借款管理规章制度.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:833825 上传时间:2023-12-15 格式:DOCX 页数:1 大小:14.32KB
返回 下载 相关 举报
借款管理规章制度.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《借款管理规章制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《借款管理规章制度.docx(1页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

借款管理规章制度(一)现金借款范围借款范围仅限于以下现金支付事项:1、差旅费2,银行结算起点(100o元)以下的支付(二)借款程序因工作需要借款,由经办人填写现金借款单(一式三联),经财务总监签字,报总经理审批后,予以付款。签字后的现金借款单(借款联)随会计凭证归入会计档案,现金借款单(冲销联)由经办人持有,待报账时随费用报销单交回财务部,现金借款单(留存联)由财务部统一留存备查。(三)借款要求1、现金借款额度一般不超过100O元,超过IOoo元的经济业务以银行支票支付。如需大额现金的,须书面申请经总经理审批后方可进行借款。大额现金借款需提前1天通知出纳,以便备款。(四)支票借款1、超过现金支付起点的费用支付,一律以银行支票支付。2、银行支票支付由经办人填写付款会签单,履行签字手续后,由财务部出纳送交银行或通过网上银行予以转账。3,空白支票不予借出。特殊情况需要借出的,须经总经理批准后方可办理限额支票。4、支票领用人对支票的安全负全部责任。(五)借款其他规定1、一般业务借款应在借款后5个工作日内结清,差旅费借款应在返回单位5个工作日内办理报销手续,清理借款。2、报账后未结欠部分和不能按期清账又无特殊原因的,从经办人下月工资中扣除直至结清欠款为止。3,借款只能按照批准的用途使用,不得转借他人使用,借款用途如有变化,须先偿还原借款,重新理新用途借款手续。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号