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1、国库数据统计监测系统建设项目采购需求一、建设目标根据会计档案管理办法中华人民共和国国家金库条例国库会计业务标准化指引（试行）及其实施细则和相关财政、税务、金融等法规制度的要求,利用现代化的网络传输技术，在财政端和国库端同步进行部署，建立功能齐全、操作实用、技术先进的共享平台系统。该平台系统既能满足财政、国库现有业务需求，又充分考量未来改革与发展，主体框架一次性搭建，辅助功能逐步叠加，目前主要实现以下功能：一是实现财政、国库各部门间的信息交流与资源共享,缩短业务处理时间，保证数据的一致性、准确性、灵活性；二是充分利用现有系统资源，实现各级国库部门相关账表与同级财政部门电子对账，有效解决目前手工对
2、账中存在的问题，政府预算收支准确、及时、安全执行，确保国库资金安全；三是开发账户核验模块，支持核验相关账户信息，着力提高业务处理效率，减少退回业务的发生。二、基本原则（一）安全性。针对系统运行和操作过程中的风险，制定完备的防范措施,采取必要的技术手段保证系统、网络和数据安全，保障系统稳定运行和相关数据的不可篡改性。（二）高效性。针对账表传输、账户核验数据量大等问题，采取必要的技术手段增强处理能力，合理分配和利用资源，确保系统高效处理各类账表、账户数据。（三）可扩性。既要适应当前业务开展需要，又要充分考虑财政、国库业务发展趋势，统筹规划系统功能开发设计，支持灵活的技术升级，持续满足业务发展需要，
3、保持系统的长久生命力。（四）经济性。在满足业务需求前提下，系统的设计开发应建立在财政预算管理一体化、TlPS和TCBS系统的基础上，进行功能整合，做到统一运行管理。三、主要功能需求系统需开发对应的接口应用，与TlPS进行接口交互，提升业务系统数据的安全性、实效性。具体交易报文参考国库信息处理系统接口报文规范（简称规范），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。规范规定了国库信息处理系统与外部系统进行数据交互时，应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。为保证数据传输过程中的完整性和真实性，财政端和国库端报文通讯使用中国金融认证中心的数字证书（简称CA证书）进行
4、数字签名，从而提升系统交互的安全性。（一）国库报表功能各功能模块的数据支撑来源于TIPS业务系统，借助CA证书、影像传输等技术，实现财政与国库各类金库报表的电子化传输，数据信息由TlPS业务系统每日推送或由财政端向TIPS系统主动发起申请后获取，系统经过数据核对规则校验之后保存至财政本地数据库。1.金库报表国库端根据TIPS数据按金库报表样式和账务日期生成各类报表；支持财政端根据需要订阅所需报表（含符合电子会计凭证标准的报表），国库端按照订阅报表类型和周期实现数据自动推送。具体包括以下两大类：（1）预算收入报表。实现预算收入报表多维度、多条件查询，报表属性：账务日期、国库、级次（中央、省、市、
5、县、乡、地方级、不分级次）、征收机关（税务、财政、海关、其他（主要是财政部监管局等）或不分征收机关）、报表范围（全辖、本级、下级汇总）、预算类型（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算）、科目代码、科目名称、日发生额、旬累计、月累计、年累计。报表文件格式：报表文件支持影像文件pdf、excel、txt等格式。样表如下：国家金库支库.级预算收入日报表【全辖】【预算内】科目代码科目名称本日发生额本月累本季累本年累计计计IOl税收收入10101增值税1010101国内增值税101010101国有企业增值税101010102集体企业增值税101010103股份制企业增值税1010
6、10104联营企业增值税101010105港澳台和外商投资企业增值税101010106私营企业增值税101010117中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入101010118中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入101010119其他增值税101010120增值税税款滞纳金、罚款收入101010121残疾人就业增值税退税HOOl返还性收入1100102所得税基数返还收入1100104增值税税收返还收入1100105消费税税收返还收入(2)库存报表。查询各级财政部门每日的库存余额等数据。报表属性：账务日期、国库、账号、户名、本日发生额（包含上日余额、本日收入、本日支出、本日余额）等信息。报
7、表文件格式：excel等。样表如下：国家金库支库财政库存日报表编制日期：年月日账号/户名本日发生额上日余额本日收入本日支出本日余额xxxxxxxxxxxx/XXXXXXX财政合计2.定制报表通过加工处理TlPS业务系统推送的数据后，提供各类定制报表。（1）全辖预算收入定制报表。根据级次查询本级国库和下级国库的预算收入情况，支持不分级次、中央、省、市、县、乡、地方级数据，支持查询本级和全辖的预算收入报表，支持查询结果导出excel功能，样表如下：全辖预算收入报表（不分级次/中央/省/市/县/乡/地方级）编制日期：年月日科目代码科目名称*设区市*县市区*县市区*县市区一般公共预算收入合计*IOl税
8、收收入*10101增值税*1010101国内增值税*101010101国有企业增值税*101010102集体企业增值税*(2)固定/组合科目定制报表。按照国库、征收机关、账务日期、预算级次、预算科目、预算类型等情况动态查询某个科目/预设组合科目分级次收入情况,支持查询结果导出excel功能，样表如下：*科目*级预算收入报表编制日期：年月日时间:*-*-科目代码科目名称本日发生额本月累本季累本年累10106个人所得税*1010601个人所得税*1010602个人所得税综合所得汇算清缴退税*1010602个人所得税综合所得汇算清缴退税*1010603个人所得税代扣代缴手续费退库*1010603个人
9、所得税代扣代缴手续费退库*1010620个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入*1010620个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入*科目分级次预算收入报表编制日期：年月日预算级次本日发生额本月累计本季累计本年累计中央*省*市*区县*乡镇*地方级*不分级次*(3)其他定制报表。根据用户需求订阅报表，按业务需要生成日报、旬报、月报、季报、年报，按业务内容生成相关定制报表，包括但不限于一般公共预算收入分地区完成情况、一般公共预算收入分项目完成情况、国有土地使用权出让收入等，后续表样如有变动可及时修改或增加。3.支持日间报表建立日间报表通道，传递月末、年末不同场次的TC金库日间报表，加工成财政所
10、需表样，样表如下：国家金库支库一级预算收入日报表科目代码科目名称本日发生额本月累计本季累计本年累计IOl税收收入10101增值税1010101国内增值税101010101国有企也增值税101010102集体企业增值税101010103股份制企业增值税101010104联营企业增值税101010105港澳台和外商投资企业增值税101010106私营企业增值税4.支持动态查询实现行、列均由用户自行设置，实现多维度、多层次查询。其中基础条件可设置查询时间、时间单位（包含日、旬、月、季度、年）、指标选择（当期发生额、累计发生额、增减额、增幅等）；行和列可设置国库、预算科目、级次、预算类型等条件。组合方
11、式至少包括以下情况：（1）序时查询（只设置列）。根据基础条件序时查询某预算科目、国库、级次、预算类型的当期发生额、累计发生额、增减额、增幅等，每一列设置条件独立，可设置不同条件的多列进行展示。（2）组合查询（设置行和列）。根据行和列设置的条件查询，每一列、每一行设置条件独立，可设置不同条件的多列、多行展示。（二）账务核对财政与国库对账需复用电子凭证库规范及签名服务器，因此需要在国库端开发账务核对功能，以便向财政端发送相关数据，具体为：在月终和年终后，国库端根据TlPS数据自动生成所需对账凭证，并调用凭证库接口发送财政端（复用签章服务器签章），财政端完成账务核对后，通过电子凭证库系统向国库端返回
12、对账回单。1.对账报表（1）预算收入报表对账。包括月（年）度预算收入对账表、分级次预算收入报表。（2）库存日报表对账。包括库款户和社保户的月末日报表。（3）账户对账。包括库款户、社保户、兑付期票户和现金管理户等账户的月度对账单、一般分户账。其中，兑付期票户和现金管理户等部分账户的月度对账单，在TCBS系统中无法直接产生，需支持数据手工录入、对账单手工生成。2.查询、打印和保存根据账表类型、对账日期和国库主体代码等条件，支持对账报表、对账回单的查询、打印导出保存功能。（三）账户核验为提高财政支付业务处理效率,减少退回业务的发生，需开发账户核验模块，逐步实现支持核验相关账户信息。账户核验由国库端发
13、起并负责接收接入机构的账户信息，向相关商业银行发起查询核验，逐步实现财政端发起账户核验请求和提供财政其他业务系统核验的接口支持，主要包括但不限于以下具体业务需求：1 .支持个人、企业、信用卡等账户的核验；2 .配合接入机构的测试上线工作；3 .支持其它业务通道批量账户核验；4 .支持高并发、高时效业务保障，实现秒级响应反馈，可应对日高峰50万笔，满足全省财政支付、退库等业务需要。5 .需辖内相关商业银行配合测试工作，支持其他业务通道批量账户核验需要。（四）共享通道实现财政、国库业务人员之间文件数据传输功能，需支持凭证扫描件、影像文件、excel等文件和电子信息同步传输，通过CA证书进行报文数字
14、签名，为业务之间的数据交流提供便利。业务上传数据文件并选择发送单位，提交上传申请后，将由系统定时通过平台发送给对应人员，平台提供下载查询界面。四、技术要求（一）应用集中部署支持基于省信创云/政务云环境部署，系统集中部署，支持全省各级财政通过浏览器访问使用，各市县分级使用和授权管理，并不得向市县财政部门另行收取任何费用。数据库使用省信创云/政务云PolarDB,实现全省业务数据库统一管理。（二）依据财政部标准开展建设应严格遵从财政部技术标准规定的逻辑库表、数据要素和代码集设计（涉及部标部分），在项目期内应根据财政部标准变化及时调整应用。（三）统一基础数据和门户登录统一维护配置区划、用户、权限等公
15、共基础信息，按需对接使用该系统建设模块,不得另行开放用户授权设置。确保基础数据统一一个口子维护、来源唯一，支持从XX省预算管理一体化门户单点登录，用户登录门户后即可使用权限范围内的所有应用功能。（四）历史数据迁移该项目建设应考虑存量历史数据迁移，提供数据迁移方案，并协助用户完成历史年度数据迁移工作，确保迁移后历史年度数据查询功能不变。（五）安全性要求1 .系统开发需符合相关代码安全开发规范与测评要求，符合国家信息安全等保三级相关管理规定和技术要求。2 .用户口令在传输过程中必须加密。3 .应用必须进行基于角色的授权和访问控制。4 .敏感业务数据支持加密存储机制。5 .系统部署有关环境和服务应按
16、最小化原则进行安全设置。6 .支持国产化终端，需按照省政府国产化清单完成终端浏览器、操作系统、打印设备等国产化支持，满足国家及XX省相关国产化及自主可控要求。（六）可靠性及可用性要求1 .应用支持高可用部署，无单点故障。可根据用户数和业务量情况，快速通过适当服务器资源扩容提高相应的业务承载能力。支持通过日志、告警记录故障信息。2 .应及时分析优化慢SQL等影响性能情况，确保系统稳定运行状态下资源占用量稳定，无突发性增长，无慢、卡、顿现象。3 .应急、异常快速处理方案要求：应有相关应急处理方案，发生故障时应支持快速数据恢复、应用程序恢复；当系统功能发生异常，或因为不可抗外力导致系统发生故障，需要
17、较多的时间、人力进行异常处理时,应提供快速处理功能，例如提供错误数据更改页面进行数据更改。保存当前数据和状态，修正错误后继续运行。进行系统修复或更改时，结果可预知、影响范围可控、易测试验证、风险可控。（七）性能及效率要求提供系统功能测试、全流程业务测试报告；上线前完成压力测试与性能评估。确保系统功能和性能满足高峰时各级财政查询操作等要求。（八）其他要求支持中国金融认证中心的数字证书进行报文加签验签，支持凭证扫描件、影像文件、excel等文件和电子信息同步传输。五、服务团队要求1.针对项目建设内容，管理上建立项目经理负责制，负责项目建设工作的整体计划、人员及进度协调保障与质量审查，按本项目各项工
18、作交付时间要求完成开发测试、版本交付、上线后的问题跟踪与解决。项目期内需保证项目核心人员对本项目建设范围提供稳定技术支持，若项目建设及服务过程中不能按时完成有关任务或者解决相关问题，应及时安排增加相应资源。（1）服务的工程师需熟悉系统技术架构和业务功能，具备较强的系统实施、运维能力，能够及时高效地完成用户交给的任务。项目团队应具备专业能力，项目经理应具有信息系统项目管理师证书，具备类似国库财税库银项目实施经验。团队成员中应具备系统集成项目管理工程师、系统架构设计师、系统分析师、信息安全工程师证书。（2）项目适配数据库要求较高，服务团队人员应具有较强的数据库软件管理能力，并获得数据库系统工程师认
19、证。（3）项目涉及省级财政和人民银行信息化建设，为保障本项目建设和实施服务顺利开展，保证项目运行维护规范性，需承建供应商具备良好的综合能力和较强的技术水平，应具备有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书或者信息安全服务资质认证、信息技术服务管理体系认证。（4）需给采购方用户提供项目经理和实施工程师的电话、邮箱等联系方式，并确保每个工作日8小时的电话快速响应，及时处理相关问题；需给采购方用户提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间的紧急事宜响应和处理。团队成员更换需至少提前1个月通知采购方，经采购方同意后做好工作交接再行替换。（5）服务团队要严格按照省财政厅的网络安全和运维管理等
20、要求提供服务,服务的工程师要严格遵守保密约定，不得将开发及运维过程中获取的数据和文档等资料泄露给第三方。六、售后服务要求在合同有效期间，供应商需保证项目核心人员对本项目建设内容提供技术维护支持，以解决系统使用过程中出现的问题，保障系统正常使用，对甲方提出的系统维护要求提供7X24小时响应服务，服务方式包括：电话热线支持，远程协助。如远程无法解决的，在2小时内到达现场进行维护排障。七、培训要求1 .本项目的培训，是指根据采购方需求，为各级财政有关用户提供系统操作、业务及系统维护等培训。2 .培训由供应商负责师资及教材编写，由财政部门提供场地和培训设备并负责受训人员召集，组织实施。供应商必须派出采
21、购方用户认可的具有实际工作经验的教师及辅导人员进行培训。3 .培训教师的住宿及差旅费用由供应商承担；培训所需的场地由财政部门提供，培训场地如需费用由财政承担，参加培训的财政单位人员及部门单位人员的住宿或差旅费用由财政或部门自行安排。八、演示要求国库数据统计监测系统中开发功能较多、数据量庞大，对报表等实效性、准确性要求高，有案例演示有利于系统顺利开发并投产使用。针对本项目建设内容进行演示，各投标人可通过系统重点功能现场演示、使用DEMO或原型演示、提前录制讲解视频等方式，对相关业务的功能、业务流程进行讲解，对功能实现过程中的数据流、逻辑关系进行简单描述。演示总时间控制在15分钟以内，演示不得采用
22、图片或者PPT。演示功能点如下：1.国库报表功能（1）按金库报表样式生成的预算收入、库存报表等报表展示，需支持pdf、exceltxt等格式。（2）财政端金库报表订阅模式的实现，可按报表类型和周期等进行订阅。（3）定制报表的展示，包含但不限于：全辖预算收入、全辖固定/组合科目等定制报表。（4）支持行、列均由用户自行设置，实现序时查询（只设置列）和组合查询（设置行和列）。2.账务核对功能（1）国库端能生成预算收入对账、库存对账报表。（2）国库端能生成某一账户对账明细。（3）支持对账报表、对账回单的查询、打印导出保存功能。3.账户核验功能（1）国库端可以发起个人账户核验，并接收商业银行返回的核验结
23、果。（2）国库端可以发起企业、信用卡账户核验，并接收商业银行返回的核验结果。（3）介绍账户核验支持的财政、国库端业务场景，并展示核验结果查询界面。（4）介绍支持其它系统核验的对外接口业务场景，并展示核验结果查询界面。4.共享通道（1）财政端登入系统后可选择国库业务人员进行文件发送，国库端能查询和下载文件。（2）国库端登入系统后可选择财政业务人员进行文件发送，财政端能查询和下载文件。（3）支持Pdf、图片、excel等文件的发送，支持大于20M文件。九、其他要求（一）报价方式要求供应商应根据项目建设内容和要求，对有关服务费用进行报价，费用含升级开发、测试、上线部署、培训和日常运维支持等费用，采购
24、人不再另行支付额外费用。（二）付款方式要求采购方于合同签订后并具备实施条件7个工作日内支付合同总价的70乐项目验收通过满一年免费运维服务，完成全部履约内容后支付合同金额剩余的30机(三)工期、验收及交付要求工期：供应商应在合同签订10个工作日内提交本项目建设方案、对应实施方案，并通过采购方及其监理审核；在合同签订4个月内按要求完成系统开发测试，达到上线条件。若供应商提供项目建设方案、实施方案等明显满足不了本项目建设要求，或者相关开发工作无法按要求时间点完成，采购方有权单方面终止合同并要求供应商退回相应款项。验收：试运行稳定至少1个月后，提供财政部门盖章的用户报告和实施完成情况文档后申请验收，验
25、收通过后提供一年免费运维服务。验收应提供文档包括但不限于：业务需求说明书软件设计说明书数据库结构说明书测试报告软件安装包系统部署报告安装实施手册源代码及对应编译文件源代码编译环境和编译方法说明书管理员维护手册用户使用手册(四)知识产权1 .供应商应保证本项目履约过程中所涉及的知识产权不具有侵犯第三方知识产权的行为。2 .为完成本项目建设内容和要求，全过程中产生的相关知识产权归招标方所有，中标方若要在合同范围之外使用相关知识产权，需经过招标方书面同意。3 .本项目所涉及的数据归属于招标方，未经招标方书面授权，中标方不得对外使用或提供本项目数据。（五）其他方面1 .支持将本系统中相关信息按照财政部
26、门要求传输至XX省预算管理一体化系统，市县财政部门按照相应管理权限在预算管理一体化系统中共享信息。2 .如因人民银行机构改革引起相关业务变化，中标方应及时做好系统运行保障，确保平稳运行。3 .2019年1月1日以来供应商应具有类似国库财税库银相关信息化建设项目案例经验。4 .投标人应详细分析项目建设过程中的重难点，并就项目质量保障及项目风险提出完整的应对方案。5 .投标人应根据验收及项目相关要求，制定系统功能测试、试运行及验收方案。（六）网络安全责任条款要求因供应商未采用适当的网络安全技术和措施，有效保障项目涉及的信息系统安全，或未遵守网络与数据安全保密协议构成违约的，经业主方确认后，供应商应赔偿损失，并按以下条款扣减合同支付金额（扣减金额不高于合同尚未支付的金额）：1 .被财政部、省网信办、省公安厅、省大数据局或其它网络安全监管部门通报网络安全事件的，每次扣减合同金额的10%,通报高危漏洞或隐患的，每次扣减合同金额的2机2 .未经业主方书面同意，将业主方重要数据拷贝或转移到业主方网络环境之外或者介质进行存储、处理的，每次扣减合同金额的5机3 .未经业主方同意，擅自在非业主方的网络、服务器上搭建生产、测试系统，并在页面使用“XX省财政厅”或者XX省财政厅各处室、厅属事业单位名称的，每次扣减合同金额的5%0
