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1、衡南县企业改制服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告根据湖南省财政厅湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法的通知（湘财绩20219号）、湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法的通知（湘财绩20209号），衡南县财政局衡南县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知（清财绩202232号）等文件精神，按照衡南县财政局关于填报2022年预算绩效目标工作的通知要求，衡南县企业改制服务中心根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本评价报告。一、部门基本情况根据中共衡南县委衡南县人民政府关于衡南县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见（南发（2015）3号）和中共衡南县委衡南县人民政
2、府机构设置的通知（南发（2015）4号）精神，设立衡南县企业改制服务中心，为县人民政府办公室所属正科级事业单位。L部门职责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级有关改制政策，指导、协调落实全县企业改制政策；拟订全县企业改制计划，指导、推进全县企业改制工作。负责所属国有（集体）企业（以下简称所属企业）改制相关事务。在县国资中心的指导下，负责所属企业国有资产管理和改建（含棚改、危改等）工作。负责指导所属企业科技兴企、助推国有（集体）资产盘活工作。负责所属企业和所属民营企业信访维稳工作。负责组织所属企业和所属民营企业安全管理人员及相关从业人员的培训工作。（7）负责所属企业和所属民营企业行业指导工作。（8
3、）负责本中心及县委县政府托管的离退休人员管理服务工作。负责指导所属企业和所属民营企业安全生产工作。QO）负责协助县委县政府做好所属企业党政班子配备及所属国有（集体）规模企业改制完结后主要负责人的安置工作。QD负责全县国有企业退休人员社会化管理服务工作。（12）负责全县民爆行业监管工作。（13）承办县人民政府办公室交办的其他事项。2 .机构设计情况县企业改制服务中心内设机构12个，即：办公室、组织人事股、财务审计股、改制服务股、信访维稳股、行业指导股、资产管理股、扶贫救助股、安全保卫股、法制股、科技招商股、档案管理股。同时设立了二个机关党支部、纪工委、工会、共青团、妇委会及文明办等8个党群机构。
4、3 .人员编制情况县企业改制服务中心现有在编人员42人，其中内设机构领导职数4名：主任1名，副主任3名；非领导职数（主任科员）2名；正股级负责人职数18名。现有人员实行只出不进。二、部门整体支出管理及使用情况（一）.部门决算情况2021年度实际收到的部门总收入为1184.66万元，全部为财政拨款收入,其中年初预算491.09万元,政府预算300万元，上年工资异动等结转14.4万元,解困资金79万元,追加预算300.17万元。本年支出1184.66万元,为一般公共预算支出，其中一般公共服务支出325.86万元,社会保障和就业支出37.75万元,卫生健康支出19.3万元，资源勘探工业信息等支出75
5、8.15万元,商业服务业等支出35.74万元,住房保障支出7.86万元。1、一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款收入1184.66万元,本年支出1184.66万元。2.政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年支出0万元。（二）、部门整体支出决算情况2021年部门整体支出1184.66万元，其中基本支出316.9万元，项目支出867.76万元，经营支出0万元。1、基本支出：系保障我单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,2021年度基本支出预、决算情况单位:万元项目2021年预算数2021年决算数差异基本支出358.0931
6、6.941.19其中：人员经费345.49304.341.19日常公用经费12.612.60基本支出预算358.09万元，决算数316.9万元，预算控制率较好。基本支出总结余41.19万元，系人员经费结余。日常公用经费结余0万元。人员经费结余主要是因为未发放2020年度绩效奖金；日常公用经费与预算持平是本单位落实了厉行节约，较好的控制了公用经费。2、项目支出：2021年项目支出为867.76万元，具体情况如下表：2021年项目资金分配与使用情况单位：万元项目功能科目名称下达资金分配资金解困资金一般公共服务支出7979办公用户整体搬迁一般公共服务支出100100信访维稳一般公共服务支出109.0
7、5109.05资产管护及维修资源勘探工业信息等支出329.98329.98机关运转经费一般公共服务支出37.8137.81下属企业困难职工参加居民医疗保险资源勘探工业信息等支出35.7435.74危房危墙安全隐患危改资金资源勘探工业信息等支出91.8791.87改制工作经费资源勘探工业信息等支出66处理停产企业、改制企业相关事项资源勘探工业信息等支出2222军转干部和困难职工慰问经费资源勘探工业信息等支出2020房屋租金资源勘探工业信息等支出2020安全生产经费资源勘探工业信息等支出1010物资行业管理资源勘探工业信息等支出11上年结转一般公共服务支出5.315.31合计867.76867.7
8、6由上表可知，解困资金79万元，系县政府相关部门春节期间，解决下属企业职工困难补助，让困难职工基本生活适度改善;办公用房整体搬迁100万元，系我单位按照县办公用房领导小组安排，办公用房整体搬迁至原县农合办办公场地的房屋维修资金；信访维稳109.05万元，系我单位为下属企业化解新旧矛盾、协调周边关系的支出；资产管护及维修329.98万元,系我单位用于发放下属企业管理人员工资，资产产权维护费用，资产维修、安全隐患排除，资产日常管理工作等；机关运转经费37.81万元,系解决我单位各项日常工作的开展经费；下属企业困难职工参加城乡居民医疗保险35.74万元,系解决下属企业困难职工加入城乡居民医疗保险;危
9、房危墙安全隐患危改资金91.87万元，系解决2018年度所属企业危房危墙安全隐患的排除，当年决算已列支出，财政部门未拨付资金，已计入应收账款（本年度未做项目支出评分表及绩效自评报告）；改制工作经费和处理停产企业、改制企业相关事项工作经费28万元，系我单位下属已停产企业的房屋维护、留守人员补助和处理原改制企业遗留问题及正在改制的企业相关事项工作等的支出；军转干部和困难职工慰问经费20万元，系我单位协调处理下属企业涉军人员和困难职工工作经费;房屋租金经费20万元，系用于我单位所属企业党建、工会租赁房屋的支出；安全生产经费10万元，系为下属企业做好安全生产培训和检查的支出；物资行业管理工作经费1万元
10、，系我单位承担原物资行业管理、协调服务下属企业和职工及工作经费；上年结转5.31万元。从资金分配看，一般公共服务支出总额331.17万元，占比38.16%；资源勘探工业信息等支出536.59万元，占比61.84%。3、“三公经费”支出使用情况2021年度“三公经费”预算数8.99万元，决算数8.81万元，“三公经费”控制率98%o2021年度三公经费支出使用情况单位：万元项目2021年决算数2020年决算数2021年同比增减因公出国（境）费000公务用车购置费000公务用车运行维护费000公务接待费8.818.99-2%合计8.818.99-2%从部门整体看，“三公经费”同比减少2%,主要原因
11、是2021年严格执行相关规定，控制公务接待支出。2021年因公出国（境）费用为0万元。因我中心已纳入公务用车改革，故公务用车运行维护费为0万元。三、部门整体支出绩效评价情况2021年我中心围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员队伍相对稳定，控制率100%。2021年人员经费304.3万元（决算数），人均7.24万元。在职人员42人（年末），比上年减少2人。在职人员业务能力进一步提升，2021年全年一般公共预算财政拨款培训费支
12、出4.4万元，会议费支出14.81万元。加强了中心财务人员业务培训、人事工作业务培训等，提升了财务管理等方面的业务能力，为推进绩效管理奠定了良好基础。2、“三公经费”控制率：98%O严格控制“三公经费”支出，开源节流，厉行节约成效显著。2021年我中心“三公经费”控制数为8.99万元，实际支出为&81万元。3、公用经费控制率较好。2021年公用经费实际支出数为12.6万元，公用经费预算安排数为12.6万元，公用经费控制率为100%o4、预算完成率：100%5、预算调整率：22.05%o2021年预算调整数1184.66万元（决算数），其中年初预算批复491.09万元、政府预算300万元、过户资
13、金79万元（解困资金），上年结转14.4万元，追加预算经费300.17万元。剔除办公用房整体搬迁100万元，补拨入以前年度危房危墙危改资金91.87万元，实际调整数108.3万元，预算调整率为22.05%的主要原因：一是年初预算资金安排缺口大,二是本单位工作任务大,年中出现许多临时性支出。2021年年中追加财政预算的原因：（1）为办公用房整体搬迁而追加的维修资金；（2）为信访维稳而追加的维稳经费；（3）为排除下属企业危房危墙安全隐患而追加的危改资金；（4）为下属企业困难职工加入城乡居民医疗保险而追加的资金。6、政府采购执行率100%o2021年政府采购实际支出数为12.52万元。7、固定资产原
14、值有所增加固定资产原值比2020年增加14.76万元，主要原因为办公用房搬迁而购置了办公设备和弱电系统。8、在资金管理上，我中心制定了一系列的财务管理制度。四、存在的主要问题公用经费偏差较大，财政部门预算口径只安排全额编制人员公用经费，而我单位非全额编制人员达21人，他们的日常开支也需占用单位公用经费；我单位离退休职工73人，老年工作经费每年需25万元，而财政预算口径只安排了10.08万元,这也要占用单位的公用经费。年初预算与部门决算仍存偏差较大，经常需要调整预算，既增加工作量，又影响工作时效。项目经费支出存在不确定性，年初预算与执行存在偏差。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。五、改进措施及建议1、相关财务人员应当在前年度的基础数据上编制好本年度部门预算，将存在偏差的问题据实上报，财政预算下达后，严格按预算执行，超预算范围的开支应明确可否开支，并追加预算。2、在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照事业单位会计制度进行财务核算。衡南县企业改制服务中心2022年4月20日
