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1、年终存货盘点计划一、盘点目的年终物资盘点，对公司所有的物资进行盘查核实其数据的准确性，掌握存货的真实成本，采取防漏措施、加强公司存货资产安全管理为目的。二、盘点范围公司内部所有存货、委外所有物资、公司驻外所有存货三、盘点计划原材料库2013年12月31日半成品库2013年12月31日成品库2013年12月31日纸箱库2013年12月31H辅材库2013年12月31日打包库2013年12月31日*路仓库2013年12月31日车间现场仓库2013年12月31日委外物资2013年12月31B驻外*库2013年12月28日-2013年12月31日三、盘点对象1、原材料库（二期）：原材料库所有存放区3、
2、半成品库（北）4、三期仓库5、成品库（二）6、纸箱库7、辅材库8、华山路仓库9、生产制造车间 仓、2、半成品库（南）：*车间二楼半成品存放区：*期三楼半成品存放区：*期成品库、零部件库所有存放区：*存放区：*包装库存放区：*期辅材库、*期辅材库：半成品、电子元件存放区：*部现场仓、*部现场仓、*车间现场10、驻外二库：所有驻外*库11委外物资：所涉及到的委外供应商四、盘点方案：1 .盘点要求：A、为了配合本次盘点，要求各车间退库时间截止2013年12月30日下午17：00,供应商送货/不良品退货时间截止2013年12月30日17:00,仓库出库时间截止2013年12月30日20:00,所有物料
3、处于静止状态，生产管理部在2013年12月30日20：00前将所有单据处理完毕。B、各车间的批次物料完结时间：2013年12月30日20：00前。C、2013年12月31日早晨7：30开始打印盘点表并将盘点表电子档发送到各盘点组长邮箱内，8：00分全体盘点人员至Ij*库大门集合，并领取盘点表。2 .盘点方式：仓管员配合各部门人员进行100%盘点，财务部（含*部）进行全程监盘和15%-20%的复盘、审计人员进行15%-20%抽盘。3 .仓库盘点小组人员及组长A、由*部仓库调配，责任人：*、*B、配合协助盘点的制造部人员由生产制造部调配责任人：*、*C、监盘与抽盘核准人员由财务部调配责任人：*、*
4、五、盘点分组：（2013年年终盘点人员分配）序号盘点日期2013年12月份盘点区域负责人盘点区域（库位）仓库配合人员盘点人员财务抽盘人员时间：2013年12月31B时间：12月31日时间：12月31H131日原材料库（*期）*电话：*2341036270-31日*外库37270-31日38270-31日3927日-31日40270-31日六、盘点后续工作：1、各盘点组长职责一，盘点结束后及时通知财务人员安排抽盘，待财务、审计人员复盘/抽盘确认后方可离开现场。2、各盘点组长职责二，财务、审计人员复盘/抽盘签字确认后，盘点组长必须将原始盘点表录入电子盘点表中，并将盘点原始盘点表交于对应的“盘点区域
5、负责人”。3、各盘点区域负责人接收原始盘点表注意事项：A.原始盘点必须有盘点参与人的签名、财务及审计人员的抽盘签名；B.接收邮件核实是否已录入电子盘点表中，数据要求准确。4、各盘点区域负责人，在核实“3”符合要求的情况下，将原始盘点表复印一份，将原件交于财务部抽盘人员处。七、盘点注意事项1、盘点过程中，请盘点人员自备计算器，用于记录的笔和纸。2、盘点人员注意盘点过程对产品的防护，取放物品时保持轻拿轻放，物品盘点完毕应放归原位（镀铝件需戴手套）o3、盘点人员应认真负责，仔细清点，并规范填写盘点表和盘点标签，每一品种零件清点完毕，贴一张写有数量和盘点日期的盘点标签，标签贴于周转箱右上角的棱角上（便
6、于今后的消除），在盘点表上记录数据时，应避免盘点表被复写，避免数据涂改。4、成托的已用缠绕膜缠好的产品不需要打开。5、要求盘点人员可以对整箱产品进行抽查。6、所有的记录数据必须准确，字迹必须清楚。7、需要称重的，各库准备好电子秤。8、盘点过程中请盘点人员注意安全，如物料过重搬运不动请询求帮忙。八、物资管理及检查1、仓库管理人员：事先将物资整理摆放规范，并明确各自的盘点区域，年度存货盘点清单打印一式二份。2、财务部人员需安排好各区域监盘和复盘，需对存货的摆放范围性、残次品及呆滞品进行检查，并在盘点报告中进行批露。3、内部审计人员对上述事项需进行巡查与确认。九、盘点差异的处理（盘点数据与报表数据不
7、符的处理）1、属于出入库时间性差异，需凭原始有效的出入库单据进行调整。2、若属于盘点盈亏差异需按内控手册-存货盘点和存货处理规定执行。编制：审核:批准:盘点通知年底将至，现公司定于12月18日-12月19日二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于18日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：1）盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。2）厂商送货截止于18日，品管需于18日开好所有验收单，采购于18日下午下班前拆单交各部门。3）18日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。4）仓库于18日下班
8、前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.5）公司固定资产定于12月22日初盘.12月24日复盘.总经办2014-12-162014年年终盘点一、盘点会议：召开时间12月16日下午14：00二、盘点时间：（一）原物料成品在制品：盘点日：12月18日-12月19日上午8:00-17:00。（二）固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12月22日-12月24日上午8:00-17:00。三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产四、盘点计划表：日期工作项目相关单位/人员12/18各类收料截止FI采购、仓库（通知厂商停止收料截止日）托外加工、品管12/18中午12:00原物料截止配料，领料；成品
9、截止出入库仓库、生管12/18下午：15：00在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项郭副理12/下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电脑档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。仓库12/25各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。同时注意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。各车间生管12/25各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。各车间品管12/2627FI早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表仓库
10、、财务12/2612/27原物料成品在制品盘点固定资产及低值易耗品盘点排定人员1/28针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认仓库1/29针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对财务1/31填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料仓库生管财务1/31下午5点之前调整好库存数单位主管财务、仓库核准：制表:五、人员分配表现场总指挥:区域范围盘点财产类别盘点人员小组长协盘人员仓库及现场氟塑料及所有未入库之产品（称（XxxXxxXxx谢郑陈泽XXX、张XXX、苏XXX、李XXX、陶XXX候XXX陈XXXB车间加工产成品在制品金欢平、王建荣谢XXX叶XXXB车间钢球产成品在制品原材
11、料仓库铸件、棒材钢球毛胚梅XXX、张XXX杨XXX、文UXXX洪XXX物料包装仓库各类五金件及刀具、纸箱包装物全厂固定资产何XXX、代XXX、王XXX郭XXXLED原物料在产品制成品魏XXX、陈XXX张XXX六、固定资产盘点说明(一)盘点要求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署修改人姓名。I、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。2、盘点核对项目：(a)财产是否有粘贴财产标签(b)财产标签上的财产名称是否与清册相符(c)使用部门是否与财产清册列示相同(d)型号规格是否
12、与财产清册列示相符(e)计量单位与财产清册列示是否正确(f)清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目，若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打J。4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注栏加以说明；5、盘点所遇情况处理1)盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)(a)外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在清册“财产现状”栏注明外修。(b)部门移转：盘
13、点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门(或班组)使用应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。(C)遗失(盘亏)：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要认真查找原因，查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。2)盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)（a）部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）
14、移入的该财产在备注中说明。（b）盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要说明的内容在备注栏中加以说明。6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资料一财产清单交给财务部。7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名（二）复盘者确认初盘资料：（a）先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内）
15、，并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。（b）将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。（三）查核方式及查核样本笔数：（a）顺查V：各区域之盘点资料各依其（总笔数扣除原错误处之笔数后）抽核30%（例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔）（b）逆查*：各区域之盘点资料抽核2笔（以实物抽撰并与清册核对）（四）复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第8点之说明复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外，还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应初盘时
16、所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。（五）复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料一财产清单交给财务人员。（六）各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额），并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副总核示，批示好后由财务人员做相应的帐务处理。（八）盘点工作结束：（a）财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。（b）将整理好的数据一一财产清单打印出来，一式两份：一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署姓名
17、，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人员进行归档保管；另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。（九）财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主管应根据标签内容粘贴到财产的相应位置。（十）盘点完成由财务将2009年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档作为下次改进之依据。七.原物料成品半成品盘点说明（一）初盘作业标准使用单据相关单位作业内容/流程盘点表初盘人1 .盘点人员26日早上到会议室领盘点表（同时记下所领份数），然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。2 .各盘点人务必详填盘点表，最后将盘点表交至财务部。载明：A.储位；B.日期；C.签名；D.不可丢掉盘点表，所领份数必须归还。（二）复盘作业标准使用单据相关单位作业内容流程盘点表复盘人员复盘人员抽取30%存货复盘,若与初盘人员不同,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次,确定实际数量.12/31盘点表（实际数量）库存表（帐面数量）财务人员把交回的盘点表上的盘点数量，填入有库存数那份表的实际数字段，并产生盘点清册和盈亏报表.
