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1、公司2023年上半年工作完成情况及下半年工作思路的报告（二篇）公司2023年上半年工作完成情况及下半年工作思路的报告根据要求，现将*公司（含*公司，以下简称我公司）2023年上半年工作完成情况进行了认真总结，并对下半年工作进行了梳理和规划。现将有关情况报告如下。一、上半年工作完成情况到6月底，我公司资产总额达230亿元，其中*公司160亿元、*公司*0亿元，实现经营收入2.03亿元，上缴税费0.*1亿元。融资到位1*.*亿元，固定资产投资1*.*亿元。同时，公司按照相关政策和自身经营发展实际，科学建立了项目库，入库项目13个、涉及总投资*.*亿元。（一）加强党建促发展。一是聚焦“强引领”，打造
2、全域党建“红矩阵”。坚持“第一议题”制度，以党委会、理论中心组集中学习、专题党课等为载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是习近平总书记对国企改革、国企党建的重要论述，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。进一步修订“三会一层”权责清单，完善“三重一大”决策制度，2023年上半年召开党委会*次，前置研究事项*3项，切实发挥了党组织在企业经营管理中把方向、管大局、促落实的领导核心作用。二是聚焦“强举措”，打造思想宣传“红阵地”。严格落实意识形态工作责任制，明确党委班子成员各自分工责任，形成意识形态工作齐抓共管的强大合力。加强意识形态阵地的建设管理，安排专人紧盯
3、公司官网、微信公众号、QQ等，确保宣传阵地健康、规范、有序，创造健康向上的思想政治氛围。三是聚焦“假治理”，打造清廉守责“红盾牌”。深刻吸取“五粮春”系列案和我县部分国企原领导干部违法违纪案例教训，持续开展好“清风扬正气廉洁沁*”专项活动，聚焦工程建设、财务管理、物资和服务采购等廉政风险领域，着力构建“风险手册、权力清单、制度管理”三位一体监管体系，全面营造风清气正的经营环境。(一)资产提质增效益。2023年以来，我公司按程序做好资产归集，年内共办理不动产证2*个，涉及土地资产1*.63万f,房屋资产3.6*万行，企业资产总量进一步提升。出租房屋1*户，按政策对商户实行租金减免后实收1*0万元
4、。持续做好安置房资产、6*宗闲置学校资产、26宗镇乡敬老院资产和城区国有资产办证遗留问题的处理。此外，正努力推进县政府两层营业用房改建项目、*州干道人才公寓6*套住房升级改造。（三）多措融资创佳绩。通过与银行、融资机构洽谈对接，不断探索融资*模式，逐步实现了银行抵押间接融资向应收账款融资和信托、债券等市场直接融资转变，以及短期融资向中长期融资的转变。到6月底，融资到位1*.*亿元，包括银行融资1*12亿元，非标产品融资2.2*亿元，其他融资O.*亿元。归还到期本金和支付利息16.3*亿元，企业保征信、保稳定、保发展、保运转工作稳妥有序。（四）项目建设提进度。我公司坚持“团队负责、条块结合”的项
5、目推进模式，进一步科学精准细化全年项目作战图，深入开展项目专项检查工作，做好复工复产、重点项目、汛期方案落实、安全生产月等项目专项检查工作，严格按既定的时间节点全力推进项目建设。一是加快续建项目圆满竣工。潘家坝二期安置房已完成项目移交工作，城南片区棚户区改造项目廊桥安置点全部完工，花园河堤已完工并完成验收。海泽苑棚改安置房，城南片区棚户区改造项目徐家桥安置点，潼*古城旅游综合开发项目，*江流域灵兴河堤项目建设有序推进。二是加速在建项目推进进度。其中*库完成工程总量*%、*网完成工程总量30%、*观音公墓原址扩建（英烈园）完成工程总量*%、琴*片区有机更*完成工程总量*%、城乡供*一体化南路完成
6、工程总量*.*%、北路片区完成工程总量*.*%,项目取得实质性突破，形成良好的实物工程量。三是加快项目前期工作。确保明城墙片区有机更*、研学游行实践教育基地等项目落地建设。（五）实业强体稳质效。参与*县明城墙片区城市有机更*项目投标并中标；顺利完成凯*临时农贸市场工程项目修建；采用数字化监管系统，强化监测预警和信息共享，通过科学监管手段推进砂石销售与供应，采挖砂石约221万方，完成砂石供应约1*0万方。签订砂石预售合同总金额*0*2万元，涉及砂石量63万方。通过项目包装提升砂石运营*增产能，预计可实现砂石采挖*0万方；*中实验学校、职业教育中心、会务服务中心等工作高质量推进。研学旅行、托育托管
7、行业探索*赛道，行业初见未来。SC证技术赋能中央厨房+卫星厨房，行业正朝高质化发展；人力资源服务业务持续向好，积极拓展镇乡村劳务专业合作社布点、“零工市场”等业务；广告、商业、物业、测绘、工程质量检测业务发展亮点纷呈；努力构建以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的综合性养老服务体系，形成多元化、智慧化的养老服务模式，带动我县健康养老事业快速发展。（六）项目包装精谋划。加速*项目谋划和推介，助推全县固投增量增效，主要是在城市建设、民生领域、经济领域等方面适应*政策、创*模式取得了*突破。截止6月底，建立了公司*项目库，包括*县*网工程二、三期、明*路片区城市有机更*项目、*县立*
8、镇乡村振兴旅游基础设施建设项目、*西街片区城市有机更*项目等，入库项目策划13个。二、问题不足（一）项目推进困难重重。一是土地指标落实缓慢，部分项目土地指标需要省自然资源厅乃至国家自然资源部批准后才能取得，争取时间漫长，不利于项目落地建设；二是由于*县总的规划调整方案尚未获得市上批示，许多项目的规划调整无法进行，导致个别已入统项目无法启动，部分计划开工项目无法开展方案设计专家论证、规划论证等工作；三是安置房项目周边基础设施配套工程尚未启动，给排*、电、气的配套建设无法落实，为后续房屋顺利移交留下较大隐患。（二）收支压力依然突出。我公司虽然布局了“3+1”实业，但这些实业项目大多都处在培育期内，
9、短时间无法实现经营收入快速增长。受企业自身条件影响，融资难融资贵的局面仍然持续存在，资金筹集十分困难。但我公司今年仅续建项目就多达12个，还将*开工10个，这还不包括正在谋划的项目，必须按期支付工程进度款，才能确保项目的顺利实施。加之已完工项目大多也进入到回购款支付高峰期，每月的还本付息金额不断累积，“四保”压力空前巨大。（三）财融结算急需优化。我公司自成立以来，根据县委、县政府统筹安排，承接了县内*0%左右的公益性项目融资、投资和建设任务，但县财政没有按时对我公司年度投资情况及完成投资额所涉融资成本进行核定确认，没有建立良性的财融结算机制，导致我公司承担公益性项目建设的投资成本不断放大，难以
10、回收投资资金。而且长此以往，我公司对外负债将会如同滚雪球模式，不但会持续拖累企业正常运转，大面积出现项目支付违约，还随时可能发生债务爆点。（四）优质资产资源不足。一是我公司现有资产以行政办公、科教文卫类资产为主，大多由机关事业单位使用，无法产生足额的经营收益，而名下的有用资产基本已基本抵押殆尽，*一轮融资难度较大；二是*增配置的资产资源，均采用有偿配置，且其配置价值大部分远高于市场，部分资产资源所处条件较差，在资本市场上对其价值认可度不高，这部分资产资源既无法达到可观的融资预期，也无法真正壮大企业资产总额，且还给企业带来了国有资产保值增值的巨大风险；三是砂石等矿产资源资产化进程较慢，涉及的行政
11、审批手续办理难度大，难以实现其效益的最大化。三、下半年工作思路力争到2023年底，公司资产规模达2*0亿元，融资到位3*.0*亿元，完成项目投资2*.*2亿元，固定资产投资20亿元，实现经营收入*亿元，其中实业经营收入比重达*0%以上，利润总额L*亿元，上缴税金1亿元。（一）全力以赴拼经济抓项目。坚持“团队负责、条块结合”的项目推进模式，进一步科学精准细化全年项目作战图，督促各团队严格按既定的时间节点尽全力推进项目建设。一是加快续建项目圆满竣工。年内计划完成固投20亿元，努力推进城南片区棚户区改造、潼*古城旅游开发、*江流域灵兴、花园河堤等*个项目竣工，达到移交条件；二是加速在建项目推进进度。
12、加快推进*库、*网一期、*观音公墓原址扩建、琴*片区有机更*、城乡供*一体化南路、北路片区等6个在建项目取得实质性突破；三是狠抓项目尽快开工。加快完善前期相关手续，确保农村土地托管、*网二期、游学研学旅行实践营地、*能源汽车充电站、明城墙片区有机更*、龙潭路西段道路建设、凤凰山片区安置房建设、垃圾收转运处体系建设、职教中心三期（*实验中学搬迁）、社区+居家养老服务等10个项目在年内落地建设；四是高质量谋戈心项目。我公司将根据企业经营发展实际，创*项目包装机制，注重项目策划的可行性和科学性，年内力争谋划*项目13个，涉及总投资*.*亿元。（二）多措并举加强财源建设。1.盘活存量。一是抓住乡村振兴
13、这一政策利好，与相关镇乡股份经济合作社共同合作，通过出租、资产入股等方式，对镇乡闲置资产进行盘活，促进乡村经济发展的同时，由企业获得收益；二是对城乡部分无法盘活，管理存在难度的闲置资产进行处置，加速资金变现；三是加快推进都宏*业*1%股权回购工作，提前谋划好股权回购后企业经营发展工作，确保企业可持续发展，逐步将其打造成让党和政府放心、群众满意、市场竞争强、投融资功能超常发挥的民生类国有企业。2,优化现量。一是不断做优特许经营业务，主要包括城市广告位、城市停车位、砂石经营、城市充电桩、市政维护、社会化养老等特许经营，其中城市广告位、城市充电桩、社会化养老等；二是紧盯现行大政方针，持续做好教育教学
14、板块经营业务，推进学前教育、精品高中、职业教育上档升级，加快推进研学旅行、托育托管落实落地，在坚持公益性原则的前提下，以中央厨房、营养午餐配送中心为载体，逐步拓展“预制菜”市场，助推教投板块走向资本市场；三是将人力资源、检测、物业、测绘等作为试点，全面推行市场化运营，探索由干部员工持股经营，与个人利益直接挂钩，提升员工的主人翁意识，确保更加投入到各项经营管理工作中；四是深挖潼*古城、*东门里、*州购物中心市场潜力，提升营销服务*平，加大商铺出租率，打造特色化、现代化城市商业集群；五是强化绿色装配建筑产业对外宣传推广力度，力争*杭萧钢构年生产加工1.2万吨钢材,实现经营收入*000万元。3,提升
15、增量。一是做实数商公司，尽快拓展商品贸易供应链业务，开展有色金属合金销售、金属矿石销售、非金属矿及制品销售、煤炭及制品销售，力争年均现金流*达到10亿元左右，为投融资工作打下坚实基础；二是及时组建成立能源企业，开展以天然气为主导的能源开发经营，争取以平*公司*建的保障性安居工程、琴*片区、五里梁片区、南寺坝片区为主的市场空间，公司成立并正式运营后，年经营收入约2000万元；三是通过*建或收购方式，迅速推进商混站建设，拉长砂石经营链条，提升砂石经营效益。特此报告。公司2023年上半年工作完成情况及下半年工作思路的报告根据有关要求，现将集团公司2023年上半年工作总结和下半年工作安排情况报告如下。
16、一、上半年工作总结今年以来，集团公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入开展主题教育工作主线，认真落实市委、市政府和市国资委各项决策部署，高效统筹发展和安全，紧盯“*”发展目标狠抓落实，各项工作取得明显成效。上半年，集团公司荣获*五一劳动奖状。（一）聚焦稳中有进，经济形势保持稳定经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持平稳增长态势。营业总收入约*亿元，同比增长*亿元，增长*%;经营利润总额约*亿元，同比增力口*亿元，增长*%。营业总成本扣除工程成本配比影响后同比降低*亿元，降幅*%,单位供水成本*元/吨，同比降低
17、*%;实需财政性补贴约*亿元，同比减少*亿元，降幅*%,摆脱财政依赖的经济基础更加坚实。生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半年，自来水供水总量约*万吨，同比增长*万吨，增幅*%;销售水量约*万吨，同比增力口*万吨，涨幅*%;产销差率约*%,同比下降（上涨）*个百分点，供水产销差结构持续保持最优状态。（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分*项成本标准、*项管控要点，按照*个驱动要素细化管理颗粒度，并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业化管理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管理及工程建管中心，整合集团同类资源，提高整
18、体议价优势，完成保险、物业费、劳务费集中采购，降低采购成本*%*%,其中保险费一项节约*万。推动全链条技改创新，完成泵站叶轮切割等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低*%,在供水总量增加*%的情况下，耗电总量同比降低*%,节约电费*万元。上半年，集团累计降低成本*万元，成效明显。漏控工作扎实推进。持续提升管网信息化管理水平，全面完成GIS管网系统模块开发，同步展开数据对接、人员培训工作；在*区、*区域深入推进管网物探项目，探测管网*公里，目前，累计探测管网*公里，占集团管网总长度*%。注重加强抄表管理，严格违章用水稽查，在破解难点问题上求突破，检查水表*万余件，发现并整改问题*件，追收水费*万
19、元。供水安全扛牢抓实。常态化组织水库库区巡查、水体污染防范，实施水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作，从水源地源头把控水质安全。牢牢盯住“水质、水量、水压”关键环节，严格落实水质监测、检测制度，提高全链条实时动态监测能力，始终确保各项指标达到或优于国家标准，出厂水、管网水水质合格率达到100%o重大节日、重要活动、重点时期，加密水质检测频次，加强人员值班值守，时刻保证供水安全、畅通。防汛工作严阵以待。始终把防汛工作作为一项严肃的政治任务摆在突出位置，严格汛前问题自查，建立隐患清单，迎接省、市防汛专项检查*次；整合水库资源，将分散管理的*座水库集中归口统管，一体推进水雨情综合平台开发
20、应用、水雨情数据融合、水库“两预案一计划”修订等工作，切实提高防汛专业化能力；认真组织防汛准备会、调度会，及时调整防汛机构成员单位及责任人，落实防汛责任制，强化各级“时时放心不下”的责任意识，做到宁可备而无汛，不可失防万一。深化改革赋能增效。集团深度实施体制性变革、结构性调整和格局性重塑，探索实践公益类国企市场化发展路径。重构组织与管控体系，突出战略管理、资本运营、风险控制、内控监督、协同共享、党的领导等核心职能，搭建生产运营、采购管理等*个中心，党群、战略等*个部室，夯实指导、服务、监督、管理、考核等职责，通过“强总部”实现对子企业实质性管控。推进专业化整合，按照“原、输、净、配”全链一体化
21、原则，归集同类资源，优化要素配置，实施目标、成本、预算和风险管理，提高各公司专业化、集约化运营水平和市场竞争力。破解人事改革桎梏，按照精干高效原则、科学设置岗位编制；采取“全体起立”竞聘上岗方式，选任中层干部；实行“人随职走”调配方式，完成总部一般员工“三定”目标。以效益为导向，薪酬优化分配体系，已完成集团中层管理人员薪酬管理办法、总部薪酬方案、工资总额管理办法。营商环境持续优化。“互联网+水务服务”加速推进，积极推进水电气网联动一件事一次办，实现自建系统与市一体化政务服务网有效对接；协调市大数据中心、不动产登记中心，升级更名过户系统，实现全程网办，让群众少跑腿，信息多跑路。加强制度供给，编制
22、发布办事不找关系指南，深入开展“*政务窗口”建设；出台集团用水报装管理办法，规范流程管理，提升服务质量。上半年受理市12345政务服务便民热线用户诉求*件，反馈率100%o布局产业增强支撑。积极探索“中心+公司”机制，组建数字信息中心，锚定专业市场，同步筹备组建运营公司，搭建一体运营平台，对内承接集团智慧水务项目，加强信息化建设，未来对外承接数字产品研发和技术服务业务，发展大数据领域，储备发展新势能。发挥集团水质监测中心国家级水质检测资质优势，成立市场化运营公司，在承担城镇供水水质检测和监督检查工作的同时，打造具有水务特色的科创体系，扩大市场份额，创造经济效益。闲置资产有效盘活。与*区联合开发
23、胜利路广和泵站地块，形成方案并报市自然资源局履行相关手续，利用项目收益改造蓄水池、泵站等供水设施，可节省财政投资约*万，同时依托地块内新建*中学提升区域教育资源品质，带动周边商业、地产升值，进一步获得分成收益，集团预计增收*元。以资源入股方式，与*区合作开发*、*水库，打造国家级水上运动公园，在直接获得库面使用收益*万基础上，又可通过文体项目运营、招租招商等方式做到长期获利。目前，双方已完成合作经营协议签订。*进展明显。在省、市两级工程建设专班调度推动下，自2022年3月启动前期工作以来，仅用1年时间就高标准完成可研报告主报告、相关专题报告编制，对比省内同类型同阶段水利项目工作用时减少近一年半
24、时间，被水利部水规总院专家称为“*速度”。目前，可研报告通过复核，并根据复核要求，已完成9个专业意见签署，其余4个专业正协调推进，相关前置专题报告也进入攻坚阶段。积极做好年内开工准备，编制了*工程征地动迁实施补偿方案，序时推进工程总体计划、招标计划、工程智慧监管平台方案制定等工作。按照市工程建设专班要求，集团筹资*万元，高标准完成*新老泵站连通管及*专用水位站建设。二、当前形势研判（一）存在问题。一是发展压力持续增大。经济持续向好的基础还不牢固，随着财政补贴资金逐步收紧，部分企业生产经营面临较大困难，目前依靠融资运行，防范金融、债务风险压力陡增。二是发展结构亟需优化。集团上半年排水业务收入*万
25、元，同比增加*万元，增长*%,但在集团总收入占比仅为*%,对比先进水企排水*%左右的比例差距明显，推动“排水一体”发展结构调整优化既迫在眉睫，又任重道远。三是发展意识有待增强。受制于公益企业大环境，多数干部、职工长期工作在供水服务一线，缺少敢于市场搏杀的勇气和能力，集团面临着市场化、投资金融、复合型等专业人才缺乏，制约新业拓展，以及先进科技全面应用于生产经营，富余人员转移安置的双重矛盾。（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣“*”发展
26、目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定“*”发展战略目标，以“供排一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。一是聚焦主业发展，变“一业独大”为“供排双驱”。优化降本管控措施，加强漏损控制，加快智慧科技赋能，推进引洋入连工程建设，保证供
27、水安全和防汛安全，全面促进供水主业提质增效。依托政府主导，主动参与市场竞争，积极推动*污水处理厂（一期）、*污水处理厂（二期）新建项目落地开工；跟进做好*污水处理厂（一期）接收工作；有效对接*存量污水厂收购兼并事宜，充分挖掘*泵站管道沿线工业企业以及*、*区等再生水利用潜在用户，持续盘活存量、扩大增量，不断推动排水业务板块快速发展壮大，支撑起竞争性板块利润反哺民生公益性板块亏损的利润空间，为优质资产实现资本化发展夯实基础。二是聚焦创业发展，变“人员包袱”为“创效财富”。充分发挥人才、技术和品牌优势，在保供水、保生态、保防汛前提下，成立专业运营公司，以布局“水库+”产业为重点，探索水上运动休闲+岸上民宿餐饮等文旅模式，充分开发利用好集团资源的文化旅游功能，打造新的竞争赛道和增效支点。组建城市服务公司，重点对部分物业、巡库等外委项目实施自营，通过内部循环消化方式，力争转移用工*人。三是聚焦协同发展，变“自我为主”为“互利共赢”。有效开发集团土地、房产、历史遗址等优质存量资源，加强对外开放合作，促进资源与市场资本有机结合，与*合作，加快推动广和地块资源整合方案落地实施，做好意向达成、协议签署、资产交割、土地收储实施等工作。与*合作，力争尽快启动*水库及樱花园、清末供水遗址*等改造开发项目，以重点突破带动全局发展。
