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1、销售回款管理暂行办法第一章总则第一条为规范本公司应收账款的管理工作，确保应收账款能及时收回，减少呆、坏账的数量，确实现和公司正常经营，特制定本办法。第二条本办法适用于公司及所属分支机构销售款回收及相关管理工作。第三条职责划分（一）营销副总负责对销售部门回款工作进行指导与监督。（二）销售部门具体负责账款回收工作。（三）财务部、人力资源部门等相关部门负责协助销售部门开展销售回款管理工作。第二章回款工作准备第四条客户资信调查。销售人员在销售产品时，必须先对客户的资信状况进行调查与评估，确保货款顺利收回，第五条产品与服务质量保证为做好回款工作，公司相关部门必须保证产品质量与服务质量，为客户提供优质的产
2、品与售后服务。第六条回款技能培训。为做好回款工作，人力资源部门负责组织销售员进行回款相关处理技巧的培训，提高销售人员的回款技能，完成个人与团队的回款目标。第三章回款作业管理第七条预付货款回收（一）销售人员根据销售合同中关于预付款支付的相关条款内容，提醒客户支付预付货款。（二）财务部通知预付货款到账后，销售人员进行到账检查，预付货款完全到账后，销售人员填写缴款并报销售部门经理核准，经核准后递交财务部，财务部填写缴款明细单，同时按照合同要求发货。（三）如果还有部分预付货款未付，则由销售人员及时通知客户支付剩余款项，待预付货款完全到账后按照上述流程处理。（四）若客户申请延期付款的，按照延期付款管理规
3、定办理。第八条尾款回收。客户收到货品后,销售人员应根据销售合同要求,提醒客户在合同约定期限内支付尾款。第九条延期付款回收（一）销售部门受理客户申请延期付款工作须按照本办法操作。（二）销售部门可受理客户可提出延期付款申请，经营销总监与公司总经理审核批准后，付款期限可适当长，但最多不得超过三个月，且三个月内不计滞纳金。（三）延长期从销售合同规定的付款期限算起。（四）销售部门接到客户的延期付款申请后,须收集了解客户资料，查看客户之前的付款记录，评估客户信用情况，若客户信用良好，则报营销总监与公司总经理审批后，同意办理延期付款。（五）若客户信用较差，则销售部门拒绝客户的延期付款要求，并督促客户按销售合
4、同规定的期限内付款，客户未在期限内付款，则参照催款流程办理。（六）客户在延期付款期限后仍不付款，则参照催款流程办理。第十条账款催收流程（一）催款客户整理:销售人员根据销售合同的内容提醒客户按时付款，财务部进行客户账龄分析，发逾期付款的客户后，整理通知相关销售人员。（二）感谢信代替催款通知书:销售人员接到财务部的逾期付款通知后，分析客户的资信情况，对于资是好的客户，销售人员以感谢信的方式代替催款通知书，提醒客户付款。（三）催款通知书:客户收到感谢信后仍不付款，销售人员必须以传真或快递的形式向客户发出催款书。通知书应包括欠款事由、欠款数额、欠款日期、催账经过、付款期限与措施等。（四）律师函:在向客
5、户发出催款通知书后，如果客户仍未在期限内付款，公司采取法律手段维扩司利益，向客户发出律师函。（五）起诉:发出律师函后，客户仍不支付货款的，公司可起诉欠款客户:相关销售人员必须做好资料I与证据的收集与准备。（六）结果:经过法律程序后，能收回回款的，督促客户完成付款,不能收回的，财务部提交呆账申请，好销售经理审批后销账。第四章回款工作目标与奖惩第十一条回款目标的制定（一）公司销售部门结合产品的销售情况与公司的经营目标，确定不同时期的回教目标,纳入公司的销售计划，经营销总监审批后实施。（二）层层分解回款目标，并根据销售人员的签约情况落实到每位销售人员身上，督促销售人员完成目标。第十二条回款工作的奖惩（一）对销售人员的奖惩。公司为提高回款工作的积极性，设立奖惩制度，评估预付款项和货款回收时限，把回款率纳入销售人员的绩效考核之中。（二）对销售主管的奖惩。公司规定由销售主管负责回款工作的督促与落实，在奖罚措施上给予体现。公司依据回款性质的不同或数量的差异，而确定不同的奖罚标准。（三）对客户的奖惩。回款工作的好坏不完全取决于企业内部的管理工作，还与客户的合作态度密切相关。为了刺激客户付款的积极性,可以在产品总价位上作出让步，也可以在零配件供应、售后服务等方面提供特别优惠。第五章附则第十三条本办法由销售部门编制，解释权归销售部门所有。第十四条本办法自颁布之日起执行。
