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编制单位：会计报表截止日:序号业务部门及经办人款项内容客户名称金额账龄第一次函证第二次函证未回函或回函不符采取的措施时间结果时间结果会计主管岗：稽核岗：收入核算管理岗：编制日期:编制说明：预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款函证结果汇总表可参照本表格式编制。
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