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1、XX工程竣工结算款及质保金申请支付管理办法第一章相关定义第一条本办法所称工程竣工结算款支付是指建设工程竣工结算后，按合同约定应该支付给总分包单位（含工程、设备材料供应、设计类）结算总价95%（含95%）部分的管理过程。第二条本办法所称的质保金支付是指工程竣工结算总价的5%作为质保期内的质量保证款，在质保期结束扣除由甲方垫付及因工程质量等赔付、维修支出后剩余款项支付总分包单位的管理过程。第二章竣工结算款支付流程第三条总分包单位竣工工程结算后，根据合同约定应支付至其竣工结算总价的95%工程款，该款项的请款工作由项目公司项目管理部负责。第四条总分包单位在申请支付95%竣工结算尾款前，应填写我司工程付
2、款对帐单，针对已付工程、设计或设备款项与财务部核对帐无误后方可提出支付申请，递交付款申请书，后附竣工结算单、竣工验收单、请款施工范围的合同复印件（应详细注明具体工程范围或设备清单及设备使用处）、施工单位联系人及联系电话等附件，提交项目管理部第五条项目管理部根据请款单位报送的竣工款请款相关资料，核实是否具备请款条件，请款范围、请款金额是否正确等。核实无误后流转至项目客服部。第六条根据项目管理部转来的合同复印件等资料，项目客服部开始进入竣工尾款启动程序。第七条征求使用方或委托管理物业公司意见。项目客服部根据合同内容和范围，针对产品设备或施工工程的质量和维保情况拟写征求意见函（函内注明具体施工单位或
3、厂家，具体请款范围及一般5T5天的函复时间，总包可适当延长至30天），经项目负责人或授权人审核签批，后附合同复印件及联系人电话后向使用方或委托管理物业公司进行相关意见征询。第八条如施工单位施工项目属临建已拆除工程或施工工序中如土方开挖、基槽护坡等已无任何作业痕迹的工程及非物业管理范围工程不需征求物业意见，项目管理部可直接进入后续请款程序。第九条根据使用方或委托管理物业公司回函结果，如存在施工单位质量问题，项目客服部应根据实际情况，会同项目管理部要求责任单位出具相关承诺文件，保证整改时限及效果。施工单位出具承诺函后，项目客服部签署意见并将合同付款审批单返回项目管理部进入后续请款程序。如责任单位在
4、承诺时间内未及时、合规维修，则不启动5%质保金支付程序。第三章5%质保金支付流程第十条5%质保金的管理原则上应在总分包单位质保期截止前1-2个月开始启动，并根据实际情况1-2个月内完成。5%质保金的请款工作由项目客服部负责。第十一条质保期的计算原则。正常情况下，质保期的计算以合同约定的起算和截止原则进行。总分包单位在申请5%质保金前，应填写我司工程付款对帐单，针对已付工程、设计或设备款项与财务部对帐无误后方可提出支付申请，递交付款申请书，后附竣工结算单、竣工验收单、请款施工范围的合同复印件（应详细注明工程范围或设备清单及设备使用处）、施工单位联系人及联系电话等附件，报请经办部门项目客服部审核无
5、误后，进入质保金启动程序。第十二条质保金启动会签意见。项目公司根据实际情况可通过以下两种方式中的一种进行：1.项目客服部以工作联络单形式向财务部、项目成本部、项目管理部发送请款施工单位质保金启动会通知，确定质保金启动会召开的具体时间、参加部门。同时后附支付意见书，对拟支付单位的请款范围、工程范围及拟请款金额进行通报。质保金启动会的召开需确定质保金结算原则、各参与部门应进行的核查工作内容及完成时限，同时形成质保金启动会会议纪要发送各部门执行。2.项目客服部通过OA系统向财务部、项目成本部、项目管理部发质保金结算启动通知，由各部门确认结算金额、已付款金额、扣款金额及与工程结算有关的其他事项。第十三
6、条征求使用方或委托管理物业公司意见。项目客服部发启动会通知同时，需根据合同内容和范围，针对产品设备或施工工程的质量和维保情况拟写征求意见函（函内注明具体施工单位或厂家，具体请款范围及一般5T5天的函复时间，总包可适当延长至30天），经项目客服部负责人审核签批，后附合同复印件及联系人电话后向使用方或委托管理物业公司进行相关意见征询。与物业管理公司进行了整体移交的项目，针对已超出质保期且移交过程中不存在遗留整改问题的工程，在进行质保金申请支付时，可不再通过正式的函件方式进行物业公司的意见征询，可通过内部联络单或OA协同的形式进行告知和回复（回复意见由物业公司相关管理处负责人确认签发即可），从而提高
7、质保金支付意见征询及回复的效率；但未超出质保期或整体移交时进行甩项的工程，仍需拟定征求意见函按照相关流程征求物业公司意见。第十四条物业公司根据请款范围核查请款单位是否存在质量问题、是否存在请款范围内业主的报修和损失索赔尚未处理完毕，以及是否存在其他应扣除款项，同时对施工单位维修维保配合情况进行分析。第十五条启动全方位质量核查。如涉及总包单位公共区域范围工程，项目客服部需针对请款工程范围牵头组织使用方或委托管理物业公司及施工单位对所征求工程范围进行全方位质量核查。由使用方或委托管理物业公司将存在问题进行拍照，对存在工程质量问题形成核查报告，同时对施工单位的维修维保配合情况进行评估分析，并形成核查
8、结果及报告报送项目客服部，由项目客服部通过CRM系统派单由施工单位维修。第十六条如使用方或委托管理物业公司核查结果无质量问题，或存在质量问题施工单位整改完毕并经项目客服部、物业公司、质量涉及业主方验收合格后，物业公司将正式回函付款意见。如请款单位工程质量无法修复或不再修复，则由项目客服部协调物业公司及项目成本部根据质量问题情况作价扣除并在合同付款审批单中签署相应扣款意见，但施工单位需出具同意扣除款项的承诺函。在明确施工单位责任但施工单位即拒绝进行维修，也拒绝出具同意扣除款项的承诺函时，必须由第三方监理单位出具具有法律效力的质量责任认定报告，同时保留好相关资料证据（如现场图片、物业或业主确认文件
9、等），以备后期进行追讨。第十七条进行质量征求意见业主公示。如请款范围含业主户内主要工程及设备设施（如总包工程、弱电工程、门窗工程等），项目客服部则另需拟定质量公示函，对相关业主在各户单元内进行10日的公示以征集质量意见。锅炉房、设备房、园林、市政等公共区域工程及设备设施需由物业公司进行问题清查。第十八条举行业主（使用人）反馈意见听证会。如请款范围含业主户内主要工程及设备设施（总包户内工程、弱电、门窗工程等），项目客服部还应会同物业公司及业主（使用人）举行业主（使用人）反馈意见听证会。由项目客服部联系业主委员会或根据区域情况随机抽取业主代表（一般需采取按单元比例1人/单元.栋；别墅按20-30%
10、的户比例）参加，或对抽取的业主代表采取电话回访、入户抽访填写工程质量调查表的形式再次征求业主意见。第十九条业主（使用人）反馈意见听证会会议程序。项目客服部拟定并发放听证会会议通知，确定具体时间Q针对请款范围区域情况，按每楼栋每单元随机抽取一个业主代表，邀请参加客户反馈意见听证会或进行电话回访、入户抽访并形成业主回访记录或工程质量调查表。第二十条听证会的召开。针对请款范围，业主代表对本单元及公共区域内存在的问题提出意见，对施工单位的质量和维修情况进行评估。项目客服部和物业公司对业主提出的问题进行核对，确认为请款单位问题后，业主代表对反馈问题进行签字确认，由施工单位进行维修后经业主签字确认。第二十
11、一条八项费用核算和质量核查。5%质保金支付前应对八项专项费用进行清理核算，即延期交房违约金、客户索赔、应急维修、维保罚款、工程罚扣款、代垫水费、代垫电费及其他索赔等。各相关部门应根据启动会通知内容准备支付意见书，对请款单位请款范围进行问题清查和专项费用核算，并在规定时限内形成部门正式支付意见返回客服部或根据项目客服部在OA上发起的协同要求在合理的时限内将部门的正式支付意见反馈项目客服部。第二十二条项目客服部需核查请款单位请款范围是否存在因施工单位原因产生的延期交房违约金、客户理赔（含审批完毕和正在处理中的客户理赔，正在处理中理赔应预估扣款金额），应急维修费用（含审批完毕和正在处理中的应急维修，
12、正在处理中应急维修应预估扣款金额）、维保罚款及尚须处理的质量问题，出具客户理赔、应急维修及维保罚款明细表，并会同财务部、项目成本部核实相关扣款费用是否已扣除。应扣款明细单需后附相关扣款证据复印件，同时经部门经理、财务部及项目成本部签字。延期交房违约金由客服部及财务部共同核定。第二十三条财务部、项目成本部应核对请款单位请款范围内结算金额、已付金额、质保金金额（总包单位质保金中应扣除防水质保金）以及是否存在需扣除的工程扣款（代垫水电费、总包配合费等）及施工封款等未扣除款项，并出具扣款意见。第二十四条质保金支付会。项目客服部根据各部门对请款单位5%质保金的八项费用核查意见,结合质量核查意见及业主（使
13、用人）听证会反馈意见进行汇总。同时牵头组织财务部、项目成本部、项目管理部及物业公司召开质保金支付会,确定最终扣款及支付意见，并形成质保金支付会议纪要及竣工款或质保金专项费用清理明细表，各部门参会人员及负责人会签，同时将各部门经部门经理签字的支付意见书、物业回函及质量核查报告等相关资料附后。第二十五条客服部根据支付会会议纪要的可支付意见填写合同付款审批单，并流转各相关部门签署意见后（每部门流转时间为1-2个工作日），经项目公司总经理审批后支付。第二十六条竣工结算款、5%质保金支付流程图项目管理部肯定肯定核实报送资料核实扣款情况核实报送资料填写付款请拨单）客户单务部95%征求使用方或委托管理物业公
14、司意见I5）征求使用方或委托管I发启动会通知及开质保金启动会理初业公司怠见八项费用核算和质核查）使用方或物业公司/否是否有质审问it工单位出具承诺的客服反签署息见项台金部相关部门开展核查工作成本、财务部、客及部注：核查内容及详见E管理办法第二十三条至第二十五条若含公.室内工程举行客户反馈意见听证会页目共区域启动全方位质核查详见管理办票第十七条I完成支后意见书厂5%质保金征求意处g成本部.作附藤1嚏否加在质量问I客户用务部质保金支付会打而保金支*分分议纪要3，:任W令甘珀彷用清理明细表k注：详见可管理办法第二十条至第二十二条（形成付款请拨而一:（流转各相关磐门签署意见）、/请款资料、（项目公司总经理审批1A；款项支付：1、锣J竣工结算款质保金支付流程图图例件程程定事进流判口注本流程图中管理办法指：&工程竣工结算款及质保金支付管理办法第IO页共10页
