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1、二 COl借款单 日期:_ 借款人 部门 职务 借款事由(用途)现金借款金额(大写)借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 会计:出纳:说明:申请预借现金或支票时应填写之表单。日期 年月曰单位 请领人 摘要:计人民币(大写):万仟佰拾元小写()说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单;2.平常由零用金保管人保管,补充零用金时移交会计。说明:适宜供应商较少之公司使用。领用人 部门 职务 用明使说 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管 意见 领导审批 日期:会计:出纳:(有效期限天)公司名称 公司代号 序号 摘要 银行账号 支票号码 付款日期 金
2、额 现金 签收 备注 说明:1.本表与付款明细功能相同;2.本 表 以 公 司 别 区 分,有 利 于 了 解 各 公 司 之 收 付 状 况。-C05付款申请单 厂商编号:_ 厂商名称:月份:申请日期:年/月/日 摘要(收货单号)申请金额 核发金额 订购单号 合计 核准:主管:制表:说明:1.采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核;2.适宜采购厂商较多之公司使用。J 险收日期 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证(送货单号)备注 总经理 会计 主管 申请人 说明:每月整理应收账款之清单。总号:附件:分号:收款条件:收款对象:收款日期:年月曰 借方科目 银行别 月日 摘要 亿 仟 万 佰万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款项目(贷方科目)部门代号 摘要 亿 仟万 佰 万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计:人民币 整 核准 财 务 会 计 收款单位 主管 经办 主管 经办 主管复核 收款人 说明:1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一,可简化公司内部的重复工作;2.流程:缴款单位一会计复核一财务(出纳)一总经理。