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1、XX市XX股份有限公司20X2年度财务决算报告各位股东：公司20X2年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体情况如下：一、报告期财务状况、经营成果和现金流量情况(一)资产、负债和净资产情况1、主要资产及其变动情况截至20X2年度末，公司资产总额为XX万元，比年初增加XX万元，增幅为XX%,主要项目变动及其原因如下：(1)年末流动资产总额为XX万元，比年初增加X万元，增幅为X%,变动的主要原因有：公司位于XX城X工程(XX汇)项目于本年度竣工备案并进行工程结算导致存货增加，且X城X工程(XX汇)项目在报告期内已陆续开始销售，销售回款增加货币资金。
2、(2)年末非流动资产总额为X万元，比年初减少X万元，减幅为X3%,变动的主要原因有：公司XX医院的改造建设工程于本年度竣工结算增加固定资产，而公司所持有的XX控股(XX)股票公允价值下降导致其他权益工具投资减少致使年末非流动资产总额减少。2、主要负债及其变动情况：截至20X2年度末，公司负债总额为Xl万元，比年初增加X万元，增幅为X%,主要原因是：公司位于XX城X工程(XX汇)项目以及XX医院的改造建设工程的项目开发贷款较年初增加，以及上述工程项目于本年度竣工备案并进行工程结算，导致工程应付账款增加。3、净资产情况：截至20X2年度末，归属于母公司股东的所有者权益为X万元，比年初减少X万元，减
3、幅为X%,主要是本年度末公司持有的XX控股（XX）股票公允价值下降导致其他综合收益减少所致。（二）经营成果1、本年度公司实现营业收入X万元，比上年X万元增加X万元，增幅为X%,主要原因有:一方面因受到疫情和行业的影响，出租车和物业租赁业务较上年营业收入均有减少，但是另一方面由于公司自20X0年启动建设的XX城东地块X工程（XX汇）项目，于20X2年X月X日取得预售许可证，20X2年X月X日取得XX市XX区建设和管理委员会核发的建筑工程综合竣工验收合格通知书，在报告期内实现部分销售及交付，为公司带来了新的营业收入增长点。2、本年度公司营业利润X万元，上年营业利润为X万元，减少X万元，减幅为X2%
4、,主要原因是：一方面公司位于XX城XX工程（XX汇）项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付使营业利润增加，而另一方面在报告期内公司参与投资的XX投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其X%股权）以及其他投资项目在报告期内公允价值下降，根据评估报告减少了本期公允价值变动收益，以及本年度未收到XX控股（XX）股票分红致使整体营业利润较上年减少。3、本年度实现归属于母公司股东净利润为X万元，比上年同期X万元，减少X万元，减幅为xo%,主要原因是公司参与投资的XX投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其X96股权）以及其他投资项目在报告期内公允价值下降，根据评估报告减少了本期公允价值变动收益，
5、以及公司本年度未收到XX控股（XX）股票分红导致公司归属于母公司股东净利润减少。本年度公司利润主要来源于XX城XX工程（XX汇）项目在报告期内竣工备案并完成部分销售。（三）现金流量情况1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-x万元，比上年增加现金净流入X万元，主要原因有：一方面随着XX城项目增加开发支出，而另一方面XX城XX工程（XX汇）项目在报告期内竣工备案并完成部分销售，销售回款增加现金净流入。2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额7,231.36万元，比上年增加现金净流出X万元，主要原因有：一方面收到存量投资业务现金分红,而另一方面随着公司位于XX区XX路XX医院的改造建设工程的项
6、目投入并已完工，增加现金净流出。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为X万元，比上年增加现金净流入X万元，主要是本年度XX城XX工程（XX汇）项目以及XX医院的改造建设工程的项目开发贷款增加所致。二、20X2年主要财务指标情况1、报告期内公司实现基本每股收益X元，比上年X元减少X%,主要是本年度归属于母公司股东净利润较少所致。2、报告期末归属于母公司股东每股净资产X,比上年X元，减少0.33元，主要原因是本年度其他权益工具投资公允价值下降使得其他综合收益减少所致。3、报告期内加权平均净资产收益率为X4%,比上年X%,减少X个百分点，主要原因是归属于母公司股东的净利润减少所致。4、报告期末资产负债率为X%,比上年X%,增加X个百分点，主要原因是报告期末负债总额因XX城XX工程（XX汇）项目以及XX医院的改造建设工程的项目开发贷款增加，以及上述两个工程项目于本年度竣工备案并进行工程结算，导致工程应付账款增加致使负债总额增加，资产总额一方面因上述开发投入增加存货，另一方面因XX城XX工程（XX汇）项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付，销售回款增加资产总额，致使资产负债率增加。5、报告期末每股未分配利润X元，与上年无变化，主要原因是本年利润增加与利润分配数据相近所致。该议案提请股东大会审议、表决。XX市XX股份有限公司董事会20X3年X月X日
