招投标代理公司完整制度汇编.docx

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1、招投标代理公司完整制度汇编制度汇编人力资源管理制度1薪资福利管理制度19招标代理业务管理制度23印鉴使用管理制度31车辆使用管理制度33财务报销制度36工龄工资实施办法40电话使用管理制度41固定资产管理制度42消防卫生安全管理制度44档案管理制度质量管理制度人力资源管理制度1、目的强化人力资源开发与管理机制，高效、合理配置人力资源；表达按劳分配、按绩分配原则，充分调动员工积极性。2、范围适用于公司人力资源管理的岗位职责、招聘、聘用、培训、考勤、劳动关系管理等环节。3、职责3.1、 综合部负责制度制订、培训、创新、解释；3.2、 董事会负责制度的审核，经员工大会表决全体通过后实施；3.3、 总

2、经理负责制度的执行4、内容4.1、 岗位职责1. 1.1、精简高效，按需设岗。大力推行岗位目标管理与岗位效能管理。4. 1.2.按公司现阶段经营实际，设置总经理、副总经理、总工程师、经营部经理、招标部主任、项目经理、项目助理7个岗位，总经理可根据经营进展需要，对岗位、编制进行增减变化。5. 1.3、总经理由董事会聘任，副总经理、总工程师由总经理提名、董事会聘任，其它岗位由总经理聘任。6. 1.4、各岗位具体的工作内容、职责、权限详见岗位说明书（式样见附表1）。4.2、 招聘4.2.1、 招聘的原则是通过双向选择，使公司与员工长期利益达成一致，谋求共同进展。4.2.2.聘用人员的基本条件：思想品

3、德端正，遵纪守法，事业心强，工作态度积极，团队协作意识强，身体健康，具备相应的专业知识与文化素养。4.2.3、 招聘程序4.2.3.1、 公布招聘信息。4.2.3.2.同意应聘人员报名。应聘人员应提供身份证、学历证、职称证原件、近期一寸免冠照片，并填写求职申请表4.2.3.3、筛选。按岗位说明书的要求，审查个人简历，符合要求者进行面试，对有关业务知识、智力、心理等测评，最后确定是否留用。4.3、聘用4.3.1,聘用人员办理试用手续。试用期从签订合同之日起计算，按劳动合同法有关规定执行，特殊人才或者特殊情况经总经理批准，可缩短试用期。4.3.2、试用期间，员工若有严重违规行为或者能力明显不足，可

4、按合同内容办理辞退。试用期辞退的员工，根据合同，仅支付试用期间的工资。1.1.1. 3.3.正式聘用员工，如已建立社会保险关系的，应转移到公司，由公司统一管理；未建立社会保险关系的，试用期满后，公司办理入保手续及保险档案。4.3.4. 聘用合同根据国家劳动合同法，包含但不限于下列条款：聘用期限、工作内容、劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、合同终止的条件、违反合同的责任等。4.3.5. 订立与变更聘用合同遵循合法、平等的原则，当事人享有合同规定的权利并需履行合同规定的义务。4.3.6、聘用合同为有固定期限合同。根据员工在公司的工龄及日常考评，分为1年期合同、3年期合同与5年期合同三种。4.3.6,新

5、聘员工，试用期结束后公司与其签订1年期合同。4.3.7、项目主办与在公司工作满1年的员工，公司与其签订3年期合同。4.3.8,副总经理、总工程师、副总工程师与在公司工作满3年的员工，公司与其签订5年期合同。4.3.9、严重违反规章制度，且屡诫不改者；拿公司利益做交易，为个人谋取私利者；因患病不能从事原工作，也不能从事另行安排的其它工作者；或者因对所承担工作，虽无过失，但不能胜任者；被劳动教养或者被依法追究刑事责任者；公司可解除合同。4. 3.10,聘用及解聘而引发的合同违约责任及经济补偿，根据国家有关法律及规定办理。4.4、 培训为满足公司进展及员工提高业务素养的需求，公司鼓励员工积极参加与公

6、司业务有关的多种形式的培训。4.4.1、 培训计划根据公司经营状况，结合工作需求，制订培训计划，每月培训很多于4课时。4.4.2、 培训内容分业务培训与制度培训。业务培训包含工作各环节流程、工作要求、存在的问题、解决问题的思路等；制度培训包含公司管理制度、工作责任心、工作态度等。4.4.3、 培训人公司领导等人员及有有用价值的管理教程与外聘专家等。4.4.4、 4.4.培训方式以座谈式、互动式为主，授课式为辅。4.5、 考勤考勤管理的目的是使员工尊重时间，尊重同事，提高工作效率，增强团队意识。4.5.1、 考勤实行签到制，由综合部对员工的出勤进行考核，每月由本人签字确认，考核结果作为核算基础工

7、资、岗位工资、考勤奖与年终奖的根据。4.5.2、 迟到、早退规定：公司工作时间上午为（8：30-12：00）下午为（2：00-5：30）,员工均需按规定时间上、下班。规定上班时间15分后到岗视为迟到；规定下班时间15分前擅自离岗视为早退。迟到或者早退三次折合为一次旷工，当月核算，下月不累计，无故不来即为旷工。4.5.3、 5.3,员工请假分病假、事假、婚假、丧假等。病假、事假按天数核减日工资；婚假、丧假按国家规定执行。4.5.4、 工伤假以县级以上医院出具的证明为准，期间工资待遇按国家规定执行。4.5.5、 请假审批权限：a、副总经理、总工程师，由总经理批准；b、其他员工由直接上级批准；c、员

8、工请假，不管病、事假，5天以上由总经理批准；4.5.6、 员工请假履行请、销假手续，未被批准擅自离岗或者超假者，按旷工处理。假期已满要及时办理销假手续，需续假者,应在假期未满前办理续假手续。4.5.7、 5.7.员工如遇急病或者急事，应电话请假，事后要补办有关手续。4.6、 劳动关系管理4.6.1.劳动合同员工与公司各执一份。4.6.2、社会保险关系转入公司的，由公司统一向保险公司缴纳，个人档案暂由个人自行保管。4.6.3.社会保险关系未转入公司的，公司以补助的形式支付员工，由员工自行缴纳。5、记录表格5.1、 求职申请表5.2、 岗位说明书5.3、 培训计划表5.4、 培训签到表5.5、 试

9、用期劳动合同5.6、 考勤签到表5.7、 请假条经营部公司经营机构图董齐会总经理求职申请表（5.1表）姓名性别出生年月昭片政治面貌技术职称籍贯婚否应聘岗位期望待遇家庭住址联系方式学历资格起止年月学校名称所学专业授课方式专业资格资格颁授单位颁授时间获得途径工作经历起止年月单位名称工作岗位任何职务家庭成员姓名性别与本人关系工作单位及职务本人谨此声明：表格内所填报各项内容无任何虚假。签名：岗位名称总经理直接上级董事会直接下级副总经理、总工程师本职：制定与实施公司整体进展战略；完成董事会年度经营目标；领导建立公司管理制度体系；策划建立分配制度。职责与工作任务职责一职责表述：制定与实施公司整体进展战略工

10、作任务制定公司进展战略，根据内外部环境变化适时调整组织实施总体战略，发掘市场机会职责二职责表述：制定与实施公司年度经营计划工作任务制定、实施、修改年度经营计划监督、操纵计划实施过程策划、实施利润分配、使用方案职责三职责表述：领导建立公司管理制度体系工作内容建立公司业务管理制度体系建立公司财务管理制度体系建立公司行政后勤管理制度体系职责四职责表述：策划建立分配制度工作任务结合同行业收入水平，制定分配制度，力争使分配制度具有先进性、竞争性、公平性，形成内聚力。权力公司重大问题的决策权对公司员工的聘用及任免权对各项工作的监控权财务费用的审批权岗位名称副总经理I直接上级I总经理直接下级部门经理本职：协

11、助总经理制定公司经营进展计划；协助总经理日常的经营管理工作；保持对外的紧密联系职责与工作任务职责一职责表述：协助总经理制定与实施公司整体经营计划工作任务参与公司经营计划的制定，并实施分管范围内的计划收集有关政策与市场信息，积极与总经理沟通职责二职责表述：协助总经理日常的经营管理工作工作任务日常办公行政工作督促、检查各部门工作完成情况检查公司管理制度执行情况公司办公环境的建设与保护办公设施、办公用品的管理与保护公司企业文化的建设职责三职责表述：保持对外的紧密联系工作任务工商、税务、银行等管理部门的沟通与联系业务单位的联系职责四职责表述：做好员工招聘工作工作任务结合人员流淌情况，及时做好招聘计划及

12、招聘方案储备必备的注册类人员，提升员工业务素养及经营资质职责五职责表述：经营资格的年检、动态考核等工作工作任务加强与资质主管部门的联系，及时获取信息，按时完成各项检审工作职责六职责表述：完成总经理交办的其它事务权力公司重大决策的建议权对公司员工的聘用、解聘、任免的建议权对各项工作的监控权分管范围内财务费用的审批权岗位名称副总经理I直接上级I总经理直接下级部门经理本职：协助总经理制定公司经营进展计划；负责招标代理工作；日常业务管理工作职责与工作任务职责一职责表述：协助总经理制定与实施公司整体经营计划工作任务参与公司经营计划的制定，并实施招标代理工作计划收集有关政策与市场信息，积极与总经理沟通职责

13、二职责表述：负责招标代理工作工作任务领导员工完成经营计划协调与业务单位的工作关系利用可利用资源，积极拓展业务范围组织员工业务素养与能力的培训职责三职责表述：日常业务管理工作工作内容定期召开项目总结会，积存经验，改进工作中的不足督促检查项目运行情况协调项目运行中出现的问题协调公司内部的工作关系与人际关系负责分管部门的分配、费用核算与操纵富有创新精神，为公司民主化、科学化、规范化管理，多提合理化建议与方案职责四职责表述：完成总经理交办的其它事项权力公司重大决策的建议权对管辖员工的聘用、解聘、任免的建议权对分管工作的监控权岗位名称经营部经理直接上级副总经理直接下级项目经理本职：把握公司经营思路与经营

14、理念，以目标为导向，拓展经营范围及领域，力争完成经营目标。职责与工作任务职责一责职表述：实施经营战略，努力完成经营目标工作任务收集招标需求信息，积极开发业务与招标人联系，完善招标前期手续（委托事项表、代理合同）协助招标人做好招标文件审核、备案、归档等工作投标人投标资格的查询工作开标前各项准备工作的检查主持开标大会会议安排、后勤保障、接待等工作职责二职责表述：完成分管经理交办的其它事项岗位名称业务经理I直接上级经营部经理直接下级本职：保持与招标人的紧密联系；将招标工作运行状况及时反馈招标人；保护客户关系职责与工作任务职责一责职表述：保持与招标人的紧密联系工作任务具体承办委托事项表的洽谈，代理合同

15、的签订。招标方案、招标工作计划及时与招标人沟通职责二责职表述：将招标工作运行状况及时反馈招标人；工作任务委托事项的实现特殊条款的表达报名情况的汇总汇报投标人投标资格的查询工作招标过程中与招标部的沟通与联系职责三责职表述：保护客户关系工作任务定期对客户的回访与沟通主动完善资料，保证招标人招标资料的完整性、及时性做好客户的分类、分级工作，针对不一致客户采取不一致措施职责四职责表述：完成分管经理交办的其它事项岗位名称招标部经理岗位人员直接上级副总经理直接下级项目经理本职：协助分管经理，完成经营计划；全面负责招标代理项目运行；对业务内容的培训工作；职责与工作任务职责一职责表述：协助分管经理，完成经营计

16、划工作任务结合经营中的具体情况，调整项目计划对计划的实施提供合理化建议职责二职责表述：全面负责招标代理项目运行工作任务审核招标方案、招标公告，报送招标人审核项目工作计划，做好协调工作指导、检查开标过程记录工作共同完成开标、评标过程中的一切工作指导、审核评标报告审核中标结果公示内容及中标通知书内容审核项目完成后向招标人移交的资料编制项目提成核算表项目完成后，项目运行的总结（如有必要）收集招标过程中各项信息，为改进与提高工作质量建言献策。职责三职责表述：对业务内容的培训工作内容负责新业务工作规范的收集新业务工作的内部培训职责四职责表述：完成直接上级交办的其它事项岗位名称项目主办岗位人员直接上级招标

17、部经理直接下级无本职：完成所分配项目的各项工作；协助招标部经理完成其他工作职责与工作任务职责一职责表述：完成所分配项目的各项工作工作任务制定招标工作计划，报招标部经理。初审招标方案、招标公告，报招标部经理审核后报送招标人审核投标人报名资料配合综合部出售招标文件与招标人共同组织投标人现场考察主持标前会议，获得招标人同意后，对投标人发补遗书检查招标前准备工作共同完成开标、评标过程中的一切工作审核草拟的评标报告审核中标结果公示草稿审核移交招标人的资料是否完整审核应归档招标资料是否完整，及时建档、归档收集招标过程中各项信息，为改进与提高工作质量建言献策。职责二职责表述：完成直接上级交办的其它事项岗位说

18、明书：项目助理岗位名称项目助理岗位人员直接上级项目经理直接下级无本职：协助招标部主任、项目经理完成项目运行的各项工作职责与工作任务职责一职责表述：协助招标部主任、项目经理，完成项目运行的各项工作工作任务按“招标人委托事项表”有关内容起草招标方案、招标公告、招标工作计划。编制招标文件同意投标人报名（初审投标人的投标资格）做好开标前的一切准备工作做好评标前资料的准备工作，草拟评标报告及各项表格起草中标公示文稿起草中标通知书准备向招标人应移交的资料建立完整的项目招标档案职责二职责表述：完成直接上级交办的其它事项培训计划表序号时间内容培训人地点课时备注培训签到表应参加人员参加人员培训主题:培训地点:培

19、训时间:培训人：试用期员工劳动合同薪资福利管理制度1、目的根据国家有关法规、社会薪资水平、公司经济效益制定，充分调动员工工作积极性、主动性，表达按劳、按绩分配原则。2、范围适用于公司员工薪资的计算与发放。3、职责3.1、 综合部负责基础工资、岗位工资、工龄工资及各类津贴的计算与发放。3.2、 各部门负责绩效工资的计算。3.3、 分管经理负责所有薪资的审核。3.4、 总经理负责所有薪资的批准。4、内容4.1、员工薪资包含基础工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、交通补助、误餐补助、通讯补助及其他收入。4.2、基础工资是员工在公司就业，按出勤每月获得的的劳动报酬。标准如下:岗位基础工资标准备注总经理

20、2000副总经理、总工1200副总工程师HOO部门经理1000项目经理600-800按工作经验等综合因素确定项目助理400-600按工作经验等综合因素确定（试用期员工参照项目助理岗位核发。试用期限按国家劳动法规定，通常为1-3个月，最长不超过6个月。）日工资二基础标准工资21.75月基础工资二（实际出勤天数+法定假日）X日工资4.3、岗位工资。员工在所属岗位每月核计的收入。按照国家规定，员工满勤为2L75天，当月出勤超过11天时（不含），按如下标准全额计发；不足11天时，按一半计发。（试用期员工因未定岗，除外）具体标准为：岗位标准备注董事长暂不计总经理、副总经理、总工500部门经理400项目经

21、理、项目助理3004.4工龄工资：按照工龄工资实行办法计发4.5、交通补助按实际出勤天数计发，标准为每日5元。4.6、误餐补助按实际出勤天数计发，标准为每日5元。47、通讯补助。岗位标准备注董事长、总经理200副总经理、总工100其他员工504.8、绩效工资。按照业务内容与岗位的不一致职责，标准如下:冈位标准内容及标准总经理1三5艇副总经理500项目对外接洽联系及内部管理协调总工400技术把关及质量操纵400招标前期资料的审核招隔解400二审或者终审100立项文件、代理合同、委托事项表、特殊事项等项目经理100一审常频目项目主办100僦蚊件：编韧青单：100；WHft50；评标报告：50；档案

22、资料整理：50；中标通知书、结果公示；草拟招标方案、招标公告：50；雌w页目司机市内不计，清徐、阳曲、榆次30元，外地50元，按次数计4.9、其他收入。考勤奖：实际出勤（以考勤签到个人签字为准），每天按5元计算（总经理可根据业务经营情况调整标准），以季度为核算周期，下一季度的首月计发。员工考勤奖二本季度实际出勤天数X5质量考核奖：项目实施过程中，如未发生重大工作失误或者影响公司声誉的事件，每月按50元计算，以季度为核算周期，下一季度的首月计发；如发生上述事件，视造成后果的程度，做部分扣除、全部扣除及追加处罚的处理。绩效考核奖：年终发放。员工绩效考核奖二绩效奖金总额年度绩效工资总额X个人绩效工资

23、总额其中，绩效奖金总额由董事会批准确定。年终奖：根据经营效益，年终按董事会批准的奖金总额，按分配系数（以岗位确定）结合到岗时间、考勤情况，核算计发。分配系数如下：岗位总经理副总、总工部门经理业务人员分配藏（2.01.61.31.00.74.10、薪资计算按自然月度计算，每月实际有效工作天数按国家规定（21.75天计）计算。发放日为每月20日（如遇节假日或者公休日，提早或者顺延）。4.11、 试用期员工初次薪资：薪资二实际上班天数X（基础工资2L75）+实际上班天数X（5+5）（交通补助及误餐补助）4.12、 自行辞职员工薪资：薪资二当月实际上班天数X（基础工资2L75）+实际上班天数（5+5）

24、（交通补助及误餐补助）4.13、 临时聘用的员工，经双方协商以固定形式按月发放。4.14、 14、按照国家规定，应由个人缴纳的社会保险、收入调节税等,由公司代扣代缴（仅限社会保险关系在公司建立或者转移在公司户的）。4.15、在公司有因私未结清借款及公司垫付其它应收款项的员工，薪资发放时要扣除。但实领工资不低于政府规定的最低工资标准。4.16.薪资误算时，当事人在发现后立即与综合部核实，无误后补发或者退还误算的薪资。4.17.为表达付薪公正，公司给予每个员工申诉的权利，有不公正感时，能够向分管经理、总经理中诉，但务必以事实为根据。总经理可根据实际情况调整分配方案。4.18、工伤假、产假、丧假、婚

25、假薪资按国家规定执行，事假、病假不计薪资。4.19、总经理根据市场、物价变动及公司经营状况，对全体员工或者部分员工的薪资进行调整时，先报董事会审核，经全体员工表决通过后执行。4.20、公司福利体系包含节假日福利、定期体检、文体健身活动、业务培训、集体旅游等。招标代理业务管理制度1、目的规范招标过程各环节工作，做到“目标清、责权明、流程顺、措施强、检查细、质量高、结果好、总结实、归档全”，表达公司“诚信为本、质量第一、服务一流”经营宗旨。收集招标需求信息2、范围适用于招标代理业务的整个过程。3、职责3.1、 分管经理全面主持负责招标代理业务工作（项目前期的准备工作、运行中的检查、协调工作、完成后

26、的总结工作及经营核算、费用操纵等）3.2、 经营部负责业务开拓及前期工作（立项文件、代理合同、洽谈委托事项、制订工作计划等）3.3、 招标部负责业务项目的具体实施（招标方案、招标公告、编制招标文件、报名接待、补遗文件起草与发送、开标记录、评标报告、招标结果公示、中标通知书起草及资料归档等）3.4、 综合部负责标书出售、保证金收取清退、代理费收取、经营统计等4、内容4.1 、招标代理业务操纵程序：招标业务流程不符合:4.2 、经营部工作规范4.2.1 利用客户资源与传媒等手段，多方收集招标需求信息；4.2.2 对有意向招标的项目，积极与招标人沟通，提供前期的咨询服务，同时完备招标的前期资料（立项

27、文件、资金情况、项目法人情况、设计批复情况等）4.2.3 签订委托协议及商谈委托事项a委托协议严格按照国家建设部及工商总局的范文执行，对特殊事项在专用条款中说明；（实行二审操纵）。b业主委托事项要求。对具备招标条件的项目，结合招标过程中的有关要求,逐项与招标人商谈，并由业主签字或者盖章确认。（委托事项表附后）c暂不具备招标条件的，主动向招标人解释原因，表达公司的专业性，并在今后保持高度关注。4.2.4 、对已同意委托的项目，将有关招标资料移交招标部，委托事项应与招标部充分沟通，保证招标人的委托事项得到表达。4.2.5 、持续配合招标部的工作，保证项目的顺利运行。4.3 招标部工作规范431、及

28、时向招标人提供项目招标方案及项目招标实施计划，并取得招标人认可。（实行二审操纵）。4.3.1 、起草资格预审文件或者招标文件，组织招标人与有关专家举行文件评审会议。（实行二审操纵）。4.3.2 协助招标人做好招标方案及招标文件备案工作。4.3.3 起草招标公告报招标人审核，并按招标方案的实施要求，公布招标公告（实行三审操纵）。4.3.4 根据公告内容，接待投标人报名，并出售招标文件。（项目助理对报名资料进行初步审核，项目经理实施二审，必要时由部门经理或者总工三审）符合条件的，综合部办理交款手续后交付文件，不符合的退回投标资料。4.3.5 报名工作结束后，由经营部及时将报名情况通报招标人。4.3

29、.6 如项目需要踏勘现场，与招标人沟通，对参加考察的人员与事项进行安排，对投标人提出的疑问，与招标人沟通并经其同意后，及时以书面形式解答或者澄清。4.3.7 在纪检监察部门监督下，召开开标会议，依法组建评标委员会，协助评标委员会完成评标工作。（实行二审操纵）4.3.8 将评标委员会评审确认的推荐中标人在指定媒体公示，同意社会监督。4.3.9 协助招标人向公示无异议的中标人发中标通知书。（实行三审操纵）4.3.10 向招标人移交有关的招标资料4.3.11 将应归档的招标资料建档、存档。（实行二审操纵）4.4 综合部工作规范4.4.1 向符合招标条件的投标人收取文件成本费。4.4.2 办理、核查投

30、标人保证金交付事项，及时与招标部沟通。4.4.3 及时清退未中标人的投标保证金，核算中标人的代理费用。4.4.4 按月对招标项目进行经营统计，保证统计的准确性、完整性、及时性、规范性。印鉴使用管理制度1、目的规范印鉴使用管理，合法保护公司权益，杜绝意外缺失。2、适用范围经营过程中一切需用印的业务。3、职责3.1、 综合办负责印鉴的保管与使用登记。3.2、 用印人负责申请、登记。3.3、 主管经理负责用印审批。4、内容4.1、 本制度所称印鉴指本公司公章、财务专用章、法定代表人名章。4.2、 公司印鉴由综合办专人负责保管与使用，更换保管人应严格履行移交手续，不得私自移交转借他人。4.3、 经办人

31、使用印鉴，需填写“用印申请登记表”，通常业务用印，登记即可。4.4、 对外担保、对外投资、融资借款、法律诉讼文件事项的用印，由法人代表审批。4.5、 4.4款规定以外的其它业务用印，由总经理、副总经理审批。4.6、 印鉴管理人员核实“用印申请登记表”所载内容无误后，方可加盖印鉴。未经批示的文件资料，或者所附文件资料内容与“用印申请登记表”不相符合的，不得用印。4.7、 盖印位置务必恰当，通常在文件末尾年月日中间，或者报表类指定位置盖印，印油应当均匀，使印鉴字迹端正、清晰。4.8、 “用印申请登记表”为公司永久储存资料，由印鉴管理人员在次年及时整理归档储存。4.9、 严禁在空白介绍信、空白信函上

32、用印，特殊情况需经总经理批准。4.10、 公司各类印鉴原则上不得带出公司，特殊情况确需带出使用时，应填写“用印申请登记表”，按程序审批，经总经理批准后方可办理，使用完毕要及时交回。4.IK财务专用章及法人代表名章，严格按照财务管理规定执行。4.12、 印鉴毁损或者遗失应及时向印鉴登记机构报案，依法公告并申请补办。4.13、 对未按本制度执行，给公司造成缺失的，对责任人予以处罚，情节特别严重的，将予以开除。4.14、 本制度从批准之日起实施。5、记录表格印鉴使用登记表日期文件名称发往单位用印数使用人批准人备注车辆管理制度1、目的合理使用汽车，提高汽车使用率，降低能耗。2、范围适用公司所有车辆。3

33、、职责1.1 综合部负责车辆的缴费、保险、费用核算；3. 2汽车驾驶人员负责车辆的日常保养保护。4、内容3.1 每车配有行车记录表，驾驶人员要记录车辆行驶里程、加油金额等。3.2 使用过程中发生的过路过桥费、停车费等由驾驶人员先行垫付，综合部审核报销。4. 3车辆使用中发生的费用按出车用途摊入部门成本。4.4 非因公用车（指出长途），应报总经理批准。除规定免费使用的情况外，出车期间的一切费用，由用车人自行承担，并在行车记录表上注明“私用”。4.5 车辆由综合部统一管理。年检、保险、日常保养、小修、大修、日常加油等发生的费用，每月核算并按季公示。4. 6车辆应勤清洗，驾驶人员要保证车辆外表整洁。

34、4. 7车辆的日常保养、小修、大修，驾驶人员应向综合部提出申请，填写车辆维修申请单，办理借款手续，经批准后实施。4.1 发生交通意外后，驾驶人员要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向部门领导、公司领导汇报，不得隐瞒。4.2 交通意外驾驶员负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担90%,个人承担10%;驾驶员负一半责任的，保险公司理赔后,其它部分的费用，由公司承担80%,个人承担20%。驾驶员负要紧责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担70%,个人承担30虬4.10擅自公车私用发生交通意外的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由驾驶员全额承担。4.11公车私用发

35、生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予行政处分或者解除劳动合同，同时追究部门领导的责任。4.12因工作发生车辆丢失、受损的，公司视情况给予当事人经济处罚。4.13公司车辆通常不得外借，如有特殊情况须经总经理批示。4.14驾驶人员须严守交通规则，违犯交通规则，罚款由责任人承担。5、记录表格5.1 行车记录表5.2 车辆维修申请单车辆维修申请单车号：维修时间年月日送修人修理厂家里程数一修理内容批准人：年月日接车人：年月日备注：1、接车人要认真检查修理质量与修理内容。财务报销制度1、目的加强公司财务管理工作，规范财务行为，统一报销程序，提高财务管理水平。2、范围适用于公司经营管理费用的核销

36、。3、职责1.1 综合部负责费用计划、核算、报销及帐务处理；3. 2总经理负责费用的审批。4、内容4.1费用报销程序：（1）经办人粘贴好有效单据（2）分管负责人审核（3）总经理审批（4）综合部复核报销4. 2办公费的报销4. 2.1办公费要紧是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。4. 2.2由各使用部门申请购买计划,综合部结合库存情况,统一购买。4. 2.3负责人验收签字,凭正式发票（后附购买办公用品清单）,由总经理签字后报销。4. 3差旅费的报销4.3.1差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、零星杂支等费用。4.3.2员工出差应填写“出差申请表”，经

37、分管经理批准后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提早一天通知财务部，借款金额超过2000元须由总经理批准）。4.3.3员工出差返回后，填写“经营费用报销单”，在10天内结清所借差旅费。差旅费支出项目：住宿费、交通费、伙食费等。（1）住宿费标准：省会城市为150元/人以内，县级城市为100元/人以内，超标自付（特殊情况，经总经理审批后实报实销）。（2）交通费标准：长途往返车船票据实报销，市内交通费每天20元。（3）伙食费标准：每天50元。4. 4业务招待费4.1 .1因生产、经营的合理需要而用于各类业务招待、业务交往所支付的费用。4.4 .2确需发生招待费时,应填写“招待费申

38、请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借招待费（借款金额超过人民币5000元的提早一天通知财务部）。4.4.3严格操纵业务招待费用，部门负责人受领导批示需请客的不在此列。4.4.4公司员工（含出差人员）原则上不同意发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。4.5费用单据4.5.1所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或者“发票专用章”方为有效，不同意出现收据或者白条。特殊情况需事前请示总经理同意能够特殊处理。4.5.2凡是购买物资或者物品的发票或者清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。4.5.3发票上的要素要完整。4.5.4关于丢失发票的规定，

39、由丢失人写出全面情况（丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人、总经理签字后按此程序报销。4.5.5外单位人员受公司委托，办理临时事务，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。4.5.6各部门的经费支出严格按计划管理，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，综合部不得安排该部门的用款计划。4.5.7现金的提取或者预支：应先填写借条，写明何时何事借，何时清算，通常按照“前款未清不得续支”的原则处理。特殊情况确须续支的，经部门要紧负责人初审后，报总经理审批后方可续支。4.5.8领取专家评审费:务必完整填写“专家评审费发放明细表”。注明项目名称、时间，项目经办人制表

40、、分管经理审核、总经理审批后报销。4.5.9各部门负责人请于每月15日前把核计好的工资表、当月绩效工资交与综合部，由综合部统一审核，经总经理批准后发放。每月20日为工资发放日。均写明用处，务必填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费务必分次、按出差地点分开填列，所有报销单据的张数与合计金额务必准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。4.5.11各类票据是财务报销的凭据，下列票据综合部不予报销：(1)无正规的发票或者收据。(2)审批手续不全的票据。(3)内容填写不全、字体无法辨认或者有明显涂改迹象的票据。(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据。(5)购物无用途、资产无验收的票据。(6)数量、单价、金额不符的票据。(7)无总经理签字票据。5有关表格出差申请表经营费用报销单招待费申请单专家评审费发放明细表出差申请表申请人出差时间出差地点：所办事项：1、2、3、4、5、完成情况：借款金额同行人批准人招待费申请单申请人申请时间宴请人宴请人单位所办事项：申请金额批准人序号姓名单位金额签字备注合计项目名称:专家评审费发放明细表评标时间:工龄工资实行办法1目的为了表达企业以人为本的理念，使员工均能分享公司进展的成果，特制定本办法。2、范围公司符合工