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1、上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算第一部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心概况一、主要职能二、机构设置其次部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算状况说明第四部分名词说明第一部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心概况上海市松江区教化基建装备资产管理中心是
2、负责松江教化系统基本建设、教化教学设备配备及校舍资产管理的职能部门，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门，在教化局领导下，主要行使以下管理职能：1、会同局计财科制定教化系统基建装备总体规划及中长远期发展规划，制定教化系统年度基建、校舍修理支配。2、负责征集建设项目设计方案，组织方案论证；督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目的可行性探讨，编制投资估算、项目概算书，推动工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。3、负责公建配套学校建设的各项工作。严格执行招投标管理方法，办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程合同的审核与管理。负责工程施工监督，加强施工现场管理，
3、严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和平安生产的监督检查。4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。协作教化局审计室做好教化系统限定金额内基本建设项目的审价工作。会同学校做好基建项目全部文件档案的收集、审核、归档的全部工作，供应业务指导。5、会同局计财科做好教化系统校舍、固定资产的管理及校舍的产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理，开展校舍运用的检查与评比工作，建立教化系统校舍数据库。负责教化系统校舍修理项目的踏勘、支配编制、工程量编制、房修经费测算，以及修理工程项目实施的全过程管理。6、负责教化系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作，制
4、定绿化工作支配，负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。7、负责本系统教化教学设备与仪器及食堂设备的选购与配备。负责指导、督促本系统各学校做好教化教学设备和仪器的管理工作，建立本系统教学设备与仪器的数据库。负责开展本系统教化教学设备与仪器管理的检查和评比，帮助教化教学培训部门做好试验员和信息员队伍的建设。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市松江区教化基建装备资产管理中心部门决算只包括：上海市松江区教化基建装备资产管理中心本单位决算。其次部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心局2024年度决算表2024年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入706.7
5、4一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共平安支出四、经营收入五、教化支出569.37五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.64九、医疗卫生与支配生育支出33.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计706.74本年支出合计725.16用事业基金弥补收支差
6、额结余安排年初结转和结余18.42年末结转和结余总计725.16总计725.162024年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计7z06.747,06.74205教化支出5,50.955,50.9520502一般教化5,50.955,50.952050299其他一般教化支出5z50.955,50.9520509教化费附加支配的支出0.000.002050999其他教化费附加支配的支出0.000.00208社会保障和就.业支出99.6499.6420805行政事业单位离退休99.6499.642080502事
7、业单位离退休3.393.392080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7568.752080506机关事业单位职业年金缴费支出27.527.5210医疗卫生与支配生育支出33.3233.3221011行政事业单位医疗33.3233.322101102事业单位医疗33.3233.32221住房保隙支出22.8322.8322102住房改革支出22.8322.832024年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,25.167,03.6721.49205教化支出5,69.375,47.8821.4920502一
8、般教化5,50.955,47.883.062050299其他一般教化支出5,50.955,47.883.0620509教化费附加支配的支出18.420.0018.422050999其他教化费附加支配的支出18.420.0018.42208社会保障和就业支出99.6499.640.0020805行政事业单位离退休99.6499.640.002080502事业单位离退休3.393.390.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7568.750.002080506机关事业单位职业年金缴费支出支27.527.50.00210医疗卫生与支配生育支出33.3233.320.0021011
9、行政事业单位医疗33.3233.320.002101102事业单位医疗33.3233.320.00221住房保障支出22.8322.830.0022102住房改革支出22.8322.830.00205住房公积金3.393.390.00收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款706.74、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共平安支出五、教化支出569.37569.37六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.6499.64九、医疗卫生与支配生育支出33.3233.32卜、节能环保支出
10、十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出卜五、商业服务业等支出十六、金融支出卜七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.8322.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计706.74本年支出合计725.16725.16年初财政拨款结转和结余18.42年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款18.42政府性基金预算财政拨款总计725.16总计725.16725.16项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教化支出7,25.167,03.6721.4920502一般教化5,69.375,47.8821
11、.492050299其他一般教化支出5,50.955,47.883.0620509教化费附加支配的支出5,50.955z47.883.062050999其他教化费附加支配的支出18.420.0018.42208社会保隙和就业支出18.420.0018.4220805行政事业单位离退休99.6499.640.002080502事业单位离退休99.6499.640.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.393.390.002080506机关事业单位职业年金缴费支出68.7568.750.00210医疗卫生与支配生育支出27.527.50.0021011行政事业单位医疗33.3233
12、.320.002101102事业单位医疗山33.3233.320.00221住房保障支出33.3233.320.0022102住房改革支出22.8322.830.00205住房公积金22.8322.830.00合计项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出594.42594.4230101基本工资90.390.330102津贴补贴47.5247.5230103奖金30104其他社会保隙缴费40.2540.2530106伙食补助费25.1225.1230107绩效工资260.21260.2130108机关事业单位基本养老保险缴费68.7568.7530109职业年金缴
13、费27.5027.5030199其他工资福利支出34.7734.77302商品和服务支出83.0283.0230201办公费7.487.4830202印刷费1.281.2830203询问费30204手续费30205水费0.460.4630206电费5.425.4230207邮电费2.72.730208取暖费30209物业管理费31.3131.3130211差旅费0.820.8230212因公出国（境）费用30213修理（护）费2.862.8630214租赁费30215会议费30216培训费0.070.0730217公务接待费0.130.1330218专用材料费30224被装购置费30225专用
14、燃料费30226劳务费0.250.2530227托付业务费30228工会经费5.985.9830229福利费3.283.2830231公务用车运行维护费30239其他交通费用12.8312.8330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出8.158.15303对个人和家庭的补助23.2123.2130301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309嘉奖金30311住房公积金23.8330312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.38310其他资本性支出3.0331002办公设备购
15、置3.0331003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计703.68617.6386.052024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.770.130.770.132024年度政府性基金预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908
16、彩票发行销售机构业务费支配的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表多数据。第三部分松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算状况说明一、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度收入支出决算总体状况说明上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度收入总计为706.74万元、支出总计为725.16万元。与2024年度相比，收入、支出总计各削减499.81万元、36.88万元。主要缘由：上年动用
17、了局上上年结余资金。二、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度收入决算状况说明本年收入合计706.74万元，其中：财政拨款收入706.74万元，占100%o三、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度支出决算状况说明本年支出合计725.16万元，其中：基本支出703.67万元，占97.04%；项目支出21.49万元,占2.96%。四、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度财政拨款收入支出总体状况说明上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度财政拨款收支总决算725.16万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计分别削减502.81万元、增加15.
18、68万元，增长XX%。主要缘由：上年动用了局上上年结余资金。五、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算状况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体状况上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出725.16万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.68万元，削减2.21虬主要缘由社保增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构状况上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出725.16万元，主要用于以下方面：教化支出（类）569.37万元，占78.52
19、%；社会保障和就业支出99.64万元，占13.74%；医疗卫生与支配生育支出33.32万元，占4.59%；住房保障支出22.83万兀，占3.15%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算详细状况上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.13万元，支出决算为725.16万元,完成年初预算的XX%。决算数小于预算数的主要缘由：财政调整预算103.03万元。其中：1、教化支出（类）一般教化（款）初中教化（项）。主要用于:人员经费、公用经费。年初预算为477.13万元，支出决算为569.37万元。决算数大于预算数的主要缘由：人员经费增加。2、医疗卫生与支配生
20、育支出。主要用于：职工医疗保险。年初预算为29.88万元，支出决算为33.32万元。决算数大于预算数的主要缘由：医疗保险基数增加。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动缘由。六、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.68万元，包括人员经费617.76万元，公用经费86.05万元。基本支出中：1、工资福利支出594.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2、商品和服务支出104.51万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家
21、庭补助23.21万元，主要用于：公积金、独生子女费等。4、其他资本性支出3.33万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明。上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.77万元，支出决算为0.13万元，完成预算的16.88%,其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的16.88%o2024年度“三公”经费支
22、出决算数小于预算数的主要缘由：严格限制三公经费。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度削减0.02万元，降低13.33%,其中：因公出国（境）费支出决算削减（增加）0万元，降低（增长）0%;公务用车购置及运行维护费支出决算削减（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算削减（增加）0.02万元，降低13.33%。公务接待费支出削减（增加）的主要缘由是严格限制三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算详细状况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1
23、3万元，占13.33%。详细状况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年支配因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2024年，上上海市松江区教化基建装备资产管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为O辆。3、公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出O万元）。主要用于外来人员客饭，列明公务接待批次20次、95人次，、八、关于上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度政府性基金预算财政
24、拨款支出决算状况说明上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款状况说明上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的状况说明（一）机关运行经费支出状况上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度无机关运行经费支出。（二）政府选购支出状况上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度政府选购金额（以合同签订为准）为7.28万元，其中：货物选购金额7.28万元、工程选购金额O万元、服务选购金额O万元。（三）国有资产占有运用状况截至2017年12月31日，上海市松江区教化基建装备
25、资产管理中心共有车辆O辆，其中，一般公务用车O辆、一般执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、其他用车O辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上专用设备。台（套）。（四）预算绩效管理状况2024年度预算绩效管理工作开展状况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：基建中心内部限制制度、财务管理制度，建立了基建中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施状况：2024年度开展的绩效跟踪评价项目O个，涉及预算金额O万元；2024年度开展的绩效评价项目O个，涉及预算金额O万元，平均得分O分（其中，绩效评级为“优”的项目O个；绩效评
26、级为“良”的项目O个；绩效评级为“合格”的项目。个；绩效评级为“不合格”的项目O个）。第四部分名词说明一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其协助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着运用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原
27、支配实施，需延迟到以后年度按有关规定接着运用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及协助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位运用本级财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参与国际合作沟通、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅赛、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待沟通等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护赛反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于支配市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位运用一般公共预算财政拨款支配的基本支出中的日常公用经费支出。
