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1、第一部分44、方於未触目标:4：、一目忘法实施效果i模式5第二部分整体模块划分6第、（）办公门7）、我的办公室7_1、公丸龙8、系统T8【四）、钝;三9IJ9六）、Ifl10理10七啾述10统小10处理流程.图11程疗:功能11二沏12计报一13第、不,理系统13tI述13：14统流F凶15：要程序功能15r/iJ16报，16第四、销售理系统17七猊述17M:17统H凶18r：功能181.iJ19讣报&20第h、M务理系统20I20二i/121第六、Z销,理22公道理22NyJHz理23,理24IMJjJ：242、E:2424I、If：255、销包和财务的占用:256、系统维于：257、强人的
2、单邓冲销功能:258、强K的单拉II动纪转功能:25Q中26胃,坤YKl26小：理26!:道,理PKM27销仆理28二货核将29DRP分占彳It29配送运输淆W29心理30I!31员匚档;,川31组织绪构与岗位笆理31薪酬福利一理31U,理32；*:H,理32招聘二理32理33IIRlS系统33系:埋33力场销33销，理35,理36理拓展38芬里41:41销普。理系统:41统41统4141电广邮件二理系统41统41型4242系统42统43统431.V.-?43第一部分当前需求分析和实施目标、效果一、大中型企业的管理中普遍存在的问题目前，国内的大中型企业（特别是在外地或同城异地有分支机构的企业）
3、在管理上存在不少问题，使企业效率低下，运转困难。如：一、如何及时获得和控制分公司的财务和业务等信息？二、如何对各地仓库进行实时控制和管理？三、如何解决由于部门分割，使项业务要在各部门之间流转，在部门之间传递单据的滞后和遗失，使得人浮于事、工作拖拉的现象？四、如何解决管理“顽疾”一一帐库不符，库外有库的情况？由于人员在部门之间传递单据的滞后和遗失，财务部门不能及时获得这些信息进行帐务处理，结果必定是帐库不符，而且直接影响到往来帐信息失真。五、如何掌握供应商的信用和品质？如何掌握客户的信用和品质？六、如何控制“有人发货，但却无人收款”的状况？由于好多企业管理上的缺陷，规定业务人员张三发货，财务人员
4、李四收款，这样造成的结果必定是两人都对此交易负责，但两人都不负责。责任不明确，必定会引发坏帐损失。七、如何量化地考核工作人员的工作效率？如何从销售额和销售业务质量等多方面考核销售人员的业绩，以免销售人员为了业绩，不顾风险地盲目赊销？八、如何对经销商施行有效管理，实现信息的快速反馈和决策的准确性。二、方案实施目标:1、增强销售体系内部主要职能部门各种业务工作的规范化和标准化，减少人工操作的随意性，从而降低人为因素对业务工作的影响，提高企业管理水平；2、各单位内部管理人员对本单位的各项业务进行事前计划、事中控制和事后分析，为领导的决策提供科学的理论依据；3、实现整个销售体系内各单位的财务信息与物流
5、信息同步，并做到信息共享。以物流驱动资金流，并且资金流可以事前制约不合理的物流的发生，提高企业事前控制的能力；4、提高工作效率，避免重复劳动。让计算机去处理大量的计算、记录、登帐、报表等工作，让工作人员用更多的时间进行分析，来提高企业的管理水平；5、与外部系统（如财务软件、网上订单处理系统）无缝联结；6、实现数据远程、动态、实时处理，达到远程数据录入，查询，远程经理审批，远程审计，远程查帐，的各种监管功能。7、软件全部以浏览器版本方式实现，为实施电子商务打下必须之基础。8、实现全部业务在线处理。所有部门人员在开放型网络中协同工作。9、数据集中式管理。减少不必要管理环节，解决了数据分布存储带来的
6、诸多不利，便于提高控制能力，整合企业资源。10建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中心。Ik建立全新的分销体系、物流配送体系。12、建立全新的资金运作方式，利用浏览器技术建立全新意义的内部银行，资金中心，把握集团资金来源及去向，进行合理的调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。三、项目总体实施效果/管理模式（一）、策划/组建企业的网络。集团及各下级单位财务/业务人员在开放型网络下协同工作，在线处理，达到“天涯若比邻”的办公新境界。（二）、动态实时管理集团总部对下属单位财务/仓储运输数据形成动态实的嵬垂直型省理。1、数据集中式管理（结合分布式管理），减少不必要管理环节，
7、动态实时地掌握集团上下人/财/物，产/供/销的最新汇总和明细数据。便于提高控制能力，整合企业资源。2、远程动态、实时处理，达到远程查帐，远程报表，远程审计的各种监管功能。（三）、建立起全新，健康的资金流管理。建立全新的资金运作方式，把握集团资金来源及去向，进行合理调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。（通常和资金预算同时运用1、建立企业实时的资金中心数据集中式管理，使总公司实时获取各分（子）公司的最新资金存量情况，进行资金的实时监控，从而对各分公司，各部门在业务执行过程中的各个环节进行有效的监控。2、建立资金中心（及内部银行）管理机制负责企业总部对商业银行的贷/还款，和总部对分
8、公司之间往来款的催收/逾期/内部拆借/资金占用计利的管理，进行资金的宏观的调配，强化集团投资中心的作用，对资金进行合理的调配及运用，减少应收帐款，降低存货资金的占用，加速资金周转，最大限度的发挥资金能量。3、实时动态地体现成本中心，利润中心状况，建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中心。供集团进行决策支持。（四）、建立起全新健康的物流/仓储运输管理。1、实时动态体现商品出/入库情况通过实时动态对库存商品进行收/发/存业务的处理，实时掌握某种商品总部/分公司的库存情况，调配情况，商品在途情况。并进行储备分析,进行库存商品最低存货量/最高存货量的安全控制及保质期控制，并最终达到对存货，
9、以及商品调拨的决策支持。及时反映资金占用情况。2、实时动态体现商品销售情况（1）、实时动态的掌握销售定单的执行情况及相关信息，实现快速的客户定单理和准时发货。实时动态的掌握客户定单信息，及时进行商品调拨。（2）、实现对大客户信息的集团掌握。（3）、及时体现客户预付帐款/应收帐款情况。并和资金流作及时印证。（4）、和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/资金流的高度统一。3、实时动态体现仓储运输情况（1）实时动态反映运输状况，货物在途情况及总量。（2）、根据运输任务（费用要求，航线要求），结合运输能力，位置，动态编排/分配运输任务。（3）、动态体现仓储能力，以便合理完成储运任务
10、。（4）、结合储运要求/任务，动态计算仓储/运输费用，并和资金流，物流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/资金流/仓储信息流的高度统一。4、动态定义商品分裂商品合并商品分裂。5、动态反映成本核算和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/成本核算/资金流的高度统一。（五）、建立严格的成本管理体系（六）、物流/资金流/仓储管理/成本管理的高度统一物流/资金流/仓储管理/成本管理的数据高度一体化处理方案，使得数据在各部门进行“透明沟通，实时传递”，保证帐物相符，避免坏帐损失。物流/成本管理/资金流形成严格的钩稽关系，相互监控制约，并通过软件系统作及时印证，遇到不符点自动形成预警信息
11、，供决策分析。（七）、实现集团动态实时的决策通过对总部/下级单位的经营指标/资金状况/销售/成本费用/利润/库存等各种指标的动态实时分析/对比，分别反映集团整体、集团总部、各院、局、基地及各成员单位财务状况、资金状况及资产状况的动态变化情况，实施各经营指标的“动态预警”，以便集团迅速制定策略，进行动态决策。第二部分整体模块划分整体划分第一、OA办公平台（一）、我的办公室今日一一软件的第一个友好界面，可以根据用户个人喜好随意定制所需信息邮件一一可将工作流、信息流和个人管理统一，实现业务流程管理，并将内部邮件与外部邮件系统整合日程个人日程管理。与任务下派、收发文、会议等模块相联系，有任务自动添加功
12、能，并显示图形化的日程表个人项目一一个人通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索收发文一一收发文档功能联系人一一个人的通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索待办任务一一生成简便的待办事务列表日记一一记录每天事件考勤一一网上考勤，并将考勤情况汇总到数据库，以备查询和打印在岗状态一一反映员工岗位状况，杜绝无故脱岗（二）、公共信息公告板一一供公司或员工个人发布消息内部BBS一对所有使用者开放，可以发表新帖，也可以跟帖，管理工作由管理员完成人员在岗状态一一随时查看办公室人员在岗情况会议安排一一会议安排查询，自动检查会议日程是否冲突，并发出通知信件网络会议室召开小型会议，并保存和打印会议记录共享文件库
13、一一用户可管理自己的文件，共享他人文件。采用功能强大的全文检索对信息资源库中的信息进行查询多媒体广播一一只需点击列出的文件名，即可播放存放在服务器上的多媒体文件黄页信息查询一一电子版黄页信息。包括政府机关、酒店公交等常用信息，并具快速查询功能单位内部通讯录一一内部员工通讯录数据库，提供快速查询（三）、系统管理员人员帐号管理一一管理人员账号、密码、权限；添加和删除用户账号信息资源库管理一一管理信息资源库文件，可创建并管理公用目录公告板维护一一维护和管理公告板中的信息日志管理一一查看、打印和保存软件运行过程中的日志在线用户查看一一监视在线软件用户的详细情况数据备份一一备份、还原数据的工具系统设置一
14、一是应用系统级的设置，包括以下五个设置模块：用户批文签名设置、公司部门设置、公司作息时间设置、系统数据库设置、飞思安装虚拟路径设置（四）、领导室任务下派一一用于领导直接下派任务，自动使用邮件通知查看员工日程表一一查看员工工作日程表宣看项目一查看项目的总体进度、个人进度以及项目参与者的工作报告发布通告一一发布通告至公告板员工考勤管理一一查看员工的考勤情况，可随意定义时间段，并自动产生报表查询会议安排一一查询会议室安排，查看所有的网络会议记录（五）、档案室档案管理一文档归档、文档分类、文档检索、文档借阅图书管理一一图书管理、图书检索、图书借阅（六）、工作流项目一览表一一以树型目录的形式，直观地显示
15、正在进行中的项目以及总体进度工作流程定义一一根据企业不同的管理模式和业务流程，允许用户自己定义工作流程工作流程监控一一供领导和项目管理者监控工作流程，宣看工作进度及工作报告等费用报销一一实现网上报销费用第一、采购管理系统概述采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从请购计划、采购下达至到货接收检验入库的全部过程。可有效的监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而都助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行。系统支持多币种采购。与生产/加工、库存、应付帐管理及成本等子系统均有良好的接口。采购需求信息可由生产等其他部门直接下达，无需手工录入采
16、购订单，只要将请购项目合并下达即可自动生成采购单，方便、灵活。采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存，同时由成本与应付帐子系统完成结转采购成本及应付款的工作，无需物流人员手工填制凭证。建议与库存、生产及应付帐系统同时使用，采购系统将会发挥最大效力。系统特点-I提供供应商报价查询及维护-I提供清购处理功能-I可以处理中长期物品的采购，直接生成请购单计划任务直接生成请购单可限制订货的供应商- I清购单合并，自动生成采购订单- I合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策，同时对直接批量,可按采购精度下订单可将多张请购单合并
17、生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行- I合并生成订单过程中，自动索取供应商报价-I采购单允许有多个交货日期及交货地点支持无订单到货支持多币种采购与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单-I采购收货支持库存批次及单件管理采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需物流人员手工填制，且采购金额与成本均由物流反填。-I对采购单的处理灵活，随时可以维护，已发放的订单可作终止采购单可自动结清或手工强制结清具有跟催采购订单的功能-I可维护物品代码与供应商物品编号对照文件丰富的查询，打印功能，可让用户多角度的查询物品的请购，订购及收货入库情况多种角度
18、对供应商进行评估可评价采购人员业绩可分析采购成本差异可进行历史数据查询处理流程图主要程序功能（1）采购中长期计划生成与生产子系统相连时可使用。对于中长期采购的物品读取主生产计划和产品消耗订额，算出净需求，并根据净需求直接生成请购单。（2）请购单录入/维护用于手工登录需求信息，同时可对请购作适当的调整（包括由生产、销售、库存部门自动生成的请购申请），并可将一项请购拆成不同供应商、交货日期及交货地点的多项请购。对于没有通过审批的请购单，可以将其置为HOLD（锁定）状态，暂停生成订单。(3)请购单合并/下达可通过输入条件立即找出欲处理的请购单，并将选中的请购单自动按以下规则生成采购单：同一供应商的请
19、购合为一张采购单的一行或多行，不同供应商生成不同的采购单，采购数量由该物品的批量政策最终决定，单价则通过供应商报价库自动索取。在确认之前，可对自动合并的结果作适当调整。一且确认即生成采购单，同时将其送至打印队列。(4)采购订单录入采购订单的直接入口，需输入订单所需的全部数据，允许同一采购单有不同的交货日期及交货地点。提供选择是否打印采购订单的功能。(5)采购订单维护可以通过此程序修改所有未发放的采购订单。可选择打印修改后的订单。(6)采购订单确认采购订单一经确认，即认为已正式向供应商提出采购请求。在此统计订购额及订购量，同时将打印采购单送至打印队列。(7)采购订单确认后维护已发放的采购订单若有
20、变动，经过与供应商协商后，也可中止该张订单。(8)采购订单收货可以针对某张采购订单进行收货处理，且将到货、实收及拒收数量自动反馈到采购订单。还可使用功能键，一次性完成实收物品的收货，分配及入库工作。(9)无采购订单收货可以完成直接到货(未事先录入采购订单)物品的收货，也可由用户选择，一次性实现物品的到货、库存分配及入库工作.(10)收货单更正对于已经确认入库的收货单，可以进行修改或删除，生成更正收货单。(11)库存分配可由库存管理人员对已收到的物料统一进行库存货位的分配工作，为入库作准备。(12)收货单确认入库可将已完成库存分配的物料按指定的仓库、货位入库，系统自动更新相应的采购和库存记录，同
21、时自动生成一张入库单。(13)采购订单结清对于货款已结清，货物已到齐的采购订单可自动结清，而货未到齐的采购单也可手工强制结清。主要查询供应商报价查询供应商档案查询- I中长期采购计划查询- I请购单查询采购订单查询收货单查询- I物品清购情况查询- I物品订购情况查询- I物品收货情况查询- I采购用款计划查询物品计划交货查询- I供应商交货历史查询- I采购订单拖欠情况查询- I物品入库情况查询- I供应商月统计查询- I采购员月统计查询请购单历史查询采购单历史查询收货单历史查询主要统计报表- I供应商报价单供应商历史档案主要物资需求计划平衡表- I请购单- I采购单收货单采购用款计划表-
22、I供应商交货排程表- I采购拖期报告物品请购明细表- I物品请购汇总表- I物品采购明细表- I物品采购汇总表- I物品收货明细表物品收货汇总表- I供应商月统计表- I采购员月统计表第三、库存管理系统系统概述库存管理子系统帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。库存管理子系统从级别、类别、货位、批次、单件、ABC分类等不同角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。库存管理子系统是个
23、多层次的管理系统，可以从多种角度反映物品的库存情况。物品管理仓库管理货位管理批次管理（可选）单件管理（可选）系统还可以进行物品ABC分类码的自动计算，库存物品订货数量的自动计算，各种超常规状态的报警等。系统支持多种计量单位的自动转换，并与采购、销售、生产、物流等子系统有良好的接口，可以从这些子系统中获取或向这些子系统输送数据，保持了数据的致性。库存管理子系统既可以独立地运行，也可以与其它管理系统联合使用，组成完整的企业管理信息系统。本系统必将成为企业经营管理的强有力的工具，同时为企业带来良好的效益系统的特点- I多仓库、多货位管理提供ABC分类管理- I支持批次、单件管理方式提供物料的分级、分
24、类管理- I自定义库存操作原因提供多种计量单位，系统自动实现计量单位之间的转换- I提供计划成本和实际成本的核算方式可为物品设置最大库存量和安全库存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计- I可记录当前物品残损、被订货、可使用等状态下的数量记录库存历史情况，可查询以往各阶段的物品数量和成本- I支持冻结盘点和循环盘点方式提供盘盈、盘亏的调整处理，产生库存记录准确性报告- I提供年终、月终的结算处理库存操作自动生成物流凭证保存库存操作记录，可查询以往的库存操作历史数据- I有订货点报警功能，并可自动计算生成采购申请可查询未来时间内的预期库存情况有多级库存操作权限检查，确保数据安全提供多条件组
25、合查询，可全面、及时地反映库存情况系统流程图主要程序功能（14）操作原因代码维护设立并维护操作原因信息。本系统的操作原因是由用户自己定义的，用户要为每种库存操作（入库、出库）定义一个原因。（15）入库操作用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、货位、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。库存物品的数量、实时成本（移动平均）和阶段信息、历史信息都将随之作相应改变。入库信息录入后如发现错误可以修改。（16）出库操作用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、货位、出库数量、单价、客户代码或领用部门（车间）、领料单号或发票号等信息，并打印出库单。同时改变库存物品的数
26、量、阶段信息和历史信息。出库信息录入后如发现错误可以修改。（17）移库操作用于处理同个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，程序改变相应仓库、货位的数量并打印移库单。移库信息录入后如发现错误可以修改。（18）库存物品损毁、修复记录用于处理库存物品因损坏、失效而变为不可用或由不可用物品经修复处理而重新可用的情况。此操作改变物品可用量和不可用量，并修改阶段信息和历史信息。(19)设置盘点状态将指定仓库的指定物品置为盘点状态。程序首先根据物品的上次盘点日期和盘点周期找出所有需要作盘点的物品，由用户选
27、定其中一些物品作盘点。用户可以根据需要选择使用冻结或循环盘点方式，如为冻结盘点方式，则该物品在盘点期间不能作入、出库或移动操作。(20)盘点结果录入用于将实际盘点的数量录入计算机以便与计算机中的数据作对比分析处理。(21)盘点结果确认将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理。如果盈亏数量在容许范围之内，则自动进行调库处理，否则将提请用户特别确认。此次盘库的结果将写入历史数据库，用于作库存准确性分析。(22)月结帐处理每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。(23)库存订货处理根据物品的现有数量和订货点数
28、量，决定当前是否需要订货。如果现有数量少于或等于订货点数量，则生成采购申请，交采购部门去采购。建议采购的数量按照批量原则来确定。(24)ABC码计算根据当前各物品的库存金额，通过计算，决定其应属于A类、B类还是C类物品。主要交询- I物品库存查询库存盘点情况查询日收发存情况查询月收发存情况查询- 1年收发存情况查询库存历史情况查询物品批状况查询空货位情况查询物品单件情况查询预期库存情况查询需检测物品查询- I需盘点物品查询资金占用情况查询- IABC分类情况查询物品超警戒查询订货点报警查询存货周转率查询库存积压情况查询- I库存记录准确率查询- I库存成套情况查询主要统计报表物品库存明细帐-
29、I仓库货位明细帐- I仓库批次明细帐仓库单件明细帐- I库存盘点记录表- I月收发存报表年收发存报表日收发存报表库存历史情况报表- I空货位报表需检测物品表资金占用情况表ABC分类情况表- I库存成套情况报表预期库存情况表- I物品超警戒报表订货点报警报表- I存货周转率报表库存积压情况报表库存记录准确率报表第四、销售管理系统系统概述销售管理子系统帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户定金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及红冲发票处理、客户退货及货款拒付处理等一系列销售管理事务。销售管理子系统是一个面向国内大中型工商企业销售管理的应用软件系统，它
30、在设计中采用了国外先进的管理思想，以订单（合同）为核心来管理整个销售业务。它是一个多环节、连续步骤的系统，通过它用户可以及时了解到销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。销售管理子系统作为企业运作中的一个重要部分，与库存、物流、生产等子系统有着紧密的联系，一起共同组成完整的企业管理信息系统。本系统有助于提高企业的客户服务水平，使企业的市场适应能力加强，始终能在竞争中保持优势地位。系统特点支持多货币处理，汇率可调随时维护物品报价单并提供报价有效期销售订单的实时管理，并自动统计数据、金额提供订单的复制功能提供对销售定金的管理提供对销售订单信用的管理可进行客户信用的自动控制提供销售员佣金管理生成提货
31、单自动更改库存销售分配量，可用量销售发票可同时开列各种费用，自动按不同角度累计销售额- I支持国家新桎制体系，自动计算增值税额具有多种方式的折扣处理，支持灵活的价格和销售策略- I可定时查询报价和库存货物可用量情况- I提供可签合同数查询- I支持退货处理支持客户拒付处理系统流程图主要程序功能(25)销售报价维护对销售物品的报价记录进行增加或修改。记录物品代码、货币代码、销售计量单位、价格类型、价格等信息，报价序号由系统自动生成。(26)客户信用检验根据客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠款额是否超出,所欠款项有无超过最大拖欠期限。如果超出，则显示警告信息。（27
32、）订单录入按客户录入销售订单，执行前对客户进行信用检验，未通过则显示警告信息。如果继续则首先填写订单总括信息（包括订单号、结算方式、订货方式、付款期限、货币、汇率、订单优先级等）和每个订单行的信息（包括物品、订货数量、订货单位、单价、折扣、增值税、需求日期、发货日期、交货地点、发货仓库及物品批号等）。在确认不再改动后，系统自动计算订单的原币及本币总额，折扣额，需收定金额等。系统提供订单拷贝功能，可以通过复制任意一张已存在的订单而生成新的订单。在录入订单的过程中，还可以随时查看物品的报价和库存情况。（28）订单维护对尚未终止及尚未结清订单可以进行维护。对选定订单的总括信息和明细信息可进行加、删、
33、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与订单录入相似。（29）销售定金登记对客户交纳的每笔定金进行记录，对以往的定金记录可随时维护。还可以通过使用功能键调用定金分配处理，把定金分配到客户的各个订单上。30）订单结清完成对销售订单的结清操作。用户可以结清一张订单，也可以只结清订单中的某一订单行。结清后程序根据订单完成情况自动计算佣金，并累计入销售员文件中。（31）生成提货单根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，填入本次提货单的数量，如库存量能满足则生成提货单并更新库存文件。（32）提货单维护对尚未执行的提货单进行维护。对选定提货单的总括信息和明细信息进行加、删、
34、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与生成提货单相似。33）提货单发放对尚未执行的提货单进行发放（执行）操作。将选定提货单置为发放状态并打印提货单。（34）销售提货出库根据提货单上的提货信息填入本次的提货情况。提货前程序自动对客户的信用情况，销售订单情况进行检骁，不满足条件者不能提货。（35）提货单结清对已执行的提货单进行结清（或暂停）操作。（36）销售开票根据销售订单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。发票（格式由用户定）可以打印出来。（37）发票维护可删除未入帐发票，也可以选择发票进行红冲更正，录入物品的红冲数量或费用的更正金额。红字发票不打印。38）
35、销售月结帐完成销售月结帐操作。如果是本年最后月，系统自动执行年结帐程序，将销售数据转入历史库。主要查询- I销售报价查询销售订单查询销售提货单查询- I销售发票查询- 1销售定金查询销售提货情况查询- I物品销售订货查询- I待分配订单查询拖期订单查询- I客户档案查询- 1销售员情况查询主要统计报表销售定金分配统计表销售提货情况汇总表销售提货单明细表销售发票明细表- 1销售计划完成情况统计表销售员订单完成情况统计表- I物品订货情况统计表- I待分配订单统计表物品可签合同数分析表物品提货情况明细表- I物品提货单汇总表- I物品发票汇总表待分配物品汇总表- I物品订货历史情况统计表- I物品
36、提货历史情况明细表- I销售发票历史明细表第五、财务管理系统为了更好地构建财务系统理论体系，明确财务系统发展，财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计。财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计企业提供了计划预算控制、责任中心的考核、成本管理、资金管理等内容，为内部经营决策提供会计信息。(I)财务会计总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核。提供实时的损益表、现金流量表、资产负债表的查询。通过动态会计平台(AAI),总账与其他产品实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，
37、保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据的财务反映滞后问题，为企业的财务管理提供了及时丰富的数据。应收款管理应收款是企业运营资金流入的个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的个主要手段。应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。应付款管理应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付款管理系统主
38、要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。报账中心企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出控制在合理的范围内，降低内部成本，是企业财务管理的一个核心内容。报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外，提供支出公开表、预毙执行表等统计分析。企业除费用支出和采购支出之外的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中
39、心进行处理。固定资产固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估功能，支持折旧方法的变更。折旧分配支持多使用部门按比率分摊。(2)管理会计预算管理企业的经营管理管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。预算管理系统为单一企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能。支持企业从销售计划一生产计划一采购计划一费用计划一投资计划一资金计划一损益计划一资产负债计划的全面的预算编制过程。提供在执行数据的分析和预测的
40、基础上的预算的滚动编制，支持预算的多版本方案。支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。成本管理生产成本是制造业企业最为关心的项财务数据，如何在降低生产成本的同时，最大化的满足客户的需要，是制造业企业财务管理的一项核心内容。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。系统提供了分批法、分步法、品种法等多种成本核算方法，精确计算成本。提供多级成本核算，满足车间、分厂、集团成本核算的要求。支持作业成本法，满足成本管理细化的要求。支持定额标准成本的核算，考核成本中心的内部利润，促进企业降低内部成本。此外，还提供了成本预测与成本模拟功能，为企业的
41、生产和经营决策提供分析数据。项目成本项目成本系统为生产制造成本之外的专项成本核算和考核提供了平台，例如计算服务成本、考核一个合同的赢利情况、计算企业价值链总成本等。系统提供了项目收入成本核算，项目利润的考核，项目的资源消耗的预算、项目的阶段控制等功能,并提供项目利润预测与模拟功能，为经营决策提供分析数据。资金管理资金管理是现代企业管理的一项重要内容，健康的资金流对企业的生存、发展、获利至关重要。资金管理提供了资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余或缺口，并进行相应的筹资和投资管理。通过对资金占用成本的计算与考核，来有效监督和控制企业的资金使用状况。提供多角度、多层次的资金分析
42、。第六、分销管理客户及分公司渠道管理A、渠道（客户及分公司）管理渠道的建立（包括渠道的建立标准及基础数据的维护）B、分公司的销售资源及管理对直接用户、下级渠道的管理季节性消费广告效应销售计划销售订单销售价格C、分公司的考核及评价库存商品周转率应收帐款回收率市场占有率毛利率销售员及其业绩D、政策修订销售合同批发合同审计程序分销需求计划管理市场信息反馈库存水平调整年度销售计划投资预算第七、生产管理1、基本信息管理：.基本信息是使用本系统之前先要输入的必须信息，包括：客户资料、材料供应商资料、企业各部门的名称(如仓库名称、车间名称等，这些是录入单据时需要填写的信息，用户可以根据实际需要建立多个仓库和
43、生产车间)、材料/成品的编号等。通过基本信息管理，用户可以方便地查找相应的基础资料。2、管理：.(1)订单的录入。(2)查询订单完成情况(包括已生产的数量、已送货的数量、客户退货数量等)。3、库存管理：库存管理是企业的一项通用性功能。主要处理以下的业务：(1)材料进仓。(2)材料领料。(3)车间多余材料退料。(4)材料退回给材料供应商。(5)仓库或车间的物资调拨。(6)仓库或车间的物资盘点。(7)车间生产过程中的材料消耗和半成品的产出管理。(8)成品进仓。(9)成品出仓。(10)成品退回仓库。（三）把退货或不合格品进行返工。(12)查询及报表输出：包括库存台帐，库存报表，库存剩余物资报表等。本
44、系统输出的报表不限于仓库报表，在生产过程中物资流转过的部门都可以生成报表(如车间、品质检验部或其它的部门)，让用户可以全面地了解每个部门的物资流动情况和物资剩余情况。4、计件工资的管理：(1)录入基础资料：包括各生产部门的工人名单，各生产部门的产成品的人工等。(2)录入工人每天的生产情况：包括产出数量，合格数量等。(3)查询及输出报表：包括每天工人生产情况，每天工人的计件工资汇总表，每天产成品的人工费用汇总表，每月工人的计件工资汇总表，每月产成品的人工费用汇总表。5、销售和财务的管理：.(1)成品销售开单。(2)成品的退货(除了记录退货数量外，还记录了退货原因，责任人，应扣款，制造时间等详细情
45、况，自动从工人计件工资中扣除款项)。(3)材料的付款开单。(4)其它应收款(不是由销售发生的应收款)。(5)其它应付款(不是由购买材料发生的应付款)。(6)查询及报表输出：包括应付帐款报表，应收帐款报表，退货情况的汇总表(按客户汇总、按责任人汇总、按退货原因汇总、按退货成品汇总等)。6、系统维护：(1)分配用户权限。(2)帐套管理：用户可以建立多套帐，管理多个分厂。(3)帐套备份和恢复。7、强大的单据冲销功能：.生产管理系统可以自动冲销的错误单据，无须用户手工填写数量为负的单据来冲销。保证数据的可靠性。8、强大的单据自动结转功能：生产管理系统可以自动结转相关的单据(如销售退货单结转为成品退仓单、成品出仓单结转为销售送货单、车间每天生产情况结转为成品进仓单等)，有效减少了手工结转单据的麻烦和错误。第八、供应链管理供应商管理VRM供应商管理VRM是供应链体系中重要
