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1、公司车辆管理制度为认真落实车辆管理四项禁令（无证驾驶、酒后驾驶、违章驾驶、公车私用）要求，全面加强公司（以下简称公司）交通车辆管理，合理科学使用资源，提高服务质量，控制费用支出，确保车辆管理制度化、规范化、科学化，结合公司实际，特制定本办法。全文目录：第一章车辆使用管理第二章车辆维修、保养、油料管理第三章车辆交通安全管理第四章驾驶员管理第五章其他第一章车辆使用管理第1条禁止公车私用Q公司机动车辆，应用于生产经营和公务活动；未经领导同意，不得私自外出、外借车辆和用于与工作无关的其他事情。第2条车辆使用管理2.1公司所有车辆实行统一管理，归口部门为总经理办公室，分别按车号设册登记管理，建立车辆台帐
2、明细（包括车辆保管、使用、检验、维修、保险等档案）。2.2公司车辆一律由总经理办公室根据各部门用车去向和车型统一调度（各部门使用车辆时，应事先填妥“派车单”，经部门负责人核准、总经理办公室确认、相关领导批准后，交总经理办公室统一调派）。机动车辆法定节日及恶劣天气出车，须由总经理办公室得到主管领导批准。2.3驾驶员和用车人在用车过程中不准有违纪现象（如：运输违禁物品，参加婚礼等），如发现有违纪现象者，除按有关法律、法规及公司相关规定处理外，对相关人员给予一定的行政和经济处罚。第3条车辆资料3.1 公司各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总经理办公室专人保管，不得遗失，
3、如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。3.2 所有车辆的备用钥匙由总经理办公室统一保管。第4条总经理办公室车辆管理员根据工作分工每月对公司车辆耗油量、行驶旅程记录、违章、车辆修护、保险等情况进行统计、汇总，交车辆使用人核实，必要时签报单位主管领导查核。如车辆耗油超标准（指不正常），应及时到指定车辆维修站调整修理。第二章车辆维修、保养、油料管理3.3 车辆维修5.1 车辆维修需司机书面或口头提出，填写“车辆维修申请单”，经车辆管理员复核签字后交总经理办公室负责人审批，方可到指定维修站或4S店修车，维修站提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费），由车辆管理员实地验证方可
4、进行维修。维修后车辆管理员检验被更换的配件是否属实，否则不予报销。5.2 维修站需提供一式两份的维修单，上面注明维修项目、费用、配件说明、行车公里、保险期限、故障原因等详细情况，修车人、驾驶员、车辆管理员、总经理办公室负责人在维修单上共同签字有效，否则费用由驾驶员或维修站担负。5.3 车辆在外地发生故障确需修理时，司机电话请示车辆管理员和总经理办公室负责人同意后方可修理，并将所换旧件带回公司核验，确认无误后方可报销，否则一切费用自理。发现弄虚作假一次性罚款500元，并写出书面检查在公司全体大会上通报。5.4 按照动态管理模式对公用车辆维修进行监管。第6条车辆保养和清洁6.1车辆保养由公司总经理
5、办公室驾驶员负责，日常车辆保养由本车驾驶员负责。每6000公里到指定修理厂或4S店更换机油、三芯，并做好动态管理台帐记录，确保车辆的正常维修保养。6.2公司驾驶员按照车辆管理分工，定期对公司车辆进行检修和保养，确保车辆状况良好（每月不少于一次）。每天检查公司（包括领导）车辆清洁度，如不干净应及时擦洗或到指定洗车店进行清洁。第7条公司车辆所需座垫、工具、拖把、灭火器等其他附属用品的配备由总经理办公室统一负责，由总经理办公室统计、申请，经公司领导同意后，按照规定档次进行配备。第8条车辆管理员和保险专责应动态掌握公司车辆的年检、保险、行驶公里数、车船税、油料、洗车卡使用等情况，提前做好每辆车的年检工
6、作，做好车船税、保险等各种手续的办理和费用缴纳工作，及时充值油料，按规定发放洗车卡，确保车辆正常运转。确因车辆破旧无法正常通过年检的，车辆管理员应提出书面申请，经核实和批准后，通过其他途径解决处理。第三章车辆交通安全管理第9条公司总经理办公室为车辆交通安全管理的归口部门，负责监督交通安全管理工作；设立兼职车辆交通安全员，协助公司开展交通安全管理工作，协助公安交通管理部门调查、分析、处理本单位交通事故，并负责监督本单位驾驶员、车辆的保险、索赔等工作。第10条定期开展车辆交通安全活动与培训。总经理办公室结合公司和季节特点，组织开展多种形式车辆安全教育活动。第11条做好驾驶人员的岗位培训，认真学习中
7、华人民共和国道路交通安全法和中华人民共和国交通事故处理办法等有关规定，加强对驾驶员的思想教育和业务技术培训，不断提高驾驶人员的素质和交通安全意识，原则上每季度进行一次集中学习和讨论。第12条交通事故等级划分及处理道路交通事故，是指车辆驾驶人员、行人、乘车人以及其它在道路上进行与交通有关活动的人员，因违章行为，过失造成人身伤亡或者经济损失的事故。交通事故等级的划分，依据公安部及上级有关规定进行，共分轻微、一般、重大、特大四个等级。轻微事故：指一次造成轻伤1至2人，或者经济损失不足2千元者。般事故：指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上者，或者经济损失不足3万元的事故。重大事故：指一次造成死亡1
8、至2人，或者重伤3人以上10人以下，或者经济损失3万元以上不足6万元的事故。特大事故：指一次造成死亡3人及以上，或者重伤11人及以上，或者死亡1人，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人以上，或者经济损失6万元及以上的事故。第13条事故调查，统计报告交通事故统计归口总经理办公室。车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总经理办公室联络，总经理办公室负责人和车辆管理员即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续，抢救伤者，并注意保护现场。根据公司生产事故调查规程等有关规定，发生重大交通事故，肇事部门领导应立即向总经理办公室报告，由总经理办公室立即向公司领导
9、及集团公司报告。发生一般交通事故，肇事部门负责人不得隐瞒事故情况，应立即把事故情况向总经理办公室报告，并由总经理办公室立即向公司领导及集团公司报告。对隐瞒事故者公司将给予严肃处理。第14条奖惩办法凡涉及公司交通事故处罚表条文（见附件1）者，当事人必须在出事后3个月内将罚款交清，否则由总经理办公室通知财务执行。对事故索赔及修车等票据，经手人必须存留复印件，连同事故科责任判定书与上报文字材料一起交到总经理办公室报送及存档。第四章驾驶员管理第15条公司员工驾驶机动车辆持有中华人民共和国机动车辆驾驶证，严格按照驾驶证所列准驾车型开车。第16条驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管
10、理的规章规则，安全驾车，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等），并应遵守公司其他相关的规章制度。第17条严禁酒后驾驶机动车辆，切实做到“驾车不饮酒、饮酒不驾车”，公司员工上班时间和出车期间严禁饮酒。晚间驾驶要注意休息，不准开疲劳车，驾车时禁止吸烟、饮食、闲谈和打电话，出车途中不准向乘车人索要钱物、礼品。驾驶员患病、情绪不正常、睡眠不足严禁开车。第18条驾驶员应严格按照道路交通标志规定行驶，雨、雾、冰雪等恶劣天气行车，应控制车速，确保行驶安全。驾驶员应保持车辆状况良好，保持良好形象和作风，按照操作规范行驶。笫19条驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主
11、要机件。第20条出车前，驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第21条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第22条驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第23条接送领导、员工上下班、出差的驾驶员，要准时出车，做好行车前准备，不得误点。第24条专职驾驶员对总经理办公室的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。上班时间内未被派出
12、车的，应随时在总经理办公室等候，不准随便串岗，并服从其他工作安排。有要事确需离开总经理办公室时，要告知总经理办公室负责人去向和所需时间，经批准后方可离开。出车外出回来，应立即到总经理办公室报到，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知总经理办公室负责人，并说明原因。笫25条驾驶员手机应保持24小时开机，确保信息畅通，便于及时安排工作。情况特殊确实不能及时接通电话的，事后一定要说明原因。第26条下班后，驾驶员应将车辆停放在指定地点，不准私自用车。第27条驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车。第28条总经理办公
13、室每月负责对本部专职驾驶员进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况调整浮动工资系数。对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级、处罚直至除名处理。第五章其他第29条公司机动车违反交通规则罚款由使用人负担；因公行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款由当事人负担，如经交警部门判定责任后，其原因归属于公司的，其罚款由公司负担。由于车辆保险、年检逾期等被罚款由车辆管理员和保险专责负担。第30条本规定与法律、法规、上级的规定不一致时以法律、法规、上级的规定为准。第31条本规定涉及的车辆发生费用系指公司本部所使用和管理的车辆第3
14、2条本规定的解释权归公司总经理办公室。附件：L公司交通事故处罚表2 .公司机动车辆档案3 .公司驾驶人员档案4 .公司车辆管理责任书公司交通事故处罚表事故类型经济损失因公出车处罚肇事司机因私出车对肇事司机的处罚对部门负责人主要责任次要责任较轻事故6万元3000元1000元损失自负5万，扣半年奖金，待岗2个月。500元车牌号车辆颜色车辆类型厂牌型号发动机号车驾号车主使用人车主地址发证机关河南省郑1市公安局车辆管理所登记日期发证日期车辆状况使用人车辆行驶证复印件粘贴处车辆的相关手续记录机动车辆行车口证环城快速路收费证口车船使用税证口车辆购置附加税证口车辆排污证口车辆年审情况20XX年20XX年20
15、XX年20XX年日期/险种费用日期/险种费用日期/险种费用日期/险种费用车辆年审保险20XX年20XX年日期/险种费用日期/险种费用日期/险种费用日期/险种费用车辆年审保险车辆三保记录维护日期维护内容费用备注车辆大修记录大修日期大修内容费用备注车辆事故情况事故日期事故情况简述车损情况公司驾驶人员档案姓名性别出生年月家庭地址部门职务联系电话驾照种类领证日期档案编号发证机关驾驶证复印件粘贴处安全行驶学习记录学习时间学习地点学习内容备注事故情况统计事故时间事故原因简述备注备注：附件4公司车辆管理责任书为了加强车辆管理，保证工作用车，预防交通事故发生，根据公司车辆使用管理办法，签订车辆管理责任书。1
16、.保证严格遵守公司及本部门（单位）车辆管理的各项规定。2 .未经领导同意，不外借车辆。3 .严格遵守交通规则，严禁酒后开车，不开英雄车、赌气车，不准车辆带病行驶。发生醉酒开车，本人接受下岗处罚；造成交通事故的由本人承担全部责任。因违犯交通规则的罚款，由本人全部承担。4 .按车辆使用说明书要求，定期对车辆进行保养维护，保证车辆随时处于完好状态，每次出车前都要例行安全检查，并保持车内外卫生整洁，自觉将车放在公司指定的车辆停放地点，并向部门负责人销假、报到。5 .严格遵守劳动纪律管理规定，做到不迟到、不早退、不旷工，保证上班期间不串岗、不脱岗，服从安排，认真工作。车辆管理部门（单位）领导（签字）：总
17、经理办公室负责人（签字）：车辆管理人（签字）：公司出纳管理制度目录一、出纳岗位工作职责3二、对现金及银行存款的管理一3三、货币资金支付业务的办理程序4四、付款程序及注意事项4五、票据及有关印章的管理一5六、附则5公司出纳管理制度一、出纳岗位工作职责1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。4、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。二、对现金及银行
18、存款的管理1、现金管理（1）本公司可以在下列范围内使用现金：a、职员工资、津贴、奖金；b、个人劳务报酬；c、出差人员必须携带的差旅费；d、结算起点以下的零星支出；e、总经理、财务总监/财务经理批准的其他开支。除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总裁相关经理批准后支付现金。（2）本公司口常零星开支所需库存现金限额为5,OOO元,超额部分应存入银行。（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总裁批准。（4）出纳人员应当建立健全现金
19、帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。2、支票管理（1）支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理、财务总监/财务经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由会计与出纳人员分别掌管。3、财务部门应当严格遵守的操作要求：（1）按照支付结算办法等国家有关规定，加强银行
20、账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总裁、财务总监/财务经理处理。（2）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。（3）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告总经理、财务总监/财务经理处理。（4）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库
21、存相符。发现不符，应查明原因，及时报告总裁、财务总监/财务经理处理。（5）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。三、货币资金支付业务的办理程序1、支付申请.有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。2、支付审批.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。3、支付复核.复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支
22、付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。4、办理支付.出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款口记账。5、审批、审核流程:精品文档精心整理业务经办人部门负责人（复核）会计（复核）审批人出纳四、付款程序及注意事项1、外购材料、工程包款、大型广告支出承应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人
23、核准后，出纳方能付款。4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。审批人外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。五、票据及有关印章的管理1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。2、财务印鉴实行分设管理：财务专用章、法人代表印鉴由会计保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。六、附则本规则经呈公司懂事会、董事长、总经理确认后通过颁布实施，修改时亦同。本办法由财务部负责解释，自年月日起执行。
