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1、学校公务卡管理办法为进一步加强和规范公务支出管理，减少单位现金支付结算，充分发挥公务卡制度优势，结合学校实际，制定本办法。一、开卡范围与管理公务卡的发放范围是涉及公务消费的我校在职在编工作人员。工作人员调动、退休时，应按要求及时还清债务,结清余额，停止公务卡的使用，并通知发卡行及时维护相关信息。二、公务卡的支付与报销1 .公务卡主要用于日常公务支出，具体依据关于实施县直预算单位公务卡强制结算目录的通知要求，对纳入公务卡强制结算目录范围的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等13项支付款项，凡具备刷卡条件的，
2、一律使用公务卡结算。公务卡强制结算目录之外的公务支出具备刷卡条件的也要优先使用公务卡结算。单次消费额度在5万元以上的大额支出，必须通过银行转账方式结算；单次消费额度在5万元以下的公务支出，原则上要通过银行转账或公务卡结算；消费地不具备刷卡条件等特殊情况不能使用公务卡结算或通过银行转账的，要经单位分管财务负责人同意后方可使用现金结算，报销时需附经办人情况说明。持卡人进行公务消费时，须取得发票和经持卡人消费签名的消费交易凭条（即银联小票）等财务报销凭证。未按规定程序执行的，财务部门一律不得报销费用。持卡人进行公务消费时，须取得发票和经持卡人消费签名的消费交易凭条（即银联小票）等财务报销凭证。2 .
3、持卡人不允许通过公务卡提取现金。3 .持卡人应严格实行“单次消费，单次结算；即时消费，即时报销”制度，财务部门严格审核公务卡交易电子信息，对日常公务支出进行全程管理和监督。持卡人凭公务卡消费交易凭条（POS小票）和合法报销发票等财务报销凭证，完成经费开支审批程序后，及时到财务科办理报销还款手续。为留出国库还款时间，报销必须在发卡行规定的免息还款期内尽量提前。因个人报销不及时造成的罚息等相关费用由持卡人承担。4 .持卡人在办理报销手续时，既有现金消费又有公务卡消费时，应根据不同的结算方式，分开填制报销凭证审批报销，便于持卡人与财务科、银行对账并进行账务处理。5 .财务科按规定对报销凭证进行审核后
4、，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。将报销资金由国库转入公务卡，完成报销还款程序。6 .持卡人因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的时间内办理报销还款手续的，可通过传真等书面方式委托本单位其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务科审核后先办理借款手续，在到期还款日前先将资金转入公务卡，待持卡人回校后及时补办报销手续并冲销其借款。7 .因供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应的报销款项退回财务科，由财务科负责办理资金退回国库手续。8 .持卡人使用公务卡同时进行公务和个人消费时，必须将公务消费与个人消费部分区分
5、开，应分别刷卡支付，并分别打印交易消费凭条和报销发票，学财务科只对公务消费部分进行报销。9 各部门负责人要严格执行财经纪律，对本部门公务卡持卡人的公务消费行为进行管理和审核，严格控制支出，杜绝超范围、超标准支出，确保公务消费支出控制在规定范围之内。三、公务卡的日常管理1.持卡人应妥善保管公务卡及密码，如存在公务卡遗失、被盗或者被其他人占有的情形，持卡人应及时致电发卡行客户服务热线*办理挂失手续并申请补办新卡，然后将新卡号告知学校财务科。如未及时挂失造成的经济损失由持卡人个人承担。2.持卡人要严格遵守国家关于银行卡使用管理的有关规定，规范使用公务卡。严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款、出借他人、非法套现或将非公务支出用于公务报销，违规使用引起的一切后果由持卡人负责，学校不承担由此引发的任何责任。
