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1、赣州市赣县区王母渡中心小学2022年度决算目录第一部分赣州市赣县区王母渡中心小学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费
2、支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市赣县区王母渡中心小学概况一、单位主要职责（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基”成果。（四）按照干部
3、和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（五）按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时,认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教育质量。（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。二、单位基本情况本单位设立1个内设机构。本单位2022年年末实有人数222人,其中在职人员222人,离休人员0人，退休人员0人
4、（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员。人；年末学生人数3246人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决算总表公开Ol表端制单位：整州市梅县区王母液中心小学2022年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入13,635.34一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金予页算财政拨款收入21.50二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.OO四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00
5、五、教育支出362,748.16六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保隙和就业支出39496.349九、卫生健康支出40131.7610十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.00,12十二、农林水支出430.0013十三、交通运渝支出440.00,14十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出0.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出,490.00,19十九、住房保障支出50
6、259.0720二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出541.5024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计273,636.84本年支出合计583,636.84使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00,年末结转和结余600.003061总计313.636.84总计623,636.84注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换
7、时可能存在尾数误差。收入决算表公斤。2表三*f:加布nue王母熨市小小学加二邑度交毕：耳同项目本冬收入合计财政找敖收入上般扑）牧人事业收入S8A用属里2上编收人具他收入支出功爱疔笑科目境同科目名号关钦啖栏次1234567合计3,636.843.36.840.000.000.000.000.00205好川女出2,748.162.748.160.000.000.000.000.0020502声迪勒彳2.748.162,748.160.000.000.000.000.002050201宇阳部日38.4538.450.000.000.000.00aoo2050202小学较H2,709.?12,709.
8、Tl0.000.000.000.000.00208社会保建对放立支出490.34490.340.000.000.000.000.0020805行独，业单位养老支出341.50341.500000.000.000.000.002080502,1k里位X遗体98.2598.250.000.000.00aoo0.002080505C王$也仪基本电停0强支出202.97202.970.000.000.000.000.002080506机关事依检般比年去*践充之40.2740.270.000.000.000.000.0020899K忸匕叁保阳和仙北支出154.84154.840.000.000.000.
9、000.002089999H包杜台侪湖和於北文出154.84154.840.000.000.000.000.00210卫生健康支出131.76131.760.000.000.000.000.0021011行政事业里位厄疗131.76131.760.000.000.000.000.002101102lt三(iEJ7112.40112.400.000.000.000.000.002101199其他门n事Ik里也（S疗支出19.3619.300.000.000.000.000.00221住房保建交出259.07259.070.000.000.000.000.0022102也居独串支出259.0725
10、9.070.000.000.000.000.002210201住房公租金259.07259.070.000.000.000.000.00229H博支出1.501.500.000.000.000.000.0022%0衿票公苗金安排的支出1.501.500.000.000.000.000.002296004用于酸鼻811版彩公第全支出1.501.500.000.000.000.000.00本案反映SIn里位本算度取的的各项收入况。支出决算表公开03一墟制单位：18州市IS县区王母漫中心小学2022年度金党单位：万元项目本年支出合计基本支出顼目支出上缴上坡支出经营支出对附属单位扑助支出支出功能分类科
11、目编码科目名称类款吸栏次123456合计3,636.843,605.8331.010.000.000.00205教育支出2,748.162,717.1531.010.000.000.0020502普通教有2,748.162,717.1531.010.000.000.002050201学前教育38.4538.450.000.000.000.002050202小学教肓2,709.712,678.7031.010.000.000.00208社会保障和就业支出496.34496.340.000.000.000.0020805行政国业单位尊老支出341.50341.500.000.000.000.002
12、080502事业单位离退休98.2598.250.000.000.000.002080505机关事比单位4本养老雌飨裳支出202.97202.970.000.000.000.002080506机关事11单位般北年金罐股支出40.2740.270.000.000.000.0020899苴他社会保障和就业支出154.84154.840.000.000.000.002089999H他社会保漳和就此支出154.84154.840.000.000.000.00210卫生曾厘支出131.76131.760.000.000.000.0021011行我事业单位医疗131.76131.760.000.000.0
13、00.002101102事业里位医疗112.40112.400.000.000.000.002101199且他行故事It里位医疔支出19.3619.360.000.000.000.00221住房保障支出259.07259.070.000.000.000.0022102住房改革支出259.07259.070.000.000.000.002210201住房公枳金259.07259.070.000.000.000.00229其他支出1.501.500.000.000.000.0022960彩票公益金安批的支出1.501.500.000.000.000.002296004用于批白事北的彩票公益金支出1
14、.501.500.000.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度各项支出IS况。财政拨款收入支出决算总表公开04寰编制传：虺州市欣县区王母最中心小学2022年Hr金Ht2万元收/支出项目行次全额项目（按功能分类）行次合计一般公共fi财就拨款政府性薨金JW财碇拨款国有资本经售M财政援敕栏次1栏次2345一、一般公共JI”改接M13,635.34一般公扶IlR无支出330.000.000.000.00二,改府性小金MHFT矽象被21.50二、外交支出340.000.000.000.0030.002.国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.0
15、00.005石、松JS岁出372.748.162.748.160.000.006六科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传Ml支出390.000.000.000.008八、社会保隔和就业支出40496.344%.340.000.009九卫生传震交出41131.76131.760.000.00IO十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.13十三、交通运箍支出450.000.000.000.0014十四烫海勘探工业信息等支出460.000.000.
16、000.0015十五、商饭服畀业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他Jft区支出490.000.000.000.0018十八、目然资源海律气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保簿支出51259.07259.070.000.0020二十、粕疝物,储爸支出520.000.000.000.0021二十一.国有资本经意猿H支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三.其也支出551.500.001.500.0024二十KL债务
17、还本支出560.000.000.000.0025二十五.脩务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国他安排的支出580.000.000.000.00本4收入合计273.636.84本年支出合计593,636.843,635.341.500.00年初财政拨It结建和结余280.00年来时政捱敕结传和结余600.000.000.000.00一、一般公共nit财政拨款290.0061300.0062%fiti4三ilLliild310.0063总计323,636.84总计643.636.843,635.341.900.00注：本表反映部门（里本年度一般公共Jl算财政拨款.跌
18、府性荃金mM财被拨款和国有iS本经营n财政拨款的原收支和年末结转结余情况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05裹编制单位：露州市麓县区王月渡中心小学2022年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计3,635.343,604.3331.01205教肓支出2,748.162,717.1531.0120502普通教肓2,748.162,717.1531.012050201学前教肓38.4538.450.002050202小学教盲2,709.712,678.7031.01208社会保障和就业支出496.34496.340.0020805行政事
19、业单位养老支出341.50341.500.002080502事业单位离退休98.2598.250.002080505机关事北单位基本源老保险缴费支出202.97202.970.002080506机关事业单位职业年金缴费支出40.2740.270.0020899其他社会保障和就业支出154.84154.840.002089999其他社会保障和就业支出154.84154.840.00210卫生健康支出131.76131.760.0021011行政事业单位医疗131.76131.760.002101102事业单位医疗112.40112.400.002101199其他行政事业单位医疗支出19.3619
20、.360.00221住房保障支出259.07259.070.0022102住房改革支出259.07259.070.002210201住房公积金259.07259.070.00注：本表反映含B门（单位）本年度一般公共预算财政力发款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位:雅州市翦县区干日府中心小学2022年度金陵a俗：万元人员经费公用”专经济分类科目编码科目名称金领经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金酒301工资福利支出2,968.96302商品和服务支出342.45307债务利息及空用支出0.0030101基本工资751.0730201办公费66.243
21、0701国内债务付息0.0030102津贴补贴156.8430202印刷费49.6830702国外债务付息0.0030103奖金129.0530203咨询费0.0030703国内债务发行附用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工费1,280.5630205水费39.75310资本性支出17.4930108机关事业单位基本养老保险缴券202.9730206电费43.0631001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴番40.2730207邮电置19.8731002办公设备购费0.0030110职工基本医疗保险缴费112.
22、4030208取暖费1.3031003专用设备购留17.4930111公务员医疗扑助缴款0.0030209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112H他社会保障缴费19.3630211爰旅费23.1931006大型修缮0.0030113住房公积金259.0730212因公出国）费用0.0031007信息网络及软件购用更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费26.5031008物资储备0.0030199H他工资福利支出17.3630214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助275.4330215会议费0.5531010安署补助0.00
23、30301商休费0.0030216培训雷6.26310111地上的看物和吉苗补偿0.0030302退休费109.9530217公务接待费0.1031012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金122.9130224被装购置费0.0031019耳他交通工具购置0.0030305生活补贴41.4530225专用燃料商0.0031021文物和陈列品WS0.0030306救济费0.0030226劳务费36.4331022无形资产购鬓0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099H他姿本性支出0
24、.0030308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利替3.0231201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239耳他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出1.1330240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出26.5031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔信费用支出0.0039908对民间非营
25、利组织和群众性自治组织补贴0.0039909经常性赠与0.0039910,本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计3,244.39公用支出合计359.94注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07去病制单位：！8%市1县区王母遭中心小学2022年度金的单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出突款项栏次123456合计0.001.501.501.500.000.OO229其他支出0.001.501.501.500.000.0022960彩票公弦金安
26、排的支出0.001.501.501.500.000.002296004用于豹己多U的彩票公益金支出0.001.501.501.500.OO0.OO注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金B豆财H拨款收入、支出及结传和结余情况.说明：当此表数据为零M,即本部门（单f力无政府性是金顼Jl棘政拨款收入,支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：翳州市修县区王日遭中心小学2022年度金额单位：万元项目合计基本支出嗔目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营
27、预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：赣州市辖县区王母渡中心小学2022年度公开09表金额单位：万元项目栏次年初预算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出10.100.100.101.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购置费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.003.公务接待费60.100.100.10（1）国内接待费70.10其中：外事接待费8-0.002）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境
28、）人次数（人）1203.公务用车购蹙数（柄）1304.公务用车保有蚩（柄）1405.国内公务接待批次（个）158其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）1720其中：外事接待人次（八）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）200注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初狡算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）J全年颈算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经襄都门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市赣县区王
29、母渡中心小学2022年度单位：台、辆套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计3636.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少110.17万元，下降2.9%；本年收入合
30、计3636.84万元，较2021年减少110.17万元，下降2.9%,主要原因是：学生数减少，开支减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入3636.84万元，占100%；事业收入O万元，占0%；经营收入O万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计3636.84万元，其中本年支出合计3636.84万元，较2021年减少110.17万元，下降2.9%,主要原因是：学生数减少，开支减少；年末结转和结余O万元，较2021年增加O万元，增长0%,主要原因是：没有年末结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出3605.83万元，占99.1%；项目支出3LOl万元，
31、占0.9%；经营支出O万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）O万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2299.74万元，决算数为3636.84万元，完成年初预算的158.1%。其中：（一）教育支出年初预算数为1619.06万元，决算数为2748.16万元，完成年初预算的169.7%,主要原因是：人员工资调标及增加项目投资。（二）社会保障和就业支出年初预算数为306.07万元，决算数为496.34万元，完成年初预算的162.2%,主要原因是：人员变动，养老保险经费和职业年金经费调整。（三）卫生健康支出年初预算数为138.71万
32、元，决算数为131.76万元，完成年初预算的95%,主要原因是：人员变动，医疗保险经费调整。（四）住房保障支出年初预算数为235.9万元，决算数为259.07万元，完成年初预算的109.8%,主要原因是：人员变动,住房公积金经费调整。（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为L5万元,完成年初预算的0%,主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3605.83万元，其中:（一）工资福利支出2968.96万元，较2021年增加238.73万元，增长8.7%,主要原因是：人员工资调标。（二）商品和服务支出34
33、2.45万元，较2021年减少275.8万元，下降44.6%,主要原因是：学生数减少，开支减少。（三）对个人和家庭补助支出275.43万元，较2021年增加0.44万元，增长0.2%,主要原因是：增加了对个人和家庭补助资金。（四）资本性支出17.49万元，较2021年减少109.55万元，下降86.2%,主要原因是：减少了设备购置。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.1万元，决算数为0.1万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0.1万元，无增减%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全
34、年预算的0%,决算数较2021年增加O万元,增长0%,主要原因是没有此项支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组O个，累计O人次，主要为：没有此项支出。（二）公务接待费支出全年预算数为0.1万元，决算数为0.1万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加O.1万元，增长0%,主要原因是规范接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：规范接待。全年国内公务接待8批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位没有外事接待。(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算
35、的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：本单位无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额33.22万元，其中：政府采购货物支出33.22万元、政府采购工程支出0
36、万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o八、国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目
37、17个全面开展绩效自评，共涉及资金1135万元，占项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。项目支出绩效自评表2022年）？）项目名称主管部门籥州市辖县区豹育科技体育局实施单传檐憎市精县区干母渡卬，卜卜学年初11f算劭全年茯复列全年执行教分值执行率（*）得分项目为金万元）年度咬金森获206.06206.0601000且中：财被拨款206.06206.060-0-其他资金000-0l施解邓圃君,年度息体目标预期目标实际完成情况澧埠幼儿园建设工程项目项目建设中，未到支付款项的程度。一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分H得分执行率温差原因分析及改进措施产出指标M条黄金金秋=2060600元。元300项目建设中，未到支付款项的程度庆贵时
