出纳工作计划10篇.docx

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1、When you decide to stick to one thing, the whole world will make way for you.整合汇编 简单易用（页眉可删）出纳工作计划10篇出纳工作计划11、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金 额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安 排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才干赋予支付），走团汇款也必须经过计调签字或者领 导允许赋予汇款。4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，普通给客 人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有不

2、少的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海 南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样 的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便不少。还有不少的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都 是日常积累做下来，月底会对做账核算工资匡助很大的。5回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力

3、。出纳工作计划2在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山 中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务 的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习 教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领略 财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务

4、制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。6、完成领导暂时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

5、1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小 学的发展做出更大的贡献。员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重 大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部份要及时存入银行，不 得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上

6、应注明收款单位、用途名 称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注 销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办 理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭 证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”， 使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不许签发空头支票，不许出借账 号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作 和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密

7、，保管好钥 匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理， 专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公 章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、 经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定 的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提高业 务水平和专业水平。出纳工作计划3随着时间的流逝，20_年已经过半，总结20_上半年更好 的发现自己，完善自我。20_年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的匡助和关心，让我也清晰的认识到了自己在工

8、作中的不足， 从而也让我学到了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结：一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找, 做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天 下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。二、出纳职责I在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核 对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定

9、期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7。1 现金帐收支。7o 2工程部回款与已送未结。70 3外围发货及到 款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要 的地位。一三、20_年下半年工作计划：1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一。 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水 平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、 监督的作用。三

10、。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳 人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。 很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指 定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做 到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这 样才干更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自 己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，

11、我真诚的 表示感谢！出纳工作计划420_年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作 充满了信心和希翼，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的 工作成绩，我把这一年的工作情况总结如下：20_年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运 的加入了X物业服务有限公司这个大家庭里，看似简单的账 单制作一日常收费一银行对接一建立收费台账一与总部财务对 接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断 理清工作思路，总结工作方法:。在公司领导和同事的匡助指导 下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本 情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一、前期培训在经理和会计的指

12、导和匡助下，我学习了物业管理方面的知 识，提高自身的物业管理的技能，了解小区的基本情况。二、前期接房的准备工作对物业费等七项费用进行了的核算工作，建立台账。三、收费自三月起正式进行接房工作，对各项费用进行了收取工作， 并将当天收取的现金及时存入银行，定期与公司财务做好对账工 作。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错， 在每次收费的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍，确保无误。三、支出关于现金的支出，我坚持必须领导审批才予以付款，在领导 不在 公司的请款下，一些支出必须电话请示，再予以付款。及 时向领导汇报收支信息。四、在客服工作比较繁忙的情况下，协助客服接听电话、接 待业主、进行日常

13、的报修及记录工作。五、主要的经验和收获1、惟独摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才干尽快 适应新的工作岗位；2、惟独主动融入集体，处理好各方面的关系，才干在新的 环境中保持好的工作状态；3、惟独坚持原则落实制度，认真理财管账，才干履行好财务职责;4、惟独树立服务意识，加强沟通协调，才干把份内的工作做好；5、惟独保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才干不 断提高、取得进步。六、财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新鲜，但是 做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时 也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工

14、作计划，以预算为依据，积极控制成本、费 用的支出。2、实抓应收账款的管理，减少坏账，保全公司的经营成果。七、对来年工作的建议1、应加强同事之间的团结；2、提高专业知识和业务能力；以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赋予批评指 正。在今后的工作之中，我将一如既往的努力工作，不断总结工 作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新 形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳工作计划57月出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要

15、求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成

16、领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。财务部出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、

17、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。公司出纳

18、工作计划一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各 种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以 票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导暂时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和

19、综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法 增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各 项支出。1、预算一定要全员参预，绝不能少数人参预平空捏造，想 固然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等 等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做 好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的 分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经 营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费

20、 用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。学校出纳工作计划一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领略 财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及

21、时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。6、完成领导暂时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生

22、保险。出纳工作计划6两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比 较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工 作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，在公 司同仁的匡助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制 度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始， 都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的 心态虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的 几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的 环境、应对新的工作挑战。二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严

23、格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工 作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有 一定的匡助，但不少事情还需要重新认识和体味，学习和实践相 互融合才干产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和 无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的 经营管理

24、中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以 下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较 强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部 的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特 别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。固然，在今后 的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国 家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断 变化的社会环境和今后公司开展的工作。出纳工作计划7

25、一、日常工作I1、与银行相关部门联系，完成领导交待的各项任务；2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表;6、子细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发 放的经费；IK每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作I1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日 记账目，发现现金金额不符，做到及时查

26、询、及时处理，每月按 银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银 行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或者“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务部经理报告工作；8、完成财务部经理暂时交办的其他各项工作任务。

27、出纳工作计划820 XX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作为公司一位财务系统的工作人员，应该有自己责任感、 使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年 的工作进行了子细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的 匡助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持 续发展做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁 在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定 和鼓励，我真诚的表示感谢。作为公司的财务出纳工作人员，自 然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次 出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、做好正常出

28、纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结 流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己 的财务业务能力，以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把 关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究 和分析，确保财务管理的规范和高效。三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才干达到 业务的统一性和规范性，实现合作密切，工作

29、有序，防止发生推 诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止浮现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。五、完成领导暂时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还 价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去问询，争取让领导 满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再 接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导 下更上一层楼。出纳工作计划9作为一位新

30、的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工 作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。 争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记 账；获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要 求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解 决掉。做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、 负责；做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。有关现金、支票的工

31、作，做到收有记录，支有签字；做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、子细，多次核查，不能心存 侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合， 相互促进。此外，作为项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努 力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏塌实实 地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳工作计划1020_年已经过去，斩新的20_年已经到来。回顾过去一年 里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人 无论是在敬业精神、思想境界、还是在业

32、务素质、工作本事上都 得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个 简要汇报。一、主要完成的工作(1)财务日常账务处理对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证 的真实性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保 证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作 用。根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。 及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额 及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起 或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的 目标：保证入账的及时性，科目的准确率在99、8%以上，对科 目使用错误的

33、，及时进行更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达 成的目标：排版整齐，装订坚固，凭证期间及册数填写清晰无误。(1)编制月度财务报表经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表， 并对计算生成的报表数据进行检查确认；根据相关规定，对需要 进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存 为EXCEL版本。单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编 制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版 本。在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复 核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。根据财务报表数据及预算数据编写财务

34、情景说明书，说明 书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数 据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据 的赋予合理的解释说明。打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。达成的目标：报表数据准确无误；财务报告书资料完整， 分析清晰；上报及时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批 流程无遗漏。(1)税务申报逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税， 个人所得税等税种的申报。每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。(2)参预仓库盘点工作会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，

35、并在 盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点 报告书报领导阅览，为领导进行决策供给依据，严格执行存货管 理制度。达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统 帐务记录完整且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行 存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的 解决。(3)年度预算编制采集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通 确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预 算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要 求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有 效监督与考评。二、主要的经验和收获(1)在工作中提高

36、了技能，积累更多的经验，发现并发挥 了自我的潜能。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自 身本事。(2)仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才干把 工作做好，更能坚持好的工作状态。(3)收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属 的信任，同事之间相互帮忙，都让我受益良多。三、存在的问题和不足在领导的指导与同事的帮忙下，工作中取得了一些收获，但 同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在必须的小失误， 虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为基本在财务岗工 作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的 理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回顾过去一年的工作，我觉得十

37、分充实，也受益良多。在以 后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责， 为公司的发展贡献一份自我的力量。四、20_年出纳工作计划为全面搞好20_年全面预算管理与财务管理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作:(1)根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理 工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工 作息息相关。在明年的工作之中，要进一步加强对连锁门店的销 售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找 经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理， 让预算真正发挥其应有的作用。(2)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成 上级下

38、达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质 量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管 理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与 落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项 任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工 资计算原则。同时，环绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减 少资金占用率，提高企业资产周转速度。(3)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会 基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就 越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查催促与 指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参预企业的经营管理 工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各 科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落 实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过 行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理 是件极其复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事 始于细”！