用友财务系统操作指南.docx

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1、ERP财务系统培训手册基础档案1、部门职责进行平常财务核算工作。进行各费用报销处理:进行企业平常经营活动的会计反应与核算;进行相有关部门进行上报多种经营性报表，为决策层提供及时精确的会计信息。2、岗位职责A出纳:出纳对波及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保留。记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。报表人员:在UFO报收系统中录入关键字、设置取数公式、生成报衣、打印报表进行上报。财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。3、初始设置3.1、 录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置一基础档

2、案一机构设置一“部门档案”今单击“增长”，录入部门编码及部门名称，令单击“保留”，录入下一部门档案今录完后单击“退出”。3.2、 录入职工档案单击基础设置一基础档案一机构设置一“职工档案”今单击“增长”，录入职工编码及姓名及所属部门等信息今业务员打钩）单击“保留”。备注 职工编号：必须录入，必须唯一。 职工名称：必须录入，可以反复。 部门名称：输入该职工所属的部门。您只能选定末级部门。 职工属性：填写职工是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职工对客户的信用权限，可认为空。假如要在”销售管理系统一信用控制中选择业务员信用控制，提议在这

3、里输入职工信用权限。3.3、 录入客户分类（编码2-2-2）单击基础设置一基础档案一往来单位一客户分类，单击“增长”，录入客户分类编码和分类名称，点击保留，录入完毕之后点击退出。34、录入客户档案单击基础设置一基础档案一往来单位一“客户档案”今单击“增长”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保留”一单击“退出”。备注I其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。3.5、 录入供应商分类（编码2-2-2）单击基础设置一基础档案一往来单位一供应商分类，单击“增长”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保留，录入完毕之后点击退出。3.6、 录入供应商档案单击基础设置一基础档案一往来单位一单击选

4、择“供应商档案”今单击“增长”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保留”今单击“退出二备注？其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入3.7、 会计科目设置（编码4-2-2-2）单击基础设置一基础档案一财务一“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： 假如增长科目：单击增长,在输入窗口中录入或选择对应内容，单击确认,单击关闭; 假如删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击确认”； 假如修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目，点击修改修改对应内容，点击确定 指定科目：单击编辑菜单下指定科目一单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目一点击“”选入一单击确认备注 科目编码及名称必须唯

5、一； 在增长或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“J”标识； 指定的现金流量科目供UFo出现金流量表时取数函数使用。3.8、 设置凭证类别单击基础设置一基础档案一财务一“凭证类别”一单击“记帐凭证”或其他需要的凭证类别一单击“确定”一单击退3.9、 外币及汇率定义单击设置一基础档案一财务一“外币及汇率”，单击增长一在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，一单击确UJ在汇率一览表中，输入该币种的对应汇率今单击“退出”备注：此处仅供顾客录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率

6、还是浮动汇率。3.10、 录入项目目录单击基础设置一基础档案一财务一项目目录1、先增长项目名称2、增长项目大类，就是对你核算的项目进行一下分类3、进行项目目录的维护，把项目档案维护进去备注： 核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。 项目分类定义：为了便于记录，可对同一项目大类下的项目进行深入划分，这就需要进行项目分类的定义。 项目构造：一种项目除了项目名称外，有时还应加某些其他备注阐明，例如课题核算除了课题名以外，尚有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注阐明，这些备注阐明

7、均可以设置为项目栏目。 项目目录：列出所选项目大类下的所有项目。3.IK设置结算方式单击基础设置一基础档案一收付结算一结算方式一单击增长，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上标识；单击确认,单击退出。备注 结算方式编码：用以标识某结算方式。顾客必须按照结算方式编码级次的先后次序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字09或字符A-Z表达，但编码中&、“、；、-以及空格严禁使用。 结算方式名称：顾客根据企业的实际状况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个中文（或12个字符）二、总账业务2.1 业务流程图2.2 、录入期初余额

8、业务一财务会计一总账一设置一“期初余额”，系统进入“期初余额”界面： 将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。 假如是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方合计发生额。 录完所有余额后，用鼠标单击K试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额与否平衡，也可单击K对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额与否一致备注： 无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。 K清零比当科目的下级科目时期初数据互相抵消使本科目时期初余额为零时，清除此科目的所有科目时期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。 则只要录入末级科目时期初余额及累借、累贷，年初余额将

9、自动计算出来。假如某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额 若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。 在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。2. 3、平常凭证操作、增长凭证业务一财务会计一总账一凭证一填制凭证今单击增长）录入凭证分录分录完凭证，单击保留单击退出凭证表头部分的录入备注： 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 采用自动编号时，计算机自动按月按类别持续进行编号 采用序时控制时，凭证日期应不小于等于启用日期，不能超过业务日期。 凭证一旦保留，其凭证类别，凭证编号不能修改。输入凭证正文部分备注： 摘要可以相

10、似，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行. 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。 科目编码必须是未级的科目编码。 金额不能为零，红字以“-”号表达。 在金额处按空格键，系统将自动调整目前分录的金额方向。 在金额处按系统将根据借贷方差额自动计兜此笔分录的金额。录入波及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空风格整方向；.辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等.备注： 在录入凭证过程中新增长的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增长录入：详细操作：单击辅助信息参照f单击编辑一单

11、击增长一单击退出、修改凭证业务一财务会计一总账一凭证一填制凭证,单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出对应窗口修改。备注I 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改 已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。 若您在【选项】中设置了“制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上编号凭证的制单H期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。 若在【选项】中设置了不容许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制时凭证。 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。2.3.3、删除凭

12、证业务一财务会计一总账一凭证一填制凭证L单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复单击制单菜单下整顿凭证今选择整顿凭证期间今单击“确定”一选择要删除的凭证一单击“确定二 假如碰到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。 假如作废凭证不想保留时，可以通过整顿凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 只能对未记帐时凭证作凭证整顿。 已记帐凭证作凭证整顿，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整顿。 若本月有凭证已记账，那么，本月最终一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整顿，只能对其背面打勺未记账凭证作凭证整顿。若想对已记账凭证作凭证整顿，请

13、先到”恢复记账前状态”功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整顿。、出纳签字业务一财务会计一总账一凭证一出纳签字1、选择要签字的月份，点击确定；2、双击打开某张凭证，在打开时凭证界面，有个“签字”按钮，点击签字即可3、业可以点击“出纳”下面的“成批出纳签字“；、主管签字业务一财务会计一总账一凭证一主管签字1、选择要签字的月份，点击确定；2、双击打开某张凭证，在打开的凭证界面，有个“签字”按钮，点击签字即可3、业可以点击“主管”下面的“成批主管签字”：2.36、会计凭证审核业务一财务会计一总账一凭证一审核凭证1 .更换操作员：在企业门户中单击菜单重注册,屏幕显示“系统登录”，选用帐套后单击确认

14、；在“操作员”窗口选择有审核权限U勺操作员单击确认;2 .单击审核凭证下的审核凭证今设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”今选择要审核时凭证，点击“确定”点击单击“审核”或审核菜单下的成批审核凭证；3 .取消如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或审核菜单下的成批取消审核；4 .标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错,系统在该凭证上标识为睡，便于制单人进行修改；5 .审核完毕，单击退出。备注I 制单人与审核人不能是同一人：审核前必须更换操作员（重新注册）； 凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核： 取消复核只能由复核人自己进行。、会计凭证记帐业务一财务会计一总账一凭证一记账

15、在凭证菜单中单击记帐一单击“记帐范围”输入要记帐勺凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）-单击下一步,查对记帐汇报无误后，单击下一步，单击记帐，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注 第次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不容许记账。 上月不记帐，本月不能记帐。未审核凭证不能记帐。 作废凭证不需要审核可直接记帐.2.4、 月末业务操作 记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（假如波及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。 财务经理审核转帐生成的凭证。 记帐人员对审核后的凭证记帐。 凭证所有记帐完毕后，记帐人员执行对帐。 对帐平衡、显示对的后，制表人在UFO报表系统内编制报

16、表，打印报表，送交财务经理审核。 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保留。 数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）、取消记帐1 .单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下CtrlH键，将决定与否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能2 .恢复记帐前状态有两种方式：（1）恢复近来一次记帐前状态；（2）恢复到月初未记帐前状态。详细操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击凭证菜单下恢复记帐前状态今选择恢复方式9点击确认备注已结帐月份的数据不能取消记账、科目汇总1 .输入汇总条件后，点击K汇总按钮，屏幕显示科目汇总表。2 .当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按K详细

17、按钮，则显示对方明细科目汇总表。3 .按K级次按钮，可指定汇总的级次。、自动转帐设置业务一财务会计一总账一期末一转账定义一期间损益结转在这个界面把本年利润科目输入到本年利润科目对应的栏目中，点击确定即可；、转帐生成：业务一财务会计一总账一期末一转账生成在这个界面选择“期间损益结转”，点全选，在点确定，凭证就可以生成，检查无误就可以保留：、对帐业务一财务会计一总账一期末一对账1 .单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。2 .选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行查对。3 .确定，单击R对账按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按R对账按钮可停止对账。4 .若对账成

18、果为账账相符，则对账月份的对账成果处显示“对的”；若对账成果为账账不符，则对账月份的对账成果处显示错误，按K错误可查看引起账账不符的原因。5 .按K试算按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。、结帐,业务一财务会计一总账一期末一结账1. 单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导选择结账月份。点击要结账月份。2. 选择结账月份后单击K下一步2,屏幕显示结账向导二一查对账簿.3.按对账】按钮，系统对要结账H勺月份进行账账查对，在对账过程中，可按停止W按钮中断对账，对账完毕后,单击K下一步屏幕显示结账向导三一月度工作汇报。若需打印，则单击K打印月度工作汇报21即

19、可打印。4. 查看工作汇报后，单击K下一步）屏幕显示结账向导四一完毕结账。按K结账按钮，若符合结账规定，系统将进行结账，否则不予结账15.、取消结帐在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。备注 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如月尚有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。、帐簿查询及打印， 单击菜单帐表下各项内容查询 查询时按霸要设定对应条件，即可得到查询成果； 多栏帐查询时要先定义多栏帐格式，再查询；操作如下

20、：单击菜单帐表今单击科目帐今单击多栏帐查询一单击增长图标f设置多栏帐格式f点击确认f双击定义好的多栏帐查询；现金和银行存款日志帐必须到出纳中查询;波及辅助核算的科目可在对应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，必须到应收或应付系统中查询； 系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能三、UFo报表3.1、 制作UFO报表的基本流程：启动UFO建立报表-设计报表的格式-定义各类公式-报表数据处理-打印报表、基本概念 UFO的两种基本状态：(IX格式设计状态：重要是为报表设置固定内容。(2)、数据处理状态：重要是为报表进行数据处理。(3)、格式状态和数据状态的切换，单击左下

21、角的“格式”或“数据”开关进行。 单元：由行和列构成的最小单位，用列号+行号来表达，如A3。 组合单元：由相邻的两个或两个以上单元构成的矩形。 区域：由一种或多种单元构成H勺矩形，用起始单元名结束单元名来描述，如C5：D20 关键字：在UFO报表中用来确定某张表所在位置H勺“鉴别标志”，称其为关键字。系统中共提供J单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，重要是对帐表进行定位、取数等操作。 单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字符型、数字型三种； 单元风格：对报表进行修饰，变化字体、加背景等； 函数的应用1、帐务函数：系统提供了函数向导协助顾客编辑公式，编写公

22、式时，可以运用函数向导来完毕公式的定义。账务取数常用函数有:总帐函数金额式数量式外币式期初额QCOsQCOwQCO期未额QMOsQMOWQMO发生额FSOsFS()wFSO合计发生额LFSOsLFS()wLFS()净额JEOSjEOWjEO2、平面计算公式：PTOT(某区域)，如：C10=C54C64C7+C84C9表达为：ClO=PTOT(C5:C9)重要函数有：数据合计-PTOTAL()；平均值-PAVG()；计数PCOUNT()3、本表他页取数：SELE选择函数的应用，例如:本月损益表D6单元时值等于本月C6单元时值加上上月D6单元时值。公式如下: “月0”表达目前月，在本例中代表的是“

23、本月”： “月”表达数据来源月，在本例中代表的是“上月”； “1”表达可变时常数，它等于“月减“月”； 假如要手工录入公式，所有的标点符号和括号必须在英文状态下录入、设计报表的格式设计报表的两种操作环节：一、新建f格式一表尺寸f列宽f选择区域一区域画线一设置组合单元(为标题)一录入标题f录入表样文字一修饰报表格式(字体、背景等)一保留新建f选择格式f报表模板f选择行业与报表一确认f进行修改、修饰f保留、关健字的设置与录入在格式状态下，定好关键字所在位置，单击数据菜单下关键字一设置f选择关键字f确认在数据状态下，单击数据菜单下关键字一录入一录入有关的关键字内容f确认、UFo报表数据生成计算表页运

24、用单元公式对表页进行计算：点击“格式”标签转换到“数据”处理状态，录入关键字内容后，单击数据一整表重算表页管理1、 增长表页：报表格式编辑好后，每月只需要录入关键字，执行表页计算即可。在数据处理状态下，编辑-追加或插入T表页2、 删除表页：在数据状态下，编辑-删除-表页,输入表页号即可。注意表页-经删除就不能恢复.、UFO报表平常应用流程：1) 登陆UFO报表。2) 打开需要的报表文献。3) 通过追加表页功能追加一张新的表页。4) 录入表页关键字(年、月、日、单位名称等)。5) 设定取数账套、会计年度。6) 在数据状态进行表页计算，生成报表数据。7) 检查报表数据的对的性(平衡关系或与总账科目

25、账进行查对)。8) 进行打印上报。阐明:1、因财务是任何企业中成熟的规范流程，以上仅对总帐作了详细的操作功能简介,应收应付和存货核算只是按一般单据处理流程去设计的,最终汇合于总帐.至于更细节口勺操作,请参看电子协助文档或随软件附送的操作手册!2、此文档可由客户按实际状况深入修改和完善！3、财务成本管理暂未纳入此文档内容！五、固定资产5.1、 初始设置、部门对应折旧科目业务一财务会计一固定资产一设置一部门对应折旧科目这个重要是实现哪个部门的提取的折旧该进哪个科目，进入界面，选中某个部门点击修改，把对应的折旧科目选入即可，然后点击保留：、资产类别此项设置是为输入所有的固定资产类别，操作环节如下：1

26、 .业务一财务会计一固定资产一设置一【资产类别设置】，单击【增长】，输入各类别固定资产的有关信息。然后单击【保留，在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类别，再单击【增长】，修改下一级固定资产时，鼠标单击固定资产科目，再单击【修改】，输入要修改的项然后【保留】,、增减方式业务一财务会计一固定资产一设置一【增减方式】.进入增尖方式目录表I.当要增长增减方式时，鼠标单击增长/减少方式，输入要增长/减少方式的名称及入账科目，点击【保留】既可2 .当要修改增减方式时，鼠标单击增长/减少方式的目录，然后点击【修改】，修改完后点击【保留】。、卡片项目设置卡片项目定义业务一财务会计一固定资产一卡片一卡

27、片项目，在右边的【项目列表】中，系统将所有的项目分为两类，一类叫系统项目，是由系统规定的项目：另一类叫自定义项目，由顾客根据需要加入系统定义的卡片没有的项目，其操作环节如下：先将光标移至自定义项目，然后单击【增长】按纽，输入要加入的项目，最终单击【保留】按纽即可。自定义输入的项目将在卡片样式图框右边的自定义项目中列示出来。、卡片格式设计卡片式样定义操作，业务一财务会计一固定资产一卡片一卡片样式，重要定义固定资产卡片的格式，操作环节如下：3 .单击【基础设置】-【卡片样式定义】.然后单击【增长】，系统会提醒【与否以目前样式建立新的卡片样式】，选择【是L4 .单击【编辑】-【项目移入】，可将在【卡

28、片项目定义】中定义的自定义项目插5 .入到卡片格式中，也可用鼠标直接将自定义项目拖入卡片格式中。6 .单击【格式】，可以对卡片格式进行对齐、字体、增删行和列等一系列操作。7 .在卡片样式名称的长条框中输入所定义的卡片格式名称，如【通用格式1等。8 .单击【保留】，则将保留所设计的卡片格式。、原始卡片录入操作：业务一财务会计一固定资产一卡片一【原始卡片录入工系统弹出如上图的图框，将光标选中明细级固定资产类别，单击【确认I系统弹出如图一张空白的固定资产卡片，输入固定资产的有关内容。同级固定资产输入完毕后，按以上环节再输入其他类别的固定资产。5.2、 平常处理、新增资产业务一财务会计一固定资产一卡片

29、一资产增长1 .单击工具栏K资产增长按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增长】功能菜单：2 .选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。假如在查看一张卡片或刚完毕录入一张卡片的状况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。3 .确定后显示单张卡片编辑界面，资产增长录入不能修改。4 .录入或参照选择各项目的内容。5 .资产的主卡录入后，单击其他页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参照，不参与计算。6 .单击K保留后,录入的卡片已经保留入系统。7 .由于是资产增长，该资产需要入账，因此可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资产的记账凭证。如下图、减少资产1、业

30、务一财务会计一固定资产一卡片一资产减少2、选择要减少的资产，有两个措施： 假如要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击K增长1，将资产添加到资产减少表中。 假如要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击K条件，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面同样。输入某些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少操作。请参照怎样定义查询条件集合。3 .在表内输入资产减少的信息：”减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因:假如当时清理输入和费用还不懂得，可以后来在该卡片的附表“清理信息、”中输入。4 .单击K确定，即完毕该（批）资产的减少。、原值增减业务一

31、财务会计一固定资产一卡片一变动单一原值增长/原值减少1 .选择【原值增长/减少】菜单，显示固定资产变动单一原值增长/减少界面。2 .输入卡片编号或资产编号，资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动的净残值率、变动前净残值、变动前原值自动列出。3 .输入增长/减少金额，参照选择币种，汇率自动显示。并自动计算出变动的净残值、变动后原值、变动后净残值。4 .假如缺省的变动的净残值率或变动的净残值不对的，可手工修改其中的一种，另一种自动计算。5 .输入变动原因。6 .单击K保留,即完毕该变动单操作。卡片上对应的项目（原值、净残值、净残值率）根据变动单而变化。7 .从【处理】菜单中单击【凭证】制作记账凭

32、证.、部门转移业务一财务会计一固定资产一卡片一变动单一部门转移1 .选择【部门转移】菜单，屏幕显示部门转移变动单界面。2 .输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、寄存地点。3 .参照选择或输入变动后的使用部门和新的寄存地点。4 .输入变动原因。5 .单击K保留，即完毕该变动单操作。卡片上对应的项目（使用部门、寄存地点）根据变动单而变化。、调整合计折旧业务一财务会计一固定资产一卡片一变动单一调整合计折旧.1 .选择【合计折旧调整】，屏幕显示合计折旧调整变动单界面。2 .输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前合计折旧。3

33、 .输入变动后合计折旧。4 .输入变动原因。5 .单击K保留，即完毕该变动单操作。卡片上的合计折旧根据变动单而变化。6 .单击K制单制作记账凭证，详细操作参见”怎样制作记账凭证5.3、期末处理、折旧计算操作：业务一财务会计一固定资产一处理一【计提本月折旧】，然后双击,再单击是或否进行计提折旧。、月折旧调整操作环节：1 .点击【处理.】，进入【折旧清单】窗口，在期间选择列表中带有最新字样的期间，有该期间口勺折旧清单中的月折旧额是可以修改的：2 .执行快捷键Qrl+Alt+g.打开折旧额可修改按钮2.单击【修改】，把系统自动计算的月折旧额和单位折旧改为需要计提月折旧额和单位折旧。、凭证处理操作环节

34、：凭证制作：1 .在资产增长，卡片修改，资产评估原值变动，累积折旧调整，折旧分派表，资产减少完毕后，假如在选项部分设置了“立即制单”，则自动调出有部分缺省内容小J不完整凭证供完毕，假如在选项部分设置的是“不立即制单“，则可单击【处理】菜单项选择择【凭证工2 .批量制作记账凭证：1.从【处理】菜单中选择【批量制单】，3 .进行制单项选择择，单击制单项选择择，选中的制单将持续制作凭证，一种制单一张凭证。4 .制单设置，根据实际状况和需要进行选择5 .单击制单，根据设置提供批量制单和汇总制单。6 .单击【保留工提醒凭证已生成。查询凭证：1 .从【处理】菜单中单击【凭证】可查看该单据的记账凭证。2 .从.【处理】菜单中选择【凭证查询】，显示如下图：（I）双击任一行可以查看凭证。修改和删除凭证：1 .【处理】菜单中选择【凭证查询】后，显示图（如上）2 .列表中选择要删除或修改小J凭证。3 .单击【修改】或【删除】即可。、月末结账操作措施，从【处理】菜单中选择【月末结账】.系统几种提醒对话框后,系统自动进行一系列的处理,直至结账完毕.