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1、X市第二人民医院项目资金策划编制说明一、工程概况:1工程名称X市第二人民医院（X重大疫情防控救治基地（原X市传染病医院、X市结核病防治院、X市职业病防治院）建设工程（EPC）总承包项目2工程地址本项目位于X市高新区X大道与金桂路延长线交汇处XXXX。属现有医院用地，地域公共设施完善，交通便捷。3建设单位中建三局集团有限公司4合同造价合同总价：23375万元建安费万元；预备费2078万元20662工程建设其他费635万元5结构形式框架结构6工程范围建安工程施工：包括但不限于本工程初步设计范围（一期）内由工程总承包单位承包实施的所有内容的建安工程施工，现场障碍物清理、场地平整、临时便道（如有）等五
2、通一平工作，工程缺陷责任期及保修期内的保修、缺陷修复等服务工作。7资金来源工程进度款及自筹8工期要求交付使用日期2021年7月30日二、项目成本测算：项目合同价款为23375.31万元，土建10885.757万元，安装7846.35万元，室外1929.9万元，工程建设其他费635万元，预备费2078.3万元。经过后期二三次经营，本次测算收入如下：序号名称含税收入（万元）不含税收入（万元）1土建测算总收入17897.0716419.332其中一次经营收入17397.0615960.613其中二三次经营收入500.00458.72成本测算如下表:序号赛用名称费用合计（万元）一一次经营效益（一）收入
3、合计（不含税）15960.61。成本合计（不含税）15772.51序号费用名称费用合计（万元）（三）一次经营效益额=-188.10（四）一次经营效益率a=/1.18%二二三次经营（见二三次经营策划表）（不含税）1收入变化B1.（策划内容实施完成后的收入-策划内容原合同收入）458.722成本变化B2（策划内容实施完成后的成本-策划内容原测算成本）300.OO3策划目标效益B3=B1-B2158.72三总体上缴情况（一次经营十二三次经营）（不含税）1总收入二一次经营效益测算收入+二三次经营策划中收入变化B1.16419.332总成本二一次经营效益测算成本十二三次经营策划中成本变化B216072.
4、513总效益:一次经营效益测算效益+二三次经营策划中最低目标效益B3346.824项目上缴比例=总效益/总收入2.11%三、项目收款合同条款1 .项目预付款支付条款：预付款金额：合同总价的25%,其中5%用于农民工工资准备金（包括农民工工资保证金、农民工工伤保险），按照201674号省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工资问题的实施意见的要求执行。工程预付款扣回：起扣点为5千万元，工程款支付超5千万元后每次支付工程进度款时扣回预付款金额的40%,直至扣完为止。2 .项目进度款支付条款：已完成合格工程量按月进行计量，工程进度款按每季进度报表由监理、发包人审核后支付，工程进度款支付额度为当季已核工
5、程量的70%O3 .项目竣工结算完成后支付条款：工程全部竣工验收合格并交付使用后支付至审核完成工程量的80%（不超过合同总价的80%）。4 .质保金预留及支付条款：工程结算经第三方审定后支付至审定价的97%（如果承包人未取得楚天杯，则预留500万元，取得后7日内退回），审定价的3%作为工程质量保修金额，质保期满后一个月内凭等额增值税专用发票支付。质保期为两年，两年后退还质量保修金,其中防水工程对应的保修金（防水工程结算额的3%）至防水保修期满后退还。5 .其他附属工程及内容支付条款：设计费支付。合同签订后，发包人向承包人支付合同设计费的20%作为定金；经认可的设计施工图完成后支付至设计费的80
6、%；所有主体部分施工完成支付至设计费的90%；竣工验收后支付至设计费的100%。四、项目付款比例*项目付款约定一览表序号资源类型拟定的资源付款条件1钢材月付100%2混凝土月付70%4周转料具月付70%5劳务分包月付70%7专业分包月付70%8临建分包月付70%9机械费用月付70%五、资金平衡线模型1、项目过程中资金平衡线为93.2%。2、各项成本占总成本比例依据项目成本测算表计算得出付现成本率为70%。3、平均利润率：项目上交比例为2.1.1.%o测算中项目一次经营利润率为1.18%,过程中二三次经营利润率为0.97%,资金平衡模型中使用的基准利润率为2.15%。具体见下表：成本类别占成本比
7、率过程中合同支付比率付现成本率资金策划利润率资金平衡率前期工程费专业分包63%70%44.1%2.15%93.2%人工费13%70%9.1%2.15%93.2%钢筋7%100%7%2.15%93.2%混凝土6%70%4.2%2.15%93.2%其他3%70%2.1%2.15%93.2%机械费1%70%0.7%2.15%93.2%现场经费4%70%2.8%2.15%93.2%税费3%100%2.1%2.15%93.2%成本合计100%70%2.15%93.2%六、项目资金测算:1.项目测算总流入及总流出情况类别资金流入资金流出利润土建178,970,699.95177,108,351.332.1
8、1%安装钢构增值税（土建）14,777,397.2413,985,124.00792273.24增值税（安装）增值税（钢构）合计178,970,699.95177,108,351.332.11%2.对收付款情况进行说明：该项目合同约定季度收款，收款比例为70%；分供商加权平均成本付现率约83.69%,收不抵支，预计项目垫资峰值为4240万左右。七、项目主要策划措施：1 .工程量：过程中尽可能多的超报工程量2 .价格：认质认价过程中，尽可能多与业主确认高的价格3 .资源：引用优质的分包及供应商资源，确保工期，降低资金成4 .业主：与业主建立良好的合作关系，争取突破概算5 .降本增效：严格按照商务策划及前期的设计优化实施
