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1、轻安公司材料设备管理制度为进一步提高材料管理工作质量，规范材料管理，推进材料设备管理工作规范化、标准化、制度化建设，提高材料人员综合素质，根据天元发（16号文）天元集团材料设备管理规定及天元发（12号文）天元集团施工现场材料设备管理标准，结合轻安公司目前实际情况，制定本管理制度。第一章人员配置各施工现场必须配备专（兼）职材料、设备管理人员。人员配置必须达到以下要求：第一条主管材料员：由项目主管材料员兼任单体工程主管材料员，主管材料员最多可兼职五个单位工程材料主管，主管材料员必须是与集团签订正式劳动合同的员工，且为集团材料设备部正式备案人员，不能满足主管材料员任职条件的材料员，确实具备从事主管材
2、料员能力，在担任每个工程的主管材料前都要到集团材料设备部进行备案申请。第二条、收发材料员：工程造价在100万元（含100万元）以上的单体工程，至少配备一名收发材料员，工程造价在100万元以下的单体工程，可安排兼职人员负责材料收发，但兼职人员必须在施工现场，并且为集团材料设备部备案人员，兼职人员必须完成材料设备管理相关工作，并承担相关责任，兼职人员开工前材料设备科备案，自开工之日起每月补贴工资100元，工程完工，停止发放工资补贴，资料交回项目整理交材料设备科存档。第三条、设备管理员：施工现场必须设置设备管理员，也可由现场收发材料员兼职，应在施工现场相关职责管理人员名单中体现。第四条、各项目部严格
3、根据施工工程合理配置材料管理人员。经检查发现项目部材料人员配置不符合要求的，材料设备科下达书面限时整改通知书，整改后经检查仍达不到要求的，对项目部处以100o元以上罚款，对项目负责人、主管材料员处以600元以上罚款，并进行通报批评。第五条、各项目部材料管理岗位人员必须持证上岗（或已临时备案）。经检查发现项目部私自安排未持有材料上岗证人员从事材料管理工作的，应要求立即清退无证人员；拒不执行的将对项目部处以3000元以上罚款，对项目负责人处以600元以上罚款。第六条、施工过程中材料人员管理：1、工程开工报送单位工程物资总量控制表（以下简称总量控制表）时，同时上报该工程材料设备管理人员配备情况，管理
4、人员配备达不到要求的工程，集团不予办理总量控制表审批和监理手续。2、取得任职资格的材料设备管理人员在施工过程中不得无故、任意调整其工作岗位，因特殊原因必须调整到其它岗位的人员，需形成书面材料按月上报集团材料设备部，收发材料员调到其他工地需经材料科批准，未经材料设备科和分管领导批准，项目经理无权调离其工作岗位,一旦发现对项目部处以3000元罚款，对项目负责人处300元以上罚款。3、工程施工过程中涉及材料设备管理人员调整的，各项目部要及时上报。涉及主管材料员发生调整的，由财务科、材料设备科参与办理好交接手续，并将相关科室签字的交接情况报集团材料设备部。监理过程中发现主管材料员与总量控制表上主管材料
5、员不一致且未办理相关手续的，不予办理监理手续。第七条、材料员任职条件1、新上岗材料设备管理人员年龄不得超过35周岁，现任材料设备管理人员最高工作年龄原则上不超过50周岁，身体健康、业务能力及责任心较强的可适当放宽。2、新任主管材料员必须具备从事材料管理2年以上工作经验或参加2个以上工程材料管理工作的经历，并具有较好的工作能力和工作业绩。第二章总量控制管理执行天元发2010年（16号）文件。相关资料要求、内容参照作业指导书相关内容，总量控制表在报送时要附有书面及电子版材料总量提取说明，包含材机总量提取的计算方式，各类材料提取系数公式等。总量控制变更增加的要报送变更签证原件（集团材料设备部核查完后
6、退回）及复印件，签证资料要进行编号、排序，根据编号进行每张签证变更预算的编制并小计，同时携带总量变更原因情况说明资料，要经监察审计科、材料设备科、项目负责人、主管材料员签字确认。单据监理时超出某一分类材料总量控制金额时，材料设备科将暂停对该类材料的监理工作，并及时通知主管材料员，对该类材料不再继续审批实施性采购计划及监理单据。项目部应认真分析、查找超量原因，并在接通知十日内及时报送总量控制增加资料。被材料设备部通报超出控制总量，且不能及时上报总量增加手续的，项目要写明原因经项目负责人、主管材料员、监察审计科、材料设备科签字后交集团材料设备部。第三章主要材料采购及招标第一条、由材料设备科及项目部
7、推荐，共同考察，确定产品质量稳定，服务及时，每种类型的主要材料确定有供货能力的供方三到四家，作为本公司合格供方管理，材料采购招标时邀请参加投标。第二条、三万元以下的主材，项目部可自行在确定的定点供方中询价后，将供方报价以书面形式（包括材料质量、付款方式、单价及价格包含内容、生产厂家等经报价方签字盖章后），报送材料设备科审批，并经相关领导审批完毕认可后，项目部将材料采购价差表（电子版）报材料设备科备案并提报采购计划经审批后方可采购。第三条、三万元以上的主材，项目部需提前十天（报价项较复杂的材料应留出供方核算报价时间）提出书面招标资料，包括采购数量、规格型号（详细注明具体型号、管材壁厚等内容）、质
8、量要求、供货时间、送货地点、生产厂家和付款方式等，经项目负责人及技术负责人签字确认后报材料设备科组织招标。第四条、甲方指定的材料，采购前项目必须先将甲方指定协议书报材料设备科审核送集团材料设备部审批备案，由材料设备分管经理及材料设备科人员及协同项目部相关人员至少三人以上共同谈价，参与合同签订后可进行采购。第五条、顾供材料要签订顾供协议书，当月领用的材料必须当月记入成本，顾供材料只是采购形式不同，管理及记帐方式与自购材料相同，但要标明顾供字样。第六条、采购的产品必须符合质量及环安要求，满足工程需要，质量证明资料齐全、有效，并按环安体系要求对供方环境安全行为施加影响。主要材料（含顾客指定材料）必须
9、是合格供方产品。因特殊原因所要购买的材料不是合格供方产品时，按要求带齐资料到材料设备部申报合格供方或临时合格供方，经批准后方可购买。先采购后补办合格供方审批手续的不予办理监理手续。第七条、各项目部要严格按以上要求进行实施，如果未按要求进行采购计划审报及招标采购的材料，按所发生材料费总金额的百分之五对项目负责人及主管材料员进行处罚。第八条、在料具采购、租赁过程中，弄虚作假、乱冲费用、低报高买、先买后报、蒙混审批和逃避监理等行为，视情节轻重，按采购、租赁或造假金额的10%IO0%对项目部和相关责任人进行处罚。第七条、各项目选定信誉高、服务好、运输能力强的运输人，将运输人身份证、驾驶证、行车证、准运
10、证等证件的复印件及一寸近期彩色照片报送到材料设备科备案并签订协议编入运输人名册。由材料设备科统一整理承运人名册及签订的协议报送材料设备部一份进行备案，作为定点承运人管理，各项目部可将协议书复印存档备查。具体管理要求及管理协议参照作业指导书相关内容。第四章辅助材料管理第一条、辅助材料及劳保用品由公司统一采购、发放，工程开工前10天工地技术负责人或项目核算员提报书面总需用计划（系数必须控制在辅材总量的70%以内），经施工负责人签字认可，交与项目部主管材料员，经项目负责人签字后报成效监控部审批，审批合格后报材料设备科，材料设备科将根据所报总量计划进行控制。材料使用前三天由项目部提报材料采购需用计划表
11、，需用计划表根据每月或楼层提取，经施工负责人签字后到材料设备科办理材料领用及调拨手续，然后项目部根据需用计划表提取物资采购计划表，材料科严禁无物资采购计划表而发货，物资采购计划表每月只限三次，没特殊情况不予审批第四次；项目部提报物资采购计划时要详细注明材料名称、材质、规格型号、使用数量、使用时间等内容，如因项目提报计划不及时而或因提报内容不详细、不准确而影响工程正确使用，责任由项目部自行承担。第二条、辅助材料由材料科统一采购，采购的供方确定，由材料设备科及项目部各推荐几家供方后，共同考察，确定产品质量稳定，服务及时，有供货能力的供方三到四家，金额大的组织招标采购、金额小的考察、询价，最后确定供
12、方，签定采购合同。根据市场价格变化情况每三个月组织一次价格考察，市场价格不稳定时每月组织一次价格考察。第三条、仓库内物品的储备按以往年常用辅材品种、数量为基数，设立库存30%的经常储备，达到不足经常储备时及时补齐，时刻掌握储备动态，做到经常储备。分清轻重缓急，及时、高效、配套供应。第四条、仓库保管员对库存材料实行微机管理，必须做到日清月结。第五条、因项目原因造成的货物积压，而无法退货的，由项目负责人、技术负责人、主管材料员承担相关责任，并对以上责任人进行积压货物金额的10%-30%的罚款。第六条、型钢因储存不便，公司内不设置仓库，由材料设备科统一组织招标考察，确定价格后，通知供方，与供方签订合
13、同，由项目部根据签订的合同内容执行合同价格与材料科人员共同到供货方处提货，双方签字后，由公司统一办理相关结算付款手续。第七条、外地施工的工程所用材料，由项目部考查两至三家当地材料价格后，报送材料设备科，材料设备科参照价格表与临沂市场价格经加运费核算后，如当地价格低于临沂价格可在当地采购。第五章工具用具采购管理第一条、2000元以上的设备到材料设备科租赁使用，2000元以下的设备全部由材料设备科统一购买，外包自带设备需到集团材料设备部备案。第二条、工程所用的配电箱、柜由材料设备科与项目共同确定价格,各项目自行采购，金额控制在安全防护内，工具用具控制在辅材费内。第三条：其它小型工具、安全防护用品、
14、安全防护用电缆由材料科统一采购。第四条：项目各工地所用床、脚手架由材料科统一制作或购买，未经材料科批准，项目部无权购买，一旦发现对项目进行200-2000元的罚款，材料科制作或购买的床、脚手架每天收取一元的租赁费，床租赁费计入临时设施费，脚手架租赁费计入机械费中。第六章现场及内业资料第一条、施工现场：按天元集团施工现场材料设备管理标准办法执行。主管材料员、收发材料员对天元集团施工现场材料设备管理标准的实施负直接责任，项目经理或承包人应予以支持配合。施工现场必须根据总平面图编制现场料具管理平面布置图并作相关规划说明，规划要科学合理、方便施工，明确“五区管理现场”即：办公区、仓储区、现场加工区（含
15、废弃物存放区）、原材料存放区、现场作业面区位置，平面或空间尺寸，并对料具存储、现场管理做出说明（用A4纸单独打印），根据不同施工进度，应编制不同的料具存储规划，平面布置图在开工前报材料设备科审核后报集团材料设备部备案。现场料具存储按天元发（12）号文件天元集团施工现场材料设备管理标准及轻安公司材料设备管理流程中第十四条“现场管理”内容执行。未按要求设置施工总平面布置图、仓库及各类货架、加工区域未设置垃圾、废料池的，每少一项罚主管、收发材料员各100元；施工负责人200元。项目部1000元。第二条、现场内业资料要求：所有在建工程施工现场必须设置以下档案盒。档案盒一（基础管理）目录：1、材料设备管
16、理性文件（集团作业指导书、12号、16号文、精细化管理工作简报；公司材料设备管理制度以及其他管理型文件）2、适合本工程材料设备管理制度3、本工程人员材料设备管理人员一览表及人员职责分工4、管理型文件收发文登记台帐（包括集团、公司、本工程管理性文件）档案盒二（现场管理）目录：1、施工现场规划说明（五区规划）2、施工现场平面布置图档案盒三（计量验收与质量体系）目录：1、合格供方花名册2、临时合格供方审批资料3、质量证明文件及登记台账4、材料原始单据及票据5、计量器具及检测报告6、材料检验报告单7、验证验收记录档案盒四（计划、运输管理）目录：1、工程材料总需用计划表（如果发生变更增加总量要同时增加变
17、更部分总需用计划表）2、阶段性需用计划表（要有编制依据：施工预算、阶段性施工预算）,3、物资采购计划审批表（按月、主、辅材料顺序装订）4、招标结果及材料采购价差对比表5、定点承运人运输管理协议书档案盒五（合同管理）目录：1、合同登记台账2、施工承包合同、施工预算及相关审批手续3、材料采购合同及采购合同登记台账4、顾供、顾客指定协议书5、劳务分包合同（台账）及分包队伍料具管理与奖罚措施档案盒六（单据管理）目录：1、单据领用台账2、装订成册的核验单、运输结算单、料具调拨单、验证验收单、领料单、月报耗表（按月装订成册）3、材料明细分类帐档案盒七（台账管理）目录：1、料具收发台帐2、工具用具台账3、精
18、细化管理台账4、限额领料台账、限额领料单、限额领料奖罚制度等5、施工任务书档案盒八（周材设备管理）目录：1、设备总需用计划（应包含外包队伍自带设备）2、机械设备进退厂计划3、机械租赁合同4、机械设备台帐（应包含外包队伍自带设备，另起一页登记）5、机械设备进厂、交回验收记录（验收记录包含外包队伍自带设备）6、设备运转记录7、交接班记录8、维修保养记录9、机械设备月检查记录（应包含外包队伍自带设备）10、设备租赁对帐单11、机械设备操作人员持证情况记录档案盒九（成本管理）目录：1、材料设备目标管理及实施方案2、核算机制3、两算对比及成本分析表4、耗用盘存表5、节点及季度分析表及施工预算档案盒十（环
19、安体系）目录：1、废弃物清单2、废弃物处置记录3、供方环安供货需知4、机械设备环境安全标准等5、劳保用品的发放制度验证验收、发放记录内业资料中未按规定（合同）进行验证验收及未按规定程序办理见证、审核签字或不能提供记帐依据、帐目不清、账物不符、帐目混乱、记帐不及时、或资料不全、相关责任人签字代签或不签的，处主管材料员和相关责任人200-1000元罚款。第三条、对不实施“现场材料设备管理标准或综合实施情况较差、现场管理较为混乱、施工现场检查得分低于86分的施工现场，每降低一分，对相关负责人处以100元罚款，主管材料及收发材料员各承担50%,对于已接到整改通知，但拒不整改的，每项处以200元罚款，年
20、终施工现场检查平均得分低于80分的施工现场，对项目部处以100OO-30000元罚款，对项目经理或单项工程负责人及主管材料员处以100O-5000元罚款，如年终公司因某个施工现场原因导致发生被集团罚款情况的发生，公司将对本施工现场项目部及项目相关负责人，给以集团罚款两倍的处罚。如各施工现场对于天元集团施工现场材料设备管理标准（试行）办法实施情况较好、年终得到集团的奖励，公司将根据集团奖励情况对现场管理水平提升较快、效果显著、施工现场检查得分加权平均第一名的施工现场年终给予100OO-30000元的奖励。第四条、材料设备现场管理办法适用于所有施工工程，全面覆盖，不留死角，不搞形式，不走过场，不能
21、以任何理由拒不执行。第七章成本管理第一条、工程开工，项目部必须根据工程实际情况、管理水平和签订的大、中合同内容，结合总量控制表明确料具成本控制目标及具体实施方案，并确保管理目标的实现。第二条、管理目标及具体实施方案的制定应结合集团、分公司的管理制度，并根据工程实际情况制定。管理目标及具体实施方案应具有实际可操作性，对工程施工起到具体的指导和监督作用。实施方案要与劳务分包合同相结合，在劳务分包合同中要体现料具使用要求、节约指标及奖罚标准。实施方案要注重过程管理与核算，要切实落实方案中的规定及相关人员责任，严格兑现奖罚。实施方案必须下发到具体实施责任人，并由实施责任人签字确认。第三条、材料成本控制
22、主要通过主要材料按施工预算进行单项数量控制，其它材料按经营计划科测定的系数控制定额含量的70乐机械费按定额含量的50%控制，特殊工程按相关预算部门出具的控制系数为控制依据。采用推行招标采购及竞争性谈判采购、限额领料、定量分包、定向耗用及加强现场料具管理、及时核算对比等多种形式进行控制。材料耗用过程中，要确保使用部位明确、耗用有依据、节超有奖罚。确保发放的材料用于工程实体，不中途挪作它用，避免施工过程中丢损、浪费、返工，做到工完料净场地清。第四条、材料成本的核算办法采用“领料报耗制”。每月20日由工地收发材料员结出帐面材料结存（外地施工可日期提前结存），并进行物资盘点，物资盘点数与帐面结存数核对
23、是否相符，主管材料员监督实施，并与工地收发材料员对月报耗中报出的数据准确性负责，如月报耗中报出的数据与监察审计科出具的月成本分析中的数据差距过大，要及时总结分析原因找出问题并形成书面文字报相关科室，项目部留一份存档备查，如因责任人责任心不强，未进行帐面与实物盘点对比直接报耗,造成数据不实的，追究项目主管材料员及本工地收发材料员责任，对主管材料员及收发材料员各处以50-100元罚款。物资耗用盘存表格式具体内容按材料设备科要求格式填报，成本分析参照监察审计科提供格式进行分析。每月23日前将本月成本分析表、耗用盘存表及月报耗表经相关责任人签字后交材料设备科一份存档，耗用盘存表报监察审计科一份，项目留
24、存本月完成工作量施工预算（施工预算要有编制说明）、成本分析表、耗用盘存表备查。外包工程，必须有分包协议或合同，由统计员分析出材料费，经材料员确认后出具单据，监理后计入当月工程材料成本费用。人工费等费用不得混杂在材料成本中，发生的材料费用如当月不记入工程成本的，按漏记材料费用金额的1%的比例对主管材料员进行处罚。第五条、单位工程竣工剩余材料，应盘点入帐，由材料设备科牵头,财务科、监察审计科参与，通过评估作价后，统一处理或及时调拨到其他工地项目使用，并冲减本工程成本。第六条、限额领料管理，结合轻安公司实际情况，对工程用钢管、阀门、镀锌钢板、保温材料等主要材料进行限额领料，由工地技术人员根据各分包班
25、组（外包队伍）实际分配工作任务出具施工任务书，签字后将施工任务书“蓝联”传送到发料仓库交收发材料员，收发材料员根据施工任务书上计划任务限额领料明细记入“材料限额领料单”“核定用量”栏，根据实际领料数量记录“领料记录栏”并发料，如有剩余变更材料相应记录“退料”或“节超数量每日领用数量合计后登记限额领料台帐，每隔一段时间（最长不要超过一周）根据材料炉批号的不同或使用部位的不同汇总开具领料单，并记录料具收发台帐。超出限额部分收发材料员拒绝发放，如出现变更等特殊情况需由工地技术负责人签批说明补开施工任务书后方可发放。第八章材料监理第一条、施工项目部必须建立监理数据库，对监理数据信息进行微机管理。监理手
26、续必须由项目主管材料员办理。办理监理业务的相关结算单据、发票、证明资料等应齐全，料具的运输费用监理还应携带运输货物清单或结算明细。料具结算核验单的“供货单位名称”与发票上的“财务专用章”或“发票专用章”名称应一致.收款单位与发票出具单位不一致的，必须持发票单位的货款支付委托书，方可办理监理业务。对实行总量控制的工程，监理时如发现超出材机控制数的，不再办理监理手续、不再继续审批实施性采购计划。对于已发生的业务只监理记账。第二条、顾供材料无论甲方是否转帐，当月入库材料当月进行结算,并办理监理记帐手续。价格不明确时，按施工预算或市场单价填制。年终或结算时如需转帐，由财务部门出具转账的相关证明办理监理
27、手续，并进行价差调整；如确认不转帐的，填制红色单据作冲帐处理。当月发生所有材料费包括自购材料、领用材料、顾供材料及分包队伍采购材料要记帐完毕，如不能按时记帐的，按漏记金额的1%的比例对主管材料员进行处罚。第三条、项目主管材料员最晚不得迟于每月23日前把当月开具的“料具结算核验单”或“料具运输结算单”连同相关资料和工地的监理数据库及时送到材料设备科进行监理记帐，包括调拨的料具、顾供材料及不具备监理条件但已经进场的料具。由材料设备科每月28日前将本公司所有工程项目材料监理数据整理，完成本单位监理记账，并上传到集团材料设备部，集团材料设备部把分公司监理数据进行汇总维护后完成监理记帐工作。监理记帐工作
28、完成后，由项目主管材料员携带“料具结算核验单”或“料具运输结算单”的财务付款联、“供货发票”料具验证验收单及结算原始资料等到材料设备科办理监理手续，材料设备科根据管理规定审核无异议后，在“料具结算核验单”或“料具运输结算单”的财务付款联的正面和“供货发票”的背面上加盖分公司“材料监理”专用章，然后由项目主管材料员携带相关监理资料到集团材料设备部办理监理手续。如项目所提供料具结算核验单及验证验收单、领料单出自一人之手开具或相关责任人签字有代签现象的，材料设备科拒绝接收单据并不予进行月报耗对帐及签字。第四条、对省外施工工程或路程较远施工项目（临沂辖区外400公里以上）的监理，本着方便施工的原则，由
29、材料设备科严格按集团监理要求进行监理后，报集团材料设备部。集团材料设备部按规定审核完毕后，把监理信息（工程名称、供货单位、单据编号、材料名称、规格型号、数量、单价、金额等）汇总及时传递到财务部门或施工所在地，财务部门可先依据材料设备部提供的监理信息办理付款或挂账手续。第五条、工程完工后20天内，所有材料要记帐完毕，如不能按时记帐的，按漏记金额的1%的比例对主管材料员进行处罚。第六条、实行总量控制的工程，应在工程竣工一月内，完成与集团材料设备部对账工作，对账无异议后即可封账。封账由集团材料设备部出具统一的封账表，封账表必须经工程主管材料员、项目经理（或单体工程承包人）、分公司财务科负责人及单位行
30、政负责人签字确认。第九章机械设备管理第一条、设备是指构成固定资产的，使用期限超过一年，单位价值在2000以上（含2000元）的机械设备。购置及管理、使用按天元发（2010）年16号文件执行。第二条、机械设备由材料设备科统一购置并管理，各项目部租赁使用。项目部在工程开工前提出设备需用计划，报材料设备科调配使用，租赁手续必须由项目主管材料员办理，租赁价格见附表，租赁费用每月20日经项目部主管材料员与材料设备科对帐后，由材料设备科进行调拨转资，项目部建立机械设备台帐。租赁费收取日期自设备租赁日期起,至设备经材料设备科验收合格入库之日止。设备在使用过程中如出现损坏，由租赁使用单位负责修复，并承担相关费
31、用，设备在修复前仍收取设备租赁费用，因设备损坏严重不能修复或没有修复价值的，由使用单位承担设置净值。经调查发现设备的损坏是因使用不当或其他人为原因造成的，使用单位除承担设备净值外，按设备原值的10%-20%处罚使用单位。因管理不善造成丢失的，由使用单位按设备生产厂家、规格型号购置新设备进行抵顶，在设备未购置期间，使用单位仍承担相关租赁费用。第三条、外出施工工地200公里以外的减免设备租赁费比例为20%（床、脚手架除外）。第四条、春节期间统一按公司放假天数报停，放假期间不收取租赁费用，施工现场较近的应撤回公司保管，施工现场较远或不方便送回公司的由使用单位安排专职人员看管。第十章培训管理第一条、材料设备科根据工程施工情况，每月组织一次相关材料设备管理制度及业务知识培训。第二条、各项目材料设备管理人员应按时参加集团材料设备部及分公司组织的培训I,如个人不参加培训的，每次按200元对个人进行处罚,如项目不安排相关材料管理人员参加培训的，对项目部每次每人处500元罚款。连续两次拒不参加培训的，材料设备科有权对相关责任人的所经办的业务拒绝办理相关手续，并向公司领导申请撤销其材料管理岗位。本制度自下发之日起执行。如本制度与集团材料设备部下发的管理制度有不一致的，按集团材料设备管理制度执行。
