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1、年产无缝美体内衣360万套新建项目可行性研究报告一、项目概述（）项目名称年产360万套无缝美体内衣新建项E1.（二）注册资本和建设规模注册资本为3280万元，拟申购工业用地面积20亩，建筑总面积2.5万米2。容积率控制在188%左右。（三）设计生产能力和设备选择设计生产能力为年生产无缝荚体内衣360万套，选择国际先进的意大利圣东尼公司生产的SM8-TOP2SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机合计70台。（四）投资规模投资总额拟为960（）万元，其中土地投资400万元,基建投资2（XX）万元，设备投资3840万元，原材料等其他投资为3360万元，建成后预计年生产无缝美体内衣360万套。（五）
2、预期经济效益按生产能力的80%预期生产和销售，年销售额达8784万元，不含税销售收入7488万元，年实现利润总额973万元，销售利润率为12.99%,息税前利润为1225万元，息税前利润率为16.36%,年上交国家税收691万元，年平均每亩税收34.55万元。二、项目范围1、取得土地使用权用地指标20亩（面积13333米2）。2、厂房和仓库及附属用房建筑总面积25000米工3、引进意大利圣东尼（SANToNI）公司生产的型号为SM8-TOP2的电子式无缝成形针织圆机40台和型号为SM8-TOP1的电子式无缝成形针织圆机30台。4,年生产无缝美体内衣360万套，其中250万套供出口，内销110万
3、套。5、”建设项目环境影响预评价”由XX市环境保护科学产业联合会环境科技服务部承担。三、可行性研究工作的依据I、依据国家经济和社会发展的长远规划。2、依据国家和地方的有关政策、投资政策、技术方针、财税制度、金融信贷政策。3、依据我市工程项目规划用地耍求和我市的自然、经济、文化、社会等要求。4、依据项目工程的技术规范、标准定额和资料四、项目建设理由（O市场需求预测近几年我市的无缝内衣行业得到r迅速发展。我市已真正成为全国无缝内衣的最大生产基地。现在有许多国家都到XX来下订单，到XX生产无缝内衣。从国内无缝内衣织机分你的情况看，除浙江竦州、海宁和广东有不到200台织机外，其他主要集中在我市。据有关
4、部门统计，目前，我市有多家林业企业进军无缝内衣领域,市场竞争也渐趋激烈，我公司将研制开发一些新式样、新功能泳装、休闲服、运动服等系列无缝服装产品，提高企业档次和效益。缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，所以其服用性能的好坏尤为重要。真丝具有良好的吸湿性和抗静电性，而且其蛋白质构成与人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软舒适。此外，真丝纤维中的色完酸和酪氨酸能吸收紫外线，可有效防止皮肤遭受过多侵袭。棉麻等纤维素纤维虽然也是天然纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们的柔软性和触感都远远比不上真丝无缝针织品。真丝具有其他纤维无法比拟的天然保健功能，所以真丝无缝产品具有极大的市场空间
5、，并将把人们载入一个崭新的服装领域。我公司将重点生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。（二）拟建规模和生产工艺方案流程通过市场分析，拟引进意大利圣东尼（SANTONI）公司生产的SM8-TOP2SM8-T0P1型电子式无缝成形针织圆机70台，建成后预计年生产无缝美体内衣360万套的生产线。生产工艺方案流程按排如下：1、材料采购。2、材料领用，用电子式无缝成形针织圆机进行织造。3、织造后委托外单位（XX市金富染整有限公司）进行染色。4、再通过缝制车间进行缝制。5,缝制后进行包装和验收。6,入成品库待出库销售。三）物料要求与供应办法本项目所需的原料主要为棉纱和包纱，都可以从国内市场购买。原料基本上可在XX
6、市场采购完成。（四）供电与通信本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供电负荷等级为二级。项目需增加用电量为400KVA,年用电量为260万度。项目建设在XX市经济开发区，电源引自XX市经济技术开发区供电部门，以2回路I1.OKV加空线路专线供电。用电设备安装总容量500KW,壹台500KV变压器。变配电房设立柴油发电机和自动启动装置。完全能满足生产供电要求。本项目拟设20门程控交换总机，5时中继线，程控交换总机设于管理办公大楼，各生产车间根据岗位要求设置电话。厂区通信电缆选用铠装电缆直埋敷设，建筑物内一般用通信线穿管敷设。（五）建厂条件及厂址选择本项目需要征用土地20亩，建设地址选择在
7、XX市工业区，作这样的选择的原因主要有：1、交通便利。2、便于了解市场信息。3、开发区基础设施健全。（六）环境保护和安全1、本项目对环境产生的影响主要是噪声和生活污水。A、环境保护本项目主要原料及性质均为丝线，不涉及环境污染问题。公司的噪声主要来自于机械设备噪声，其噪声源一般小于70db,通过墙体隔声和距离衰减，其厂界噪声不会超过65db,能达到工业企业厂界标准，符合H1.类区声功能区域要求，对周闱环境基本无影响。B、废水。本项目废水来源主要为：生产污水、生活污水及清洁废水等。生产污水来源为：地面清洗排水、工艺预处理装置排水、车间生产设备的清洗排水等。由于其无毒，可直接排放于污水管道。生产污水
8、在厂内汇总后进入污水处理站处理，达到排放标准后最终排入XX市经济开发区污水管网。生活污水来源：生活卫生设施及厕所等排出的废水，经处理后厂内汇总排入嘉兴经济开发区生活污水管网。清洁废水来源：主要是污染较轻的废水，包括地面冲洗、空调室的排水等。清洁废水厂内汇总处理后排入嘉兴经济开发区雨水系统。C、废气公司生产所排放的气体主要是仪器产生的热气，本项目的生产装置中没有污染大气环境的气体排出。D、固体废弃物公司所产生的固体废弃物主要是员工的生活垃圾，还有部分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基本为生活垃圾,无危险废物。对此公司将进行回收再利用或委托外运处理。通过专人每天对垃圾进行集中卫生
9、清运，所以对周围环境基本无污染。2、做好消防安全。消防采用自救与外援相结合的措施。外援有XX市消防支队，公司内部有自己的消防队，并设置以下消防系统：室内、室外消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统、急救消防器材等。主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设手动报警器，空调送回风主风道设有防火栓，相应设置防火阀信号箱，其控制线路对送回风机实施联锁，办公楼、仓库设感烟感温探测器智能型火灾F1.动报警与联动控制系统。3、做好劳动安全。防火防爆。为了安全生产，防止火患的发生，生产线及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置F动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。防强电措施
10、。所有高压电气设施均进行保护接地，低压电力和照明设施在正常情况下，不带电的金属外露部分均予接零。防机械伤害。车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。六、投资估算和资金等措(一)投资估算本项目总投资9600万元，其中用于固定资产投资6240万元，流动资金投资3360万元。1、固定资产投资估算A、房屋建筑物单位：万元序号名称型号及规格产地计量单位数量单价金额(万元)、房屋及建筑物1、基本生产车间平方米I4OOO80011202、成品及半成品仓库平方米30008002403、原材料仓库平方米30008002404、办公用房平方米25008002005附属用房平方米25008002
11、00房屋及建筑物小计平方米250008002000、土地出让金亩20400合计2400单位：万元B、机器设备序设备名称单价（万元/台）数量（台）金额（万元）1电子式无成形针织圆机SM8-TOPI513015302电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP2564022403飞马四线拷边机0.532164飞马三针五线平台机I665飞马三针五线滚领机1666飞马三针五线小方头1337兄弟电脑平车1338兄弟电脑套结机3399星菱筒式三针五线车I6610飞马带刀花边车1.5121811方德自动剪线平缝机0.563合计-38402、流动资金估算单位：万元流动资金估算表项目周转周转次第1年第2年第3-8第9年
12、第10年天数数年一、流动资产220041004100410041001、现金45880014001400140014002、应收账款904.06009009009009003、存货80017301730173017303.1原材料3012.02505505505505503.2燃料3012.050808080803.3在产品1524.01503003003003003.4产成品606.03008008008008003.5其他5070707070二、流动负债2005005005005001、应付账款456.0200500500500500三、流动资金20003600360036003600四、
13、本年增加额20001600000其中：周转次数=360/最低周转天数现金=（年工资及福利费十年其他费用）/周转次数应收账款=（年销售额-预收款）/周转次数外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数在产品=年生产成本/周转次数产成品=年经营成本/周转次数应付账款=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数流动资金=流动资产-流动负债本年流动资金增加额=本年流动资金需要量-至上年末已投入的流动资金（二）资金筹措资金风险。本项目投资较大，总投资达9600万元，是公司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。主要考虑以下几个方面：（1）利用公司
14、股东的自有资金，增强公司自身的资金实力：（2）加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场；（3）通过银行贷款或引入风险投资。（4）考虑财务风险，资产负债率需控制在60%以内，测算后股东IiI筹资金6000万元，通过借款筹集资金3600万元，且年借款利息控制在7%。本项目新增投资资金9600万元来源如卜丁公司自筹6000万元：主要由股东自有资金中筹集，预计到2007年12月前能全部到位。银行贷款3360万元，2006年12月前能到位。七、企业组织与劳动定员公司将采用董事会领导下的总经理负贡制，总经理负责管理日常生产和行政事务。项目依据职能不同分设几个部门，其组织机构如下图：同时本着高效率、满负荷的要
15、求，根据实际需要确定人员，劳动定员为380人，其中生产人员320人，管理人员20人，技术工人40人。本项目建设于XX市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。折IH及相关费用摊销计算如F（不考虑残值及物价变动的影响）：机器设备年计提折出3840/10=384万元，房屋建筑物年计提折旧2000/40=50万元，土地使用权年摊销400/50=8万元，年计提折旧384+50=434万元年费用掩销8万元年财务费用为36OO*7%=252万元附表4年成本费用估算表单位:万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年1.原材料456945694
16、569156945692.燃料和动力60606060603.工资及福利戕5405405405405404.折旧费4344344344344345.其他制造费用1001001001001006.摊销费888887.其他管理费用2002002002002008.销售费用3003003003003009.财务费用25225225225225210.总成本费用646364636463646364633、产品单位售价与盈利预测A、销售收入及税金估算表：售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调整，其计算过程如卜.：单位售价=（单位生产成本+单位目标利润）/（1-销售税金及附加率-销借期间费用率）
17、=26万元，定价30.5万元/套（含税）。附表5销售收入及税金估算表单位:万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年一、单价（万元,不含税）2626262626二、销售量（万套）288288288288288三、销售额（万元）74887488748874887488四、增值税销项税额12731273127312731273减：增值税进项税额955955955955955五、应交增值税318318318318318六、成交城建税（7%）2222222222加、应交教育费附加（0.4%）3030303030七、销售税金及附加合计5252525252B、获利能力预测:附表6预计利润表单位：万元项目
18、第1年第2年第3-8年第9年第10年年产销量（万套）288288288288288一、产品销售收入74887488748874887488减：销借税金及附加5252525252总成本费用64636463646364636463二、利涧总额973973973973973减：所得税（33%）321321321321321三、净利润6526526526526524、项目投资评价A、预计生产能力的80%全部销售时，其静态全部投资现金流量预测：附表7单位：万元项目第1年初第1年第29年第K）年第10年末一、现金流入量74887488748854201、产品销售收入7488748874882、回收固定资产
19、余值18203、回收流动资金36004、其他现金流入量二、现金流出量62407994639463941、固定资产投资额62402、研发及中试费用3、流动资金投资200016004、经营成本6021602160215、销售税金及附加5252526、所得税3213213217、其他现金流出量三、净现金流量-8240-506109-110945420四、累计净现金流量-8240-87466HOO6520五、所得税前现金流量-8240-8425289543109730回收固定资产余值2000-50*10+400-8*101820万元经营成本=6463-384-50-8=6021万元第9年的累计净现金流
20、量为-8746+1094*8=6万元第9年所得税前累计现金流量为-8425+1094*8+321*8=2895万元B、投资回收期涌Ih累计净现金流量上年累计净现金流量绝对值投资回收期=-1+出现正值年份数当年净现金流量1094-6=9-1+=8.99年1094以上各项数据显示，项目的财务指标均在国家颁布的行业基准值，具有较好的经济效益，项目财务净现值为6520万元，投资回收期可行。5,收入、成本敏感性分析本项目建设投资为9600万元，其中：外汇480万美元(折合人民币3840万元)。企业自筹6(XX)万元，由银行贷款3600万元。投产后每年可实现销售收入(达到生产能力的80%时)8784万元，
21、不含税收入7488万元。A、收入和成本的变动对利润的影响分析(I)产品销售收入下降10%对利润的影响（八）减少产品销售收入7488*10%=749万元(b)减少产品销售税金及附加749*17%*1.5%=9万元(C)减少教育费附加749*0.4%=3万元(2)对利润的影响利润减少749-9-3=737万元B、成本增加10%对利润的影响(I)影响数计算：（八）增加成本6463*1()%=646万元(b)减少产品销售税金及附加646*I7%*1.5%=8万元(2)对利润的影响利润减少646-8=638万元从敏感性分析，当产品的销售价格卜降10%时，利润总额下降732万元，当经营成本增加10%时，利
22、润总额卜降638万元；这部分的指标变化较大，应引起重视。公司对完成前期工作后，对产品销售收入和经营成本要重点考核和管理。6、经济指标的测算（D项目总投资为9600万元，自有资金600（）万元，银行贷款3600万元，用地按20亩计算：（2）投资强度为9600/20=480万元/亩：（3）建筑占地面积为20*666.6*35%=4667米2；（4）建筑总面积20*667*188%=25（XX）米2：（5）固定资产投资为6240万元：（6）年产值为8784万元：不含税收入7488万元；（7）经济密度为8784/20=439万元/亩：（8）税收为318+52+321=691万元：（9）单位面枳税收为6
23、91/20=34.55万元/亩：（10）年实现利润总额为973万元。（II）销售利润率973/7488*100%=12.99%；（12）年净利润1233万元:（13）年息税前利润为973+252=1225万元（14）息税前利润率为1225/7488*100%=16.36%（15）销售净利率为652/7488*100%=8.7i%（16）投资回收期（静态）8.99年。7、主要技术经济指标汇总表序号名称单位数值备注1生产规模销售无缝美体内衣万套3602全年生产天数天3003生产班数3班制包装1班制4用电量千瓦2600装机容量千瓦时500实际负荷r瓦时4005用水量米3/天256棉纱、包纱用量吨/天
24、87职工人数人3808场地面积米286666占地面积46679建筑面积米22500010全年产品总值加RMB878411投资总额加RMB9600其中设备加RMB3840土建加RMB240012年利润总额加RMB931息税前为122513年净利润加RMB65214投资回收期年包雕麴2年15贷款偿还期年包犍设期2年（二）社会效益1、从市场发展趋势来看，真丝无缝产品具有极大的市.场空间，并将把人们载入一个崭新的服装领域。前景广阔，商机无限。我公司将重点生产真丝无缝内衣是适宜的，建设新厂房和仓库也是必需的。2、引进对象的选择，意大利圣东尼（SANTONI）公司生产的SM8-TOP2,SM8-TOP1型电子式无健成形针织圆机共订7（）台。该设备系国际先进和国内领先的生产设备,引进设备能满足设计的生产能力和技术的先进性。为增加产量，提高档次，提高质量，增加品种,扩大出口产品产量提供重要的保证。
