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1、某公司ERP系统的总体实施ERP系统规划方案创建日期:2008-07-08修改日期:2008-07-08确认口期:2008-07-08操纵编码:SHDYo22当前版本:1.0第一部分：前言2第二部分：ERP系统的总体实施目标2第三部分：现有业务流程的分析与诊断5业务特点5问题分析6第四部分：业务流程的重组优化的思想与原则7核心思想与总体思路7业务流程重组优化的设计原则8第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案8销售有关流程8现行流程图.8现行业务流程描述.9现行流程分析与存在问题.9天心销售流程优化方案.9流程与现行流程相比存在下列不一致.11销售有关流程岗位工作.11提出的问题及解决方法
2、.12采购有关流程16现行流程图.16现行业务流程描述.16现行流程分析与存在问题./7天心采购流程优化方案.17流程与现行流程相比存在下列不一致.20采购有关流程岗位工作.20提出的问题及解决方法.22生产有关流程24现行流程图.24现行业务流程描述.24现行流程分析与存在问题.24生产优化流程.25流程与现行流程相比存在下列不一致.31生产有关流程岗位工作.32提出的问题及解决方法.33财务管理34现状描述:34现有流程分析.35新流程分析.36业务需求:36天心财务管懂得决方案.37第六部分：人事薪资管理40第七部分：设备管理44第八部分：持续改进47第一部分：前言根据对浙江某某化工有限
3、公司（下列简称“某某化工公司）的调研所熟悉的信息，结合ERP的管理思想、功能特点，我们编写了浙江某某化工有限公司ERP系统规划方案（下列简称“本方案”本方案旨在重点描述某某化工公司的财务、生产与物流等方面的关键业务流程与各业务单元的工作职责。一、方案的有关性本方案的有关文档有：1 .部门调研报告2 .流程讨论稿二、方案的要紧内容要紧内容包含：1、总体实施目标2、现有业务流程的分析诊断3、未来管理系统中关键业务流程的重组与优化第二部分：ERP系统的总体实施目标我们希望某某化工公司未来能够使用ERP系统这个管理工具来建立一个以流程制造管理与成本管理为核心的管理体系，具体实现下列目标:物料管理统一、
4、规范、有用、有效的物料管理与操纵。- 制定涵盖整个集团的物料（包含产品）的编码规则，杜绝物料及产品编码的无序与混乱现象的发生。- 规范及准确工作中心、资源组、资源（人、设备与工具等）、工时定额、材料定额管理、人工费率、制造费用费率等基础管理数据。- 规范及准确工艺及工艺路线。- 制定与生产组织形式及成本相习惯的材料清单（BOM）结构及管理模式。- 规范物料、工艺、材料清单等重要数据进行修改的操纵与管理。- 数据共享，以便减少工艺路线、工艺文件、材料清单及领料单等生产技术准备文件的大量重复抄写工作。库存管理准确、合理的库存及有效的库存事务处理操纵。- 减少库存，改进与提高库存成本操纵与管理。-
5、库存数据共享与快速便利的库存查询。- 规范有序的仓库定置管理，以便提高库存事务处理的效率。- 规范库存事务处理（如：采购接收/退货，作业发料，作业完工入库，产品发货/退货，其它收发，库存调整，仓库之间的物料转移，货位之间的物料转移，盘点，失效与废弃物料的处理等）使生产物料、仓库物料及财务物料数据相统一。采购管理集中、统一、有效的采购管理与操纵。- 采购需求计划与管理（如：不一致产品之间的合并采购，采购批量，提早期，安全库存等）。- 采购成本管理与操纵（如：采购市场价格的操纵等）。- 采购订单的管理与操纵（如：物料超交的操纵等）。- 供应商评价与管理（如：供应商档案，供应商/物料档案，质量，交货
6、期等）。- 采购质量管理（如让步接收，拒收，退货等）。销售管理有效的客户产品档案及订单管理。- 客户档案管理。- 客户产品档案管理。- 销售报价、交货期及价格管理。- 客户订单追踪管理。- 客户订单参照作业订单追踪管理。- 订单发货管理。- 销售业绩评价。- 销售成本管理与操纵。计划管理实时、动态、科学的计划管理。- 实时、动态，按订单、按能力、按可用物料及提早期的交货期预测。- 集中销售、集中采购，整合优化集团资源（各分厂）的全局物料需求计划。- 按订单交货期、按能力，按提早期，制订生产计划，操纵生产进度，保证准时交货，对迟到订单进行瓶颈分析，及时进行调整与协调。车间生产管理生产过程中人、财
7、、物的管理与操纵。- 车间生产物料的操纵与管理。- 车间之间的工艺路线及物流的操纵与管理。- 按优先权，按能力，按负荷，进行生产调度，保证生产计划的有序执行。- 对迟到作业单，进行瓶颈分析及时调整，保证准时交货。- 一线工人的计件，制造费用分摊（间接成本）考核。业务流程管理管理运作程序化合理的工作流程文件,使员工熟悉物流的整个流程,及自己所处的位置。对业务运作流程及单证的流转进行制约，分清责任，提高效率，减少重复工作与互相扯皮的现象。财务管理集中、统一、有效的财务管理与操纵。- 成本管理与操纵：各车间（成本中心）生产成本报表（材料、人工、制造费用等），产值报表（产成品，半成品及工序的完成量），
8、费用报表。各部门（成本中心）费用统计及与预算与计划的差异。订单成本，按每一个订单计算人工、材料与制造费用，比较订单计划成本与实际成本的差异。- 总帐的管理与操纵。- 应收应付帐的管理与操纵。第三部分：现有业务流程的分析与诊断业务特点今天，市场、响应速度、客户服务等因素已同传统的质量、革新、功能化与成本列为企业竞争的必备要素。当今企业面临的要紧问题是如何在提高生产率，提供更高档次的服务，更快的响应速度的同时降低成本，最大程度地满足客户需要。客户、竞争与变化已经成为这个时代的要紧特征。化工行业属于流程型制造业，以批量或者连续的方式进行生产，产品结构比较简单，物料数量与层次较少，工艺稳固极少变更，目
9、前使用市场预测与实际订单相结合的生产方式。某某化工公司在长期的生产实践中总结出一套行之有效的管理方法，使企业经济效益与各项指标年年增长，在猛烈的市场竞争中保持行业领先的地位。但是，随着企业生产规模的逐年增长，原有的要紧依靠手工传递信息的管理模式出现很多问题，由于管理信息滞后，各级管理者难与时掌握及时、准确的信息，不得不通过召开各类生产协调会议，大量加班，造成大量“事后管理”现象的发生，工作效率较低，同时增加了管理成本。下列简要分析某某化工公司关键业务管理中表现出来的要紧问题。问题分析某某化工公司有着较好的管理基础。多年来持续不断地改进，企业管理日趋规范化。但是，也存在一些更深层次的管理问题：流
10、程没有统一设计与真正落实，各业务部门按照自己的懂得做事，部门间沟通与协同效率较低，不利于快速响应客户需求。业务在各部门流转环节较多，引起沟通成本的增加与信息传递时间延长，企业内耗增加，而且可能导致决策失误。各部门较多关注部门利益，容易产生“本位主义”与利益“分散主义”，不是以企业的总体最优为目标，不利于提高企业整体的市场竞争力。部分关键业务管理流程路线太长，部分岗位职责不清，业务处理效率低、反应慢。具体还表现在：信息共享问题：企业内部信息流不畅通，信息共享程度低，重复工作多，信息流转不及时.，不准确，经常出现人为错误而不能及时发现，影响整个生产进度。比如，销售部门对订单的生产进度的把握就比较困
11、难，直接影响了产销协调；生产部门无法准确获得采购订单的执行信息，影响排产的准确性与可执行性；采购部门无法及时掌握全部产品配套件的缺件信息，造成紧急采购大量增加，从而影响生产与产品品质；制造问题：订单变更频繁，原料采购预测难度大，往往容易缺料，客户对交货期、质量、服务要求越来越高，而生产仍然要凭人工经验，缺乏科学的定量统计与分析，企业生产组织日益困难。销售问题：对客户管理、产品跟踪、售后服务等的管理还处在初级阶段。表现在产品报价体系不完善、不及时，要紧产品仍以成本计价，无法有效表达产品的技术含量；售后服务方面，出厂产品跟踪信息难度大，对客户信息的反馈与处理效率低，影响企业声誉。财务问题：财务仍然
12、以事后核算为主，尽管有向管理型财务转变的思想意识,但缺乏有效的工具与方法，未实现财务与业务管理一体化。表现在：帐龄分析缺乏科学性；供领导决策的财务报表人工操作，工作量大；生产成本核算粗略、不准确、信息滞后，导致不能及时发现特殊成本并采取措施。第四部分：业务流程的重组优化的思想与原则核心思想与总体思路业务流程优化的核心思想是减少非增值活动，减少等待时间、重复工作、协调工作量，从而提高增值活动效率。此次业务流程优化，是以现存的问题为指向，根据业务流程优化的核心思想与要紧原则，结合IT技术，特别是SUnIikeERP系统的实施，进行流程优化。要紧根据下列思想与原则：实现从传统面向职能的管理转变为面向
13、流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道与时间，从而提高对顾客与市场的反应速度。强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或者不增值的活动，比如去掉不必要的审核等。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，设计与优化流程中的各项活动。要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅、责任明确，而且有利于提高内、外部顾客的满意度。在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性约束，通常务必使用授权分工管理，授权分工管理必定会在一定程度上导致决策分散化，影响决策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”组织运行模式时，重视信息技术的应
14、用，以便协调业务职能化管理与协同管理之间的矛盾。基于以上思想与原则，此次业务流程重组与优化的总体思路为：1 .实现从面向“职能”的管理到面向“流程”的管理的转变。2 .从“最优流程”出发调整岗位职责、部门职责及绩效考核指标。3 .明晰企业操纵的三个层次：事先计划、事中监控与事后分析。业务流程重组优化的设计原则流程方面：从面向“职能”管理到面向“流程”管理，只按照流程管理的思路描述业务管理过程，变复杂流程为简化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，将ERP与网络等IT最新技术相结合，变信息孤岛为共享平台。着重点：增加信息共享、扩大信息共享范围、缩短信息共享时延。第五部分：现有业务流程分析及流程
15、重组优化方案销售有关流程现行流程图现行业务流程描述1 .营销部接到订单，对有库存的老产品直接开发货联系单，经财务审核后直接交由仓库发货，对新产品、老产品新标准或者者新客户的需要通过合同评审,审核通过后结合无库存的老产品客户订单、预测订单等形成月销售计划；2 .生管部对月销售计划结合产能、库存信息、物控计划、生产设备人员等编制月生产计划，为采购部门进行物资采购提供根据，同时结合紧急插单等编制周生产计划；3 .生产完毕入库，营销部开发货联系单，经财务审核通过后交仓库做出库单（对内）与销货作业单（对外）。现行流程分析与存在问题1 .对生产进度熟悉比较困难，与生产的沟通不畅，往往熟悉一个信息要找很多人
16、才能掌握；2 .信息共享查询更新的及时性问题：应收款帐龄信息、发票信息、库存信息、成品入库、发货等信息数据的更新不够及时，无法及时动态的熟悉销售有关信息。天心销售流程优化方案销售优化流程销售部财务仓库1、销售部门将已经评审通过的月营销预测计划与实单录入到ERP系统中;2、成品库存不足需要生产的进入生产流程；3、销售出货时，销售部门在ERP系统中登打发货联系单，财务审核通过之后交仓库发货；4、仓库收到发货联系单，以发货联系单为来源做销售出库单；5、财务根据销售出库单成立应收帐款，销售开票申请时，在系统中做销售开票作业，财务审核，并录入发票号；6、已经销售给客户的产品有不合格需要退回时，通过审核同
17、意退回入库时，仓库根据审核后的手工退货申请单在ERP系统中登打销售退回单，销售录入金额并交财务审核。流程与现行流程相比存在下列不一致1 .将实单与预测单通过受订单与生产计划单两张系统不一致单据在ERP系统中进行了区分2 .对实单与预测单销售需求日务必明确到天3 .原手工出库单与销售作业单在ERP系统中统一成销售出库单，通过不一致打印套版分别打印。4 .ERP系统实现对订单价格的自动管控5 .原先流程中，用手工来编制的采购计划与生产计划，在新的流程中由ERP系统根据订单自动产生，人工根据实际情况作相应的修正。销售有关流程岗位工作销售部：制定月营销预测计划，并录入ERP系统；接到客户订单录入ERP
18、系统；做发货联系单，通知仓库发货；增值税开票申请作业；进行客户资料的保护；对仓库录入的销货退回单录入金额。成品仓管:根据销售部的发货联系单，做销售出库单;当销货给客户的货品有不合格需要退回，根据手工退货申请单做销货退回单，录入数量。财务销售会计：对发货联系单进行审核作业；增值税开票审核作业；销售退回审核作业；接收来自销售部门的客户付款单据，入帐并将单据传递给出纳办理与入帐。及时、认真、全面地将收款信息保护到系统中，并认真、及时的将本笔收款核销到具体发票。负责与销售部门与客户进行对帐。负责对应收帐款业务的分析，经常进行帐龄分析，并将分析的结果整理成坏帐、催款等的建议，提交给财务领导。期末整理应收
19、帐款的明细帐与余额表，并提交给财务领导。提出的问题及解决方法问题1：接单时，当价格低于保本价时，系统能自动管控无法录入订单；同时对已经有过特价（低于保本价）销售记录的客户，不需要审核能够继续录入订单销售。解决方案：首先在销售定价政策中设置每个货品的保本价格，同时针对有低于保本价销售记录的客户设置专门针对该客户的销售价格，如下图：输单人审核人客户币别品名品号单价/单价倒）|单位|中类ADMINADMlN本位币黑RC00012.0000000公斤rADMINADMIN客户甲本位币黑RC00011.8000000公斤J目碘取批次调$口0过期曰口2还原口FIl复制整张删除田新增囱批次gB赊匐过滤福屈性
20、圉打印回存盘崩关闭当登打发货联系单时，系统会自动带出销售价格，同时只同意往上修改销售单价,如下图:出库单出库日期 出货客户 币 别 工程案芍 备20084)6-18客户甲E)出库单号口86180001 转入电号S086150001 扣读别1.不过猊1 Fft立帐结案 加I金额除税本位币I税额I批号 I预交日发易方式结帐期：200807-0发货方式送货项货品名称I库位I单位I数量I单价解决方案：系统有两种方式来管控对客户的应收款，一个是根据帐期，当销货时假如有超过结帐期的应收款，则无法录单，如下图:销货单销货日期2008-06-15销货客户交单部 门、币 别日客户订单合同编号I费用收入;7工程案
21、号I签收日备 注I项 品名 I库I销货单号 转入单号 扣税类别SA86150001L不计税人 _务、批业立-L单张立被客户存户甲尚有667844.00应收帐款未结清，不能出货!确定一立帐结案!芭外贸tg j逢I预交E另一个是事先在客户资料中设置好客户的信用额度，当客户的应收款超过给予的额度，则无法录单，如下图:销货单销货日期 销货客户 部 门 币 别 客户订单 合同编号 费用收入 工程案号 签收日 备注2008-06-15T销货单号 转入单号 扣税类别 凭证模版 单据类别 合 同 费用支出SA86150001L不计税业务人员1单张立帐品名单位唯币数量附件张数II出库结案；至帐案厂I 一拆分I!
22、邈贸税金预交E问题3：对马上超出收款帐期的收款信息能提早进行预警;解决方案：事先在系统则设置好提早预警天数，当满足条件时，系统会自动跳出马上超出收款帐期的应收款预警信息，如下图:库存穰 瓢制采购I魏I借入微 触 肺 性产螂 邂据信服怅户超支溺应娜单据类g翎SA86110001M;舒轨1酬腌一同中金领侏帐额监断KOOI 客户甲 667.8,0000000667,8M(HH)OooO 20084)6-15同时系统提供客户应收款的明细与统计报表，可按不一致条件进行相应查询，如下图所示：-囹之外沪蔺称沪甲交易日2008-0.下属客户简称I单露号码SA86110001丽需熬成数量10,000.00应收金
23、薇I未冲254,292.00025492.0000000结帐日i2008-06-15沪甲小计10,000.00254,292.000254,292.0000000沪甲合计10,000.00254,292.000.254,2920000000F叵区,SuNUKRP日依客户依区域客户依业务员依客户中类依交易日I结帐日）依工程案号依单据号码依客户发票号码依表头）批号依业务员+客户问题4：对销售信息进行统计，如按客户、色系、品种等进行销售信息的汇总统计，能让系统自动核算同一货品的不一致批次的加权价格。解决方案：系统提供了销售明细/统计表，能根据客户、品种等多种查询条件对销售记录进行统计汇总分析，如下图
24、:单据日期i2(W806-Q112()OS06-30F4fc询条件起止客户I-LI除IZlIN卜注户M标卜总日期不号1电冲突I晶2-1单位I丽E客户中2008-0SA86110l悄货JmKNB0100%咸公斤10.0008聿也本位E254.2920.480本位旧I立乜是25492.000.客尸乙2008-0SA861102炳势BlRC公斤1.200000002Q000000依客户依业务依日期侬批号货品1.依客户等级依受订单号依货品特色依货品代号椅征依业务另+客户依销货单号1.侬日期脉货品特色）r依区域C依中类1.依审核人员侬发票号码依客户货品代号问题5：能熟悉订单的生产进度情况解决方案;系统提
25、供制令单生产完成情况表、制令单明细表等多张生产有关报表,使得销售部门能及时对生产情况进行熟悉。原单日期200806-01j-2008-06-30H查询条件I计划受订匚ZHZ制令单号|成品名称MO86110001黑KNB普半数量I己燃库髭15,OgOOOoOOo15,000W0.成品单位I部门代号I预开工日公斤012008-06-26开工日2008-06-11脏工日2008-06-28MO86110002果KN-B普100.15,OgOOoOOoO15.000.000.公斤01200806282008-06-112008-06-30MO86110003SRC21,900,000000021f90
26、0000.公斤0120C0626200S-06-112008-06-26M086120001熊RC21,900.00000002100X)00.公斤012008-06-132008-06-122008-06-14MOg6120002器KN-B普半20000000公斤012008-06-12200S-06-12M086120003KNB100.1.0000000公斤012008-06-132008-06-13MO86120004三ERC21.90000000公斤012008-06-122008-06-12SO86110001M086160001黑KNB等半20,000.0000000公斤0120
27、0806162008.06.16SO86110001M086160002里RC20,0.0000000公斤012008-06462008-06-16SO86110001Mog6160003SgRC21,9000000000公斤01200806472008-06-17问题6：销售开票的货品名称与实际内部的名称不一致时，系统如何处理解决方案：在销货单中自定义货品开票名称字段，同时在打印时取发票的开票货品名称。采购有关流程现行流程图现行流程分析与存在问题1 .月生产计划执行性不高，导致以月生产计划为根据产生的采购计划变更频繁；2 .由于月生产计划没有具体货品的完成时间指导，导致采购计划无法按生产的先
28、后安排优先采购物资，以达到对采购资金的合理利用；3 .缺乏科学的供应商管理体系：供应商信息、供应商产品信息、采购价格信息比较分散，很容易造成采购信息丢失。采购信息查找都依靠手工操作，手工查找的及时性准确性都很差；4 .采购管理审批功能不足：采购合同、订单的审批时间不及时，总经理不在及在开会时无法审批；5 .仓库对采购的物料是先入库，同时通知品质部门检验，即在无法确定来料品质是否合格的情况下先入库并有可能已经进入生产领用，检验仅是做后续记录；6 .采购物资到货时并没有严格与采购订单一一对应，导致对来料的超交的现象及订单来源难以跟踪管控。天心采购流程优化方案采购优化流程销售生管米购仓库技术供应商财
29、务生产性材料申购生产性材料采购月营销预测计划请购批次采购单购单暂估单采购单制令单材料申购单（自动）非生产材料领料单材料需求受订单生产材料入库非生产材料入库非生产材料领用收到发票非生产材料请购单（已审批手工）非生产材料领料申请单（已审批手工）流程说明生产性材料申购：生管部门根据月营销预测计划做生产需求分析，产生材料申购单；生产前对根据实单产生的制令单做材料需求分析，对缺料部分下材料申购单；生产性材料采购：采购部门对生管部门下的材料申购单，同意采购的进行批次转采购作业，自动生成采购单非生产性材料采购：由采购部门将根据已经审批同意的非生产材料请购单在ERP系统中直接录入采购单生产材料入库：1 .供应
30、商到货时，仓库根据送货清单上的采购单号（假如没有由采购负责提供），以采购单为来源，做进货送检单，通知技术中心检验；2 .技术中心根据仓库的送检单做原料分析报告单,将检验结果（内部含量）录入进货验收单中；3 .检验不合格部分做验收退回单，合格（包含折让处理）部分仓库做暂估单；非生产材料入库：仓库直接以采购单为来源在ERP系统中录入暂估单非生产材料领用：仓库根据手工已申批通过的非生产领料申请单在ERP系统中录入非生产领料单收到发票：财务根据暂估单与发票转进货单，同时自动成立应付帐款；付款：采购部门根据系统提供的应付款有关报表与结帐预警信息等，及时进行付款申请，审核通过后，进行付款作业，财务在系统中
31、做付款单。不合格退回：1、当在进货验收阶段发现不合格退回时，仓库做验收退回单2、当已入库后发现不合格需要退回时，仓库以原暂估单为来源做暂估退回单3、当已收到发票后发现不合格需要退回，财务以原进货单为来源做进货退回单流程与现行流程相比存在下列不一致（生产性物资）：1、系统将根据订单、计划单进行生产需求分析，考虑库存、安全存量、采购批量与采购周期后自动产生请购单，因此建议取消请购单的审核流程。2、在采购单中需填写单价（暂估价格），3、采购部门务必要求供应商在送货单上填写相应的采购单号，采购部门核对该单号的正确性，如有遗忘或者填写错误，采购部门负责填写或者更正。4、进货检（IQC）在系统中直接操作与
32、管控，一方面仓库入库前务必是验收合格的，否则在系统中无法录单入库，另一方面能够对不合格原因进行统计分析，方便各部门对检验情况进行查阅，同时将检验记录参数直接与批次库存信息有关联。流程与现行流程相比存在下列不一致（非生产性物资）：1、改变产生请购单的方式，由原先的有需求马上请购改成设立常规性货品的安全库存，月底做预算，月初统一采购，特殊与非常规性货品仍按需采购。采购有关流程岗位工作生管：对月营销预测计划进行生产需求分析，生成材料申购单。A对制令单（生产周计划）做材料需求分析，缺料部分生成材料申购单。对货品基础资料中的生产周期等数据进行保护。采购：对货品基础资料中的采购批量、采购周期、主供应商等数
33、据进行保护。创建录入采购订单，并对采购订单的完整性进行保护。对供应商资料进行保护。对财务部提出付款申请。负责采购退换货流程的处理执行。仓库：负责到料接收事务。根据供应商的送货单进行进料送检。根据技术中心的处理结果进行暂估入库处理。对不合格产品做验收退回或者暂估退回处理负责建立保护库存信息库、库存事务库、到货接收记录等。技术中心：负责到料检验处理推断是否合格并填写检验单。负责建立保护到货检验记录在系统中记录不合格原因。财务部采购会计：对发票与暂估单进行核对，无误后录入进货单，出现不匹配的情况,有权向采购员追问原因，并向财务领导反映。接收来自出纳的付款单据，进行核对，并录入到系统。定期、及时将应付
34、模块信息导入总帐，打印出凭证，将原始单据分类整理后与凭证一起装订。定期、及时与总帐进行对帐，期末整理出应付帐款余额表与明细帐,提交给财务领导。A负责与采购员与供应商的对帐工作。提出的问题及解决方法问题1：非生产类货品的采购很频繁，相同的货品会多次小数量地采购，导致采购订单数量增加，同时对小金额的非生产类采购订单的发票核对工作量很大。解决方案：对非生产类货品设置安全库存与采购批量，安全库存与采购批量应该由主管部门提报，对务必进行备库的特殊物料与常用、通用的物料进行备货。当货品数量低于安全库存时系统会提示采购信息，从而保证了货品的库存量。设置采购批量能够减少采购单数量，提高工作效率。问题2：对通过
35、系统的生产需求分析产生的物料，由于生产损耗或者生产调整等原因需要再次紧急采购时，系统如何处理？解决方案：能够在系统中直接下请购单。问题3：应付款的报表查询与提早对马上到期的应付款的预警信息。解决方案：ERP系统能够事先设置好应付款预警提早天数，当满足条件时，会自动跳处应付款预警提示，如下图：lnz画口口口口口口凶灯q目口库存不足I票据未兑采购I受订I借入I借出I应收应付：生产进度I过期货品I信用状I帐户超支I逾期应令页料I人事系PC86160001COOI供应商甲37.500.000000037.500.0000000200806-15同时系统提供了应付款的的明细、统计等报表，能清晰掌握厂商的
36、付款信息,如下图：应付帐款明细表，M际IdJII西IQ春IKI-W旭ZZQIElIIZII曲kIT=III起止交易日2008-06-01112008-06-30I起止厂商IH匚I一商简标II交易日II下属厂商他标I单据号码I品名数班应付金额I未冲金额|共应商甲2008-0PC86020001H限10,00081:421,100000000012r6(56,20000对位日810,000317,700.0000000亚的酸钠10,000.37.300.0000000云苍6苗的IoQOooO80,000.0000000JSWN10000105,000,0000000小苏打10,000.0019,3
37、00.0000000盐眠32%10.000.5.200.0000000消泡剂10,0008125,000.0000000建3S土10,00034,000.0000000仲辛酹10,000X)0172,000.0000000元明新10.000.007,600.0000000flSft10,00034,000,0000000蝇破IoQoOOO22,500.0000000盐酸Io0%IoQooOo5.200.000000014S8100%10,000.00215,000.0000000间二IOc）%（眼体）10,000320,000.0000000MFIoQOoOO68.500.0000000柘拈I
38、OQOO.005,500.0000000SBRC筛头松10,00010,000.0000000SKKN-BjBri10,000256,800.0000000M-3RE10,000.157.800.0000000SeRoIoQoO.00246,700.0000000共应商甲小i+220,0002,666,200,0000.2,6,20000.9rr.nn70114%“n164n7衿X?n问题4：对历史进货价格的查询解决方案：系统对每笔进货的价格会自动存入历史价格库，当需要查询历史价格时，只需要打开有关报表即可，如下图：统一定价 一级代理价 二级代理价 一般客户价最低售价货品信息I图片KAD I基
39、准库存进货成本尸6过滤）SuNLIKRP货品信息日期币别I单价I折数量厂商名称货品人2008-06-0242.1100000010,000.00供应商甲20012008-06-1137.50OOOOo07,204.36供应商甲2001团管售价格尸6过滤JI日期I币别I单价一I折I数量I客户名称俅源单号B二工批号I库名I数量一I数量I前I在途量I在制量原料仓库-224.000.000.000.00总仔I6,980.36）0.000.000.00问题5：呆滞品的处理，由于预测差异及市场变化等各类原因，造成某些物料、成品等长期积压不用，占据仓库一定空间，希望系统对呆滞料有关信息能够提供数据报表;解决
40、方案：ERP系统针对带滞品专门提供货品滞存分析表，如下图:生产有关流程现行流程图1.目前由于销售计划的编制没有具体到天，导致生产计划也无法明确预交日,导致后续的采购等一系列问题，如采购资金对什么物料需要紧急采购，什么物料可放缓采购等;2 .生产变更频繁，同时导致采购变更频繁，继而产生缺料及不能按计划完成生产交货等现象，原因一是销售的月计划有30%是预测生产的，变动较大，原因之二是紧急插单影响;3 .对车间多余物料缺少管理，如合成工艺虽严格按配方领料，但有存在补退料的现象，而实际关于多余的料车间是不退回仓库的，会导致成本核算的不准确；4 .订单评审机制没有很好执行，对一些常规的订单销售接单时并不
41、与生产等有关部门进行沟通，因此对生产能力等是否满足订单要求无法确定的情况下，接单后往往造成生产能力超负荷，对后续订单的正常交期也产生影响。生产优化流程一、生产流程（第一阶段不涉及工序）生管品质车间技术仓库拼流程4干拼领料申请单一干拼领料单干拼补料申请单干拼补料单干拼退料单干拼退料申请单流程说明（一）合成流程：1、由生管部门制作制令单，生产时车间根据制令单内容，自动根据BOM生成合成领料申请单，经生管审核后到仓库领料，仓库制作合成领料单；2、合成生产需补料时，由车间制作合成补料申请单，报技术中心、生管审核后，到仓库领料，仓库制作合成补料单；3、合成生产完成后，有多余的料，由车间制作合成退料申请单，生管审核通过后送仓库入库，由仓库制作合成材料退料单。（二）湿拼流程1、由车间制作浆料送检单（手工）报品质部，品质部根据检测结果制作湿拼领料申请单，由部门主管确认后，交车间由车间到仓库领料，仓库制作湿拼领料单；2、湿拼生产需补料时，由品质部制作湿拼补料申请单，由部门主管审核后，交车间由车间到仓库领料，仓库制作湿拼补料单；3、湿拼生产完成后，有多余的料，由品质部制作湿拼退料申请单，交车间由车间送仓库入库，由仓库制作湿拼材料退料单。（三）干拼流程1、由品质制作干拼领料申请单，由部门主管确认后，到仓库领料，仓
