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1、邹城市阳光物流股份有限公司挂牌转让说明书（精选板）公司名称：邹城市阳光物流股份有限公司推荐机构：山东惠荐企业管理咨询有限公司日期：2020年04月27日本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司
2、自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目录3第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示6第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况11三、公司组织结构12四、公司主营业务情况16五、公司财务报表简表17六、公司经营目标及计划23第三章本次挂牌的有关机构30、推荐机构30二、审计机构30三、律师事务所30四、股权登记托管机构31第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、实际控制人不当控制的风险目前公司股权相对集中，杨秀光直接持有公司80%股份,能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、人事任
3、免、经营管理等产生重大影响。虽然公司已初步建立与股份有限公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，对实际控制人的控制行为予以规范，并在股份挂牌转让后全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借实际控制地位，对公司的人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。2、市场竞争风险公司所处运输市场竞争较为充分，行业集中度低，企业运行模式雷同，价格竞争成为行业内多数企业的市场策略。这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度。虽然公司在渠道、区域、环保等方面不断完善与提高，但若公司在未来发展中不能提高自身行业竞争力、进一步提高品牌知名度和市场影响
4、力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。3、公司治理的风险有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联交易未及时履行或未履行决策批准程序等不规范情形，股份公司设立之时未及时建立“三会议事规则”及相关内控制度。公司股改后，逐步建立健全了法人治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入齐鲁股权交易中心后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司
5、持续、稳定、健康发展的风险。4、公司货物运输风险我国物流涉及包装、装卸、运输、仓储、加工、配送、货运代理等诸多服务领域，而货物运输则是现代物流的核心环节，是实现货物的流动的关键活动。随着家强有力的政策支持和经济的持续向上，货物运输得到高速发展，在运输过程中，货物被盗、短少、损坏、迟延交货、货款拖欠等现象不断增加。货物运输合同纠纷因此层出不穷，已成为物流企业经营过程中的一个较大的风险点。二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份不可转让。2、股利分配政策根据公司章程
6、相关规定，利润分配政策如下：第一百五十九条公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。（四）利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈
7、利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。（五）利润分配方案的审议程序公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠
8、道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策的调整公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和齐鲁股权交易中心有限公司的有关规定第一百六十条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况（一）公司基本情况公司名称：邹城市阳光物流
9、股份有限公司注册资本：100O万元整实收资本：1000万元整法定代表人：杨秀光成立日期：2014年03月26日股份公司设立日期：2020年04月27日住所：邹城市中心店镇西付村经营范围：普通货运;货物专用运输罐式;大型物件运输（一类）；集装箱运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品或服务：普通货运邹城市阳光物流有限公司倡导“以人为本”的企业文化,在不断积累第三方物流服务经验的同时，培养了对各地物流市场和物流知识非常熟悉的专业人才，并引进了高层次的物流人才，形成了创新、务实、专业的管理团队，成就了公司的可持续发展，为客户提供了超值的服务。邹城市阳光物流有限公司于20
10、14年3月26日在邹城市中心店镇西付村正式成立，公司法人代表杨秀光，注册资金I（X）O万元，主要经营普通货运；话务专用运输罐式；大型物运输（一类）；集装箱运输。在公司成立的6年内，一直致力于，针对不同客户的物流需求，在收集、分析、加工实时的物流信息的基础上，为客户涉及整体物流方案，提供物流功能集成和社会物流集成服务，提高物流管理效率、降低经营成本。同时，在为客户提高高效仓储。快准运输、精益配送、整体物流方案策划、物流咨询等物流服务以外，还针对企业需求，为客户提供补货、包装等多项增值服务。这些服务的实施，为客户快速反应、决胜千里及节约成本提供了可靠的保证。邹城市阳光物流有限公司机构明晰，管理科学
11、。经营理念为“服务第一、以质取胜”。多年来公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。（二）本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称：山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址：东单元二十层2111室法定代表人（负责人）：焦克伟推荐经办人：邵明云、张专玉电话：2、审计机构名称：潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址：城综合楼3号负责人：任春云经办注册会计师：周标绪、王彦电话：3、律所名称：山东东标律师事务所办公地址：达中心A座16层负责人：肖古勇经办律师：肖古勇、曲广贤电话：传真：4、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：电话：传
12、真：5、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真:二、公司目前股权结构及股东情况(一)股权结构公司注册资本IO(X)万元，认缴出资1000万元，股东股权结构如下所示:杨秀光80%邹城市阳光物流股份有限公司(二)公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东杨秀光直接持有公司800万元股权，占公司注册资本的80%,为公司的控股股东。2、实际控制人杨秀光直接持有公司800万元股权，占公司注册资本的80%,实际控制公司经营管理，对重大决议以及公司发展战略、经营管理、对外投资等问题具有重大影响，在公司董事、高级管理人员的提名选举或聘任方面具有支配地位，并且对公司的经营方针、投资计划
13、、重大决策和日常管理产生实质性影响，被认定为公司的实际控制人。三、公司组织结构（一）公司组织结构（二）公司内部职能部门职责股东大会：公司最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。监事会：由股东大会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。董事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。总经理：在公司领导下，主持公司的全面工作，保证实现公司下达的经营目标；参加讨论公司的发展规划、经营方针、目标、年度计划；组织实施公司年度工作计划
14、，指导公司的日常经营管理工作，处理日常经营工作中的重大事项；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，掌握公司的财务状况；在公司领导下，建议各职能部门人员的任免、报酬、奖惩，建立健全统一高效的组织体系和工作体系；对成绩显著的员工上报公司，建议奖励、调资和晋级，对违纪员工建议处理、辞退；抓好公司的生产、服务工作，搞好生产经营;搞好员工的思想教育工作，加强员工队伍建设，使公司员工技术过硬、素质优良；加强企业文化建设，倡导语言、行为文明，共建企业和谐，树立良好的社会形象；完成公司领导交办的其他工作。财务部：负责公司财务管理，完成公司的各项经济核算、财务工作任务；负责制定公司财务决算、会计核算及审核审计等
15、管理方案，并督促各项制度的实施和执行；编制财务报表、信贷规划和资金筹措等工作，定期审核各类财务会计报表；负责分析公司的财务和经济活动，并形成分析报告，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；负责固定资产及专项经营资金的管理；负责公司产品成本的核算工作，制定适应公司特点和管理要求的核算办法，并组织各单位实施成本费用的核算，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；完成公司交办的其他任务。物流管理部：负责督导车辆进行有效管理，对自有调货车购置进行可行性分析，并进行初步审核，收集各类货运车辆的配置、购价、性能与厂家等信息；负
16、责对自有调货车辆的油料、路桥费进行计划、分析与控制，负责对运输与配送车辆使用情况及形象工程执行情况进行监督管理；负责整个物流系统的规划，物流实体活动的规划等；销售部：分析市场走向并做出市场预测，确定市场及销售目标，制定市场拓展及销售目标确定销售策略；设立组织模式，协助人员的招募、选择、培训、调配。部门业务目标制定及达成跟进，客户投诉处理及检讨改善跟进；同运营、调度、客服部门紧密协作，完成客户发货要求；货物动态跟踪，及时反馈异常状况并协调处理。维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依据，明确公司的销售目标并努力实现目标维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。向公司领导汇报工作进展
17、状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。市场部：统筹公司设备服务、推广及客户关系维护等各项工作；负责服务市场目标客户的寻找、洽谈及合同签订;协同机械部主管安排设备调度执行进场，负责与承租方对账及结款。综合部：负责行政管理和日常事务，当好领导的参谋，负责协助领导搞好各项工作的策划，协助领导搞好各部门之间的综合协调，促进各项工作的规范和管理；沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，加强各项工作的督促和检查；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；负责行政用款计划及审定报告的内容，负责劳动工具的购买、使用和保管及报刊征订工作；负责各部门所需办公物资的采购、保管、发放；值班人员排定执：完
18、成领导交办的其他工作。技术部：负责公司日常车辆技术指导维护，维修和保养，及时安排公司货运司机、技术人员培训；技术部：负责公司日常车辆技术指导维护，维修和保养,及时安排公司货运司机、技术人员培训；质检部：在管理者代表的领导下，负责按照国家规定以及客户需求监督检查服务质量，并实施监督管理；负责协助管理评审、组织内部质量审核，为管理评审提供输入材料；负责质量安全管理体系文件和资料的控制、管理和标识（包括各类技术文件和外来文件）；组织对质量安全管理体系不合格的调整分析，制定实施纠正和预防措施的依据；参加管理评审；参与对重要合同中技术性要求的评审并参与对供方的评定。四、公司主营业务情况（一）主要产品或服
19、务内容普通货运；货物装卸服务；交通运输服务（二）主要商业模式公司主要经营普通货运；货物装卸服务；交通运输服务。具体模式如下：1、项目服务模式项目服务的商业模式，过去20年中国物流应用最多的模式。包括第三方物流外包、物流软件开发与实施、物流咨询项目、物流工程项目等等。这种阶段性的项目服务一般是由一个或多个需求驱动，按照一定的目标进行交付。但由于中国是发展中国家，每天上游客户的商业环境都处于动态发展状态，因此项目制合作往往是一锤子买卖，不具备长久性。2、一体化物流模式甲方将整个第三方物流运营外包给乙方，乙方靠资源整合、业务整合、提供增值服务等内容获取利润空间。对于制造业一体化物流服务来说，可以实现
20、从采购供应物流+生产线旁物流+成品干线物流+区域配送+末端最后一公里物流十逆向物流全面整合。这种服务企业间互信度高，比传统的合同物流更有深度的商业价值，在系统上一般都会实现对接。这样的第三方物流服务商可以比喻成甲方的管家。五、公司财务报表简表1、资产负债表单位：人民币元编制单位：邹城市阳光物流有限公司单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日流动资产：货币资金1,212,477.121,412,006.091.481.426.65以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,910,000.001,610,000.001,650,000.
21、00应收账款6,909,676.886,650,095.726,858,801.01预付款项-应收利息应收股利其他应收款存货1,410,892.531,614,514.771,410,154.99划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计11,443,046.5311,286,616.5811,400,382.65非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产3,185,823.213,378,832.162,881,485.23在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流
22、动资产非流动资产合计3,185,823.213,378,832.162,881,485.23资产总计14,628,869.7414,665,448.7414,281,867.88资产负债表（续）编制单位：邹城市阳光物流有限公司单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款2,680,232.462,623,892.382,311,098.88预收款项应付职工薪酬56,550.4981,230.8178,119.48应交税费41,353.0765,728.7748,547.09
23、应付利息应付股利其他应付款1,300,000.001,300,000.001,700,000.00划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计4,078,136.024,070,851.964,137,765.45非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计4,078,136.024,070,851.964,137,765.45所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00其他权益工具其中：优先
24、股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润550,733.72594,596.78144,102.43归属于母公司所有者权益合计10,550,733.7210,594,596.7810,144,102.43*少数股东权益-所有者权益（或股东权益）合计10,550,733.7210,594,596.7810,144,102.43负债和所有者（或股东权益）总计14,628,869.7414,665,448.7414,281,867.882、利润表单位：人民币元利润表编制单位：邹城市阳光物流有限公司单位：元项目2020年1-3月2019年度2018年度一、营业收入6,829,9
25、41.3524,442,471.8015,818,541.74减：营业成本5,341,796.3319,302,347.5812,435,869.40税金及附加14,089.2470,406.0152,219.44销售费用1,084,880.352,696,497.531,722,345.93管理费用433,342.601,903,820.281,316,304.57财务费用-304.11-1,089.92-737.28资产减值损失力口：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以号填列）其他收益二、营业利润（亏损
26、以号填列）43,863.06470,490.32292,539.68加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额号填列）-43,863.06470,490.32292,539.68减：所得税费用19,995.9773,134.92四、净利润（净亏损以“一”号填列）-43,863.06450,494.35219,404.76（一）按经营持续性分类-43,863.06450,494.35219,404.761.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-43,863.06450,494.35219.404.762.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类-43,863.064
27、50,494.35219.404.76归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）43,863.06450,494.35219,404.76*少数股东损益（净亏损以“一”号填列）-五、其他综合收益的税后净额-归属于母公司所有者的其他综合收益的-税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
28、4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额-43,863.06450,494.35219,404.76归属于母公司所有者的综合收益总额-43,863.06450,494.35219.404.76*归属于少数股东的综合收益总额-七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益3、现金流量表单位：人民币元现金流量表编制单位：邹城市阳光物流有限公司单位：元项目2020年1-3月2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,285,054.9126,135,424.2715,613,55
29、9.08收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金541,205.91571,873.60197,438.80经营活动现金流入小计6,826,260.8226,707,297.8715,810,997.88购买商品、接受劳务支付的现金5,544,269.6821,144,584.6012,311,093.41支付给职工以及为职工支付的现金209,343.211t110,646.81747,616.74支付的各项税费190,723.99566,796.74598,857.05支付其他与经营活动有关的现金1,081,452.912,740,591.771,729,801.80经营活动现金流出小计
30、7,025,789.7925,562,619.9215,387,369.00经营活动产生的现金流量净额199,528.971,144,677.95423,628.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,214,098.5174,654.11投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,214,098.5174,654
31、.11投资活动产生的现金流量净额1,214,098.51-74,654.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-199,528.97-69,420.56348,974.77力口：期初现金及现金等价物余额1,412,006.091,481,426.651,132,451.88六、期末现金及现金等价物余额1,212,477.121,
32、412,006.091,481,426.65六、公司经营目标及计划公司将努力开拓周边市场，利用前期市场优势，壮大企业规模，巩固核心竞争优势，并进一步提升公司的市场份额和行业地位，制定五年发展规划，改变经营观念，创新服务模式，积极利用现代化信息平台，建立规模化、品牌化、专业化的新型服务企业，增强自身安全管理，运用科学管理办法，降低公司信用风险。创造差异化服务，提升公司竞争力。整合组建服务企业的联合公司并发展金融服务，谋求发展的新形式。（二）具体发展业务计划1、改变经营观念，创新服务模式大力采用互联网和微机管理等信息技术开展服务业务，利用信息技术搭建企业与客户、制造商和服务企业间的信息交流平台。改
33、变被动销售、口碑传播等传统销售与推广模式,利用现代化信息平台，搭建积极主动的创新服务模式，从保守、被动、落后的坐商改变为积极、主动的行商经营2、建立规模化、品牌化、专业化的新型服务企业树立先进的品牌经营理念，培养专业的服务技能，建设高素质专业化人才队伍，争取公司规模化、品牌化、专业化,并进一步提升公司的市场份额和行业地位。3、增强自身安全管理物流运输企业通过有效的安全管理，根据市场需求，合理控制安全运输能力，创造良好的运输条件，使物流运输设备发挥最大的效能，从而使物流运输企业和国家获得最大的经济效益。物流运输通过采用各种有效的措施和手段，确保行车安全，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，能够维护
34、企业信誉，创造社会效益。4、创造差异化服务，提升企业竞争力挖掘用户深层次的服务需求，提升服务的创新能力、开创多样化的满足用户的服务项目，创造企业独有的、差异化的服务类型，促进带动服务业务量的提升、促进企业品牌信誉的提升。5、整合组建服务企业的联合公司并发展金融服务。必须积极寻求行业整合、企业整合，提高人员素质的同时培养专业化经营团队，用规模创造效益、用智力创造进步。实现企业管理、人员和特种设备使用及安装各类资质共享，发挥自主经营，谋求发展的新形式。（三）公司为实现未来发展目标将采取的措施1、公司人力资源计划及主要措施公司人力资源管理通过“文化、团队、机制”等3个保障手段来实现目标。（1）建立多
35、元文化，强化和塑造不同发展阶段的新文化；打造以“客户、员工、高效、诚信”为准绳、以客户为核心、以业绩为导向的组织文化；倡导“员工关怀”活动，增强员工归属感。（2）引进优秀人才，发挥员工特长，提供发展机会，打造职业化团队。通过多种手段扩大业务的发展规模，打造多元化的组织平台；适度引进“技术、营销”等高端人才；建立优胜劣汰的机制，优化和改善公司的人才结构和人才素质；建立全面的员工职业晋升通道和任职资格体系，促进员工能力与公司快速成长匹配，加大培训投入，完善人才培养计划，建立知识管理机制，加速知识积淀、分享、传播和更新。(3)建立激励机制，释放员工潜能，使员工创造更大价值，与公司共同分享发展成果。全
36、面推行新的职位职等体系，并匹配以对等的薪酬体系；建立“以岗位定薪幅，以能力定薪标、以绩效定收入”的差异化、多宽带区间的薪酬体系；建设全面的绩效考核与发展均衡的绩效管理理念与体系；建设具有内部公平，外部竞争的付薪结构以及多元化的福利挽留政策。2、公司行政管理计划及主要措施公司不断完善内部治理工作，为战略目标的实现提供良好环境。(1)按要求建立和完善现代治理结构，不断推进公司规范化运营，管理、营销、规范治理等方面权责匹配、管控和运作机制的完善的工作。(2)业务部门拥有更完善的经营权。优化分权体系和流程设计，逐步下移经营重心，管理方式采取相对放权的模式,日常经营权下放到业务部门，给予业务部门更大的权
37、限，释放业务单元经营活力。业务部门重点关注：经营、利润、目标责任、业务执行、运营风险控制等。（3）推进专业化、一体化管理：强化各部门的功能和作用，突出财务、人力对经营目标、责任制、年度预算、重大费用支出、经营异常的监控、组织架构、薪酬、绩效评价的监控和审核，统一高层干部的任免、考评、薪酬、调动、轮换的工作管理。3、公司投融资等其他计划及主要措施目前公司渠道较为单一。公司将根据自身业务发展战略和资本结构的需要，积极拓展多渠道、低成本的融资途径，以实现公司价值最大化和可持续发展。公司通过资本市场拓宽融资渠道，资金用于投放公司运营活动，补充公司通过内部积累投资带来的资金不足，增强公司偿债能力。加大对
38、技术研发的资金投入，进一步提升公司自主创新能力。（四）募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系根据公司业务发展的需要，利用在齐鲁股权交易中心挂牌公司的融资优势，采取多种筹资方式，适时通过资本市场直接融资或申请银行贷款等方式筹集资金，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。公司本次申请在齐鲁股权交易中心挂牌前暂无募集资金。（五）实现上述目标的假设条件及面临的主要困难公司实现发展目标的假设条件1、本公司所遵循的现行法律、法规和行业政策无重大变化；2、本公司所处的宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态，没有出现对本公司发展有重大影响的不可抗力因素的发生。3、公司所处行业与市场环境不会发生重大变化。4
39、、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运作的人事变动。实施上述计划所面临的主要困难1、实施公司上述发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持，资金因素成为主要的约束条件，公司的融资渠道尚待进一步优化。2、公司未来三年将处于快速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，尤其是市场营销方面的人才。同时，要保持公司的持续创新与竞争能力，人才是关键。公司在今后的发展中将面临如何进行人才的培养、引进和合理应用的挑战。3、公司股改挂牌成功后，将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。第三章本次挂牌的有关机构一、推荐机构名称：山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址：东单元二十层2111室法定代表人（负责人）：焦克伟推荐经办人：邵明云、张铉电话：二、审计机构名称：潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址：城综合楼3号负责人：任春云经办注册会计师：周标绪、王彦电话：三、律师事务所名称：山东东标律师事务所办公地址：达中心A座16层负责人：肖古勇经办律师：肖古勇、曲广贤电话：传真：四、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：电话：传真：
