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1、广告设计传媒公司财务规定（一）、付款规定1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写用款申批单，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发票号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查,避免发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。（二）、单据及票据的管理所有单据和票据等的交接，如交单联系单、
2、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍,造成公司损失的须照实赔偿。（三）、台帐登记每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款；第一次扣除当月奖金或提成的10%,第二次及以上扣除当月奖金或提成的20%o（四）、业务汇总与核对帐目、报表财务部在每月5日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理，内容包括当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必须每月进行帐目的核对。财务部要做
3、好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。（五）、发票管理1、公司发票由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真填写发票申批单，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理签字同意后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发票。否则,对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。2、公司报账的发票必须由财务部统一存档制订成册。（六）、固定资产管理每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产进行盘点（由财务部和行政部负责）。（七）、其他公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制度
