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1、项目融资可行性研究第一部分项目总论1.项目基本情况1.L项目名称:公司“融资项目”；1.2. 项目性质：o1.3. 经营期限：本项目经营期限不设上限；1.4. 所属行业：o2 .项目承办单位3 .项目可行性研究报告编写单位4 .项目可行性研究报告编制依据（依据若有最新版本，则应做相应调整。）如：本项目可行性研究报告编制依据如下：4.1. 产业结构调整指导目录（2011年本）；4.2. 行业“十二五”发展规划；4.3. 行业“十二五”发展指导性意见；4.4. “十二五”科技进步纲要；4.5. 建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；4.6. 重大技术装备
2、自主创新指导目录（2009年版）工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；4.7. 投资项目可行性研究指南，国家发展和改革委员会2002年；4.8. 国务院关于加强节能工作的决定国发200628号；4.9. 企业投资项目备案管理试行办法；4.10. 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；4.11. 项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；4.12. 现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；4.13. 建设项目环境保护管理条例国务院令第253号,1998年11月29日施行；4.14. 项目单位及设备商提供的其他基础资料。5
3、.融资项目建设内容与规模6 .融资项目总投资及来源项目总投资共计人民币万元，其中建设投资为人民币一万元，铺底流动资金为人民币一万元，全部资金均来自公司自筹资金。7 .融资项目经济及社会效益该项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益，产品起点高，技术设备先进，为国内行业先进水平。该项目的上马及投产一定能有力地推动我国融资项目相关产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力。项目可以提供个新增就业岗位，可以有效缓解地区就业压力，同时，项目建成后可以实现万元收入，能够积极促进项目属地经济的增长。综合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有明
4、显的积极作用，社会效益明显。8 .融资项目可行性研究结论与建议8.1. 项目主要技术经济指标经测算，项目的技术经济指标如下：表1项目技术经济指标序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元1.1建设投资万元1.2流动资金万元2项目总投资万元2.1建设投资万元2.2铺底流动资金万元3年营业收入万元正常年份值4年总成本费用万元正常年份值5年经营成本万元正常年份值6年增值税万元正常年份值7年销售税金及附加万元正常年份值8年利润总额万兀正常年份值9所得税万元正常年份值10年税后利润万元正常年份值11投资利润率12投资利税率13资本金投资利润率14资本金投资利税率15销售利润率16税后财务内部收益率（全部投
5、资）大于基准收益率17税前财务内部收益率（全部投资）大于基准收益率18税后财务净现值FNPV（i=10%）万元大于零可行19税前财务净现值FNPV（i=10%）万元大于零可行20税后投资回收期年含建设期21税前投资回收期年含建设期22盈亏平衡点（生产能力利用率）%23项目年用水量t24项目年耗电量万kWh25项目综合能耗tee8.2.项目主要问题及解决建议（1）项目总投资来源及投入问题（2）项目原料供应及使用问题（3）项目技术先进性问题第二部分项目建设背景、必要性、可行性1 .融资项目建设背景1.1. 融资项目所属行业整体发展良好1.2. 行业政策背景利好如：项目主要问题及解决建议（1）项目总
6、投资来源及投入问题（2）项目原料供应及使用问题（3）项目技术先进性问题我国的行业已经具备了较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家历来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。在产业结构调整指导目录（2011年本）中，被列为鼓励类。在2009年由工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四部委会同颁布的重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）中，指出将发展行业技术。在行业“十二五”发展指导性意见中指出：在行业“十二五”发展规划中指出：在以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了行业产品
7、的重要性，行业企业将受益于以上政策。公司作为行业产品专业供应商，在政策背景利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。2 .融资项目建设必要性如：项目实施是的需要项目实施是的需要项目实施是提升行业产品供应能力的需要项目实施是适应市场需求放量的需要项目实施是优化公司营收贡献结构的需要项目实施是进一步提升公司行业地位的需要公司不断研发创新，在其主导产品的基础上，相继又开发出新系列产品，性能稳定。目前，公司在行业本领域的地位已经无人撼动。但企业的增长需要找寻新的突破口，为此，将募投项目规划产品统培育成企业新阶段的拳头产品，在进一步巩固企业市场地位的基础上，借助企业品牌在业内的影响力，进一
8、步树立新的竞争优势和市场地位。本项目建设具有建设必要性。3 .融资项目建设可行性3.1. 项目发起主体优势明显支撑项目可行32项目发起主体公司发展至今，积累了多项显著优势，可以保障和支撑本项目顺利实施：（1）行业地位突出、品牌优势明显（2）技术实力突出、引领行业发展公司经过多年的自主研发，使得公司产品技术不断更新升级，部分产品指标已达到国际领先水平，高科技型公司的形象早已深入人心，目前，公司拥有和正在申请技术专利累计项。技术超前意识强是公司又一特色，公司已经积累了一系列行业性能领先技术，如技术、技术、技术、技术，为新产品开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑；此外公司在针对行业产品标准制定方面进
9、行了深入的研究，标准的设立一方面可以加快新设备新装置新功能的产品应用过程，另一方面可以对行业应用起到规范作用，在某种程度上也会提升行业门槛。基于雄厚的技术实力，公司成为行业标杆。公司将创新成果用于技术标准的建立，进一步引领同行业的其他企业向先进的企业看齐，加快整个公司的技术进步，有利于行业内的良性竞争和共同发展。为促进行业健康发展，公司始终积极参与行业标准制定工作。公司作为主草、参草单位多次参与行业标准制定，其中参与制定的国家标准有项，行业标准有项，企业标准有项。（3）产品覆盖范围广、产品质量稳定公司产品已经从当初的单一产品、单一型号，发展为今天的多种型号的系列产品，研发了产品。公司视质量为产
10、品的生命，对每一个产品都实行严格的测试检验。公司质量体系覆盖公司所有业务范围，公司设计的每一款的产品均进行严格的测试和验证，保证产品质量可靠。（4）敏捷的客户个性需求满足能力公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力。基于准确把握市场需求的目的，公司建立了完善的市场信息搜集和发布的网络平台，使广大客户可以足不出户的了解公司的最新产品及功能，同时公司可借平台听取广大客户对于新产品的意见和建议，极大地提高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性，有利于公司更好地开发满足市场需求的产品，与客户进行直接沟通，能够同时快速满足用户的各种需求。公司的这种能力也是同国外厂商产品竞争的重要优势之一。公
11、司在业内树立领先的行业地位，与公司重视其销售服务体系有着密不可分的关系，公司形成了一套成熟的销售服务模式。第一、重视与大客户合作，借助大客户力量拉动产品销量不断上升。第二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升。公司同时能够快速满足客户的各种需求；应客户的个性化需求进行产品服务供应，有力地促进了一公司销售业绩的提升。第三、重视服务网络延伸，以服务赢口碑进而扩大销售。公司在全国及海外设立了多个服务网点，将服务体系分为售前、售中、售后服务。一公司用良好的服务铸就了“专业化供应商，专业化服务”的品牌形象。（6）极高的用户忠诚度（7）强大的研发团队经过多年研发队伍建设，目前，公司已经建立起一支技
12、术过硬、经验丰富的技术研发人才队伍，另外，公司强化研发机制创新，与多所院校展开科研合作，在提高自主创新能力的同时，也为企业储备了多学科技术人才，这也是本项目实施的关键支撑性因素。（8）良好的供销管理机制公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理。通过供应链管理对供应商进行评审制度，严格控制供应商的质量和水平，减少不必要的采购成本，公司与供应商之间多年保持着良好的合作关系，可以保障产品品质的稳定性，良好供销管理机制为一公司树立企业竞争力提供了强有力的支撑。3.3. 项目所处背景环境利好支撑项目可行如：从政策层面来看：本项目规划产品在多项政策文件中均有所提及并明确指出相关产品发展方向
13、，政策文件鼓励支持本项目产品进一步发展从市场背景环境来看，项目规划产品市场需求有逐步放量的趋势：总之，本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。3.4. 项目产品分工合理保隙项目可行如：总之，本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。3.5. 项目产品分工合理保障项目可行如：针对企业现有产品，公司立足当前、着眼未来，深入分析企业既有优势、洞察市场发展趋势及前景，制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业规模再上新台阶。3.6. 项目支撑策略合理保障项目可行如：3.7. 项目支撑策略
14、合理保障项目可行如：为进一步打开行业市场，推动本项目顺利实施，公司将以如下策略支撑保障本项目实施：（1）再造营销体系支撑企业市场扩张为了支撑本项目发展，公司实施营销体系再造工程，支撑企业业务规模扩张： 构建大营销网络、实现市场广域覆盖 实施精细化营销、不同市场策略差异化 强化企业服务能力、市场需求反应能力总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。公司秉承创新促领先的企业精神，不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。在产品发展策略上，为
15、使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加快，公司将本着“生产一代、拓展一代、开发一代、规划一代”的研发思路，继续追踪国际新技术，逐步加大研发投入和新产品开发力度，研发等新产品，保障公司产品引领行业产品趋势。公司将以产品研发引领产品趋势，通过研发创新，保障项目的市场适应能力，提高产品的技术含量和附加值，进一步增强核心竞争力，做大做强公司主业。（3）优化管理机制、提升经营效率本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。在生产管理方面，按客户订单，批量制造产品和提高服务；在营销管理方面，以顾客价
16、值为中心、丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化；总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。（4）人力资源扩充优化、保障项目落地任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作
17、用机制的竞争。本项目是对公司现有业务的进一步扩充，项目上马将进一步扩大公司用人需求，公司将营造一个积极向上、鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境，造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。第三部分融资项目投资方基本情况1.单位概况1.L主要投资方基本情况如：主要投资方基本情况如：项目主要投资方为“公司”，不涉及其他投资方。表2某公司基本情况序号项目内容I企业名称2企业性质3企业住所4企业注册资本5企业注册号6企业法定代表人序号表3某公司股权构成序号出资额（万元）持股比例（）12341.2.主要投资方基本经营情况近三年以来，一股份公司经营状况良好，主营收入实现了持续增长，企业创利
18、能力稳中有升，截至2011年底实现营业收入人民币一万元，利润总额达到人民币万元，净利润人民币_万元。2.机构职责项目投资方“公司”在项目中的主要职责是前期解决项目总投资、统筹项目申报核准及可研编制等工作，后期负责项目的建设并承担项目建成后的实际运营工作。第四部分融资项目产品市场分析1 .项目产品产能规划本项目产能规划如下：表4某公司项目产能规划序号产品单位数量12342 .项目产品介绍3 .项目市场容量4 .营销策略及支撑体系4.1. 企业营销策略42项目产品促销策略4.3. 企业营销支撑网络4.4. 企业营销策略45项目产品促销策略4.6. 企业营销支撑网络为了支撑企业产能增长计划，公司将实
19、施营销网络建设项目，该项目将使公司营销网络进一步优化，市场覆盖更趋合理；营销信息化水平显著提升，企业对内部和外部信息管理能力强化，决策更趋科学，市场反应能力更加敏捷。公司能够建立一个线上和线下相结合的营销管理和执行体系，从而整体提升公司的市场竞争力，解决新增产能市场到达的问题。表5某公司未来营销网络构想序号营销网络所在城市主要功能备注123456第五部分融资项目地址选择与辅助工程1 .项目地址2 .项目场址总平面布置与交通2.1. 总平面布置2.2. 场内外交通3 .辅助工程3.1. 给排水工程3.2. 供电工程3.3. 采暖与供热工程第六部分融资项目实施进度安排项目组织实施和各阶段主要工作目
20、标项目实施进度表第七部分融资项目投资估算及融资方案表6项目总投资估算序号项目总投资估算说明1开发建设投资1.1土地费用前期工程费基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施建设费开发间接费管理费用财务费用销售费用开发期税费其他费用不可预见费2经营资金3项目总投资3.1开发产品成本3.2固定资产投资3.3经营资金表7建设投资估算序号项目名称投资计划（万元）合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年土地费用前期费用1政府相关费用2设计费用3检测费4三通一平5临时设施建安工程1基础工程2结构及初装工程3门窗工程4外墙工程5保温工程6公共部位
21、普通装修7其他建筑分包工程8主体安装工程四室外总平1红线内市政2智能化系统工程3室外景观工程五公共设施配套工程六售楼处、样板房七开发间接费用八工程不可预见费九销售费用十财务费用I-税费总计表8流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期12345678910111流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.2燃料1.2.3在产品1.2.4产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金4流动资金当期增加额L资金筹措及投资计划表9资金筹措及投资计划序号合计123N11.11.222.12.22.32.42.5第八部分融资项目财务评价1.计算
22、依据及相关说明1.L项目测算参考依据1.2.项目测算基本设定2 .总成本费用估算表10总成本费用估算序号项目费用(万元)楼面造价(6m2)百分比(%)备注1生产成本1.1土地费用1.2前期工程费1.3用1.415基础设施建1.6设费1.7建筑安装工1.8程费1.9开发间接费管理费用1.10销售费用开发期税费其他费用及不可预见费建设期利息2经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其他经营成本费用77.17.2经营期利息销售期利息租赁期利息88.18.2土地增值税土地增值税缴交/预征补/退土地增值税99.19.29.3项目总投资开发产品成本固定资产投资经营成本费用3 .销售收入、销售税金及附
23、加和增值税估算表11销售收入、销售税金及附加和增值税估算序号项目名称合计销售收入与税金及附加（万元）第1年第2年第3年45678910111销售收入2经营税金及税金附加2.1营业税2.2城j维护建设税2.3教FJ费附加2.4堤围维护费2.5交易管理费2.6交易印花税开发期备注预计销售期表12利润与利润分配表序号项目名称建设期建投期投产期达产期1234567891011生产负荷1产品销售收入2税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额6弥补以前的年度亏损7应纳税所得额8所得税9净利润10期初未分配利润11可供分配的利润12提取法定盈余公积金(10%)13可供投资者分配的利润14应付优先股股利15
24、提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配：其中：甲方乙方18未分配利润19息税前利润20息税折旧摊销前利润4 .损益及利润及分配5 .盈利能力分析1 .投资利润率与投资利税率2 .财务内部收益率、财务净现值和投资回收期3 .项目现金流量表序号项目名称建设期建投期投产期达产期12345678910Il生产负荷1现金流入1.1品销售收入1.2补贴收入1.3回收固定资产1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4税金及附加2.5维持运营投资3税前净现金流量4税前累计净现金流量5调整所得税6税后净现金流量7.敏感性分析第九部分融资项目经济及社会效益分析1.经济效益2.社会效益第十部分融资项目风险分析1.项目风险提示2.项目风险防控措施第十一部分融资项目可行性研究综合结论1.项目综合结论2.项目建议
