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1、无锡中铁建新基建研发创新产业园工程项目三保一降综合治理方案中国铁建中铁十九局集团第六工程有限公司无锡中铁建新基建研发创新产业园工程项目部2023年9月25日目录一、项目基本情况-1-（一）合同情况-1-（二）工程概况-1-（三）施工进度完成情况-2-（四）完成产值情况-2-（五）资产负债情况-2-（六）计价拨款情况-3-1.业主计价情况-3-2.业主拨款情况-3-（七）整体盈亏情况-3-1.项目首次责任预算情况-3-2 .项目开累盈亏情况4.3 .预计剩余工程收益情况-4-4预计项目整体收益情况-4-5.资金缺口情况-4-二、项目剩余工程形象进度计划-5-（）总体安j|非-5-（二）进度节点计
2、划-5-三、项目存在的问题及原因分析四、下一步“三保一降”工作重点及采取措施（一）保进度4普方也-6-1.技术保障-6-2 .施工组织保障-6-3 .资源配置保障-7-4 .外部协调保障-7-（二）保质量4普施-7-1.建立健全质量保证体系-7-5 .严把材料质量-7-6 .严格执行质量“三检制”制度，开展质量日常巡查.7-7 .组织质量培训，使质量意识深入人心-8-8 .落实工序质量控制，规避后期缺陷修复费用-8-（三）保安全措施-8-1 .转变观念，压实安全生产责任-8-2 .多措并举,强化项目安全管理-9-3 .现场实际问题的安全管控-12-（四）降成本措施-13-1.降直接成本-13-
3、2 .降管理费成本-14-3 .税务筹划措施-14-4 .其他降本增效措施-14-新基建产业园项目三保一降综合治理方案为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推动重难点项目建设，确保实现保进度、保安全、保质量、降成本的工作目标，无锡中铁建新基建研发创新产业园（一期）项目进行了自纠自查，针对项目存在的问题，制定了三保一降综合治理方案。一、项目基本情况（一）合同情况无锡中铁建新基建研发创新产业园（一期）项目，合同含税金额55804万元，下浮4.1%后有效合同含税金额53516万元,合同工期2021年12月30日至2023年9月20日；无锡中铁建新基建研发创新产业园临建工程，合同含税金额393
4、万元。合同含税总额53909万元。（二）工程概况无锡中铁建新基建研发创新产业园（一期）项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁工业园。项目占地面积223.7亩，主要由综合办公楼、1#综合车间、2#综合车间、3#综合车间、4#综合车间、5#综合车间、水养池、堆场、场内道路等构成，总建筑面积约82537m2,项目办公楼建筑面积约15000nf（地下室一层），生产区建筑面积6753711堆场、水养池及场内道路等13733m2,一期总体容积率达到1.09,建筑密度48%,绿地率10%o（三）施工进度完成情况截至2023年9月25日，1#、2#、3#综合车间均已竣工验收,室外配套工程全部完成，目前项目剩余零星工
5、程处于收尾阶段。（四）完成产值情况截至2023年9月25日，项目开累完成产值29224万元（含临建工程496万元，新基建产业园主体工程28728万元），占合同额53909万元的完工百分比54.21%o（五）资产负债情况债权情况：债权总计7533万元，其中：截至9月底，账面应收账款6813万元（含应收工程款492万元，质保金841万元,验收款2136万元，应收审计验收款2136万元，业主按照合同实际拨付比例为每次计价金额*75%）,预付账款5万元，内部往来714万元，其他应收款1万元。债务情况：债务总计9485万元，其中：截至9月底，应付账款8500万元（应付工程款3975万元，应付购货款399
6、6万元,应付劳务款441万元，应付租赁费61万元，其他27万元），其他应付款441万元（存入保证金228万元，税金及附加62万元,个人社保23万元，其他107万元，个人报销款12万元），应交税费437万元，合同负债0万元、应付职工薪酬107万元。债权债务差：债权债务逆差1952万元。货币资金91万元，库存材料13万元，临时设施4万元，合同资产1888万元。（六）计价拨款情况1.业主计价情况截至9月25日，业主开累批复计价28358万元，其中不含税计价26017万元；完工未计价866万元，其中不含税计价794万元；实际收入29224万元，其中不含税收入26811万元。2.业主拨款情况开累拨付工程
7、款21546万元（包含现金拨款9251万元，票据拨款8388万元，农民工账户1610万元，电费扣款及代付款2297万元）。根据合同约定，工程款已拨付至75%;剩余工程款待竣工验收后可拨付至85%;工程结算审核完成拨付至97%o剩余3%在缺陷责任期结束后予以支付。（七）整体盈亏情况1 .项目首次责任预算情况新基建研发创新产业园（一期）项目首次责任预算合同额55804万元，不含税收入51196万元，责任预算成本49353万元（其中直接成本47259万元，间接成本2094万元），责任预算利润1843万元,利润率3.6%o新基建研发创新产业园临建工程项目首次责任预算合同额393万元，不含税收入360万
8、元，责任预算成本352万元（其中直接成本278万元，间接成本74万元），责任预算利润7.9万元,利润率2.19%o新基建研发创新产业园项目合计首次责任预算合同额56197万元，不含税收入51556万元，责任预算成本49705万元（其中直接成本47537万元，间接成本2168万元），责任预算利润1851万元，利润率3.59%。2 .项目开累盈亏情况截至2023年9月25日，开累不含税收入26811万元，开累成本28883万元,亏损2072万元，利润率-7.73%。3 .预计剩余工程收益情况预计后期剩余工程收入不含税金额3594万元（含剩余工程收入1124万元，未确权工程收入2470万元），预计发
9、生成本2246万元（含剩余工程成本1083万元，未确权工程成本1163万元），预计利润1348万元。4 .预计项目整体收益情况项目预计最终不含税收入30405万元，预计总成本31129万元，预计最终亏损724万元，利润率238%。5 .资金缺口情况截至9月底，项目资金余额91万元，其中农民工专户24万元，财务公司账户65万元，冻结2万元，剩余可用资金89万元。根据年度施工计划安排，预计仍需资金2839万元，业主预计可拨付资金2200万元，其他收入0万元，资金缺口637万元。业主合同约定付款比例为75%,拨付比例较低，项目后期可能会存在诉讼风险。二、项目剩余工程形象进度计划（一）总体安排无锡产业
10、园剩余工程主要为工人生活区拆除后的道路、堆场及管线工程，在进度计划的编制过程中充分考虑到各种资源的合理投入以保证节点工期。剩余工程计划详见附表3。（二）进度节点计划剩余工程控制节点为2023年12月31日。三、项目存在的问题及原因分析1 .合作队伍责任预算成本14451万元，实际成本14831万元,增加成本380万元。2 .桩基专项检测、道路抗压及抗磨等检测费用由我方承担,但预算审定价中未包含该项费用，与业主沟通后未同意计量，发生试验检测费107万元。3 .洗车池、地磅、办公生活区、厂区道路、围墙绿化累计等资产租赁费用647万元。4 .管理费根据工期节点超支223万元，其中职工薪酬、企业宣传费
11、、水电费等超支411万元，办公费、差旅费、会议费等节余188万元。主要原因如下：5 .疫情期间，根据业主和地方政府要求增加安保人员，造成成本超支57万元；外聘两名专家任长喜、黄鸿伟工资45万元,新聘项目经理徐成志2022年5月-10月工资15万元，责任预算中未包含；截至9月底，实际发生成本中包含了其他项目5月份至今人员的管理费成本183万元；承担公司市场经营部人员承揽奖16万元、其他人员兑现奖金29万元。6 .项目驻地水电费按照工业用水用电计算，导致项目水电费超支17万元。7 .根据甲方要求，项目设立企业文化宣传展厅，项目企业文化宣传费超支26万元。四、下一步“三保一降”工作重点及采取措施项目
12、部将进度工作及梳理工作作为双主线洞时做好项目成本管控工作,力争实现三保一降工作目标，具体采取以下几点措施：（一）保进度措施产业园剩余工程主要为工人生活区拆除后的道路、堆场及管线工程。工人生活区预计11月底拆除完成，立即投入施工。1 .技术保障严格执行方案交底、技术交底制度，并告知被交底人员本工程工期节点及施工组织部署，确保项目所有人员悉知施工组织，保证人员组织、材料供应及机械配置及时性。2 .施工组织保障本工程剩余工作因受工人生活区场地限制，造成工期较紧,且施工专业较多，为保证工期，将进行穿插施工：(1)通过仔细研判图纸，决定综合管线施工前，将穿越道路及龙门吊基础的综合管线同时开挖施工。(2)
13、优化施工组织，必要时可协调同专业多个工作面同时施工，抢出工期节点。(3)每周五召开工程例会，对工程存在的问题进行商讨解决，以保证不影响后续施工。3 .资源配置保障工程技术质量部在接收到审核后的施工图纸后，第一时间提出剩余工程主要物资需求总计划、设备配置计划及劳动力需求计划。由项目经理协调物资设备部、计划合同部，确保资源及时配置，从而组织施工。4 .外部协调保障积极协调与运营方存在的工作面冲突问题，提前将施工计划与运营方沟通，防止因工作面受限影响施工。(二)保质量措施1.建立健全质量保证体系对本工程实行全过程质量控制，项目部成立质量领导小组,项目经理任小组组长，总工程师及生产副经理任副组长，组员
14、为工程技术质量部全体成员及作业班组长。在每周的工程例会上进行质量专题分析，对发现的问题，及时制定改进措施。5 .严把材料质量材料供应商选择优质合作供应商，保证材料质量。材料进场后，由材料员通知质量员及试验员对进场材料进行验收，并邀请监理进行报验，检验合格后材料方能进入施工现场。6 .严格执行质量“三检制”制度，开展质量日常巡查(1)将质量检查纳入日常工作中，并在每周召开的工程例会上对质量检查情况结果通报，对发现的质量隐患做到“发现即整改”。(2)严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专
15、检并写质检评定表。对监理提出的问题，立即组织整改。通过日常工作的严管理、细控制、消除质量隐患，确保各分项、分部工程一次验收通过。7 .组织质量培训，使质量意识深入人心定期组织质量教育培训，牢固树立“质量第一”的观念，在施工中坚持“谁施工谁负责”的原则，在每道工序施工前，主管工程师必须向有关人员做好技术交底并向施工人员明确质量要求和操作工艺，否则严禁上岗。8 .落实工序质量控制，规避后期缺陷修复费用因剩余道路混凝土面积较大，将严格控制道路路面施工，重点盯控混凝土材料质量与路面收面工序。(三)保安全措施1 .转变观念，压实安全生产责任项目部成立以项目经理徐成志为组长的安全生产领导小组,坚持安全发展
16、理念，把保护员工生命安全摆在首位，锚定安全生产“双零”目标不动摇，切实把安全生产工作摆到“高于一切、重于一切、先于一切、影响一切”的重要位置，真正做到安排工作首先考虑安全因素，资源投入首先保证安全投入，责任落实首先落实安全责任，业绩考核首先考核安全业绩。严格落实“一岗双责”，全面加强党对安全生产工作的领导,做到安全生产逢会必讲、每日必讲。将终端安全管控延伸至作业一线,培养员工的自我保护意识，推动从“被动安全”向“主动安全”的文化转变。2 .多措并举，强化项目安全管理（1）落实公司班组长预奖励制度项目对班组长实施预奖励，奖励标准为，500元/月。同时对班组长实施安全隐患处罚，处罚标准为：每条隐患
17、处罚20元。对连续两月扣款均达到预奖励金额的班组长清退出场。班组长定义为施工的最小单元，并非工班的现场负责人。（2）落实公司安全隐患举报奖励制度为有效鼓励更多从业人员积极参与现场安全隐患排查整治、遏制安全事故发生，严格落实公司安全隐患举报奖励制度。报告流程:施工现场张贴举报电话（项目安监部）T发现隐患电话通知（报告人）T接收信息分析隐患整改措施并记录（安监部）T整改（相关责任人）T确认隐患真实有效（评审小组）T项目安全例会通过T发放奖励（财务部门）T重大安全隐患上报公司（安全部门）T公司安委会研究通报表彰。每月项目安监部负责整理本月收到的安全隐患，并在当月月度例会前上报隐患举报小组，评选安全风
18、险较高的隐患进行奖励，每条根据危险程度奖励100-500元不等。（3）落实股份公司“四卡一规”制度所谓“四卡一规，即作业人员安全操作四知卡和安全操作规程。在作业人员入场实名登记时，结合工种岗位，给每名作业下发一张“四知卡”，一面是“作业人员信息、安全操作规程二维码、应急联系人及电话”，另一面是“岗位职责卡、安全操作卡、风险告知卡、应急处置卡等四知卡的具体内容”。要求每天作业人员晨会必须宣读“四卡一规”内容，并要求所有作业人员每天佩戴，让“四卡一规”深入人心。（4）落实股份公司终端管控机制一是对照终端安全管控检查明细表（2023版），全面摸清并动态掌握项目重大事故隐患底数。二是推动项目主要负责人
19、严格履行安全生产法定责任，全面落实全员安全生产责任。三是统筹发展和安全能力进一步增强，使安全生产工作水平有效提升。（5）抓实全员安全生产责任进一步深化全员安全生产责任制清单的梳理，量化每位员工的安全生产职责，每季度开展一次全员安全生产责任制的宣贯和培训，让每位员工都知道自己应该管什么，怎么管；严格落实安全责任制考核，将责任制考核落到实处。(6)压实分包商管理责任首先，严令杜绝先进场再签订合同及安全生产协议情况，对分包商资质审查时从严安全管理人员、特种作业人员核查，确保分包商进场前满足安全管理协议持证要求。其次，加大对劳务分包和专业分包队伍施工过程安全管理考核，严格落实分包商履约评价考核，对安全
20、管理不到位的分包商，列入铁建系统不合格分包商，列入黑名单。最后，对设备租赁的供应方，签订安全管理协议的同时，要求配备责任心强的兼职安全员负责现场管理，项目部设备管理员、安全员加强对租赁设备的现场管理，特别关注起重吊装、特种设备等高风险作业，严格危险作业审批程序，确保安全管理全覆盖、无死角。(7)夯实应急处置工作应急演练脚本要完整、齐全、实用、有效，务必做到真演练、真救援，杜绝不务实、假大空，要保证各演练小组成员知道自己的职责，知道该做什么。应急预案、现场处置方案内救援电话为项目附近医疗机构电话，同时项目上要与当地医院建立联系并形成良好关系，并把应急救援的联系方式公布在展板、值班室等显著位置，发
21、生事故现场人员能第一时间拨打。重点是突发险情时人员、设备如何撤离，合理选择撤退路线。3 .现场实际问题的安全管控(1)安全教育管理责任到人工人入场必须到项目安监部报到，先教育培训、安全技术交底后再上岗，上岗前必须进行班前讲话(宣讲“四卡一规”内容)，工人本人签字班前活动记录，录视频，佩戴四知卡。现场抓到没教育就入场施工的，对班组长罚款500元/人次。此项工作安全员祝尚勇落实、安全总监侯云峰负总责。(2)起重吊装管理责任到人制定吊装作业审批制度，严格执行吊装令，确定好申请人、审批人、监护人，现场施工必须有安全员旁站监护(谁的片区谁监护)，实行“一机一人一防护”。吊车司机、信号工必须持证上岗，起重
22、吊装作业时，严格执行十不吊，为信号工配备口哨，起吊时先让吊物离地50Cm进行试吊，正式吊装时司机要吹哨提醒，以保证吊装半径内人员及时避让。此项工作安全员冯国贺落实，安全总监侯云峰负总责。(3)动火作业管理责任到人制定动火作业审批制度，严格执行动火令，准确判定动火作业类别，按作业类别确定好申请人、审批人、监护人，现场施工必须有安全员旁站监护(谁的片区谁监护)，电焊工必须持证上岗，严格实行“两证一器一监护一清理”制度，制定动火管控措施，现场施工必须有安全员旁站监护。此项工作安全员李坤落实，安全总监侯云峰负总责。(4)防护用品管理责任到人对安全帽、安全带、安全网各类安全防护用品开展全面排查，必须有出
23、厂合格证，物资部、安监部必须检查验收，不能使用国家明令禁止的三点式安全带，现场如果出现，不管是工人自带的，还是库房的，必须全部清除，如果有工人自带入现场，工人及当班班组长各罚款500元，工人清除出场。此项工作劳务队安全员落实，安全总监侯云峰负总责。(5)特种设备及车辆管理责任到人特种设备及车辆各种登记备案手续、吊车及叉车必须登记备案，手续齐全才能启用，临租的叉车、各种机械设备、运输车辆一并纳入项目管理，必须手续齐全方能入场，司机入场前进行教育培训，发放各种安全防护用品，各类车辆维修保养记录，车辆标识，安全操作规程等资料记录、张贴齐全。此项工作安全员李坤落实，物设部顾春连负总责。(6)临时用电管
24、理责任到人配电箱关门上锁，及时更新巡视记录、各种警示标志齐全,张贴安全操作规程，以上基础工作由祝尚勇落实，电工程艳涛配合，安全总监侯云峰负总责。(四)降成本措施1 .降直接成本(1)对剩余工程自购材料进行市场调查，以公开询比价或网络竞价等方式，扩大询比价、竞谈供应商范围，实现集采创效。(2)参与亏损原因分析，加强库存材料盘点，准确统计材料实耗，将自购材料的实耗数量、采购单价与责任预算数量、单价进行对比，分析材料的量、价节超情况，分析有无影响亏损的原因，以便制定有针对性的降本扭亏措施。(3)梳理各施工队发料情况，对比设计量分析施工队使用的工程材料有无超耗，如有超耗及时与施工队办理扣款手续。对照劳
25、务施工合同，梳理项目部供应材料中有无应由施工队承担的材料，如有应扣材料款及时与劳务队办理扣款手续。2 .降管理费成本针对管理费超支的情况，项目将精减人员配置，保留人员(7人)进行收尾工作，预计管理费50万元。前期已经承担的部分将与公司财务部协调转出成本。降管理费成本225万元。3 .税务筹划措施截至9月底，项目目前没有进项税留抵，增值税综合税负为0.32%,根据前期测算，增值税综合税负为0.97%。后期依然不会形成税金留抵，项目将严格按照税务测算管理，取得低税率发票，减少项目资金的占用，做好资金配置。4 .其他降本增效措施(1)本项目为EPC模式，边设计边施工，出图速度慢，已安排专人跟踪设计院
26、出图，做足工程量，形成计价，加快资金回流。待确权9项，预计收入1790万元，成本1215万元，预计利润575万元。1#综合车间动力管道预计确权70万元。2#综合车间：钢结构、动力管道、标养室平台、布料机轨道等图纸增加工程量，预计确权720万元。3#综合车间：钢结构、动力管道预计确权468万元。厂区道路路基，预计确权200万元。原综合办公楼土石方开挖、倒运、回填，预计确权50万7G堆场龙门吊轨道施工，预计确权120万元。堆场龙门吊铸铁盖板，预计确权20万元。厂区景观绿化工程，预计确权Ill万元。项目供应外包单位材料，预计确权31万元。(2)针对前期厂区规划发生改变，以及更换设计院等原因引起的合同
27、外签证。项目设专人收集基础签证资料及影像资料,积极与业主单位沟通协调，争取足额计价。合同外签证330万TIjo原堆场综合管线，预计签证100万元。原临建办公区北侧花坛预制板、L型围挡、压路板，预计签证80万元。其他合同外签证，预计签证150万元。(3)试运营期间产线设备调试及现场清理费用3项，预计收入350万元，成本173万元，预计利润177万元。运营期间管理成本(7人)预计费用90万元。运营期间人工7000工日，预计费用210万元。设备材料费用，预计费用50万元。通过三保一降活动，预计增加收入2470万元，预计增加成本1163万元，预计利润1307万元。项目预计最终不含税收入30405万元，预计总成本31129万元，预计最终亏损724万元，利润率-2.38%。附件：表L剩余产值统计表表2.项目治理成本控制方案表3.剩余工程施工组织及资源配置计划中铁十九局集团第六工程有限公司无锡中铁建新基建研发创新产业园工程项目部2023年9月25日
