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1、附件1色达县洛若镇自来水厂扩容扩建工程建设项目情况一、项目基本情况(一)市县及行业专项规划概况住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划提出：加强城市供水安全保障。推进全流程供水设施升级改造。加快对水厂、管网和加压调蓄设施的更新改造，保障用户龙头水水质安全。有条件的地区要设置水量、水质、水压等指标在线监测，加强供水安全风险管理。四川省“十四五”水安全保障规划提出建成一批生态水利工程，水网体系进一步完善，城乡供水一体化和乡村水务取得重要进展，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，全省新增生活、生产、生态供水能力20亿立方米，农村自来水普及率达到88%以上。
2、色达县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要提出实施乡镇集中供水工程，开展乡镇集中式饮用水源地、自来水厂、供水管网、净化处理设施建设，建设县城和重点城镇应急水源，提高城镇供水保障能力。实施农村饮水安全巩固提升工程，建设集中供水站5处，改造分散供水点600处，对供一41一水人口100o人以上农村实施集中供水，强农村饮用水水源保护，加强水质检测能力建设。（二）项目情况1参与主体实施机构：色达县住房和城乡建设局项目业主：色达县住房和城乡建设局2项目概况项目名称：色达县洛若镇自来水厂扩容扩建工程建设项目项目所属领域：市政和产业园区基础设施-市政基础设施项目建设工期：18个月项目区位
3、：色达县洛若镇项目说明：本项目为改扩建工程，资产无抵押或质押情况二、经济社会效益分析1.经济效益本项目实现有计划、有规划的供水工程系统建设,合理布局,城乡协调,共同发展,为经济的可持续发展,打下坚实的基础。本项目的建成,将当地大量劳动力从找水、背水中解放出来,同时将完善农村的基础配套设施。完善的基础配套设施、丰富的劳动力资源有利于改善区域内的投资环境,提高对社会资本的吸引力，为引进产业发展创造良好的社会环境，对促进色达县产业聚集和发展具有良好的经济影响。本项目实施有助于节约供水成本，提高供水效率，从而降低农民生活用水成本及企业生产经营用水成本。2.社会效益大大改善人民群众的生活条件和健康状况。
4、工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障，还使群众告别了祖祖辈辈饮用不安全水的历史，喝上了符合国家饮用水标准的安全水和放心水，减少了水介传染病的发病率，消除了因水质差带给人们的各种疾病，提高了广大人民的健康水平，减少疾病，增进健康。工程的实施将减少细菌的滋生，减少疾病，减少水污染导致对人们身体健康的严重损害，从而降低医药费开支，提高卫生水平及人民健康水平。并且近年来，色达县洛若镇经济发展很快，居民生活水平不断提高，用水需求大幅增加。现有供水设施难以适应形势发展，供水问题非常突出，主要表现在水量不足、水压不够制约了该地区经济发展。洛若镇自来水水厂建成后，可从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，改
5、善洛若镇等地投资环境，提高人民群众生活和健康水平，促进工业发展，提高产品质量，增加财政收入，还可为部分劳动力提供就业。因此，本项目的建成产生的社会效益非常显著。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算本项目投资总额为2980.00万元，静态总投资为2913.80万元，占总投资的97.78机建设期利息64.60万元，占总投资的2.17%o债券发行费用1.60万元，占总投资的0.05%。（二）资金筹措方案1.资金筹集情况本项目资本金来源：项目资本金1380.00万元，占总投资的46.31%,全部来源于财政预算资金，根据项目建设实际情况计划分批次投入。融资来源：本项目拟申请发行地方政府专项债券总
6、额1600.00万元，占总投资的53.69%,其中：第一年申请发行100o.00万元；第二年申请发行600.00万元，发行债券期限为15年,债券利率按3.40%测算,发行费为面值的1%。2.资金使用计划项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资;本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用I1.不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分年度投入。四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1.项目收入本项目收入主要包括居民用水收入、非居民用水收入、供水补贴收入等，项目收入具有较强的可行性。项目运营期总收入为53
7、21.93万元。2.项目成本项目成本主要有运营成本（工资及福利费、燃料和动力费、维修和保养费、管理费用、外购原材料以及水资源费）、折旧摊销费（固定资产折旧费、无形资产摊销费）、财务费用、税金及附加等。项目运营成本为1179.27万元。（二）资金测算平衡情况若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余1449.27万元，项目在预测期内可实现息前净现金流3800.67万元，政府专项债券到期本息合计2416.00万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为1.57倍，期间不存在资金缺口。色达县洛着自来水厂犷春犷鹿工程建谀项目
8、,会浏算平Hit单位，万元序*知合计运20233-122024#I-S202449-1220252026年2027隼20282029年20341年2031华2032420332034年2035年20J6华2037华2038年tiS4*ft(1-2)K(M).6792.73277.7627731269.43269.0226Sj61260.13259.76259.40261.S0261.43261.06263#203.10255.63I现金流入5321.93120.90362.7136271W366.73366.73370.8337083370.83375.02375.02375.02379.29
9、379.29379.291.1姓管收入2957.7362.78197.99197.99202.01202.01202.01206.11206.11206.11210.30210.30210.3021457214.57214.571.2补贴收入2364.2058.12164.72IM7?164.72164.72IM.72164.72IM?2IM.72164.72164.72164.72164.7213.72164.722现食泡出1521.2628.17M9585.4097.3097.71N.12110.70111.07111.43113.22113.59113.96115.81116.19123
10、.662.1粒营成本1179.2726.027KJ5O78.9579.7780.”80.7181.SS2.0482.5283*8K4.37K5.2785.76.292.2相关收费+企业所得ft刈.992.156.45心517.53174717.4129.1529.0328.9129.8429.7129.5930.5430.4137.37一投费活动*奥会流(1-2)-291X8019507963.131现金涉人!.!处置按赍构1.2收科其他投费2现会洗出2913.801950.67963.132.1此设投资(外态总投费)2913.)1950.6796V152.2维料校贵=筹势活动冷熨Q流(1-2
11、)561.4O1950.67X3.13IKJ3-54.4054.40-5440-54.40-54.40-544054.40-S4.4O54.40.5440-54.40.54.40-5440-f26.07I现食流入2980.001980.001000.(X11.1项目资本金投入1381).00980.00400.001.2专项债券货金IeoO.0()1000.00600.0013市矮化触安2现金流出2417,)29.3336.8718.1354.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.40S54.4054.4054.4054.401626.072.1市场化融奇利息2
12、.2支付债券杷息816.0028.3336.2718.1354.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.40S4.4O54.40、1.4。26.0723支付使参发行费用1.6()1.0()().602A支付市场化融费发行费用2.5支付专项愤养本金1600.00().(W1600.002.6支付市场化融也本金B熨会充置总计I项目册为期初点金74M297.96520.87735.90950421164.731370.461575.831780.831988.232195.2624O!.9226!1.002819.702项目里内现金变动(-+)1449.277
13、4.60223%22291215.03214.62214.21205.73205.00207.40207.03206.66209.082(W.701370.433项目期的期未费金1449.2774.60297.96S2K735.90950.521164.731370.46:、二、*1780.831988.232195.262401.922611.002819.701449.27五、项目绩效目标1.年度总体目标目标1：1、取水工程，低坝取水构筑物修复工程，采用钢筋混泥土坝体、为增加原水供水的安全可靠性，在现状DN300原水输水管的基础上在增加1根DN300原水输水管，实现原水双管输送。2、厂区新
14、增工程及老旧设施更换，具体包括：水处理间（絮凝沉淀+过滤）设施及管道替换、清水池设施及管道替换、新增加1座清水池、加压泵房设施及管道替换、加药加氯间设施及管道替换、新增市政管网（镇区、佛学院）新增建筑配水支管2000米,管为DN200钢管。目标2：工程按时开工。目标3：项目工程款支付按时支付。目标4：按时取得项目开工许可证。2 .数量目标目标1：新增加1座清水池、加压泵房设施及管道替换、加药加氯间设施及管道替换、新增市政管网（镇区、佛学院）新增建筑配水支管2000米，管为DN200钢管。在现状DN300原水输水管的基础上在增加1根DN300原水输水管。3 .质量目标目标1：项目竣工验收达标率2
15、95机目标2：项目设计方案变更率W5%。目标3：项目主体工程合格率295机目标4：项目返工率5%。目标5：设备质量合格率295%。目标6：设备故障率W514 .时效目标本项目债券发行期为15年。债券15年内还本付息，在保障市场化原则保障债权人合法的权益的前提下，色达县人民政府可根据项目实施及收益情况采用到期还本、提前偿还、分年偿还、发行含债权债券等本金偿还方式还本付息。5 .经济效益目标通过项目收入对应收入，实现收益与融资白求平衡，增加地方财政收入、提升财政支出能力。6 .社会效益目标目标1：建筑(工程)综合利用率叁90机目标2：设施正常运转率三90机目标3：设备利用率三90机7 .生态效益目
16、标目标1：水电能源节约率三95%。目标2：片区人居环境改善达成预期目标。8 .可持续影响目标目标1：项目运营期限二15年。目标2：设备使用年限叁15年。六、潜在影响项目的风险评估(一)影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施1 .自然环境和施工条件风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境,恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它
17、建设费用类。2 .来源于施工方的风险因素风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。3 .来源于设计单位的风险因素风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理,技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。风险控制措
18、施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分解项目情况，勘察仔细，因地制宜,评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。4 .来源于供应商的风险因素风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约,不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的
19、进度或发生经济损失：风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。5 .资金落实情况风险识别：资金落实风险主要是因资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。风险控制措施：加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。6 .工程事故风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控
20、制措施。风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签定合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案：对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。（二）影响项目收益的风险及控制措施1.经营风险风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带
21、来的风险。若项目的经营未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目运营成本及业务体系，保证还本付息资金。7 .市场风险风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。8 .财务风险风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中,受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，
22、财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施1 .投资测算不准确风险风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基r供水量的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。风险控制措施：对测算中污水处理负荷率的基本假设进行合理性评估，应当
23、符合当地经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。2 .利率波动风险风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致附息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较广当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险。3 .存续债券置换不畅风险风险识别：存续债券置换不畅风险，因债券置换有助于推动我国地方政府债务管理体制改革，有效化解地方政府存量债务风险，减轻地方政府的偿债压力，降低债务成本。债券置
24、换过程中,可能存在操作性的风险，债权人、债务人等利益相关方不能达成一致共识，造成置换不畅的后果。风险控制措施：不可一味用行政措施来规避操作风险，关键在于有效提高法制化程度和水平。可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险：完善政府市场定价机制，构成合理的地方政府债券利率的合理区间；根据地方的实际情况，建立完善债券风险预警机制和监控机制，且在操作工程中要严格按要求执行，从而保障投资者的利益。八、主管部门和项目单位职责1.项目主管部门及职责项目主管部门为色达县住房和城乡建设局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估
25、等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。2.项目单位及职
26、责项目单位是色达县住房和城乡建设局。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。九、补充说明本项目债券资金总需求1600.OO万元，根据项目建设进度、发行计划及额度安排,本项目2023年已发行1000.00万元，本次拟继续发行600.00万元，期限15年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。
