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南京物业公司票据管理作业规范一、目的：规范公司票据管理，避免和堵塞因管理不善而存在的漏洞。二、适用范围：适用于本公司各种票据的管理。三、职责：（一）公司财务部是本公司各种票据管理的归口部门。（一）各单位严格执行本作业规范。四、作业规范：（一）本规范所称票据，指各种发票、收据和其它凭据。（二）票据的发生：1,由于经济活动而产生的相关票据。2,由于其他活动而产生的相关票据。（三）票据的处理：1,持票人于办理报销手续之前，将各类票据整理分类。2,按公司要求将各类票据粘贴于相应的报销单背面。3,部门负责人签批。4,将报销单交总经办工作人员。5,总经办将报销单送公司财务部核验，核验合格，用铅笔在报销单右上角注明：已核”，返回总经办。6,总经办工作人员将从财务部返回的报销单整理后呈总经理审批。7,总经办将总经理审批的报销单分发原持单人。8,持单人完成报销手续。（四）票据的保存：1.财务部是公司所有票据的保存部门。2,财务部分部门按月装订票据，作标准封面和标识。3,财务部将处理完毕的票据保存在安全、防火、防蛀、防潮的地方，上锁。4,票据均为长期保存。（五）票据的查阅:1,如确需查阅历史票据，必须经财务部经理同意，必要时须经总经理批准。2,不得复印票据，如需复制，须经财务部经理同意或总经理批准。
