《X产业园一期施工总承包项目资金策划编制说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《X产业园一期施工总承包项目资金策划编制说明.docx（5页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、X产业园一期施工总承包项目资金策划编制说明一、工程概况：1工程名称X产业园一期施工总承包工程2工程地址X区X大街与X大道交汇处，地处X大街以南，X大道以东3建设单位X铁投中和置业有限公司4合同造价263365777.56元5结构形式框架剪力墙结构6工程范围土石方工程、主体结构、建筑、室内初装修、外立面装饰、公区精装修、给排水、电气工程、暖通、消防工程、人防工程等工程7资金来源自筹8工期要求600天，其中4#楼工期550天（含地下室），另要求1#楼上部主体结构四层于2020年10月15日前施工完成二、项目成本测算：项目合同价款为26336.58万元，其中专业工程暂估价9073万元,土建14738
2、.59万元，安装1564.16万元，钢结构432.39万元。经过后期二三次经营，本次测算收入如下：序号名称含税收入（万元）不含税收入（万元）1土建测算总收入14738.5913521.642其中一次经营收入3其中二三次经营收入成本测算如下表:序号费用名称费用合计（万元）一一次经营效益-1115.52（一）收入合计（不含税）13521.64（二）成本合计（不含税）14637.16（三）一次经营效益额二-1115.52（四）一次经营效益率a=/-8.25%二二三次经营（见二三次经营策划表）（不含税）1收入变化B1.（策划内容实施完成后的收入-策划内容原合同收入）序号赛用名称费用合计（万元）2成本变
3、化B2（策划内容实施完成后的成本-策划内容原测算成本）3策划目标效益B3=B1.B2三总体上缴情况（一次经营+二三次经营）（不含税）1总收入二一次经营效益测算收入十二三次经营策划中收入变化B113521.642总成本二一次经营效益测算成本十二三次经营策划中成本变化B214637.163总效益二一次经营效益测算效益+二三次经营策划中最低目标效益B3-1115.524项目上缴比例=总效益/总收入-8.25%三、项目收款合同条款1.项目预付款支付条款：发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的30%,其余部分与进度款同期支付。2 .项目进度款支付条款：地下室结构施工完成后，发包人向承包人支付已
4、完工程量对应合同价款的60%；1#楼、4#楼上部主体结构封顶后，发包人向承包人分别支付至该栋已完工程量对应合同价款的60%；全部楼栋脚手架或整体提升式爬架拆除完成后，发包人向承包人支付至已完工程量对应合同价款的60%；全部楼栋幕墙完工后，发包人向承包人支付至已完工程量对应合同价款的70烟所有楼栋屋面及砌体施工完成，发包人向承包人支付至已完工程量对应合同价款的70%；室外土方回填至合同约定标高、场地移交至室外配套工程施工单位后，发包人向承包人支付至已完工程量对应合同价款的70%；本工程全部竣工验收合格并取得竣工验收备案证（1#楼和4#楼分别办理竣工验收），发包人向承包人支付至已完合格工程量对应合
5、同价款的85%o3 .项目竣工结算完成后支付条款：工程全部移交完成并办理完成竣工结算手续后，发包人向承包人支付至竣工结算总价款的97%o4 .质保金预留及支付条款：预留竣工结算金额的3%作为本工程质量保证金（防水工程质保期5年，其他工程质保期2年），质保期满2年后返还结算金额的2%,质保期满5年后返还结算金额的1%）o5 .其他附属工程及内容支付条款：无四、项目付款比例X产业园一期施工总承包项目付款约定一览表序号资源类型拟定的资源付款条件1钢材每月办理一次对账验收结算手续，于次月月底（30日）之前，支付上月验收合格供货款的100%2混凝土（1）甲方次月底支付乙方上月合格供货额的70机（2）工程
6、主体结构封顶并验收合格后，经项目经理部确认已达到付款条件，甲方付至合格供货额的85机（3）工程所有混凝土全部供应完毕经项目经理部确认已达到付款条件，甲方付至合格供货额的90舟。（4）剩余合格供货总额的Un做为质量保证金，质量保证期为壹年，从工程所有混凝土工程施工完毕并验收合格之日起算。4周转料具甲方按照次月30日前向乙方支付本月结算额的70%,余款30%在租赁物退租并结算完毕后一年内无息付清。5劳务分包月结70%,节点结算85%,完工结算95%,本工程保修金为总价款的5%o7专业分包月结70%,完工结算95%,本工程保修金为总价款的5%o8临建分包月结70%,完工结算95%,本工程保修金为总价
7、款的5%o9机械费用设备安装完毕验收合格正式交付使用后，乙方向甲方提起付款申请，甲方支付进出场及安拆费的50%,余额待塔吊退场并按本合同文件规定办理了完工结算手续后全部付清。待租赁期满一个月后（且甲方收到业主所付工程款后），支付月度预结算金额的90%,塔吊退场且双方办理完完工结算后3个月内付清结算余款。五、资金平衡线模型1、项目过程中资金平衡线为108.48%2、各项成本占总成本比例依据项目成本测算表计算得出。3、平均利润率：项目上交比例为-8.48%。测算中项目一次经营利润率为-8.48%,过程中二三次经营利润率为0,资金平衡模型中使用的基准利润率为-8.25%。具体见下表：成本类别占成本比
8、率过程中合同支付比率付现成本率资金策划利润率资金平衡率专业分包23.43%70%人工费21.31%70%钢筋13.68%100%混凝土16.21%70%其他材料8.25%70%机械费3.48%90%其他直接费1.13%100%现场经费6.42%100%税费6.09%成本合计100%77%-8.48%108.48%六、项目资金测算:1.项目测算总流入及总流出情况类别资金流入资金流出利润土建135216390.53146371580.78-11155190.25安装15,412,519.0015,412,519.000钢构1,995,169.001,995,169.000增值税（土建）12,169,475.1512,169,475.150增值税（安装）增值税（钢构）合计-11155190.252.对收付款情况进行说明：本项目对业主的合同为大节点付款，且为亏损项目，过程中未到付款节点无法收款，给分包必要的付款需公司垫资。七、项目主要策划措施：1.工程量：在到达付款节点时尽量多超报量，多收款。2 .价格：把握好设计变更的机会，争取另行议价增加利润。3 .资源：根据进度计划合理采购材料，减少库存积压，减少付款压力。4 .业主：与业主处理好关系，争取过程中超报量，达到付款节点后能尽快付款。5 .降本增效：控制主材消耗，钢筋、混凝土要保证能做到节约；根据2020年政府文件与业主协商人工费调差。
