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1、员工费用报销流程报销流程1.0目的为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。2.0范围本程序适用于XXXX公司的所有费用报销。3.0费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门主管审核签字财务部门复核一总经理审批一到财务处报销。4.0报销时间的规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：原则上XXXX每个月对报销进行支付。员工的费用报销大部分会通过公司网上银行支付，某些商务费用以及小金额报销会用现金支付。5.0借款流程的规定(1)借款人按
2、规定填写借支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改并在借支单上备注借款的还款时间。(2)各项借款金额超过元应提前一天通知财务部备款。(3)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。6.0日常费用报销的规定日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费等。(1)差旅费A.出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。如遇紧急情况,由主管临时派遣出差,可先行出差,事后补填出差申请单。B.出差人员出差回公司应在一星期内报销，报销单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置
3、应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改，否则无效。C.出差人员有向公司借支的，请在报销单上标注予以冲销借支；(2)电话费为了兼顾效率与公平的原则，员工的电话费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，报销时需提供正规电话费发票。(3)办公费办公用品的购置，公司行政部根据申购单需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按规定报批。(4)业务招待费招待费开支要严格遵循合理开支、严格控制”的原则。为了规范业务招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。各部门累计发生的业务招待费用，不得超出年度预算指标。超预算
4、总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。(备注：业务招待费报销发票请尽量开具公司抬头，勿用私人抬头)(5)广告费广告费的报销应注意取得正式发票和有关附件等外来凭证，并附上相关合同，应尽量通过经工商部门批准的专门机构制作广告，并通过一定的媒体传播广告。(6)其他费用报销参照日常费用报销流程。7.0附件流程撰写流程批准人事经理：总经理：日期：日期：出差申请单服务部门职称职务代理人借支款申请单借款人姓名服务部门职称自年月日时起至年月日时止计天借支金额万仟佰拾元整业务招待费用申请表申请单位：申请日期：年月日申请人部门职务被接待主要人员情况说明我司陪同人员姓名职务备注共人接待事由说明：费用项目小计金额（元）部门主管：财务：总经理：费用支付（报销）单年月日费用内容用目金额费用详细描述合计：大写：报销伎付申请：财务审核：总经理批准：复核：领款人：日期：
