《基层工会审计表格模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基层工会审计表格模板.docx（17页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、表一：（工会名称与公章一致）第届工会委员会组织一览表姓名工会职务性别年龄政治面貌所在单位及部门行政职务联系电话备注经审会组建情况本届经审会经年月日钟山县工会第届二次会员（代表）大会民主选举产生。共选出经审会委员名。并报上级贺州市总工会于年月日批准成立。其中专职委员名，兼职委员名，经审委员占工会委员人数。所属基层分工会个，共有职工名。工会主席：经审会主任：填表人:表二：工会经审会会议活动记录表日期地点主持人会议名称应出席人数实出席人数出席人员列席人员会议内容会议决定经审会主任：记录人：说明：此表用于填写经审会议以及经审人员参加（列席）工会重大经济活动会议记录表三：工会固定资产管理审查表单位名称：
2、年月日单位：元序号项目固定资产类别及名称规格或型号存放地点（保管人）单位账面数实有数盘盈数盘亏数件数金额件数金额件数金额件数金额12345678910合计例工会固定资产是指使用年限在一年以上，一般设备单价在IOoO元以上，专用设备单价在1500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；单价价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。上述“固定资产类别及名称“按房屋建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其他固定资产进行分类填报。如固定资产数量较多可附”固定资产明细表”。工会主席：工会财务负责人：填表人:表四：年度会员缴纳会费收入审查表工会主席：工会财
3、务负责人:填表人:单位名称：年月日单位：元项目应交数实交数欠交数补交数缴交基数和比例人数金额人数金额人数金额人数金额上年合计本年一季度二季度三季度四季度合计说明：会费收入是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5%。向所在基层工会缴纳的会费。表五:年度计拨、上解工会经费审查表单位名称:年 月日单位：元月份项目职工人数工资总额行政按工资总额2%计拨工会经费数按上解工会经费数（含财政计拨、税务代收）备注应缴数实缴数少缴数应上解数实际上解数欠上解数123456789101112合计说明“工资总额构成以国家统计局关于工资总额组成的规定（工资总额组成范围内的计时工资、计件工资、各种奖金、津补贴、加
4、班加点工资、内退人员生活费、临时工工资等均计算在内）为依据。工会主席工会财务负责人:填表人:表六：年度资产负债审查表单位名称：填报日期：年月日金额单位：元科目名称上年决算数当年决算数比上年增城科目名称上年决算数当年决算数比上年增减伉）阮）(X)(%)阮）阮）阮）(%)一、资产类二、负债类库存现金应付工资（离退休费）银行存款应付地方（部门）津贴补贴零余额账户用款额度应付其他个人收入财政应返还额度借入款财政直接支付应付上级经费财政授权支付应付下级经费借出款应付下级补助应收上级经费应付下级转拨经费应收上级补助应付建会筹备金应收上级转拨经费其他应付款应收建会筹备金代管经费应收下级经费负债合计其他应收款
5、库存物品三、净资产类投资固定基金在建工程在建工程占用资金固定资产投资基金专用基金后备金结余净资产合计资产总计负债与净费产总计工会主席：工会财务负责人：填表人:表七年度预决算完成情况审查表单位名称：序号科目代码科目名称当年预算数当年决算数上年决算数比上年决算完成预算（元）（元）阮）(%)(%)1一、收入2401会费收入3402拨缴经费收入4403上级补助收入540301回拨补助640302专项补助740303超收补助840304帮扶补助940305送温暖补助1040306救灾补助1140307其他补助12404政府补助收入13405行政补助收入14406事业收入15407投资收益16408其他收
6、入17本期收入合计18二、支出19501职工活动支出2050101职工教育费2150102文体活动费2250103宣传活动费2350104其他活动支出24502维权支出2550201劳动关系协调费2650202劳动保护费2750203法律援助费2850204困难职工帮扶费2950205送温暖费3050206其他维权支出31503业务支出3250301培训费3350302会议费3450303外事费3550304专项业务费3650305其他业务支出37504行政支出3850401工资福利支出3950402商品和服务支出4050403对个人和家庭的补助4150404其他行政支出42505资本性支出4
7、350501房屋建筑物购建4450502办公设备购置4550503专用设备购置4650504交通工具购置4750505大型修缮4850506信息网络购建4950507其他资本性支出50506补助下级支出5150601回拨补助5250602专项补助5350603超收补助545()604帮扶补助555()605送温暖补助5650606救灾补助5750607其他补助58507事业支出59508其他支出60预备费61本期支出合计62本年结余63加:上年结余64加:本年收回投资65减:本年投资66减:本年提取后备金67期末滚存结余工会主席:工会财务负责人:填表人:表八：应收款项统计表工会主席:工会财务负
8、责人:填表人:应收类科目具体项目说明金额挂账时间应收回时间债务人（方）经办人相关审批人能否收回（一）借出款1、（二）应收上级经费1、（三）应收下级经费1、（四）其他应收款1、2、3、（五）投资1、合计说明对表中表述不清楚的应收款项，须将应收款成因、历年处置情况、存在问题、后续计划等形成文字材料附后。单位名称:金额单位：元表九：应付款项统计表应付类科目具体项目说明金额挂账时间应付款时间债权人（方）经办人相关审批人（一）借入款1、（二）应付上级经费1、（三）应付下级经费1、（四）其他应付款1、2、3、4、（五）代管经费1、合计说明对表中表述不清楚的应付款项，须将应付款成因、历年处置情况、存在问题、
9、后续处置计划等形成文字材料附后。单位名称:金额单位：元工会主席:工会财务负责人:填表人:表十：上年（次）审计整改落实情况表单位名称：填报时间：年月日审计项目名称年度预算执行情况审计审计时间审计方式123456789整改落实情况巳整改问题123456未整改问题7123456工会主席（签字）：年月日工会财务负责人（签字）:年月曰填表人:表十一：年度财务管理和内部控制制度审查表单位名称：年月日序号主要内容是或否说明1工会经费是否独立核算2是否独立开立银行账户3是否建立有工会经费收支及财务管理内控制度4是否实行“一支笔审批”5是否存在违反工会经费八不准的问题6不相容职务是否相互分离、制约和监督7工会预
10、算、决算及预算调整是否经工会委员会讨论通过并报上级工会批准8是否存在无预算、超预算使用工会经费问题9原始凭证是否合法有效、附件是否齐全10现金管理、银行存款管理和支付结算是否符合相关规定11银行日记账是否按时与开户行对账12帮扶资金、送温暖资金使用是否符合规定13年度预算执行情况是否定期向会员大会或会员代表大会报告14工会预决算和重大事项是否召开经审会审查工会主席：工会财务负责人：填表人:表十二：年度审计报告表单位名称：年月日收入金额（元）支出金额（元）结余金额（元）（一）会费收入（一）职工活动支出年末滚存结余（二）拨缴经费收入其中：职工教育支出其中：以前年度结余（三）上级补助收入文体活动支出
11、本年结余（四）行政补助收入宣传活动支出（五）事业收入其他活动支出（职工集体福利支出）（六）投资收益其他活动支出（职工疗休养活动支出）（七）其他收入（二）维权支出其中：劳动关系协调费劳动保护费法律援助费困难职工帮扶费送温暖费其他维权支出（三）业务支出其中：培训费会议费专项业务支出其他业务支出（含办公费、差旅费）续前表收入金额（元）支出金额（元）结余金额（元）（四）资本性支出（五）事业支出（六）其他支出合计合计合计主要支出备注说明：1 .职工集体福利支出：（1）用于逢年过节慰问元，人均元，经费来源;（2）用于生日慰问元，人均元。2 .文体活动支出：（1）用于文体活动奖励和纪念品元，人均元；（2）用于参加上级工会文体活动购买运动服装元，参赛队员人均元；（3）用于参加本级工会文体活动购买运动服装元，参赛队员人均元；（4）用于春游秋游活动、看电影元。（5）用于职工疗休养元，参加疗休养人，占单位职工总数的%,人均元。审计评价（必须有结论）：1.预算完成情况3 .审计发现好的方面4 .审计发现的问题5 .审计意见和建议工会经审会依法提出的审计意见，被审计单位应当认真落实和执行，对审计发现的问题要及时研究组织整改，并将落实、执行和整改情况自收到审计报告之日起30日内书面报告工会经审会。经审会主任（签字）：审计人员（签字）：
