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1、2023出纳会计工作职责(27篇)2023出纳会计工作职责(通用27篇)2023出纳会计工作职责篇11、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。2023出纳会计工作职责篇21.严格遵守公司财务制度,负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支,并做好现金流的日常监控与
2、管理,及时汇报现金变动情况,参与资金统一调度,提高资金使用效率。2 .负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。4 .每天做到日清月结,每周五编制资金周报,每月月底上报资金月报,并说明各业务版块资金月度使用情况。5 .负责资金管理档案的归档及文书处理2023出纳会计工作职责篇31、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报
3、送报送相关报表。3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。5、做好项目相关的统计工作。6、与财务相关的其他工作。2023出纳会计工作职责篇41 .办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;2 .负责开具、保管与使用登记各项票据;3 .负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;4 .负责应收应付款项及相关报表、往来明细;5 .负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;6 .负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;7 .协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失;2023出纳会计工作职责篇58 、协助主管完成日常事务
4、性工作,协助处理帐务;9 、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;3.负责成本核算,4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。2023出纳会计工作职责篇61、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作2023出纳会计工作职责篇71、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;4、每月配
5、合银行完成银行余额对账工作;5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;6、每周做好对外支付单据制单的工作;7、每月及时完成个人所得税申报工作;8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;9、服从并完成上级交办的其他任务。2023出纳会计工作职责篇81 .负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2 .付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3 .收付凭证的编制、打印、整理工作;4 .及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5 .外币预付款核销的统计汇总;6 .银行、外汇信息、
6、最新动态的及时汇报;7 .其他银行相关事务的办理;8 .暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9 .配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10 .职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11 .做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12 .负责更新资金计划;13 .其他临时事务。2023出纳会计工作职责篇91 .审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。2 .增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3 .定期对总账于各类明细账进行结账,保证账账相符。4 .月底负责结转各项期间费用及损益类凭证
7、,并据以登帐。5 .编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层。6 .能够独立完成公司的所有财务工作。2023出纳会计工作职责篇101、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究,制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程,修改财务相关流程,编制、完善相关规章制度、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调,以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。2023出纳会计工作职责篇111、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办
8、理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。2023出纳会计工作职责篇12一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必
9、须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。2023出纳会计工作职责篇131、负责日常收支的管理和核对,熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责开具各项票据;4、办理与银行之间的相关业务;5、收取公司各个银行的回单及对账单;6、完成领导交办的其他事务性工作;2023出纳会计工作职责篇141、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家
10、财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资
11、料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。2023出纳会计工作职责篇151、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。7、完成部门领导交办的其他任务。2023出纳会计工作职责篇16负责公司日常财务核算及账务处理工作;编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表,并及时报送;运用会计和税务政策,支持业务发展,协助制定
12、相关标准化流程;协助建立、完善财务会计核算体系,不断优化现有流程;领导安排的其他工作。2023出纳会计工作职责篇171.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证,认识各种工作中的票据,如何做凭证。2,各个行业税金的计算,增值税,城建税,教育费附件,地方教育费附加,印花税,所得税,房产税,土地税,各种税金计算。3 .成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润,凭证结转的处理,4 .固定资产核算,计提折旧,摊销费用5 .登记账簿,到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)6 .网上申报各个行业税(包括保险)。7 .远程抄税。如何划款。8 .开具防伪税控系统
13、及网上认证系统的使用。9 .编制丁字帐户,科目余额表制作10 .合理避税;应付工商税务稽查。11 .财务软件的使用记账及建账套等12.1. 计一年中这些工商税务的年检怎么办理。13 .手工记账,怎样建帐记账。14 .增值税税负怎么确定。15 .怎么才能做到合理避税16 .传授应聘的技巧2023出纳会计工作职责篇181、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;3、负责审核各部门各类费用的报销;4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5、负责申报个税、增值税、企业
14、所得税等;6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。2023出纳会计工作职责篇19管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定
15、或有误差的,要拒绝办理报销手续。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。2023出纳会计工作职责篇201、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。3、报销单的审核。4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。5、银行的结汇工作。6、银行支票的管理及开具。7.协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。2023出纳会计工作职责篇211、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;2、负责归单工作,保证手续及原始单据
16、的一致性、合规性、准确性;3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;6、完成领导交办的其他工作。2023出纳会计工作职责篇221、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、协助主管会计整理往期项目;7、完成公司交办的其他事务性工作。2023出纳会计工作职责篇231.根据财务管理制度,负责现
17、金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;2 .审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;3 .负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。4 .协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;5 .根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;6 .完成上级领导交代的其他工作等。2023出纳会计工作职责篇241、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。2、按规定编制资金日报表,盘点库存现金,保证库存现金安全,做到日清月结,账实相符
18、。3、协助编制月度资金预算,合理利用资金。4、负责金蝶ERP应收应付模块操作,完成收付款登记及核销。5、银行、税务相关业务的外勤办理。6、合同等财务资料的归档、登记、保管。7、完成领导交办的其他事务性工作。2023出纳会计工作职责篇251、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务:2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。做到日清日结,账实相符:3、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作:4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等
19、工作:5、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查:6、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符:7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账,并整理公司凭证装订成册:8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作:9、完成领导交办的其它事务性工作。2023出纳会计工作职责篇261、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;3、月末汇总分析相关资金报表4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作5、完成领导交代的其他事宜2023出纳会计工作职责篇271、公司结算单据填制,核算每月薪资提成等。2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;3、原料进出库登记;4、参与月度仓库盘点;5、财务数据审核、上传和录入,出具月度财务报表。