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1、物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有
2、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入
3、账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位
4、，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款02、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第
5、四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。第十四条本制度从年月日起下发执行。物资采购程序管理制度2一、设备物资采购的审批各部门或人员所需物资如因不在学校仓库存放而需临时采购的,必须填写实验中学物资采购及维修经费批准表，报综合部，综合部视情况报校长办公室和高等教育部门审批。单笔金额IOO元以上报总统办审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。二、设备和材料的采购采购组根据审批单进行采购和报销。采购团队要充分了解和掌握相关信息，要“货比三家”，真正做到质优价廉。（一）临时采购“临时采购”又称“程序采购”，因为每次物资采购都是按照一定的程序进行的。1、经高等教
6、育部门批准后，由学校自行采购的临时材料，单笔金额在IOO元以上的需要查询后采购，300元以上的需要两人以上共同采购，1000元以上的需要提交综合事务部集体讨论确认，并填写查询表。2、如果服务中心仓库有临时采购的货物，可以直接向服务中心申请收货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、文件袋、跳绳等运动用品、节能灯、开关等电器）。（二）集中采购做好集中采购，有利于安排工作，减少审批流程，提高工作效率。每学期集中采购一次，各相关部门人员要组织相关人员制定科学合理的采购计划，并在规定时间内向综合部报告，及时汇报。1、每学期到服务中心收一次货。2、集中采购的材料如采用招标方式（如横幅、喷墨印刷、肖像、校徽、空白
7、奖、荣誉证书、标牌、装订等），各部门经研究决定后自行采购、验收（规格、材料等），并在每月月底前向综合部汇总上月采购情况。综合部将上月采购的物品按规定格式汇总，上报服务中心。（三）大宗设备和材料的采购每年年底，综合部根据学校自身情况编制并提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购流程进行采购。三、设备和材料的验收（一）学校设备材料采购招标验收组的职责1、全面负责学校各类材料的验收，并接受上级验收组的验收；2、对已中标的采购招标材料填写验收报告（见附件2或附件3）；3、对采购的不合格招标材料有权予以退回，并及时向学校报告和处理。（二）学校设备和材料的验收标准1、数量验收（包括厂家、设备型号、采购单位等
8、）和数据验收（包括采购申请批准材料、财务单据、所附技术资料等）。2、质量验收（包括产品外观、技术性能、技术指标）。设备、材料应符合招标文件、中标函、购供货合同中规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求;所购设备、材料包装密封良好，产品资料齐全，质量合格，运行状况良好，可正常使用。（三）完成学校设备材料验收报告1、一般材料，完成报批表；2、对于固定资产，必须填写实验中学固定资产入库验收发货表；3、服务中心通过招标方式直接上门供应采购的物品，必须按照服务中心招标文件中的相关技术、商业要求和供应商在招标中承诺的条款进行验收，并由接收方、接受方、负责人、供应商在月底共同填写并签署物品验收结算清单进
9、行结算。四、设备和材料的入库采购的设备和材料到达学校当天，由学校材料验收组按照合同采购标准和产品标准进行验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续;验收不合格的，不得入库；未经入库手续，不得财务付款或报销。（一）一般物资入库：经采购人、验收保管人或综合部主任签字后方可入库。（二）固定资产（教学设备）入库：入库前由购进单位、项目承揽单位、综合处主任或教务处主任、分管副校长或教务处主任签字,并将存档材料入库保管。五、设备和材料的交付（一）材料使用者应提交一般材料的交付申请。经总务主任签字批准后，凭实验中学材料申请单从仓库领取材料。（二）固定资产、设备和物料的仓库出库管理1、仓库出的固定资产、设备和
10、材料固定资产设备、材料的交运由设备、材料使用部门或人员向综合部申请，并填写实验中学固定资产入库验收交运表原件。交付手续须经总务主任、主管副校长或校长签字批准后方可办理。2、固定资产、设备和材料的填卡和记账（1）对于采购的设备，综合部根据实验中学固定资产入库验收发货表，通过设备物资管理系统录入设备原始数据，并办理固定资产入账。设备物资管理卡和设备标签由综合部印制。综合部和用户部各执一份。（2）各设备使用部门管理员根据“实验学校固定资产入库、验收、出库清单”进行记账，并负责仪器设备的设备标签粘贴。六、设备物资盘存报损对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出
11、要报损“，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。（一）一般物资报损：总负责人：具体管理人员如下：。（二）教学用品报损：总负责人：具体管理人员如下：（三）固定资产报损：总负责人：具体管理人员如下：七、食堂、服务部物资管理食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变
12、质食品食用，发现问题及时报告。物资采购程序管理制度31、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4、物资管理要求4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制流程的有关规定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品松、
13、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红豉、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采
14、购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5、材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。6、材料的验证6.1 根据采
15、购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5需作现场复试检验的材料，
16、由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。7、本制度从公布之日起施行。物资采购程序管理制度4为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种
17、管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足Q5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。6、采购合同的签订：初
18、步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性
19、，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。物资采购程序管理制度5一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批。2、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员
20、定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致Q在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%o3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。(5
21、)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类：（一）物资分类1、固定资产类：单位价值在IOOO元以上，使用年限在
22、一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品Q3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等Q4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。（二）采购安排：由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批,子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购Q（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）六、采购流程：1、采购申请：使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规
23、格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录Q3、样品提供和确认：(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货
24、期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定:(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需
25、求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续Q8、对帐付款:采购付款实行审批制度，具体程序如下：(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；(2)付款方式：A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。B、金额在200元TOoO元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。C、金额在IOOO元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。七、本制度解释权归财务部，自20XX年3月1日起执行。
