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1、厢太.A/n文件控制程序日期：20100901编号：工厂物资盘点管理制度页次：1/21、目的：为规范工厂盘点工作，加强对库存物资的管理，了解掌握物资库存量，保证工厂物资安全，减少工厂损失，特制定本制度。2、范围：本制度适用于工厂库存物资的盘点工作。3、责任划分：3.1 仓储部门负责组织工厂库存物资的盘点工作。3.2 财务部、生产部等相关部门配合。4、盘点目的：4.1 核对物资实物与账卡的准确度。4.2 核查物资的有效期限，预防滞成品与废品产生。4.3 掌握分析工厂的损益。4.4 掌握各类物资的库存数，以防物资短缺。4.5 预防并检查登记差误、计算差误、编号差误、放置差误、保养差误等库存差误，减
2、少损失。4.6 考核仓储人员的工作绩效。5、盘点工作原则：5.1 实事求是，不弄虚作假。5.2 科学准确，注重细节。5.3 分工明确，各司其职。5.4 团队协作，提高效率。6、盘点分类：工厂的盘点工作分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。6.1 每日盘点，指每日工作结束时，仓储人员对当日的账簿及实物进行确认，达到平衡。6.2 月度盘点，指每月工作结束时进行账务检查核对。月度盘点由仓储人员负责在当月月末进行，其盘点的重点是当月收发和搬动的成品，发现问题及时纠正。6.3 年度盘点，指每年工作结束时进行的账、物全面检查和确认，其目的是对年度工作结果进行全面的检讨，发现问题及时纠正。年度盘点工作由资源部经
3、理负责组织，财务部、生产部等配合检查当年库存总数和状态。7、盘点准备：为提高盘点工作效率，提高盘点质量，盘点前需做好以下准备工作。7.1 做好相关的人力配置与任务分工，包括盘点、复盘、监盘人员。7.2 明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制订盘点计划。7.3 整理仓库，将物料整齐排列。7.4 准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。7.5 打印盘点所需的表单等。7.6 培训盘点小组人员（物资培训、盘点方法培训等），熟悉盘点各项工作。8、盘点工作分工：将仓库分成几个区域，确保各区之间不重合，人员各自负责不同区域，以提高工作效率。9、数量清点：盘点人员按顺序对成品、包材、五金电料等进行清点。1
4、0、填写盘点表：10.1 盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁；更改涂写时，用红笔在更改处签名。10.2 初盘结束后，出盘人员将盘点表交予复盘人员。10.3 盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存量、待整理、不良品、废品、包装破损等记录。11、复盘复盘人员不应受初盘人员的影响，仔细清点成品。复盘与初盘有差异的，应与初盘人员共同找出原因，确认在盘点表上注明。12、盘点数据统计：盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总统计物资的库存数等，就统计结果填写相应的表单，例如制成品统计表、废品统计表、待整理成品统计表、差异表等。13、盘点差异原因分析盘点结束
5、，盘点人员发现所得数据与账簿资料不符时，应追查差异的原因。一般情况下，盘点差异的原因主要有以下七种。13.1 记账人员能力欠缺，致使货品数目与账簿存在差异。13.2 成品账务处理制度存在缺点，致使货品数目与账簿存在差异。13.3 盘点制度存在缺点，导致货账不符。13.4 盘点人员没有尽责，产生盈亏。13.5 盘点人员产生漏盘、重盘、错盘等状况。13.6 盘点的差异事先可预防，但是没有很好地执行预防措施。13.7 盘点所得的数据与账簿差异是在容许误差范围内的。14、盘亏盘盈处理：14.1 差异原因追查后，应针对差异原因进行调整与处理，呆废品、不良品的部分与盘亏一并处理。14.2 成品除了盘点时产
6、生数量的盈亏外，有些在价格上会产生增减，在主管领导审核后，填写库存物资盘点盈亏及价格增减更正表。15、实施奖惩：15.1 在盘点中，盘点人员应耐心负责，切实进行盘点各项工作，对表现优秀者进行奖励。15.2 在盘点中，如有玩忽职守、隐瞒事实者，将予以惩罚。15.3 具体惩罚措施参照工厂相关奖惩制度和听取工厂领导的意见。16、资料整理盘点结束后，相关人员需收回盘点表，汇总并存档，财务部做好相关账务处理工作，仓储人员对账簿进行处理调整使账物统一。物料供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部
7、、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制周采购计划或月采购计划，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、 供应部应选择
8、合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够
9、替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。6、 采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。五、相关记录供应商评估记录合格供应商清单物料采购计划表采购订单物料
10、采购进出台账供应商索证索票资料一览表来货包装完整性检测表物料检验记录表物料存储识别表物料储存环境监控记录物料发货记录供应商评估记录编号:供应商名称供货物料联系人供应商地址评估内容序号项目标准结果备注综合评估结果：建议列入合格供应商目录：口是口否记录人/日期：审核人/日期：评估结果：列入合格供应商目录：口同意不同意审批人/日期：精品文档精心整理合格供应商清单编号:供应商分类供应商名称供应商物料等级供应商详细资料联系人电话地址精品文档可缆）辑的粘品文档精品文档精心整理物料采购计划表编号:序号物料代码物料名称规格型号计划数量采购金额计划到货日期小请人/部门精品文档可缆）辑的粘品文档精品文档精心整理采
11、购订单编号:供应商：联系人：电话：传真：订购方：联系人：电话：传真：订购日期：订单编号：销售合同号：序号物料名称规格型号数量单价总价要求到货日期运输方式备注注：该采购订单所有条款属于双方约定的采购合同的一部分，受采购合同的保护和约束。精品文档可缆）辑的粘品文档精品文档精心整理物料采购进出台账编号:物料名称物料代码规格购货量生产日期/批号保质期供应商资料物料进出情况名称联系方式购货时间到货时间验收时间验收结果退货旦里精品文档可缆）辑的粘品文档精品文档精心整理供应商索证索票资料一览表编号:序号票证资料名称资料提供情况资料有效期资料审核/归档人备注精品文档可缆）辑的粘品文档来货包装完整性检查表编号:
12、物料名称物料编号到货日期物料批号生产商供应商检查人审核人检查内容检验项目标准检查结果单项结论检验结论：精品文档可缆）辑的粘品文档物料检验记录表编号:物料名称物料编号物料批号执行标准生产商供应商检验日期报告日期检验内容检验项目检验方法标准要求检查结果检验结论口合格口不合格检验人：审核人:精品文档可编辑的希品文档物料储存识别表编号:序号产品代码产品名称储存地点储存条件有效期备注审核人:制表人:精品文档可缆）辑的粘品文档物料储存环境监控记录编号:区域：温度标准：湿度标准：日期温度湿度不符合处理措施处理后结果记录人审核人:精品文档可缆）辑的粘品文档物料运输检查记录表编号:日期货运公司车牌号车辆性能车辆卫生情况检查人一般车冷藏车是否符合卫生条件不符合内容处理方式处理结果备注：检查合格，请在相应位置打；检查不合格则打“X”精品文档可缆）辑的粘品文档物料发放记录表编号:代码：物料名称：入库时间入库数量批号出库时间出库数量库存剩余操作者备注审核人:精品文档可缆）辑的粘品文档
