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1、袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金绩效评价报告项目名称：袁花镇城镇电力管网一期工程项目项目单位：海宁市袁溪建设投资开发有限公司主管部门：海宁市袁花镇人民政府评价类型：事前评价事中评价回事后评价口评价方式：部门（单位）绩效自评EI财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组EI财政评价组口2023年5月25日一、基本情况错误!未定义书签。（一）项目概况错误!未定义书签。（二）项目绩效目标错误!未定义书签。二、绩效评价工作开展情况错误!未定义书签。（一）绩效评价目的、对象和范围错误!未定义书签。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准错误！未定义书签。1.绩
2、效评价原则错误!未定义书签。2 .评价指标体系错误!未定义书签。3 .评价方法错误!未定义书签。4 .评价标准错误!未定义书签。（三）绩效评价工作过程错误!未定义书签。1.政策、文件搜集错误!未定义书签。2 .审核评价资料错误!未定义书签。3 .现场勘查错误!未定义书签。4 .综合分析评价错误!未定义书签。5 .撰写绩效评价报告错误!未定义书签。三、综合评价情况及评价结论错误!未定义书签。四、绩效评价指标分析错误!未定义书签。（一）项目决策情况错误!未定义书签。（二）项目管理情况错误!未定义书签。（三）项目产出情况错误!未定义书签。（四）项目效益情况错误！未定义书签。五、主要经验、做法及有关建
3、议错误!未定义书签。（一）主要经验错误！未定义书签。（二）做法错误!未定义书签。（三）有关建议错误!未定义书签。附件一：袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金绩效评价指标表错误!未定义书签。袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金绩效评价报告前言为规范地方政府专项债券管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范地方政府债务风险，评价工作组根据财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知（财预（2016）155号）、财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知（财预（2021）61号）、浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知和
4、浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（浙财债（2022）24号）等文件精神，对“袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金”实施了绩效自评工作。一、基本情况（一）项目概况1 .项目背景袁花镇东侧、沿碳尖线两侧共8块商住用地，面积约为384137平方米，供电负荷约16000kW,预计用电总量为76400kVA,电力线路现状已不能满足高负荷的增长需求，急需新建环网室、新建线路以满足该区域供电需求。袁花镇城镇电力管网一期工程的实施有利于增强袁花镇电网的供电能力，改善区域中低压电网结构，提高电网的供电可靠性和经济性。2 .主要内容及组织实施情况袁花镇城镇电力管网一期工程位于海宁市袁花镇，
5、管线沿玦尖公路及金闸线道路控制线布置，环网室位于文浜路北侧、碳尖公路西侧。项目按IOkV设计，主要新建电力管道长约7.347km,新敷设电缆长约17.6km,新建2座环网室，并建设电缆井等配套设施，建筑面积250平方米。项目根据海宁市发展和改革局关于袁花镇城镇电力管网一期工程可行性研究报告的批复（海发改（2021）230号）立项。项目估算总投资6,379.00万元。其中，工程费用5,546.00万元，工程建设其他费用647.00万元，预备费及其他186.00万元。根据海宁市发展和改革局关于袁花镇城镇电力管网一期工程初步设计的批复（海发改（2021）291号），项目估算总投资6,331.50万元
6、。其中，工程费用5.543.22万元，工程建设其他费用603.87万元，预备费及其他184.41万元。项目计划于2021年11月开工建设，预计于2022年10月竣工。建设期12个月。3 .专项债券资金投入和使用情况本项目概算6,331.50万元。其中：项目资本金为2,331.50万元（资金来源：财政预算安排），已到位1,264.14万元，项目资本金占比36.82%；发行地方政府专项债券4,000.00万元，占比63.18%。地方政府专项债券2021年11月发行专项债2,000.00万元，专项债券年利率3.10%,2022年发行2,000.00万元，债券期限10年。每半年付息一次，到期一次性偿还
7、本金，项目收益实现前，项目融资还本付息资金通过政府性基金预算收入统筹安排。本项目实际支出5,218.83万元，其中专项债券4,000.00万元。（二）项目绩效目标总体目标：为适应地方经济发展及满足本镇居民生活用电的需求，提高电网供电可靠性和经济性，改善供电质量，配合碳尖公路东侧建设的要求，增强磷尖公路东侧电网的供电能力，改善区域中低压电网结构。阶段性目标：新建电力管道8.145公里，敷设电缆17.6公里，新建环网室2座，建筑面积250平方米。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1 .目的：通过对袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金进行绩效评价，有效贯彻落实中央关
8、于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。2 .对象和范围：袁花镇城镇电力管网一期工程2022年度专项债券资金使用情况。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准3 .绩效评价原则（1）科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类
9、组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。4 .评价指标体系（1）本次绩效评价按照浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标表执行。（2）绩效评价指标分值权重根据海宁市财政局关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知的要求，本次绩效评价指标由决策、管理、产出和效益四个一级指标组成，绩效评价指标分值100分，绩效评价指标分为四部分，侧重项目决策和管理指标部分。“决策”指标分值权重36分，“管理”指标分值权重54分，“产出”指标分值权重5分,“效益”指标分
10、值权重5分。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分290分）；良（80分W得分V90分）；中（60W得分V80分）；差（得分V60分）。5 .评价方法针对项目特点，评价组在具体评价时采取“定量的指标体系打分”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，综合采取各种评价方法，主要采取案卷研究、现场核查和评价组评议相结合的方法。（1）案卷研究：通过对相关法律法规和政策文件、项目的背景资料、项目预算等相关文件，进行查阅、整理、分析、汇总，对项目实际实施情况作详细了解。（2）现场勘查法：走访工程现场
11、，了解项目具体实施情况。（3）综合分析评价法：通过查看项目实施资料、实地核查，在充分了解项目实施情况、取得的成效和存在的问题后，结合评价指标和标准，综合分析后作出判断，形成评价结论。6 .评价标准（1）财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知（财预（2016）155号）；（2）财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知（财预（2021）61号）；（3）浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知;(4)浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法(浙财债(2022)24号)；(5)海宁市财政局关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价
12、工作的通知；(6)政府性债务管理办法；(7)财务会计会计核算和内部管理制度；(8)招投标制度；(9)建设项目管理制度。(三)绩效评价工作过程本次绩效评价，评价工作组经过前期准备、收集基础资料、审核基础资料、现场勘察、综合分析评价等阶段，对袁花镇城镇电力管网一期工程专项债券项目开展了绩效自评。1.政策、文件搜集评价工作组根据评价工作的需要和要求，收集相关政策文件及台账资料，为后续绩效评价指标体系的设立与其他工作的开展创造条件。2 .审核评价资料评价工作组对收集的评价资料进行分类整理，对所收集的资料进行核实和全面分析，通过基础资料的审核，了解被评价对象的基本情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据
13、工作需要确定要进行现场勘查的项目，为必要的现场勘查做好准备。3 .现场勘查评价组实地走访了磷尖公路沿线，了解并查看项目的进度，听取了项目实施人员对项目建设情况的介绍，以及工作人员对未来可能遇到的问题的预测和解决方案。4 .综合分析评价评价工作组根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。评价工作组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。5 .撰写绩效评价报告评价工作组根据案卷分析、现场勘查等所掌握的有关评价信息资料，在整理、分析的基础
14、上，对项目的实施情况、取得绩效、存在问题以及资金管理情况进行分类归纳汇总。在系统总结分析项目总体情况、存在问题、相关建议等内容的基础上，形成项目绩效自评报告。三、综合评价情况及评价结论根据本次绩效评价指标体系及评分标准，对袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98分，评价等级为“优”，具体详见附件一。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策指标满分36分，情况如下：1.项目立项批复情况满分10分，评价得分10分。一级指标二级指标三级指标分值决策项目立项批复情况立项依据充分性5立项程序合规性5评价标准每满足1项，得5分，评价人员按照项目实地
15、审查情况，视情节轻重依据分值权重ITO分评价依据L项目根据海宁市发展和改革局关于袁花镇城镇电力管网一期工程可行性研究报告的批复（海发改（2021）230号）立项；2.项目由嘉兴恒创电力设计研究院有限公司出具可行性研究报告。扣分点评价得分102 .项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况,满分8分，评价得分8分。一级指标二级指标三级指标分值决策项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况前期工作准备充分性4前期工作开展规范性4评价标准每满足1项，得4分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重1-8分评价依据L勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作按要
16、求在计划的时间内完成，不存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题；2.勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序。扣分点评价得分83 .项目符合专项债券支持领域和方向情况，满分10分，评价得分9分。一级指标二级指标三级指标分值决策项目符合专项债券支持领域和方向情况项目与专项债券支持领域和方向匹配性5项目申请专项债券额度与实际需要匹配性4评价标准每满足1项，得5分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重ITO分评价依据1 .项目所属领域为城乡电网属于国家规定的专项债券支持领域和方向；2 .项目概算6,331.50万元，其中项目资本金为2
17、,331.50万元，发行地方政府专项债券4,000.00万元。项目实际支出为5,218.83万元，专项债券已使用完毕。扣分点项目概算6,331.50万元，其中项目资本金为2,331.50万元，占比36.82%；发行地方政府专项债券4,000.00万元，占比63.18%。项目实际支出为5,218.83万元，使用资本金1,218.83万元，占比为23.35%,专项债券4,000.00万元已全部使用。项目资本金和专项债券使用比例较为不平衡，导致项目举债金额较高，增加镇政府债务负担，扣1分评价得分94 .项目绩效目标设定情况，满分8分，评价得分8分。一级指标二级指标三级指标分值决策项目绩效目标设定情况
18、目标设立合理性4目标设立明确性4评价标准每满足1项，得4分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重1-8分评价依据1 .项目以适应地方经济发展及满足本镇居民生活用电的需求，提高电网供电可靠性和经济性，改善供电质量，配合碳尖公路东侧建设的要求，增强碳尖公路东侧电网的供电能力，改善区域中低压电网结构为总目标；项目实施内容与绩效目标具有相关性；项目预期产出和效益目标符合正常的业绩水平；与预算投资额或资金量相匹配；2 .项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目总体目标相对应。扣分点评价得分8（二）项目管理情况项目管理指标满分54分，情况如下：1 .专
19、项债券管理，满分32分，评价得分31分。一级指标二级指标三级指标分值一级指标二级指标三级指标分值管理专项债券管理专项债券预算管理情况4债券资金按规定用途使用情况4资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性4专项债券本息偿还计划执行情况5项目收入、成本及预期收益合理性5项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性5专项债券期限与项目期限匹配情况5评价标准每满足1项，得4或5分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重1-32分评价依据根据浙江中铭会计师事务所有限公司出具的专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告：1.专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理
20、；专项债券收支、还本付息和专项收入按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理；2 .项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；3 .资金拨付和支出进度按计划执行；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配；4 .专项债券本息按规定时间、规定金额进行偿还；5 .对项目收入、成本和预期收益的测算有相应的依据，且与实际情况相符。6 .项目全生命周期预期收益和专项债券规模匹配；7 .专项债券期限与项目建设和运营期限匹配。由浙江中铭会计师事务所有限公司出具专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告，其中预期2023年可产生285.77万元现金流入,与目前实际情况不符，扣1分。扣分点一级指标二级指标三
21、级指标分值评价得分312 .专项债券项目信息管理，满分10分，评价得分10分。一级指标二级指标三级指标分值管理专项债券项目信息管理专项债券项目信息公开情况5信息系统管理使用情况5评价标准每满足1项，得5分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重ITO分评价依据L按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开；2.地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。扣分点评价得分103 .其他财务、采购和管理情况，满分12分，评价得分12分。一级指标二级指标三级指标分值管理其他
22、财务、采购和管理情况财务制度健全性3财务管理有效性3管理制度健全性3管理规范性3评价标准每满足1项，得3分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重1T2分评价依据1 .已制定财务会计内部控制制度等相关内控制度，制度合法、合规、完整；2 .与项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理制度规定；3 .已制定相应的业务管理制度和组织机制；业务管理制度合法、合规、完整;有组织机构保障；4.项目遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；项目调整合规；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目资料齐全并及时归档。扣分点评价得分12（三）项目产出情况项目产出指标满分5分，情况如下：1
23、.项目建设进度情况，满分5分，评价得分5分。一级指标二级指标三级指标分值产出项目建设进度情况完成及时性5评价标准每满足1项，得5分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重1-5分评价依据项目实际完成时间与计划完成时间匹配。扣分点评价得分5（四）项目效益情况项目效益指标满分5分，情况如下：1.项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况，满分5分，评价得分5分。一级指标二级指标三级指标分值效益项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况国家及本地区重大区域发展战略支持度5评价标准每满足1项，得5分，评价人员按照项目实地审查情况，视情节轻重依据分值权重1-5分评价依据本项目符合海宁中部小城镇
24、片区配电网网格化规划报告，对适应地方经济发展及满足本镇居民生活用电的需求，提高电网供电可靠性和经济性，改善供电质量具有重要意义。扣分点评价得分5五、主要经验、做法及有关建议（一）主要经验随着地方经济的有序发展，用电需求持续走高，供电负荷不断攀升，电力供需矛盾日益突出。用电缺口严重，高峰时段用电紧张。为适应地方经济发展及满足本镇居民生活用电的需求，提高电网供电可靠性和经济性，改善供电质量，配合碳尖公路东侧建设的要求（供电负荷约16000kW,预计用电总量为76400kVA）,增强玦尖公路东侧电网的供电能力，改善区域中低压电网结构，有必要对本区块电网进行新建。本项目新建完成后，可优化供电网架结构，
25、在满足供区负荷发展需要、增强供电能力、坚强电网起到的有益作用。考虑到项目所在区块为IlOkV袁花变、红桥变附近，该区域部分设施2020年年底投运，核心部分规划2-3年建成，今后出线管道需求会大大增加，按照区域远景规划一次建成，一步到位。经过现场排查目前此部分区域尚无电缆管道，故需将电缆管道按远期规划一次建设完成。（二）做法本工程为袁花镇城镇电力管网一期工程，工程建设地点位于海宁市袁花镇，按照IOkV设计、IOkV运行。本工程是海宁第一个片区配电网网格化建设点。本项目符合海宁中部小城镇片区配电网网格化规划报告。供电采用四回联络线路供两座环网室方式进行供电，由IlOkV红桥变新建两回IOkV线路和
26、IlOkV袁花变新建两回IOkV线路分别接入新建1#、2#环网室。环网室运行方式为两回常供，互为备供。每座环网室（两段母线，每段母线1进1环出，6出，1所用变）。（三）有关建议1 .工程具备竣工验收条件的，及时竣工验算、验收，收到承包人提供的竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等资料及时审查，审查后认为具备验收条件的，及时组织验收。及时推进项目的工程审计、工程结算。2 .项目实施单位应制定或完善项目资金、资产管理、运营管理、债务风险防患等规章制度，从而保证国有资产的有效管理、项目运营利益最大化，以项目可持续收益保障政府专项债券按期还本付息，同时镇政府应进一步加强业务指导和监管。3 .进一步建立健全
27、全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入专项债券项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。附件一：袁花镇城镇电力管网一期工程项目地方政府专项债券资金绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因决策项目立项批复情况立项依据充分性项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是
28、否符合“事权与支出责任相匹配”原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。是55立项程序合规性项目申请、设立过程是否符合相关要求。项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。是55项目完成勘察、设计、用地、环评、前期工作准备充分性前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导是44一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因开工许可等前期工作情况
29、作准备的充分情况。致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。前期工作开展规范性前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。是44项目符合专项债券支持领域和方向情况项目与专项债券支持领域和方向匹配性项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。是55决策项目符合专项债券支持领
30、域和方向情况项目申请专项债券额度与实际需要匹配性项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。是54项目概算6,331.50万元，其中项目资本金为2,331.50万元，占比36.82%；发行地方政府专项一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因债券4,000.00万元，占比63.18%。项目实际支出为5,218.83万元，使用资本金1,218.83万元，占比为23.35%,专项债券4,000.00万元已全部使用。项目资本金和专项债券使用比例较为不平衡，导致项目举债金额较高，增加镇政府
31、债务负担，扣1分项目绩效目标设定情况目标设立合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。项目是否有绩效目标；项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；是否与预算投资额或资金量相匹配。是44一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因目标设立明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目总体目标相对应。是44管理专项债券管理专项债券预算管理情况专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。专项债券收支、
32、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。是44债券资金按规定用途使用情况项目资金使用是否合规。是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否用于偿还债务；是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。是44一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。资金拨付和支
33、出进度是否按计划执行；资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。是44专项债券本息偿还计划执行情况专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。是55项目收入、成本及预期收益合理性项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。是54预期2023年可产生285.77万元现金流入，与目前实际情况不符，扣1分管理专项债券管理项目年度收支平衡或项目全生命周期项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益
34、和专项债券规模是否匹配。是55一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因预期收益与专项债券规模匹配性专项债券期限与项目期限匹配情况专项债券的期限与项目期限是否匹配。专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。是55资产管理项目竣工后资产备案和产权登记情况项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。项目竣工后是否及时进行了资产备案；项目竣工后是否及时进行了产权登记；备案和登记信息是否准确和完整。否问题整改外部监督发现问题整改情况项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的
35、整改落实情况。项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；整改措施是否全面有效，符合相关要求。否一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因专项债券项目信息管理专项债券项目信息公开情况专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。是55信息系统管理使用情况地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。地方政府专项债券项目信息是否按照规定
36、及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。是55其他财务、采购和管理情况财务制度健全性是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。是否已制定相应的财务管理制度；管理制度是否合法、合规、完整。是33财务管理有效性项目财务管理是否按照制度执行。与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。是33管理制度健全性业务管理制度和组织机制是否健全。是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；业务管理制度是否合法、合规、完整。是否有组织机构保障。是33一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因管理规范性项目实施是否符合相关管理规定。是否遵守相关法律法规和相关管
37、理制度的规定；项目调整是否合规；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目资料是否齐全并及时归档。是33产出项目形成资产情况数量完成率产出数量目标是否实现。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o否项目建设质量达标情况质量达标率产出质量是否达标。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o否项目建设进度情况完成及时性产出时效目标是否完成。项目实际完成时间与计划完成时间的比较。是55项目建设成本情况成本节约率完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%。否考虑闲置因素后债券资金实际成本情况专项债券
38、资金实际成本在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。否一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因资成本。项目建成后提供公共产品和服务情况提供的公共产品和服务实际完成率项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）XlOO机实际产出数：运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的
39、公共产品或服务数量。否提供的公共产品和服务质量达标率项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。否一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因提供的公共产品和服务及时性项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品
40、和服务时效目标的实现程度。实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。否产出运营成本情况运营成本节约率项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本义100%。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。否效益项
41、目综合效益实现情况项目综合效益项目实施所产生的效益。预期效益目标完成情况；项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有否一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因选择地设置和细化。项目带动社会有效投资情况社会有效投资带动度项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。项目实施带动的社会有效投资情况。否项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况国家及本地区重大区域发展战略支持度项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。是55项目直接服务对象满意度服务对象或项目受益人等相关群体满意度社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。否一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明是否赋分分值自评分扣分原因其他利益方。合计10098
