各项决策部署。在集团党委和董事会的领导下，分管资产财务部、资本管理部、战略管理部完成全年各项工作任务。现将一年来的理论学习、履职尽责、廉洁自律以及党风廉政建设等方面的情况汇报如下：一、加强理论学习，不断提高政治素养20XX年，本人认真学习党的十九届五中全会精神，研读习近平谈治国理政第三卷，学习习近平总书记在党的十九届五中全会、在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的重要讲话，学习贯彻习
2、近平总书记对XX重要讲话和指示批示精神，深刻领会以习近平同志为核心的党中央统揽中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，科学把握我们党所处的历史新方位和面临的新形势新任务，坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进“四个伟大”的系列重大战略决策、部署和意图，强化忧患意识，发扬斗争精神，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，为顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程，做好思想准备和工作准备。认真学习党章、中共中央关于加强党的政治建设的意见、关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见，持续推动不忘初心、牢记使命，更加自觉地把思想和行动统一到党中央决策部署和市委要
3、求上来，为完成新时代党的历史使命而不懈奋斗。工作中，用更高的标准严格要求自己，对照党章、准则、条例检视自身存在的问题，深刻剖析原因，认真整改落实,做到自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，努力将理论武装成果更好地转化为推动集团实现高质量发展的能力和水平。二、积极履职尽责，推动集团高质量发展围绕集团深化改革、科技创新等任务，积极履行工作职责。坚持新发展理念，科学组织十四五规划编制工作，为集团未来五年发展谋篇布局，配置资源。进一步提升资源运营效率，提高风险管控水平，努力优化资本结构，助力产业发展，推动集团实现高质量发展。（一）科学谋划，高质量完成“十四五”规划编制。围绕“十四五”规划编制，组织开
4、展了对所属企业及相关外部企业的战略调研与研讨。对照“十三五”规划中期评估报告,完成了集团“十三五”规划完成情况总结；完成了集团“十四五”面临的内外部环境和产业发展的形势调研和分析；根据内外部环境变化，重点结合集团所属XX科技公司混改，确定了未来五年集团及其业态定位、业务布局、发展目标、实施措施。根据市国资委的总体要求，组织相关部门及企业编制了企业“十四五”规划、相关课题研究及专项规划；完成了集团“十四五”规划报告（初稿）编制，按要求上报市国资委。根据市国资委对集团“十四五”规划报告（初稿）的反馈修改了规划报告；结合规划报告开展了“十四五”规划战略分解和战略落地方案的制定工作。围绕“十四五”新增
5、业务发展方向，收集集团重点发展产业领域的国家宏观政策、技术发展趋势、行业动态，并编制相关报告,助力集团新兴业务的拓展，完成1份行业调研报告。（二）积极落实全年经济任务，努力提升集团运营质量。坚持高质量发展目标，扎实推进集团经济规模健康增长、利润总额实现突破、经营质量持续改善。20XX年国有及国控企业合并口径营业收入完成XX亿元，利润总额完成X亿元，完成全年预算的100%,同比增长xx%。其中，智能装备制造业务盈利能力改善超XXXX万元，投资运营业务和现代服务业务盈利水平稳步提升;净资产收益率预计完成x%,同比增长X个百分点；经营活动现金净流量完成xxxxx万元；成本费用占营业收入比重预计完成x
6、x%,同比改善X个百分点。20XX年，亏损企业户数控制在X户，同比减少X户，亏损金额约XXXX万元，同比减亏近X亿元。（三）深化资金集中管理，提升资金使用价值。持续加强资金集中管理，充分发挥“资金池”的作用，聚合沉淀资金，提高配置效率，降低融资成本，强化风险防范。20XX年，有效资金归集率实现xx%,比上年增长X个百分点。入池企业XX户，XX户企业实施动态差异化利率，企业在日常经营过程中及时享受到资金增值收益。20XX年末“资金池”归集资金XX亿元，比年初增长xx%O20XX年资金池运营实现增值收益XXXX万元，相比上一年度增加XXX万，入池企业根据资金归集率、资金贡献度等享受资金池年度综合收
7、益分配XXX万元，收益分配金额同比增加XXX万元。（四）强化资金保障，管控资金风险。20XX年，继续发挥资金池内部融资功能。通过资金池的内部融通，为集团混改项目解决资金缺口X亿元，节约对外融资费用约XXX万元；同时资金池加大了企业对短期流动资金的需求支持力度，短负额度最高时点达到X亿元，有效的降低了外部借款额度，提高了内部资金使用效率，为融资企业节约财务费用约XXX万元。积极协助所属企业做好融资计划和方案，缓解偿债压力，防范资金风险。优化XX公司对外融资结构，通过项目回款及集团内部融资确保其资金链未发生断裂风险，20XX年底贷款规模比年初下降XX猊以经营风险与财务风险可控为前提，以内部资金池委
8、贷替代外部借款，科学安排XX、XX等企业债务融资结构与融资节奏，确保企业运营资金的良性循环。根据集团混改项目的实施进度做好资金需求计划，混改项目资金来源在充分挖掘自有存量资金的基础上，根据项目推进进度适时开展，同时考虑融资资金成本、资产负债率等因素，制定最优的融资方案，统筹推进落实，为集团混改提供资金保障，严控资产负债率水平,20XX年底资产负债率控制在xx%o（五）加强税收筹划，深化价值创造，努力降低税务成。20XX年，统筹安排集团的税务筹划工作，在日常体系化开展税务筹划工作的同时，结合集团混合所有制改革工作，重点围绕混合所有制改革工作开展专题税务筹划。全面梳理混合所有制改革相关的税务政策，
9、确定与集团混改工作想关联的税务条款,逐项进行测算与分析，分析匹配度与关联性，查找存在的问题与实施难度，提出最有效的路径建议。开展了混改中的税务筹划的培训，通过专家对政策的讲解，解决对政策理解的偏差，实现税务条款的更合理运用。20XX年，预计节约税务成本XXXX万元左右。（六）落实集团扭亏控亏、主营业务盈利能力提升专项工作,强化业务盈利能力持续提升。结合疫情防控、集团混改工作推进，各企业重新制定了主营业务盈利能力提升专项方案，并制定了集团主营业务盈利能力提升专项工作方案，针对不同业态不同举措推进主营业务盈利能力提升，并完成对所属企业的正式批复；三、四季度，通过月度运营和季度预算跟踪监控企业方案的
10、落实情况，对企业方案的执行做好沟通和反馈，20XX年努力实现企业当期正常经营不亏损，主营业务盈利能力要有明显提升；按照市国资委关于部署集团扭亏增盈，提质增效暨降杠杆、降“两金”、降成本、减亏损专项行动的通知要求，切实提升企业发展质量、防范经营风险，制定了集团关于开展扭亏增盈提质增效暨降杠杆、降“两金”、降成本、减亏损专项行动的实施方案（草案），按照进度安排推进实施，并将“三降一减一提升”的相关要求，在集团2021年预算编制中进行安排部署。（七）加强财务队伍的能力建设，不断提升财务人员的工作能力和工作水平。20XX年，继续从队伍建设、人员培训等多方面加强集团财务人员的能力建设，不断提升财务人员的
11、工作能力和工作水平。组织XX余名会计人员完成了为期XXX学时的高会继续教育；完成了集团XXX余名会计人员为期XX天的继续教育，对2021年将实施的企业会计准则做了系统的培训；完成了X人为期XX天的XX财务体系搭建的外训；组织了为期X天的XXX人次的公司估值余财务分析、混改中的税务筹划两个模块的内训I。通过不断地组织培训、交流，广大的财务人员在风险管理、决策分析、投资并购、税务筹划等方面的业务和理论知识都得到了补充和提升，工作成效明显。（八）持续完善“1+N”绩效考核体系，协同企业建立“1+N”绩效考核指标系。协同起草集团直属企业负责人绩效考核管理办法（试行）,初步构建了“一企一策”的“1+N”
12、绩效管理体系框架文件，强化绩效导向；按照xx集团有限责任公司2017年、2018年应收账款专项考核实施细则、集团公司2019年、20XX年应收账款专项考核实施细则完成对各企业2018年、2019年应收账款的统计与考核。三、廉洁自律情况本人认真学习中国共产党廉洁自律准则和中国共产党纪律处分条例，坚决贯彻执行党风廉政建设相关规定，不断加强理论学习，提升个人修养，提高廉洁自律意识；坚决贯彻落实中央八项规定精神，努力改进工作作风，坚持实事求是，自觉抵制不正之风的侵蚀，把廉政建设变成自觉行动。在工作作风上,自觉维护国企领导人员形象，没有发生损害国有资产权益、损害企业利益、铺张浪费、谋取私利等行为；在个人
13、生活上，时刻牢记党的宗旨，加强党性锻炼，牢固树立正确的财富观和价值观。四、落实党风廉政建设责任情况积极履行“一岗双责”，落实好分管部门和企业的全面从严治党责任。定期检查、听取和指导分管责任区的党风廉政工作进展情况，定期和责任区企业和部门领导员工谈心谈话，积极参加下属企业的党建活动，指导、督促下属企业和部门党风廉政建设工作有效开展。带领资产财务部、资本管理部、战略管理部按照集团党委布置的整改任务，通过召开启动会、专题会议、专题研讨等方式研究制定整改任务目标和整改方案。督导XX、XX、XX党委（总支）坚持以强化党建引领各项企业发展，在XX公司新三板退出、碳排放交易、部门整合，XX公司XX、XX项目
14、应收账款清缴，XX公司土地盘活等工作中充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，把党的政治优势、组织优势融入各企业业务推进、疫情防控等工作实践中，确保主题教育成果得到进一步巩固和深化。督导检查XX、XX、XX、XX公司开展针对巡视央企发现问题自查自纠工作、市国资委党委巡察发现问题自查自纠工作和针对规划自然资源领域突出问题专项清理整治等专项工作，目前各项整改措施均按计划进行。五、下一步努力的方向回顾20XX年，自己还存在很多不足，需要进一步改进：政治站位还不够高，党性修养还需要进一步加强；深入基层工作不够到位，对分管企业发展的支持力度不够；专业职业能力与岗位职责要求还有差距；深化改革、转变观念还不够开放，差异化管控思路还不够清晰。在今后的工作中，我将继续加强政治理论与专业理论学习，不断提高自身政治站位和专业素养，深入企业基层实践，切实解决企业发展难题，进一步解放思想，努力提高自身履职能力，适应市国资委外派财务总监的岗位要求以及集团改革发展的需要,为集团高质量发展贡献自己的力量。
