《公司各岗位效绩考核表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司各岗位效绩考核表格.docx（36页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、公司各岗位效绩考核表格财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的-半年12次见KPI30%100-(A-3)*6季总避免般/年说明表度监差错,差100-(A-12)*6年抽提高错度检工作次记质量数录客半年O财务总25%100-A*20特提高户监一级殊工作投接到客记质量诉户投诉录次的数及数量,见处附表理意见部半年100%财务术15%200A115%本水平完中成心率报表合半年4次/见KPI15%100-(I-A)*15季总加强理（年年说明表度监公司化度指100-(4-A)*15年确财务建标分度认管理议解）与控数制量融年度100%财务术8%100-(l-A)*5
2、0财更好资语务地完计报成公划表司融完资工成作率融年度B(百财务术7%100-(A-B)*10000财降低资分数）语务融资费部成本用总减少率监资金确无效认占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。财务经理KPI说明表考核具体内容指标一般财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差差错错:5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追次数回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有
3、关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、投诉关系单位的投诉行为，兼顾总监意见次数合理合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议化建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考考核核标准周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年80%度略50%软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季80%度略30%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解季100%度略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财
4、务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务部成
5、本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本半100指根据成本40%软指成本加强公司成分析年分核算结果作标评会计本的控制，保报告出的分析报分表工作证问题的及告报告时解决合理季100指对降低成30%软指财务促进成本管化建度分本或改善流标评总监理工作更有议程有直接帮分表工作效地开展助的建议记录材料季100指的是采购30%软指成本加强材料价价格度分部材料采购标评会计格监控的合价格的合理分表材料理性性价格列表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性2
6、0%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%财务部核算组组长KPI组成表KPI考核考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的周期日常季及时：及时：25%50%延迟1部门保证核算度月度体现天得经理核算组
7、织在3日在各80分日常工作工作之前；个核延迟2SAP的及及时、年度算岗天得系统时、准确在次位的60分检查准确完成年1月结帐延迟2进行15日工作天以上之前的及得。分时性上错误：非原则性准确：25%错误O错误次得次数Ioo分为0错误2次得90分错误3次得60分错误3次得0分税项季达到该工20%达到税务局保证工作度税务作的要求罚款反税务的及要求进行得映工作时、准完全100的顺确完按照分利进成税务达不行要求到要进行求得0分固定B季度出错W=10%W=OSAP资产常次数：出错IOo分系统核算帐0次次数020确确是分软指标管理、100根据10%见软本岗保证固盘点分盘点指标位提定资产的正报告评分交盘核算准确
8、表点报确告档案季100分每季10%见软本岗位保证保管度度末指标每季度档案完整、提交评分末提交的完及时档案表档案清整、保证固定资产核算准确fe1111佰加，由部门经理抽查并打分册安全软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核考KPI权重计算信息考核目的周期核说明方式来源发票正确季每月出错30%50%增殖
9、税票核保证业务的保度出错率=W=O100算发票管与率为错误分组业务开具零数/0Wl%长的及当月90分日时、所有1%W2%常准确发票80分抽处理数2%3%0月原则分报性错表误，虚开、假报等原则性错误除外邮寄15、20%每延邮寄的及25迟1记录时性日开天扣具的10发票分在月延迟底3天-XX-刖、得月底60开具的发票在次月5日前必须寄出分延迟3天以上得O分与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第个月前15天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延迟1天，扣10分延迟5天以上，得O分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报告，10%见软指标评分表-J-LXf
10、不闵位提交季度分析报控制应收款情况从帐期、额度方面分析告报税季度100遇节10%核算税务保证报税资料分假日组组会计工作的顺准备根据长根利进行工作税务据达的及通知到标时、顺延准情准确况给完成其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错具体见软指标评分表应收季度月财务10%N2财务更好地完款日底术语100报表成公司融常帐前分资工作务处当N=3理的月80及时应分完成出N=4完60的分凭N5证。分未及时出完的不多于2笔备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面
11、评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周考核KPI权计信息来源考期标准说重算核明方目式的狐及季收到不4050及时完成组保步时度有效包%100分长证公单据括不及时0分抽狐司后要发查步原及时票公材处理。与司料、当月入采成供应仓购品商提不等采供的一工购票据致作及当月的及原处理单时、始完毕据准单确据一兀整成理和邮寄准每10W=OSAP确月%100系出分统错0记次W2录数90分W
12、=230分狐及季月末包2030T=50%x+50SA保步时度结帐括%yP证公日前销X、Y的具体系狐司狐步售得分见附表统步成库存X、记销品帐面采录售销数量购y的售、为零两及北个时体环准公-4下，确司都一兀成从成品及采时、购准工确作方的面完考成核准每10确月%出错次数W=O北及季每月如3%5%及时完成SA保体时度6日遇100分P证进前假不及时0分系税项H统务税按记发金税录票抵务增工扣要殖作发求税的票顺开顺的延票利整机进理记行录准每2%W=O确月100出分错次数W=Owo0分应季100反映15%见本反映应付帐付度分应付软岗款中存在的款帐款指位问题及存货分中存标提状况析在的评交报问题分报表及存表表和货
13、状北况体存货状况表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分准确性1/3*100%W=O100分0W290分230分总计100%KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性50%见附表季10050%SAP系统确保采购帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6
14、次O分健服成及时性月末结季10020%SAP不确保品的销50%帐日健系统为销售售服库存零帐目帐面数得的准量为零0确及分时准确性3次50%90分5次60分6次0分负责健次季度季10010%组长延误及服对北月底前记录1天时体应收出上季0分完帐款的度对帐成对帐工结果对作及时帐北体推及时性见附表季IOo20%组长确保广类产50%记录采购品的采核算购核算的及时准确完成准确性100SAP350%系次统90分5次60分6次0分财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPl组成表KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核及时性指收到票
15、据及时处理，当月票据当月处理完算毕KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控及时性符合季10060%组长出现控制制40%条件分根据一次风险的当销售延误日完代表得O成反馈分记录准确性对经销月360%商信用次额度的90分把握3次-5次60分次O分普通发及时性见附季10030%组长延误及时票的开表分工作一天准确具及邮记录90分的为寄及经延误经销销商1-2天商开反馈60分具邮2天以寄发上O票分准确性月4次内90分4-6次60分次0分应收帐不影响季10010%SAP出现保证款清帐结帐工分记录1次。结帐工作的作分工作及时完的顺成利进行财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体
16、内容发票的开具15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6及邮寄日前完成，遇假日顺延或税务通知为准15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI周考KPI说权重计信考核期核明算息目的标方来准式源资金季100通过对40%见经保证计戈U度分及时、软理资金执行准确的指投执行及时、投诉来标诉计戈IJ准确考核，评记的顺包括内分录利完外部投表成诉融资及季金融机及时10%20%每延银保资料时度构要求性的迟1行证准备、之日起要求天扣反融手续10日指的10馈资的及内提交是通分工时、准常情延迟作确完况3天的成准确：得顺全面、60利真实分进延迟行3天
17、以上得O分准确投10%投诉1诉次1001分次2次80分3次60分4次及以上0分银行频季银行出由组14%20%未按出保出纳、度度纳：至长检要求纳证现金少每月查并检查的资出纳1次在核出现工金工作现金出对记。次作组检查纳：至录上100核工少每周记录分对作1次意见，60记的经理分录顺抽查2次利情况及以进上0行分出现6%达问题到的解要100分未达到要求0分至多半个月内解决发现的问题期间季100包括月20%见本控制分析度分度现金软岗公司报表预测指位月度表、融标提资金资分评交情况析、资分报金使表表用、月末税金预测软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合
18、以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现季投由于30%每月资金保证金度诉非原投诉组长现金收次则性0次的投收付付数错误100诉记的及业每造成分录时、务月的投1次准确的为0诉，影90分完成准响重80分确大的60分完原则4次成性错及以误除外上O分银及季大额银行20%30%及时销售保行时度汇出凭证完成
19、代证凭当日包括：100表、银证录入；电汇分客户行的其余汇出、未及投诉业录次日电汇时完至组务入下班回单、成0长处顺前录进帐分利入单等进非原行则性错误的投诉准每10%投诉0确月次投100分诉2次次80分数3次为60分14次及次以上0分回季100回款20%见软-1-LLJ本冈保证款度分指的指标位每公司登是公评分周提内回记司内表交款准与核对部系统的回款统计表确、及时个季100组长10%组长本岗控制人度分对人对其位提个人往员、金每月交帐户来额的提交个欠款帐准确的统人欠情况清性抽计表款统理查准确计工性抽表作查情况打分财季达包括10%组长组长保证务度到库存不定抽查财务安安现金期检情况的安全全帐实查记录全性性
20、要相符、安全求银行100预留分鉴印、任何各类遗失单据。分的安全保管软指标评分表表一：回款统计表评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说周期考权数据计算考明核重来源方法核标目准的银行收、付以组长季10020%组长涉及收款业务（准认可的分工作外部付确性）有效投记录付款款诉为准的出的现一准次错确误得完0分成内部错误分数计算参考制证现金业务报销审组长根季10020%组长组现核50%据有关分工作长金及时记录打业性、态分务度方面的投诉打准分确完成制证50%以组长100分月1确认的次有效投100诉为准分2次80分3次60分4次0分工资审核、以员工季20%员工投诉确制表投诉为投诉一次保准工作80分工记录二次资60分的三次准0分确发放保险费审季1005%贝工错误确核的准确分投诉1次保性90分2次60分3次O分保险费的准确核算编制银行次月10季10020%组长10日银余额调节日前完分记录-15日行表成，休60分调息日、超过节节假日15
