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1、主要工程材料集中采购管理办法第一章总则第一条为落实中建股份公司有关材料采购管理要求，规范公司主要工程材料采购行为，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，在公司实行主要材料集中采购。第二条遵循原则1、从公司整体利益出发，以降低工程项目成本、提高资金周转率为目的,通过公开招标、整合资源形成规模采购、规范运作，实现公司和项目利益双赢。2、分权运作与管控。成立以生产部门为主导的材料集中采购委员会，其中生产部门负责本部门采购过程的具体管理；相关职能部门负责过程管控和风险防范；公司行政班子进行决策审批。材料集中采购委员会对主要材料集中采购具体事项享有运作决策权。3、分步实施。前期在成都地区主要从事岩土工程
2、施工的生产部门试点实施，中期在成都总部生产部门实施，后期在公司全面实行并纳入中建集中采购交易平台。4、价格原则:（1）钢材：按照项目所在当地钢铁网发布的当日（送至工地现场）信息价土浮动比例金额；（2）商於和水泥：按照当月（送至工地现场）项目所在当地材料信息价土浮动比例金额。（3）其它材料：按照当月（送至工地现场）项目所在当地材料信息价土浮动比例金额。第二章适用范围第三条主要工程材料集中采购范围:1、材料集中采购品种：前期主要为商混、钢材、水泥等，根据公司工程材料采购的需求情况逐步增加品种；2、区域范围：前期在成都市承接的工程项目试点，逐步延伸至所有区域业务。第四条主要材料实行集中采购后，以下情
3、况可以自行采购，须经安全生产监督管理部审批：1、应急抢险工程；2、合同明确约定业主提供材料或指定材料供应商；3、材料总价款小于5万元。第三章组织机构及职责、权限第五条成立以生产部门为主的材料集中采购委员会，指导材料集中采购，决定重大事项。1、委员组成：院职能部门安监部、财务部、纪审部、综合部（法律事务）各一人，上一年度采购总金额排名前列的生产部门各1人（其中生产部门人数不少于总数的2/3）o设委员会主任一名，副主任两名，由委员会投票选举产生。2、职责与权限:（1）通过主要工程材料集中采购管理办法；（2）参与材料采购招标活动并决定材料供应商；（3）决定材料采购价格、付款方式等重大事宜，审批采购年
4、度合同；（4）定期召开例会，协调处理材料集中采购过程中存在的问题；（5）材料采购委员会实行集体决定机制，即重大事项需经2/3委员通过。第六条生产部门职责与权限1、参加材料采购委员会会议，参与材料采购等重大事宜；2、指派事务员负责本部门材料采购日常管理、联络等工作；3、推荐长期合作、诚实守信、有实力的材料供应商；4、生产部门各项目部负责提出材料采购计划、做好材料进场验收、检验、保管、使用和剩余量统计、处理工作，建立项目现场物资台帐；5、对本部门材料计划、采购、支付审批等全过程管理；6、享有在支付周期内公司提供的资金使用免息权利，并履行及时回收工程款向公司支付材料款及周期外资金利息的职责。第七条安
5、监部职责与权限1、安监部是主要工程材料集中采购实施的归口监督管理部门；2、负责协助公司建立材料集中采购信息管理平台并管理；3、负责起草集中采购管理文件、组织供应商考察、招标等工作；4、负责材料采购的计划审批、支付审核；5、负责集中采购过程监督工作；6、负责与供应商联络，及时传递信息。第八条财务部职责与权限1、参与材料采购等重大事宜；2、负责材料采购的计划审核、支付审批。3、负责生产部门资金风险管控，及时回收为生产部门垫付的材料款及支付周期外利息。第九条纪审部职责与权限1、参与材料集中采购等重大事宜；2、负责对材料集中采购过程进行纪律监督；3、负责对材料集中采购进行审计工作。第十条综合部（法律事
6、务）职责与权限1、参与材料集中采购等重大事宜；第四章招标及合同签订第十一条采用邀请招标形式确定材料供应商，招标流程见材料集中采购招标流程图（附图1）,招标表格引用中建股份公司物资（设备）集中采购管理办法中附件820。第十二条资格审查。各生产部门和职能部门均可推荐材料供应商，由安监部对供应商资信材料进行审查，组织材料采购委员会成员对供应商进行考察，并编写考察报告，初步确定入围供应商后报材料采购委员会审批。第十三条邀请招标。由安监部编写材料采购招标文件，经材料采购委员会批准后，向入围供应商发放招标邀请。第十四条评标定标。安监部组织材料采购委员会委员开标、评标。为实行供应商竞争淘汰机制，原则上单一品
7、种材料（钢材、水泥和商混等）应推荐不少于三家供应商，报公司行政审批后向供应商发放中标通知书。第十五条材料采购合同的签订由安监部与供应商草拟采购合同，经材料采购委员会批准、相关职能部门评审后正式签订。合同周期原则上为一年，到期后对供应商进行考核，信誉度较高的供应商经采购委员会批准可以直接续签。第五章材料采购管理第十六条材料集中采购管理平台及流程。1、管理平台。前期（2016年）在成都地区主要从事岩土工程施工的生产部门试点实施，建立以电子表格为载体、QQ群为媒介的简易管理平台。中期（2017-2018年）在成都总部生产部门实施，完善管理平台。后期（2019年后）在公司全面实行，建立公司统一信息管理
8、平台，实现信息化管理并纳入中建集中采购交易平台。2、管理平台应用主体。业务相关：交易员、供方、开标人、评委、合约管理人、供方管理员等；审核相关：流程审批相关人；监督相关：领导、审计人、上级组织单位等。3、管理平台信息管理。公司安监部、财务部、生产部门和供应商。4、管理流程。见材料集中采购管理流程图（附图2）。第十七条材料计划。1、材料计划分月计划和应急计划。月计划：以生产部门为单位按月报送，公司相关职能部门统一审批；应急计划：项目部急需材料，单独向所在部门申报，报相关职能部门审批。2、月计划：项目部材料员应按照材料计划申请表（附表1）在每月20日前向所在生产部门指定的信息员提供次月材料采购计划
9、，明确材料名称、规格、数量及进场时间和联系人信息。所在部门信息员每月按照月度材料采购计划表（附表2）汇总，连同申请表报部门负责人审批，于每月25日前报财务部、安监部审批。3、应急计划：急需材料，项目部材料员应按照材料计划申请表（附表1）向所在生产部门指定的信息员提供采购计划，明确材料名称、规格、数量及进场时间和联系人信息。所在部门信息员报部门负责人审批，报财务部、安监部审批。4、计划变更。材料采购计划量发生15%以内变化，由项目材料员口头通知（电话）供应商，由项目部在结算时核定；材料采购计划量发生超过15%的变化，由项目材料员先口头通知（电话）供应商，填报材料采购计划变更单（附表3）,报所在部
10、门核定后，再报安监部审定，信息管理员通过平台向供应商发变更通知确认。5、采购通知。由安监部材料采购信息管理员汇总各生产部门材料采购信息，填写月度材料采购信息通知单（附表4）发送到各供应商，并要求得到确认。第十八条送货及验收1、材料供应商接到材料采购信息通知后，按照信息要求与项目部采购员进行信息核实确认，组织货源送到指定项目地点。2、送货员和项目材料员应按合同、材料质量和技术要求及时验收、卸货,交接随货的质量证明材料，填写工程物资验证记录表（附表5）,在送货单上签字确认，作为供应商结算依据。第十九条保管和使用1、生产部门各项目部应按照公司工程物资管理制度对采购的材料进行保管和使用，并建立现场物资
11、台帐（附表6）。2、项目部应对进场材料按照有关要求进行试验、检验，及时向生产部门反馈供应过程中出现的产品不合格、材料不能及时到场等现象以及供应商服务情况。第六章材料款结算与支付第二十条材料款结算1、每季度第一个月上旬，由供应商按照工程项目填报上一季度结算表（附表7项目材料季度结算表）并附送货单、工程材料验证记录，报各项目部审核。2、每季度第一个月中旬，由供应商按照生产部门填报上一季度结算表（附表8生产部门材料季度结算表）并附项目材料季度结算表，报各生产部门审核，各生产部门分项目、分供应商汇总本部门材料季度结算汇总表报安监部审核。3、每季度第一个月下旬，安监部审核各生产部门材料季度结算汇总表报财
12、务部审定后，向供应商发送审定结果。4、供应商对审定结果有异议的，与发生审核审定过程中提出异议的部门协商处理。第二十一条材料款支付1、材料供应商接收到审定材料季度结算汇总表没有异议后，向生产部门提交书面支付材料款申请报告，生产部门按照工程材料集中采购付款申请表（附表9）报安监部、财务部审核。2、财务部审核完成后报公司财务分管领导审批，统一向各供应商支付。第二十二条内部结算1、财务部在统一支付材料款后及时进行内部结算，从生产部门财务台帐划转。2、生产部门资金暂时短缺，一个月享受免息待遇。一个月后资金仍然短缺，按照公司相关制度办理内部贷款手续。第七章风险管控第二十三条综合风险管控公司采购委员会定期、
13、不定期的对材料集中采购工作进行检查、监督。主要内容是：1、主要工程材料集中采购办法的执行情况；2、采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；3、采购人员的职业素质和专业技能；4、供应商的服务情况。第二十四条生产部门资金风险管控财务部对生产部门资金状况进行评审管控。生产部门上一年度现金流为负数或内部贷款资金未按时归还、存在较大资金风险的，暂时停止该部门进入材料集中采购。2、生产部门垫付资金转入内部贷款超过3个月不能及时归还，暂停该部门材料集中采购资格。第二十五条供应商风险管控1、主要材料集中采购供应商建立竞争淘汰机制，生产部门每年定期对供应商进行资信评价（附表10供应商资信评价表），安监部汇总各部
14、门评价进行综合评价，将资信评价分数较低的供应商进行淘汰。2、主要材料集中采购供应商建立黑名单制度。供应商发生欺诈、恶意纠纷、以次充好、虚报数量、行贿等情况，经查证属实，纳入企业黑名单，禁止商业合作。第八章附则第二十六条本办法由安全生产监督管理部负责解释。第二十七条本办法经公司行政批准后，自2016年1月1日起实施。中国建筑西南勘察设计研究院有限公司项目材料计划申请表部门工程名称合同编号工程内容产品名称规格型号数量质量等级交货时间交货地点其它需要说明的事项采购计划申报人签名：日期：项目经理（工程负责人）签名：日期：填表说明：I、本表由项目材料员填报，经项目经理批准后交至本部门信息员处。2、本表一
15、式三份，生产部门两份，项目部一份。附表2中国建筑西南勘察设计研究院有限公司一年月生产部门材料采购计划汇总表部门:合同编号工程名称产品名称规格型号数量质量等级交货时间交货地点拟选用供应商联系人联系方式其它需要说明的事项签字栏采购计划信息员：生产部门负责人：安监部：财务部：填表说明：1、本表由生产部门信息员填报，经所在部门负责人批准后报安监部、财务部审批。2、本表一式两份，生产部门与安监部各执一份。3、本表后需附项目材料计划申请表。中国建筑西南勘察设计研究院有限公司月度材料采购计划变更单合同编号工程名称产品名称规格型号原计划数量变更后数量计划交货时间变更交货时间联系人联系方式变更原因说明项目材料员
16、：项目经理：日期：日期：生产部门意见采购信息员：生产部门负责人：日期：日期：职能部门意见安监部：财务部：日期：日期：填表说明：1、本表由生产部门信息员填报，经所在部门负责人批准后报安监部、财务部审批。2、本表一式三份，项目部、生产部门与安监部各执一份。附表4中国建筑西南勘察设计研究院有限公司月度材料采购信息通知单致（材料供应商）：我公司年月材料需求信息通知如下，请及时与各项目联系人核对相关信息，按照通知单要求组织材料，并于收到本通知单后48小时内予以书面确认。中国建筑西南勘察设计研究院有限公司年月日合同编号工程名称产品名称规格型号数量质量等级交货时间交货地点联系人联系方式工程物资验证记录表供方
17、名称供方地址联系人联系电话产品名称规格型号数量质量等级其它验货地点验货时间产品合格证明文件质量保证证明文件材料交货人签字日期：材料验收人签字日期：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司现场物资台帐工程名称：合同编号：-序旦物资名称规格型号场量进数场期进日领用日期领用数量用位使部领用人库存量1年月曰年月曰2年月日年月曰3年月曰年月曰4年月曰年月曰5年月曰年月曰6年月Fl年月日7年月曰年月曰8年月曰年月曰9年月曰年月曰10年月曰年月曰11年月曰年月曰12年月曰年月曰13年月口年月日14年月曰年月曰15年月曰年月曰16年月曰年月曰17年月R年月日记录人:材料员:项目经理:中国建筑西南勘察设计研究院有限公
18、司项目材料季度结算表工程名称合同编号供方名称结算周期年第一季度产品名称规格型号供货时间数量单价（元）合价（元）合计合计大写佰拾万仟佰拾元角分项目部意见材料员：项目负责人：日期：日期供应商意见签名：日期：填表说明：1、本表由供应商填报，附送货单、工程材料验证记录后报各项目部审核。生产部门材料季度结算表生产部门供方名称结算周期年第一季度合同编号项目名称产品名称规格型号数量单价（元）合价（元）合计合计大写佰拾万仟佰拾元角分生产部门负责人意见签名：日期：安监部意见签名：日期：财务部意见签名：日期：供应商意见签名：日期：填表说明：1、本表由供应商填报，附项目材料季度结算表后报各生产部门审核，各生产部门分
19、项目、分供应商汇总本部门材料季度结算汇总表报安监部、财务部审核。2、本表一式四份，供应商、生产部门、安监部与财务部各执一份。工程材料集中采购付款申请表致中国建筑西南勘察设计研究院有限公司：我方已完成一年一季度的材料供应工作，按照双方约定，贵方应于一月一日之前支付我方材料款共（大写）元（小写：元），款申请表，请予以审查并拨付为盼。附:生产部门材料季度结算表一年现报上付供应商（公章）：日期：生产部门负责人意见签名：日期：安监部意见签名：日期：财务部意见签名：日期：公司分管领导意见签名：日期：填表说明：1、本表由供应商填写，经各生产部门负责人批准后报至安监部、财务部审核。附表10中国建筑西南勘察设计
20、研究院有限公司供应商资信评价表供应商名称I评价时间评价人所在部门/项目序号评价项目标准分数实际得分1质量合格率25a供货批次合格率100%25b供货批次合格率不低于90%20C供货批次合格率低于80%102供货及时性20a完全能够在规定交货周期内交货20b基本能够在规定交货周期内交货15C不能够在规定交货周期内交货103供货准确性20a供应商每次按订单计划准确送货20b供应商基本按订单计划准确送货15C供应商不能按订单计划准确送货104出现质量问题的处理15a质量出现问题，在第一时间内到达并且积极处理15b质量出现问题，不能很快到达现场且也不积极处理10C质量出现问题，对待问题很拖沓，根本不想解决55供应商配合度10a供应商很配合，对于提出的要求能够及时响应并解决10b供应商较为配合，对于提出的要求经催促后基本能够解决7C供应商不配合，对于提出的要求几经催促仍然不能解决36合作体验10a本次合作愉快，希望供应商长期供应IOb一般，可以再继续合作7C糟糕，再不想合作了3汇总100评价结果：口良好(80-100)口合格(60-79)不合格(V60)其他意见或建议：生产部门负责人意见:日期:签名:
