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1、第五章计财部管理文本目录一、计财部岗位职责(一)计财部组织机构与岗位设置1、组织机构图2、岗位设置(二)计财部岗位职责1、财务部经理岗位职责2、收益主管岗位职责3、应收员岗位职责4、会计主管岗位职责5、出纳员岗位职责6、资产帐会计岗位职责7、应付帐会计岗位职责8、费用帐会计岗位职责9、成本控制员岗位职责10、货物验收员岗位职责11、仓库主管闵位职责12、仓库保管员岗位职责13、营业点收银领班岗位职责14、营业点收银员岗位职责15、夜审岗位职责16、日审岗位职责17、电脑主管岗位职责18、电脑操作员岗位职责19、财务部副经理岗位职责20、采购员岗位职责二、计财部工作流程P181、 收款员班前准备
2、工作程序2、 餐饮结帐程序3、 餐厅收款员下班前工作程序4、 收款机付款结帐程序5、 信用卡结帐程序6、 信用卡压卡程序7、 收款员编制报告程序8、 收款员下班交接程序9、 总出纳工作程序10、现金支出报销程序11、客房房租收人审计程序12、转帐支票授理程序13、信用卡托收的处理程序14、点菜单传递的控制程序15、帐单传递程序16、货币传递控制程序17、收银机的控制要点18、客人离店时间的控制程序19、房租减免的内部控制程序20、营业点帐单建立程序21、信用卡授权程序22、散客签字消费程序23、单位、团队签字转帐程序24、退司机餐费程序25、营业发票使用程序26、审核营业点帐款程序27、审核总
3、台帐款程序28、编制营业日报表及其附表程序29、夜间稽核工作程序30、电脑管理程序31、电脑技术操作程序32、物资采购申请程序33、采购报价、确认程序34、采购审批程序35、采购物品的结算程序36、提货工作程序37、物品验收程序38、仓库保管程序39、仓库发料程序40、帐簿设置程序41、原始凭证审核程序42、科目汇总表记帐程序43、审核报销程序44、材料会计核算工作程序45、客户信用分析程序46、鲜活食品价格的制订程序47、干货水果等验收程序48、鲜活食品验收单填写程序49食品成本控制程序50、食品标准成本卡制作程序51、食品标准成本计算程序52、食品实际成本核算程序53、餐饮公关费用处理程序
4、54、菜肴的产销核对程序55、酒水标准成本卡制作程序56、饮料成本控制程序57、饮料销售还原表建立程序58、餐饮成本日报表编制程序59、报表编制前准备程序60、会计报表编制程序61、财务分析要点及程序62、预算编制程序63、商品售价金额核算工作程序64、会计档案管理程序65、办理会计交接程序66、英文团队计房协议书67、大厘与旅行社签订的接待散客的合同68、英文散客订房协议书69、大厦与长住客签订的客房租赁合同三、计财部管理制度P381、 大厦会计机构和会计监督2、 会计核算与报告的-一般原则3、 会计稽核制度4、 会计档案管理制度5、 大厦票证管理制度6、 现金的管理制度7、 银行存款的管理
5、制度8、 结算资金管理9、 营运资金控制管理制度10、 营业成本管理制度11、 费用管理制度12、 定额管理制度13、 大厦存货管理制度14、 固定资产管理制度15、 财产管理的检查和奖惩规定16、 原料肉品检疫、监督管理办法17、 餐厅收款考核标准（范例）18、 经济合同及协议的管理规定19、 外汇管理规定20、 采购业务管理21、 报销审批制度（试行）22、 差旅费报销规定（试行）23、 关于挂帐消费、限制使用支票的规定（试行）24、 关于财务冲帐的规定（试行）第六章计划财务部计财部岗位职责计财部组织机构与岗位设置组织机构图岗位设置1、 财务总监（经理）2、收益主管3、应收员4、会计主管5
6、、出纳员6、资产帐会计7应付帐会计8、费用帐会计9、成本控制员10、货物验收员11、仓库主管12、仓库保管员13、营业点收银领班14、营业点收银员15、夜审16、日审17、电脑主管18、电脑操作员19、财务部副经理20、采购员财务部经理岗位职责一、岗位名称：财务部经理二、岗位级别：高级行政管理级三、直接上级：总经理四、直接下级：财务部副经理、会计主管、收益主管、仓库主管、电脑主管及计财部全体员工。五、岗位提要：在总经理指导下，负责大厦财务管理与会计核算工作，组织制定各项财务制度并督促执行，负责督导培训与使用财务人员，达到加速资金周转，提高经济效益的目的。六、具体职责：1、正确执行企业会计制度，
7、按照旅游、饮食服务行业的要求，建立、健全财务管理的各项规章制度和工作程序。2、组织编制大厦财务预算和决算，定期（一般每日）检查、监督财务预算的执行情况，发现问题及时提出解决办法。3、定期（每月、年）向总经理、副总经理提交经济活动分析报告和专题财务分析，提出改善经营、加强管理的措施和意见。4、合理组织控制内部各个环节的财务收支情况，正确有效地调度资金，按照国家外汇管理法规，加强对外汇收支的监督。5、建立有效的采购与保管制度，督促采购人员在保证正常运转的条件下，实行货比三家的原则，以合理的价格采购经营所需的物资。6、负责大厘从采购、收货，到仓库物流的控制，建立适合大度的物资流程，制定各部门的物资消
8、耗指标，提高物资利用率。7、参与制定经营方针、参与大厦固定资产及更新改造等重大投资决策，为总经理决策当好参谋助手。8、参与重大经济合同和经济协议的研究、审查、参与职工工资福利奖金方案的制定，参加有关经营管理会议。9、协助总经理处理好财政、税务、金融保险，上级主管部门等有关单位之间的工作关系，加强同这些部门的联系与沟通，及时获取财政、税务及外汇信息。1 0、根据实际工作要求不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、完善。11、合理地考核、调配、培训、使用计财部的员工，督促计财部各岗位人员履行职责。12、审核各项报销单据，按规定批准权限审核报销，负责审核应付款，并建立付款制度，保13.督促若关抓房催
9、收氤攵款的工作，加速资金回笼。14、完成总经理布置的其他工作。七、任职条件：1、具有强、烈的责任心和事业心，具有良好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公、坚持原则、实事求是。2、熟练掌握会计基础理论、大厦财务与会计、管理会计、成本核算控制、国际金融外汇知识、财政与信贷、税务知识等，熟悉国家制定的各种财务会计制度及财经法纪，做到依法理财。3、具有较强的判断能力以及分析问题与解决问题的能力。具有较强的当家理财的能力与协调能力。4、具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，能熟练阅读财会专业文件资料。受过大度财务管理专业培训，从事财务管理工作三年以上，具有会计师以上职称。5、身体健康，能承受较大的工作负
10、荷。八、权力：1、财务部经理对违反国家财经法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失浪费的行为，有权制止或纠正，制止或纠正无效时，提请总经理处理。2、财务部经理主管审批财务收支工作，重大的财务收支报请总经理批准。3、涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等，应由总经理与计财部经理签批。4、对计财部工作人员有一定的奖惩权、工作调配权及聘用、晋升、辞退建议权。收益主管岗位职责一、岗位名称：收益主管二、直接上级：财务部经理三、直接下级：餐饮收银领班、各岗位收银员四、岗位提要：制定各收银岗位责任制，调查客户财务情况，确保及时收回各种应收帐款。五、具体职责：1、负责收回公司，旅行社和个人拖欠
11、大厦的应收帐款，控制应收款的当月加收率，处理好有关预付订金的调帐、对帐事宜。3、解决客人与大厦发生的有关帐务问题。4、每月召开一次信贷会议向总经理及有关部门汇报应收款回收情况，并将疑难问题提交信贷会议讨论，提出解决问题的办法。5、掌握了解各大公司及旅行社财务状况，根据信贷政策做出相应信贷决定。6、在业务上与前台、销售等有关部门保持紧密联系。7、督促和控制应收款帐务工作的质量。8、根据信贷政策和对住店客人所定的信贷限额核查每日住店客人店内的消费支出状况，出现问题及时与客人联系。9、及时做好坏帐处理工作。10、加强与业务单位、客户的联系。11、编制培训计划，做好对本部门员工培训工作。12、完成上级
12、布置的其他任务。七、任职条件：1、工作认真踏实，一丝不苟，遵纪守法，廉洁奉公，具有良好的职业道德，具有强烈的责任心和事业心。2、具有会计基础理论知识，熟知大度应收帐工作程序。3、具有较强的组织、协调能力，能独立处理收款及信贷业务。4、具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，从事信贷管理工作一年以上。5、身体健康，精力充沛，具有较强的英语会话能力。应收员岗位职责一、岗位名称：应收员二、岗位级别：三、直接上级：会计科主管四、直接下级：无五、岗位提要：负责各旅行社等协议单位的往来款结算业务，执行由会计科主管分配的各项工作，正确及时发出欠款结算单，保证帐款的及时收回，维护饭店的信贷信誉。六、具体职责：
13、1首先熟悉各类客户的性质，把各类客户分类归档，熟悉它们的价格收费标准以及签订合同的具体内容。2、每日根据由前台收款转来的应收款帐单，填写本日欠款明细表，明细表分国内和国外分别填写。3、根据营销部开出的团队联系通知单和抵离店综合告示表，对每个团队进行详细的登记，做出团队核算明细记录表，团队明细记录表，包括团队的编号、名称、性质、抵离店时间、人数、房费、餐费及其它费用，以及各项费用的结算对象、收费标准。对于错误的要及时调整，保证准确无误的开出结算单。4、协调好和各有关部门的关系，了解营销部、餐饮部、房务部门的有关工作情况。对于有问题的帐目，要及时汇报，便于尽早解决。5、每旬要做出国外旅行社欠款表，
14、交给收益主管和营销部，便于正常掌握国外旅行社的信用情况。6、本省市本月的欠款，要在次月十日前收回，国内各省市的欠款，不超过三个月、国外旅行社的欠款根据合同而定。对于拖欠的帐款，要及时催款，国内可直接去人，国外的通知营销部并发出催款通知。7、及时汇总应收款帐，月底和总帐核对。便于了解饭店应收款帐的总数。8、经常学习有关应收知识与技能，便于更好地掌握应收工作，保证欠款的及时收回，加速资金周转，维护饭店信誉。9、完成上级布置的其他任务。七、任职条件：1、懂得一般的大厦财会基础理论和专业知识。2、热爱应收工作，能正确运用各种结算方式。3、有一定的实际工作经验，掌握英文打字技能。4、应收员需精通英语。会
15、计主管岗位职责一、岗位名称：会计主管二、直接上级：财务部经理三、直接下级：出纳员、成本控制员、费用帐会计、日审、应收应付帐核算员。四、岗位提要：在财务部经理的领导下，具体负责会计核算工作，确保准确、及时报送会计核算资料。五、具体职责：1全面负责会计核算工作的组织、协调、管理工作，负责会计报表及管理上各种收支报表的编制，及时向财政、税务、金融部门报送财务报表。2、严格执行财务部经理制定的各项财务管理制度和会计科的各项工作程序。3、按照财务部经理设计的内部财务核算体系，正确组织会计核算工作，确保准确、及时报送会计核算资料。4、督促往来核算会计及时办理往来结算手续，抓紧应收帐催款工作，防止发生坏帐损
16、失。5、协调会计科与其他各科之间的工作关系，督促其他各科将有关会计核算资料及时报送会计科。6、提供经营管理以及财务部经理进行财务分析所需要的各种财务资料和数据,反馈实际工作中存在的问题。7、审核会计人员填制的会计凭证，登记总帐、保证核算的正确性。8、协助财务部经理做好固定资产、低值易耗品、原材料的清查盘点工作。9、定期与不定期检查出纳员及收款员保险箱的库存现金及备用金。1O、负责会计科人员业务培训I,使各岗位员工熟练掌握本岗位的知识、规范、程序。11、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：I、工作认真踏实，丝不苟，遵纪守法,廉沽奉公，具有良好的职业道德，具有强烈的责任心和事业心。2,熟悉掌握会
17、计基础理论、大厦财务会计、管理会计、成本控制知识，熟知财会制度。3、具有较强的组织、协调能力，有较强的理解能力，具有独立组织和落实会计核算工作的能力。4、具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，从事财务管理工作二年以上，具有会计师以上职称，受过大厦财务管理专业培训。5、身体健康，精力充沛，年龄在2535岁之间为宜。八、权力：1、对所属员工有工作调配权、辞退建议权.2、有权审核、拒绝不符合财务制度的各种原始凭证。3、有一定的物资采购建议权。出纳员岗位职责一、岗位名称：出纳员二、直接上级：会计主管三、直接下级：无四、岗位提要：在会计主管的直接领导下，负责现金及银行存款的收付工作，保证货币资金的安全
18、完整。五、岗位职责：1、每日同日审一起清点收款员缴入保险箱的缴款袋，详细清点现金、支票、信用卡等，与各营业收款员收入报表核对相符后将款项存入开户银行。2、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。3、根据财务部经理审核签章后的原始凭证进行复核，办理款项收付。4、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,按银行核定的限额控制库存现金。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。5、严格控制签发空白支票。并及时清理，督促领取人员结算，并及时掌握银行存款余额，以防签发空头支票。6、负责及时收回注销逾期未用的空白转帐支票。7、根据已经办理完毕的收、付款凭证，逐步登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，每日检
19、查库存现金与现金日记帐是否相符。8、月末要编制“银行存款余额调节表”，使饭店银行存款帐面余额同银行对帐单上余额调节后相符。9、编制未达帐项清单，及时通知领用人办理报帐手续，并将未达帐项清单报送财务部经理。1 0、保管库存现金和各种有价证券、空白支票及有关印章，按规定要求开启保险柜，并保管好钥匙。2 1、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：1、认真负责，遵纪守法，廉洁自律，坚持原则，一丝不苟。2、了解会计基础知识，掌握会计基本原理，熟悉现金管理规定和支票管理规定。3、具有一定的理解、判断能力与熟练的出纳操作能力。4、高中以上学历，经过财会业务专门培训，获得会计证，具有会计员以上职称，从事出纳工
20、作一年以上。5、身体健康，能满负荷工作。资产帐会计岗位职责一、岗位名称：资产帐会计二、岗位级别：三、直接上级：会计主管四、直接下级：无五、岗位提要：按照国家规定，核定资产的划规范围，建立资产明细帐，做好资产的管理核算工作。定期向会计主管汇报大厦各部门资产的使用情况，保养维修情况，报废、出售情况，为大厦的财产管理多提合理化建议。六、具体职责：1、为了确保资产的安全和完整，使大厦能管好、用好资产，充分发挥它的效用，建立健全严格的收发、保管和使用责任制度。2、认真做好固定资产的总分类核算和明细分类核算。建立固定资产的记录档案，记载固定资产原价、折旧及使用年限。3、正确计算固定资产折旧，反映和监督累计
21、折旧提取，保证固定资产大修理、更新和技术改造资金的需要，并督促其合理使用。4、清楚掌握固定资产的使用部门和准确的置放位置。按每一固定资产项目设置固定资产卡片。卡片一式两份，会计部门和使用部门各保存一份。便于各部门了解掌握本部门固定资产的增减、结存情况，有利于经常核对帐物，做到有物必有卡，有卡必有物，卡物相符，卡帐相符。5、定期检查固定资产的现状和使用情况，发现遗失或毁坏的应予以查究，报告呈批。根据实际情况进行帐务处理。6、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：1、热爱本职工作、责任心强、遵纪守法、坚持原则。2、懂得大厦资产运转的概况和核算工作，了解各种资产的性能、特点。3、有一定的实际工作经验
22、，从事过资产核算和管理工作。4、中专以上学历，助师以上的职称。5、身体健康，精力充沛。应付帐会计岗位职责一、岗位名称：应付帐会计二、岗位级别：三、直接上级：会计主管四、管理对象：无五、岗位提要：全面负责饭店应付帐的核算工作。六、具体职责：1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证、银行转帐支出凭证、外币支出凭证、领用物资分配表及会计凭证等。2、核对和清理应付帐目的全部帐务按收货报告所填写的使用部门分配入帐。3、审核货币资金的核算和管理工作。4、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。5、合理调度资金，保证合理的外币、人民币等银行存款额；对资金的周转情况，定期向财务
23、经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。6、编制会计凭证，结转期初各类库房的帐面盘点帐。7、审核系统当日应付帐，审核出纳员办理的全部原始凭证，支出凭证和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符、帐表相符、表表相符。8、审核待摊费用、预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。9、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。1 O、审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、“申报海关税”、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的
24、成本计算表和会计凭证。11、完成上级布置的其他工作。七、任职条件1、具有不等会计专业学历并有助理会计师技术职称；连续从事企业会计工作五年以上。2、具有中等以上会计学、统计学、财务管理等学科的专门知识。3、掌握旅游企业会计的基本知识，熟悉各种应付帐工作程序和会计报表。4、能够独立完成各种应付帐会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。费用帐会计岗位职责一、岗位名称：费用帐会计二、岗位级别：三、直接上级：会计主管四、直接下级：无五、岗位提要：按照大厦下达的各项费用计划和定额，协调各部门，正确计算营业费用总额和各部门的费用支出。从而节约费用开支，以尽可能少的耗费使大厦取得较大的
25、经济效益。六、具体职责：1、根据大厦费用管理的要求及会计制度设置会计科目。2、按照大厦下达各部门的费用开支计划和定额设置明细帐户，营业费用实行分部门二级明细核算。以反映各营业部门营业费用的情况。3、为正确核算大展的经营成果，对较大的费用开支，应根据费用受益的时间分别采取先付后摊的先提后付的办法，使各个时期的费用负担比较均匀合理。4、对不合理的费用开支和超计划的费用开支，应及时向会计主管汇报。5、反映和监督费用计划的执行情况，为大厦领导和有关部门提供真实、准确、可靠的数据资料。6、严格掌握费用开支的标准和范围，对违反财经纪律和财会制度的费用开支，应予以抵制。7、完成上级布置的其他工作。七、任职条
26、件1、工作踏实认真，责任心强，遵纪守法，坚持原则。2、懂得大厘费用帐明细科目的开设和核算工作，了解各种费用的开支标准和使用范围。3、有一定的实际工作经验，了解各种银行结算方式。4、具有中专以上学历，或同等文化程度，有会计员以上职称。成本控制员岗位职责一、岗位名称：成本控制员二、岗位级别：三、直接上级：会计主管四、直接下级：无五、岗位提要：负责餐饮成本控制的组织、协调与管理工作；对餐饮成本的形成过程进行有效地监督和控制；准确、及时地进行餐饮成本核算，为餐饮管理决策提供依据。六、具体职责：1、对餐饮收入、成本、费用进行全面核算和控制。2、协助餐饮部经理、厨师长制定标准成本卡，作为成本控制和制定价格
27、的标准。3、审查餐饮部所需物品、原材料的采购申请计划，审核餐饮部各项费用单据及采购饮料、食品原材料的各种单据，检查其原料、物品的领用情况。4、参与制定物资验收质量标准,抽查验货质量,处理验货中发生的各种问题。5、编制餐饮经营情况的分析报告，正确核算成本率、毛利率。6、深入餐饮部了解餐饮原材料价格，分析原材料的消耗状况，加强餐饮成本的控制。7、组织开展产销核对工作，定期或不定期核对厨房订单与餐厅订单，防止发生漏洞，保证实现所有餐饮销售的收入。8、每月定期组织有关人员对厨房、仓库餐饮原材料进行盘点，制作月末盘点表。9、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：1、热爱本职工作，工作认真负责，一丝不苟，
28、坚持原则，廉洁奉公。2、具有一定的食品、饮料采购、保管、贮藏知识。3、善于分析问题，思维敏捷，能迅速发现餐饮成本控制工作中的问题，并提出解决办法。4、具有中等财务专业学历或同等文化程度，具有助理会计师以上职称。经过餐饮成本控制课程的专业培训，从事成本核算工作二年以上者。5、身体健康，精力充沛。货物验收员岗位职责一、岗位名称：货物验收员二、岗位级别：三、直接上级：会计科主管四、直接下级：无五、岗位提要：在主管的领导下，了解市场行情，根据饭店所订物品质量规格标准,验收各种货物，把好购进物品原料的质量、价格、数量关。六、具体职责：1、凭手续完备的采购申请单验收所有饮食原料，并填写收货单。2、坚持质量
29、第一，价格合理的原则，严格按照订货标准验收，认真查物点数,检验质量，防止以次充好，短斤少两现象。3、负责验收其他物资，一般物资凭采购申请单验收，大宗物资依据订货合同和供货样品验收。4、验收进口物资必须核查是否有海关卫生防疫部门的检查证明。5、编制验货日报表，送交计财部门审核，计算金额并登记入帐。6、调查市场行情，填写市场价格调查表。7、完成上级布置的其他任务。七、任职条件：1、热爱本职工作，坚持原则，不徇私情。2、熟悉所购饮食原料和其他物资性能、质量、要求和使用方法。3、g有迅速地判断鉴别物品质量的能力，善于处理验货工作中的各种问题。4、高中文化程度，能阅读进口材料的外文品名、产地、数最及说耽
30、仓率主管褥位职费一、岗位名称：仓库主管二、岗位级冽：三、亘接上级：财务部副经理四、直接下级：仓库保管员、货物验收员五、岗位提要：执行财务部副经理下达的各项指令和任务,协调与其他部门的关系,负责大度的仓储保管工作,保证大厦仓储物资的安全与正常进行.六、具体职员：】、负货物资仓储工作的组织指挥，及时、准确地完成财务郃副经理下达的各项指令与任务.帝像仓储管理人员管理好物资，保证物资正常供应，2、对库存物资情况应有清楚的了解，要熟悉各项管理物资使用规律，以便及时调整库存.提出进优建议，组织进货，然少不必要的物资积压，注意费金的合理周转.3、建立健全物资验收及发放制度，井迸行泮格检查监珞制度的执行情况，
31、对工作中发现的问即要及时处理.6、抓好“三防二合理安排各类物优仓位，搞好卫生，保证物资安全.7、检杳、监督仓然管理人M按期盘原，向有关部门提供你存报表，并对以盈、亏原因给予说明，总站羟验与教训.8、提出对废旧物资的处理建议。9、考核记录下凤的工作表现及执行规章的情况，进行业务指导，保证11常工作的顺利进行，10、抓好下1的思想工作和业务训练，不断提离业务、思想水平，为大厦实行一流服务创造条件，11、完成上级布1的其他工作，七、任职条件：】、掌握大厦用品知识及各种用品保管的注意事项。2.有仓储管理工作经脸，具有Si度的或任心和一定的娟织管理能力.3、取得专业学习文凭。仓库保管员岗位职责一、岗位名
32、称；仓库保管员二、岗位级别：三、直接上级：会计科主管四、直接下级：无五、岗位提要：具体负责仓库物资的保管工作与三级材料帐工作，保证库存物资的安全完整。六、具体职责：1、按照采购计划和定货合同所订购的物资规格、质量、数量及价格要求，验收入库。2、熟悉物资性能和用途，合理分类保管，堆放整齐。3、按收发料手续办理物资收发。4、对库存物资在日常盘点基础上，月终进行全面盘点，做到日清月结，发现与帐面不符时，查明原因，报请处理。5、随时掌握物资标准储存量，防止超储积压或缺货，及时检查超保质期的物资，并作出处理。6、根据入库凭证，认真登记三级材料帐，做到三级材料帐与总帐、二级帐、实物相符。7、落实仓库安全防
33、火规定，及时消除隐患，确保财产的安全。8、熟悉并掌握各部门物资消耗量，对编制物资采购供应计划提供有价值的书面建议，并及时补充仓库缺少的物资。9、完成上级布置的其他任务。七、任职条件：1、热爱本职工作，工作责任心强，一丝不苟、坚持原则，廉洁自律。2、熟悉仓库保管知识和安全管理规定，了解各种物资的性能。3、对物资质量有一定的鉴别能力，掌握三级帐记帐方法。4、高中以上学历或同等文化程度，从事仓库保管工作二年以上。5、身体健康，能适应较强的体力劳动。收益主管岗位职责一、岗位名称：收益主管二、直接上级：计财部经理三、直接下级；收银领班及各点收银员四、岗位提要:制定各岗位责任制及工作流程,督导各营业点收款
34、业务的运转正常。六、具体职责：1、协助上司建立健全有关收款的组织、管理、规章制度，以及操作程序。2、巡回检查各营业点收款员的工作状况，抽查收款员开列的帐单，并与定单核对，防止差错的发生；3、负责对收款人员的培训、管理与考核；4、督促各收款点及时清交现金和票证，不定期清查备用金，发现问题及时予以解决；5、协助夜审人员按规定进行帐务处理，及时衔接帐务，核对票证，按时编报各种营业日报表；6、每周组织例会，上传下达，解决收款员的有关事宜；7、及时处理客人投诉,交接班留言和稽核报告，并作出记录向财务经理汇报；8、负责协调、处理与有关部门以及对客人关系。9、完成上级布置的其它任务。七、任职条件：1、有较强
35、的责任心、上进心、工作认真、细致，具有较强服务意识。坚持原则，遵纪守法，廉洁奉公。2、掌握会计基本原理及有关财务制度，熟悉大厦计财部运转程序。3、具有一定的组织管理意识、能力和分析判断能力。并掌握一些服务技能，熟悉收款工作标准、运作流程。4、高中以上文化，具有一定的外语阅读、会话能力，从事收款工作2年以上。5、身体健康，五官端正，年龄最好在3O岁以下。营业点收银员岗位职责一、岗位名称：营业点收银员二、岗位级别：三、直接上级：收银领班四、直接下级：无五、岗位提要：负责各收款点收银工作，以优质服务标准，保证及时、准确记录和结算客人帐款。六、具体职责：1、做好班前准备工作，备齐结帐时所需的一切办公用
36、品，配足找零用备用金。2、与上一班收款员作好交接班工作，钱、帐当面点清。3、严格执行“员工守册”及计财部的有关规定和制度。4、检查价目表，了解营业点有无当日特选项目及价格变动情况。5、迅速、准确地办理各种付款结帐手续。6、对客人签字转帐或信用卡结帐，应认真核对有关资料和有效证件。7、严格按要求使用和保管帐单。8、将改单、减免业务报送所在营业点主管以上管理人员签字认可。9、每班营业结束，清点营业款和备用金。长款上缴，短款立即上报。10、正确编制营业点收款员明细表和收款员收入日报表，做到帐款、帐表相符。11、营业收入款经收款领班或旁证复核签认，一同前往投入保险箱。12、完成上级布置的其它任务。七、
37、任职条件：1、热爱本职工作，有较强的责任心，工作认真仔细，遵守财经纪律。2、熟知本岗位的工作标准、岗位职责、工作程序及经营范围，掌握各种不同的结帐方式的处理程序的方法。3、掌握收银机操作程序，能熟练操作收银机、计算器。4、具有高中或同等学历，具有一定的外语口语、书写能力，最好干过收银工作。5、身体健康、精力充沛。五官端正，年龄最好在于28岁以下。夜审岗位职责一、岗位名称：夜审二、岗位级别：三、直接上级：会计科主管四、直接下级；五、岗位提要：具体实施对当天收入业务全面审计，确保客帐记帐、房租过帐的正确性，保证营业收入数据正确完整，每日编制营业日报表。六、具体职责：1、与收银员做好交接班工作，做到
38、帐、钱两清。2、负责将当日未记完的客人签单准确无误地记录到相应客人的总帐单上，保证客帐的完整性。3、在电脑中过房费，并结算出客帐余额。4、检查房价标准是否符合规定，优惠房价是否有优惠凭证、手续齐全与否。5、审核当日总台收银员做的收入明细表内容是否完整，表上各项金额是否与所附帐单相符，是否与营业收入日报表相符。6、审核转帐，托收帐单是否按有关规定或协议开列，保证数据正确、单据齐全无误。7、审核各营业点收款员开立的帐单是否与订单一致，订单、减免单的手续是否符合规定要求，客人帐单合计数与收款员收入明细表是否相一致。8、对所有帐务进行试算平衡，编制当日“营业收入日报表、晨报表”初稿。9、编制“超限客帐
39、一览表”，报上司处理。10、整理、保管各营业网点及有关部门的营业日报及凭单，附件等。11、处理夜间离店客人的结帐，外币兑换工作。12、做好在审核中发现的问题及处理方法的记录，并及时上报。13、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：1、热爱本职工作，有高度的责任心、自觉性、原则性。遵纪守法。2、熟悉总台和各营业点收银工作程序，工作标准，掌握会计基本原理知识。3、掌握收银机、电脑操作程序，有一定的分析判断能力，掌握查帐的基本方法、技巧。4、具有高中或以上文化，财会专业毕业更佳，有从事一年以上收款工作经历。5、身体健康，仪表端庄，精力充沛，能较长时间上大夜班。日审岗位职责一、岗位名称：日审二、岗位级
40、别：三、直接上级：会计科主管四、直接下级：无五、岗位提要：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责与应收款核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。六、具体职责：1、负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正。(1)审核夜审收入日报、夜审平衡表中各种收入、检查夜审对食品、饮品及其它金额各项划分是否正确。核对饭店各项经营活动汇总表，检查是否存在没有入帐的收入。(2)每日将餐厅的帐单分为现金收入、住店收入两种形式分别存档。审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及查找，并通知有关部门纠正。(3)审核前台收入调减、杂项收入和客人借款。对于客人借款要审查其原由是否正当，是否有前厅经理
41、签字认可，房号是否准确无误，打出总金额，上交财务经理。杂项收入审查帐号是否正确，如有不对，及时调整。对于收入调减，首先检查折扣单上有无客务经理、销售经理、总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理。每笔折扣所记入的帐号是否准确，如有不符，立即调整。与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务经理，总经理审批后存档。(4)根据审核后营业收入初稿填制正式报表，(包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告）及时无误发送给有关各部门。2、日审每日逐笔记录餐厅的司机餐费，记录后要与夜审作的餐厅收入报表中此项金额核对。3、审核饭店内部人员长途电话费用，并作出分析报告。4、根据总出纳送来的交款登记表作长短
42、款报告。5、每日将总出纳支票托收情况作专门详细记录,月底将记录提供给总帐核对。6、定期去前台检查客人登记卡，保证住店客人档案齐全。7、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：1、热爱本职工作，有高度的责任心、自觉性、原则性。遵纪守法。2、熟悉总台和各营业点收银工作程序，工作标准，掌握会计基本原理知识。3、掌握收银机、电脑操作程序，有一定的分析判断能力，掌握查帐的基本方法、技巧。4、具有高中或高中以上文化，财会专业毕业更佳，有从事一年以上收款工作经历。5、身体健康，仪表端庄，精力充沛。电脑工程师岗位职责一、岗位名称：电脑工程师二、岗位级别：三、直接上级：财务部经理四、直接下级：无五、岗位提要：在财
43、务经理的领导下，负责电脑管理系统的维护、管理协调工作,保证系统运转正常。六、具体职责：1、根据电脑管理系统的技术要求，结合运行的需要建立、健全电脑管理系统运行的各项制度和工作程序。2、经常巡视各使用点，教育员工爱护和正确使用计算机终端，保持设备完好。3、根据具体情况及时增补和订购系统运行所需的各类消耗用品和备件。4、保持工作区域的环境卫生，做好机房内所有设备的清洁保养工作。保证机房的湿度和温度在正常的范围。5、控制进入机房人员，外单位人员未经经理同意不得进入机房。6、对各使用点出现的问题，及时到现场检查、解决。7、协助结帐组工作，协助夜间稽核员完成夜间稽核工作。8、会使用通用的维修仪器，仪表和
44、工具。9、协助计财部其他岗位完成电算工作。10、完成上级布置的其他工作。七、任职条件：1、热爱旅游事业和本职工作，遵守纪律，责任性强，工作态度端正。2、掌握电脑系统软、硬件的技术规范、工作原理以及系统维护技术，掌握微型计算机常用网络技术和网络维护方法，掌握常用网络平台操作系统。3、从事计算机应用工作三年以上。并具有一定的硬件维修能力。4、具有计算机专业大专以上学历或同等文化程度，能阅读计算机专业英文资料。5、身体健康，能适应机房工作。电脑操作员岗位职责一、岗位名称：电脑操作员二、岗位级别：三、直接上级：电脑主管四、直接下级：五、岗位提要：在电脑主管的领导下，负责电脑机房的日常值班，保证整个系统
45、运行正常，协同夜间稽核员完成夜间稽核工作。六、具体职责：1、保持工作区域的环境卫生，做好机房内所有设备的清洁保养工作。保证机房的湿度和温度在正常的范围。2、检查交接班记录，做好24小时值班工作。3、控制进入机房人员，外单位人员未经经理同意不得进入机房。4、对各使用点出现的问题，及时到现场检查、解决。5、协助结帐组工作，协助夜间稽核员完成夜间稽核工作。6、会使用通用的维修仪器，仪表和工具。7、完成上级布置的其他工作。七、任耿条件：1、遵守纪律，有高度的责任心、自觉性、工作认真、一丝不苟。2、具有计算机应用和维修基础知识。3、能处理电脑运行过程出现的一般故障。4、具有计算机专业中专以上学历或同等文
46、化程度，会基本的计算机操作。5、身体健康，能适应机房工作。财务部副经理岗位职责一、岗位名称：财务部副经理二、岗位级别：三、直接上级：财务部经理四、直接下级：仓库主管、采购员五、岗位提要：在财务部经理的领导下，按照比质比价的原则，按照规定程序与手续及时安排采购经营需要的物资，控制资金使用，确保大厦经营用品正常供应。六、具体职责：1、掌握经营物资的产地、性能、供应渠道、价格等信息，及时安排物资采购，保证营业需要。2、深入各部门，了解物资质量要求与消耗情况，并根据仓库现有库存量，按品种提出物资采购计划方案，经财务部经理审查，总经理批准后予以采购。3、严格按照采购管理制度规定，坚持货比三家原则，用最低的价格采购最佳质量的物资。4、掌握经济合同签定的要领，大宗物资采购必须签订合同，所签订的合同应符合经济合同法的规定。5、根据订
