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1、附件6青岛地铁1号线项目整体管理情况汇报材料中国中铁2016年12月2日青岛地铁1号线项目整体管理情况汇报一、工程概况1.主要工程数量业主单位：青岛地铁一号线有限公司监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司青岛地铁1号线全长59.95km,共40站40区间，总造价107.1亿元。一标段总造价54.29亿元，中国中铁股份公司与各局联合体中标，内部承包划分为11个小标段（工区），我局承担07工区，含2站2区间，即遵义路站（224.5m）,遵义路站瑞金路站区间（538.25m）,瑞金路站（215.2m）,瑞金路站汽车北站区间（257.55m）,位于青岛市李沧区沿重庆路南北方向设置。遵义路站为明挖顺做法
2、施工，车站地块内房屋拆迁面积约为1.9万M。瑞金路站采用暗挖拱盖法顺做施工。2段区间均为矿山法施工。合同施工工期为1369天，计划开工日期：2016年1月1日；计划竣工日期：2019年9月30日。根据业主要求，将工期整体提前一年，于2018年底主体工程全部完成。2.收入情况1号线项目初始合同总收入XXX万元（含暂列金额XX万元），截止X月末预计合同总收入为XX万元，增加收入XXX万元。主要增加为遵瑞区间竖井、横通道及斜井支道工程。3.下达责任成本情况开工前公司下达责任成本收入XXX万元，责任成本目标XXX万元，责任成本目标利润XX万元，净利润率XX吼4.组织机构设置青岛地铁1号线一标七工区项目
3、部下设五部两室即工程部、安质部、工经部、物机部、财务部、实验室和综合办公室。项目部现有职工26人，其中班子成员4人，负责人以上中层干部10人；见习生5人，派遣人员7人，后勤辅助人员5人，合计43人。目前进场外协劳务队伍3家，共有劳务人员172人，二、进度分析1.完成情况(1)遵义路车站一期绿迁全部完成，目前正在进行房屋拆迁工作，计划开工日期2016年12月8日。图示：目前已拆迁和未拆迁房屋(2)遵瑞区间盾构吊出井设计29米，累计开挖支护24m；横通道（CRD-6）设计29米，上台阶累计开挖支护全部完成。图一：遵瑞区问场地图二：遵瑞区问竖井横通道（3）瑞金路站斜井明挖段设计79米，累计全部完成,
4、暗挖段设计85米，累计开挖支护完成55米；1号风井设计33.5米，累计开挖支护4米；2号风井设计32.4米，累计开挖支护11米，目前进行井壁及地表加固。图一：斜井明挖段图二：斜井暗挖段图三:一号风井图四：一号风井打设炮图五：二号风井图六：二号风井施工场地(4)瑞汽区间目前尚未施工，因施工通道为通过斜井支道进入区间大断面，目前斜井支道未开始施工。2.形象进度未完或滞后的原因分析(1)遵义路站受拆迁问题影响，导致无法进场施工。拆迁共涉及9家产权，已与7家签署补偿协议，目前兆际酒店已完成部分拆迁，未拆迁部分涉及补偿事宜未达成一致,拒绝拆迁，李沧区拆迁地铁办计划于近日将剩余两家补偿事宜进行协商。(2)
5、遵瑞区间计划11月底完成横通道上台阶及中台阶开挖支护工作，目前上台阶完成，中台阶未进行开挖进尺。未完成原因为横通道上台阶开挖过程中掌子面及拱顶水较大，通过设计变更进行注浆止水6天；横通道上台阶开挖支护完成后，竖井下落开挖深度较大，同时岩石坚硬又较破碎,凿岩机打设炮孔时经常卡钻，效率较低，进尺为0.5幅/天，因此延误工期5天，整体进度落后。(3)瑞金路站计划1号风井累计进尺14.5米，实际开挖进尺4米。未完成原因1号风井锁口圈杜浇筑完成时间2016年8月24日，桥式起重机进场时间9月27日，开始安装10月14日，安装完成时间11月13日；在使用过程中经常出现故障。3.重大节点兑现情况根据工总指挥
6、部下达进度指标，11月节点目标无A类节点，其他类节点目标2016年11月25日斜井暗挖段开挖支护完成36米，实际完成50米；遵瑞区间竖井横通道全部开挖支护完成，实际竖井进度滞后5米，横通道中台阶及下台阶全部滞后，工总指挥部下达A类节点有兑现，其他类节点无兑现。三、年度及整体项目效益情况、资金状况1.年度及整体项目效益情况鉴于我项目部于本年度开工，因此年度及整体项目效益情况一致。截至2016年X月，1号线项目开累确认收入XXX万元，其中：业主已批复验工计价XXX万元，已完未验XXX万元，开累发生成本XXX万元，开累应计提税费XXX万元，财务费用XXX万元，项目毛利为XXX万元。公司下达上缴管理费
7、比例为XXX%,即应上缴公司管理费XXX万元，扣除管理费XXX万元后，项目实现净利润为XX万元，如下表所示：XX月末年度及整体效益情况表项目公式账面金额超前滞后实际金额收_股份公司管理费局管理费净收入=-成本税费=x3.39%财务费用项目毛利=-公司管理费=x23.5%项目净利润=一毛利率=净利率=2.资金状况(1)资金存量：截止2016年11月30日，我项目部资金存量为XX万元。(2)资金收入：股份公司总部拨付资金XXX万元，其中：现款XXX万元，集采物资款XXX万元，代缴税金XXX万元，代付款XXX万元。(3)资金支出：支付公司往来款XXX万元，押金XXX万元，备用金XXX万元，农民工工资
8、XXX万元，材料款XXX万元，现场经费XXX万元，其他支出XXX万元(4)清欠指标完成情况：公司下达10-12月清欠目标为XXX万兀，目前已完成XXX万兀，其中：现款XXX万元，集采物资代付款XXX万元，完成比例XX%。预计到12月末可收回资金XXX万元，其中：现款XXX万元，集采物资代付款XXX万元，预计完成比例XXX%。3.债权债务状况(1)截止2016年11月30日，股份公司总部已批复验工计价XXX万元，已拨付工程进度款XXX万元，应收账款余额XXX万元，未收回工程进度款的主要原因是先开具发票后拨款，但局财务部由于更换税号等客观原因导致发票迟迟未开，致使工程款尚未收回。目前已与公司财务部
9、协调,发票已开出。(2)按合同约定，股份公司总部应拨付合同额10%的预付工程款及合同清单中安全文明施工费总额50%的预付安措费共计XXX万元，已拨付XXX万元，尚欠XXX万元,股份公司总部在资金管理上非常严格，其担心各标段施工单位超前支出预付款，以工程形象进度来控制预付款的拨付,因此导致预付款拖欠。我项目部下一步清回预付款的主要途径仍是不予余力的抢前期落下的形象进度及产值，争取早日清回预付款。(3)账面外部欠款为XXX万元，按照公司要求，对下的已完未验已全部暂估入账，因此财务账面欠款与实际欠款偏差不大，其中：应付工程款XXX万元，材料款XXX万元，劳务费XXX万元，设备租赁XXX万元，其他债务
10、XXX万元。整体外部债务支付比例XXX%,其中：工程款支付比例xx%,材料费支付比例XX%,机械费未支付,其他债务支付比例XX%,除集采物资和个别例如临水临电接入、绿迁等是按照100%口径支付外，其余外部债务付款均未超过控制比例付款。4.资金上缴情况(1)按照公司二八分流要求核定上缴比例Xx%,按照业主拨付现款XXX万元、代付款XXX万元为基数，应上缴公司XX万元，实际上缴XXX万元，超额上缴XX万元。11月23日股份公司总部拨付现款XXX万元，未能按规定按时上缴，主要原因是前期的超额上缴在业主和股份公司总部的资金使用检查中被发现，其勒令我项目部立即整改,前期施工中不得上缴除工资附加费、折旧费
11、等日常开支的一切管理费和利润，否则停止拨付工程款。鉴于此，我项目部暂未上缴，但已与公司财务部汇报，预计近期通过公司机械站列账间接上缴。(2)按照公司下达责任成本系数XX%,截止11月末工管部统计完成产值XXX万元，得出应上缴管理费XXX万元，另外应上缴工资附加费、折旧费等其他款项XXX万元，两项合计应上缴XXX万元，实际已上缴XXX万元，欠缴XXX万元。四、年度及整体项目责任成本盈亏情况年度及开累责任成本收入XX万元，账面成本XXX万元，虚列成本XXX万元，实际成本XXX万元，对比责任成本收入实现净利润XXX万元，利润率xx%,如下表示：X月开累责任成本对照分析表序号费用名称实际情况(万元)责
12、任成本收入备注清单收入2驻地小临3现场经费4安措费5检测试验费6施工监测7超前地质预报8爆破资质9设备费10以上合计11税盒12财务费用以上合计实际成本利润利率五、年度经济合同签订及履行情况1，年度签订分包合同及结算情况（1）合同签订情况：项目累计进场队伍XX家，签订合同XX份，未签订合同XX份；已退场队伍XX家，未完善封帐手续XX家。（2）结算情况：项目累计发生结算共计XX万元，其中上海寻阳（遵瑞区间支护+区间临建）XX万元，山东赛邦（瑞金路站斜井钢管桩）XX万元，崂山锦铭园（瑞金路站绿迁）XX万元，重庆美安（瑞金路站支护）XX万元,山东尚奕源（瑞金路站临建）XX万元。项目垫付的油料、超耗、
13、水电费、其他辅料、周转料、机械、罚款等共计发生XX万元，应扣XX万元，已扣XX万元。合同及结算情况统计表顺号费用类别合同金额XX月份开累结算乂X月份开累扣款XX月份开累应结算额上海寻阳建筑工程有限公司1遵瑞区间竖井及横通道开挖二重庆美安劳务有限责任公司1瑞金路站主体及附属开挖支护三山东尚奕源建筑劳务有限公司1瑞金路站临建工程2瑞汽区间站后大断面四山东赛邦建设工程有限公司1瑞金路站斜井钢管桩五青岛远高劳务有限公司1驻地临建土建及装修六青岛市南渠集团有限公司1驻地临建土建七青岛磊鑫混凝土有限公司1瑞金路站渣土外运八青岛市国祥运输有限公司1遵瑞区间渣土外运丸青岛益群地下城开发有限公司1施工夥钢围挡十
14、戛宁皓工市政工程有限公司1瑞金路站调流工程青岛盛世普天科技有限公司1炸药及爆破资质使用费十二崂山区锦铭园景观绿化工程部1瑞金路站绿迁合计2.年度签订物设及其他合同及结算情况物机部对外拟签订合同XX份（其中物资XX份，设备XX份），共X万元（物资X万元，设备XX万元），累计结算XX万元Q六、物设管理情况1.材料及机械费总体概况。截止2016年10月25日，材料费累计发生XX万元，累计支出XX万元；其中主要材料收入XX万元，支出XX万元，辅助材料支出XX万元（其中安全费用XX万元），周转材料采购摊销为XX万元，内租XX万元（全部为钢支撑租赁），零租机械费XX万元（其中土方设备20万元），柴油XX万
15、元（扣款XX万元），2.材料收支量、价对比。（1）量差分析目前进场的主要材料主要为钢材、水泥和商品混凝土，钢材和水泥均未出现较大盈亏，但湿喷混凝土超耗比较严重,C25湿喷混凝土平均超耗率为X%o（2）价差分析青岛地铁1号线主要材料均由中铁物贸（上海）有限公司直供（钢材、水泥）或招标采购（型材、外加剂、商混、锚杆等），油品由中石油铁工油品公司供应，所以采购单价不受项目部或公司控制。3.分包队伍材料核算、扣款情况。劳务队伍累计核算扣款XX万元，其中主材超耗扣款XX万元，代购主材XX万（主要为遵瑞区间湿喷混凝土及瑞金路站用钢管桩水泥），其他代购材料XX万元。除遵瑞区间湿喷混凝土为加收2.5%采管费外，其余材料均加收2.5%采管费，超耗部分按采购单价的150%计价扣除。4.机械使用费对比。25T吊车零租单价为XX元/小时，220/200挖掘机零租单价为XX元/小时，60型挖掘机零租单价为XX元/小时，均未超公司限价，并低于青岛市场价格，如下表所示：机械租赁价差分析表设备名称规格型号单位公司限价租赁价价差汽车起重机25K小时履带挖掘机1*0/小时土方外运每车XX元，每车XX立方，折合XX元/m公司限价XX元/m3,低于公司限价。七、项目年度管理亮点八、存在问题及下步采取措施九、需要公司协调解决事宜
