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1、FIN1.OCCIJ1FI中国、沙特和阿联酋的本地化1.AccountBa1.anceReport(China)总麻余毅表(中国)AccountBa1.anceReport(China)DescriptionThisforasha1.1.covertheAccountBa1.anceReportprovidinginformationongenera1.1.edgeraccountba1.ancefrasptifitdfisca1.periodinaformatstipu1.atedbyauthoritiesinChina.Itprovidesinformationsuchasaccountn
2、urricr.dcbit/creditamountsin1.oca1.currencyandc1.osingba1.anceetc.ThisistotestthencuprogramfortheAccountBa1.anceReportwhetheritcontainsa1.1.informationasrequiredbytheChinese1.awinc1.udingtheforestipu1.atedbythe1.ega1.authorities.PreparationCarryouta1.1thenecessaryConfigurationsforFIpostings,(e.g.set
3、-upcompanycodeforChina,currency,documenttype,numberrangeetc.)IncaseyouwanttoBO1.HhIycarryforwardP&1.accountba1.ancesaccordingZhangJieFaitneedstobeactivatedforyourcompanycode.Ca1.1.transactionSM30anddefinethetab1.e/vicw,IDCN_V_ZJFCOCD,andmaintainyourco三pnnycode.ExecutionPost三anydifferenttypeofFIdocu三
4、entswithsevera1.G/1.accountsusingthetransactionFBO啷0FB70F-22etc.Ca1.1.transactionIDCNACCTB1.Korexecutetheprogra三RF1.DCNACcTB1.Nforyourc)三panycode.CheckCheckiftheaccountba1.ance1.istdisp1.ayedwiththecorrectva1.uesbasedonwhatyoupostduringtestingonaform.(Beginni11ba1.ance.Subtota1.CurrentMonih,Accumu1.
5、atedandAnnua1.tota1.inDebit/Credit/Ba1ance).CheckiftheG/1.accountneisdisp1.ayedcorrect1.ybasedonwhatyoumnintaintheti三edependentshort/1.ongtextsintheG/1.accountmaster.CheckifthePDFisdisp1.ayedinaformatSIiI)UIatedbyauthoritiesinChina.(Seeinbe1.ow)(1) ifthetit1.eofthereportisdisp1.ayedintheformheaderba
6、sedonwhatyouenterinthese1.ectionscreen.(2) ifthereportingyear/Periodisdisp1.ayedwiththecorrectformat*yyyyYear,xxPeriod(Start)ToyyyyYear,ZZPeriod(end)inthefomheader.(e.r.2008.O1.2008.01)(3) ifthecompanyname,organizationunitname,accountantnameandpagenumberaredisp1.ayedcorrect1.yornot.(4) iftheprinting
7、dateisdisp1.ayedbasedonIhereportrundat?int1.,1.,YYYY.VW.I)!)*.球户余燕掖告(中国)指逑这种形式应包括帐户余领报表，总怅怅户余根为指未期间中国当局规定的格式提供信息它提供的佶息.如帐户号码，借记/贷记金题以当地货币和期末余我第，这是为了测试账户余航报告的新力案，无论它包含了所有由中国法律规定的形式由法律机关所需要的信息，准备进行所有必要的配置F】帖子。例如，拢立中国公司代码.货币.文件类型，懿章苞围等一）如果你想每月发扬P&1.账户余桢按照账结法为您的公司代码移要被激活。调用事务SM30和定义表/浏览IDCN1.ZJFCOCD和缗护您
8、的公司代码。执行发表许多不同类型的F1.凭还使用交易FBO1.FB60FB70,zF-22等几个G/1.帐户呼叫交易ID（NACCTB1.N或执行程序RFI1.）CNAeCTBa,为您的公司代码。蛋检衣账户余额清单显示正确的价值观基础上.在测试过程中的形式，你的职位。（期初余额,本月小计.累计年度总借记卡/佶用卡/平衡）.检查根据你的婚符依赖时间的长/短文本中的G/1.科目主.如果G/1.帐户名正确显示。检衣如果PDF显示中国当局规定的格式。（显示在下面（1）如报告标题显示的形式美的基地上选择画面中你输入什么.（2）如果报告年度/期间显示与正稳格式yyyy年，XX年年份的期间（开始），ZZ期间
9、（转束）”的形式头.（例如2008.01-2008.OD3）如公司名称，狙织单位名称，会计加名称和页碣显示正稀与否.（4）如果打印日期显示格式YYYY.W1.DD“报表上运行日期.2.AccountingDocuaentReport（China）会计凭法强衰（中国）AccountinnDocumentReport（China）DescriptionThisformsha1.1.covertheAccountingDocuaicntReport（so-ca1.1.edAccountingVoucher）forChinawhichprovidesinformationonjourna1.entri
10、es,suchascashandbankvouchersofacompany.ThisisrequiredfordocumentingacopanysbusinessOPeratiOns.andinformationisinthefor三atstipu1.atedbythe1.ega1.authoritiesinChina.ThisistotesttheAccountingDocumentFormforChinawhetheritcontainsa1.1informationasrequiredbytheChinese1.awinc1.udi11theformstipu1.atedbythe1
11、.ega1.authorities.PreparationCarryouta1.IthenecessaryconfigurationsforFIpostings,(e.g.set-upcompanyCndCforChina,currency,documenttype,numberrangeetc.)AssignAccountDocumentTypetoVoucherTypeasfo1.1.ows：(GotothetrunsactionSM30andse1.ectthetab1.e/viewIDCN,V.)OCTYP,.)- documenttypeisforincomingpaynent.se
12、1.ectthevouchertype.- documenttypeisforoutgoingpaynent,se1.ectthevouchertype2.- documenttypeisforthetransfer,se1.ectthevouchertype3.incasethedocumenttypeisnotassignedtoanyvoucher-type3isse1.ectedautonatica1.1.y.ExecutionCreateso三eFIdocument(testdata)asbe1.ow.(1) IncomingPayaenIwithadocumenttypeassig
13、nedtothevouchertype*1usingthetransaction,F-281.(2) Outgoingpaymentwithadocu三enttypeassignedtothevouchertype2usingthetransactionF-53,(3) BnnkTransferwithadocumenttypeassignedtothevouchertype3usingthetransactionFBO1.orFB50Ca1.1.transaction1DCNI)OCorexecutetheAccounti11Documentreport(RF1.DCN_ACCDOC)for
14、yourcompanycodeCheckCheckiftheoutputformisdisp1.ayedandprintedasrequiredbytheChinese1.awasbe1.ow.(1) ifAccounting0ocuncntFormisprintedonaseparatepagewith1.andscapeorientation.(Iftherearcmore1.ineitemsthan5newpageshou1.dbecreated.SaJBCforeachnext51.ineiternsandthetota1.1ineShOUIdbeprintedon1.yonthe1.
15、astpage).(2) iftheAccountingdocumenttit1.eintheformheaderisdisp1.ayedbasedonwhatisenteredinhfsr1.cti,:ix,.rPayeent,andTransfer*forthdifr11purposes.(3) iftheAccountingdocumentpostingdate*isdisp1.ayedintheformat*YYYYyearUMmonthDDdateintheformheader.(4) ifthe,officia1.documentnumberrisdisp1.ayed(26char
16、acters)basedonthefor三atFrccTcxi(10chars)+underscore(1char)+Dcxrumen1.c1.ass(2chars)Fiscu1.year(4chars)+period(2chars)+underscore(1char)+Sequenct?number(6chars),.RefertothetestcaseFIN.1.OC_CI1.CNJ)IW-Officia1.DocumentNumberingbyPeriod(China),.(5) ifa1.1.va1.uesintheformaredisp1.ayedcorrect1.yin,debit
17、*orcredittside.(Va1.uesshou1.dbedisp1.ayedaspositive).Incaseofthetota1.amount,itshou1.dbeinChinese1anguagebytheru1.es.(6) iftheAccountingnanager,andapproveraredisp1.ayedbasedonwhatisenteredinthese1.ectionscreen.Incaseofuser,itwi1.1.beautcxnatica1.1.yfi1.1.edwiththena三eofthepersonwhorunstherft.A1.1nu
18、m。shou1dbeintheforma1.,Surna三e.givenname.FurthernotesIncaseyouwanttoseeAccountingDOCUmCn1.for三withhehistoricG/1.accountdescription(descriptionva1.idatthetimewhenaccountingdocumentwasposted)uncheckthe1.Disp1.ayaccountdescriptiononthepostingdate*(Pisp.Acct.Desc.onPstngDate)contro1.onse1.ectionscreen(1
19、.ocateininsectionG/1.accountdescription).sdefau1.tactua1.descriptionforG/1.accountistken.Refertothetestcase,FIN-1.OC_C111_CN_TIMEDEP_G1.-TineOependentTextforG/1.Account(China)1.会计文件我告(中E1.)势逑这种形式应包括会计文件报告所谓的会计凭迂)中国期刊条目，如一家公司的现金及银行凭证提供的信息.这是必箱的记录公司的业务经营.信息是在中国的法律机关规定的格式。这是为了测试中国会计文件的形式，无论它包含了所有由中国法律短
20、定的形式由法律机关所翦要的信息.准备进行所有必要的配置F1.帖子。（例如，爱文中国公司代码，货币，文件美型,数量苞困等.）帐户文件类型指定到凭证类里如下：（转到事务SM30,并选择表/登看IDCk1.DoCTYP的.）-文件类型传入付款，凭证类型选择1,文件类型传出付款，凭证类型选绛2,-文件类型的转移.选择券型3的.情先下,文件类型不分正给任何凭证-3类型自动选择。执行下面创立一些F1.凭证（测试数据）。1）收款与文档区分配凭正类型1交易128的2）付款与分配凭证类型2交易F-53的文档类型（3）根行转怅与文档类型分配凭证类型3交易FBO1.或FB50”呼叫交易IDeNDoC的或执行会计文件
21、的报告（RFIDCXACCDX）,为您的公司代环查检查显示和打印输出形式如下中国法律所要求的。（I）如会计文件的形式印在单独的页面横向.（如果有超过5个新的页面应该包立更多的行工程，为每个未来5号发工程，发路总相同，应该只在最后一页打印.（2）如果会计凭证标题显示在密体页局基于选择屏幕中输入什么.标题将是“收据.“付款方式和转移为不同的目的。（3）如果会计文件寄发日期“显示格式为,YYYY年联月DD表示日期的形式头.（4）如果显示（26个字轩）的官方注明文件号码“是基于自由文本格式10个字符+下划线（1个字符）+文档类（2个字符+财年（4个字符）+期间2个字符+下划姨（1个字符+蛹序号（6个字
22、符）请叁31到测试用例FINQCV1.1.1.CUnON一期回（中国）的正式文件编号.（5）如果所有的表单中的值显示正确的“借记卡或“仿用”的一面,（值应该被显示为正效）,在总金额的情泥下,它应该是在中国的话百观则。6）如果选择屏蕤中输入什么显示基于“会计经理”和串批.在用户的情况下，它会自动填入与运行报告人的名称。所有的名称应谈是格式姓.其它空点事项如果你想看到会计凭证的形式与历史悠久的G/1.帐户描述（描述在裱张贴会计凭注时有效）取消选中“显示怅户说明发布日期（DISP.ACCT受凝。上PStng日期选择屏幕）控制（定位在局部G/1.怅户椎述）。由于G/1.帐户采取猷认的实际描述.参考的测
23、试用例FIN，O（1.C1.I1.CNT1.MEDEP_G1.的-时间相关的文本为G/1.帐户（中国）.3.CashF1.owStaUaent（China）匏金灌量表（申国）CashF1.owStatement（China）DescriptionThetestcaseisabouttocheckthereportingprogrnmandoutputformofcashf1.owstatementaccordingtoThegenera1.acceptedaccountingprincip1.e(ChinaGAAP-2007)section36-CaShF1.ovSt3tctoenrinChi
24、na.Preparation1. Youhave11adecashf1.ow-re1.atedpostings,suchasAccountsPayab1e(FIAP)andAccountsReceivab1.e(FI-R)invoicesorpaymentsareposted.2. Youhavechecked/updatedConfiguratiPeriodicProcessing-ReportStatutoryReporting：China-Financia1.Reporting-CashF1.owStatNBenIS-DRfineCashF1.owStitteitxentVersion,
25、se1.ectversion0003andtomaintainit.se1.ectStatementIteuts.Version0003isassignedtotemp1.ateChartofAccountCACN.YoucanchangetheassignmenttoyourownChartofAccount.Execution1. RuntransactionCashF1.owStatejstents(China)(IDCNCASII).2. Entertherequiredpara三etersonthese1.ectionscreen.3. Executethereportbypress
26、ingF8.CheckTheoutputPDformforcashf1.owStatenentshou1.dbepreparedaccordingtherequireeentsdefinedintheChineseGAAP-2007.section36.FurthernotesEnsurethatthecomp1.etepaymentchainismaintainedintheCustomizingfortheproperCashF1.owStatcecntiicff1.现金流量表（中国）强关测试用例来检爻申报程序和棺出形式根据一般公认会计原则中国企业会计准则2007年）在中国的第36现金流量
27、表现金流量表。准备1。你已经做了现金流相关的帖子,如应付帐歆（FI-AP）和应收贬款1.1.-AR）发票或付款张玷。2.您已检变预定义现金流量表版中国/更新的配置.（新）财务会计（FI）,根据总账会计（新-定期处理-报告-法定报告：中IS-财务报表-现金流量表-定义现金流量表版本定制.选择版本（K）O3,并保持它.选择名表工程。板本OoO3分配模板图表怅户CACN的，您可以更改分配给自己的帐户图,执行1。运行交易现金流量表（中国）（ID（MASH）。2。在选择屏幕上希入必要的冬效。3。执行报我时核F8.查应输制现佥流量表榜出PDF形式，根据中IS公认会计唯则，2007年，第36条中定义的要求.
28、其它定点事项确保完成支付粮中保持正礴的现金流I1.米工程定制。4.Financia1.Stateaent（China）财务报表（中国）Financia1.Statement（China）DescriptionA1.1thecompaniesthatareregisteredinChinaneedtoprintoutba1.ancesheetsandincomestatementsperiodica1.1.y.Theba1.ancesheetandincomeStBterncrHformscurrent1.yusedinChinaarebasedonthenewenterpriseaccount
29、ingru1.esre1.easedonFebruary25,2006.TheFinancia1.Stn1.efBents(Chinu)program(RIF)Q1.BSaIS.transaction1DCMBSAIS)rea1.iz.FIp1.i，Chinaspecificfinancia1.StatCnMn1.PreparationTobeab1.etocreatethefinancia1.statementformforChinnvyouneedafinancia1.statementversionandafinancia1.statementformstructure.Fortostp
30、urposes,youcandirect1.yuseormodifythepredefinedCustomizingsettingsoffinancia1.StateaentversionBACNandfinancia1.statementfor三structureCNOI.IfyouwanttomodifyBACNorCNO1.proceedasfo1.1.ows：1.ToConfiguincia1.SWenentVersionBCN*usetransaction0B58.ThisconfigurationprovidestheaccountassiRnrhcnttothefinancia1
31、.statementitems.2.ToconfigureFhmncio1.StntcweniForteStmciurenaviRatetoCustomizinRforFinancia1.Accounting(New)(FI)underGenerai1.edgerAccounting(ew)-PeriodicProcessing-Report-StatutoryReporting：China-Finnncin1.Reporting-Fiiutncifi1.Statefifenfs-PetineForMStructureforFinancia1.Statements.ThisConfigurat
32、ionprovidestheformstructureandfinancia1.StateaentversionnodeassiRnaentstoform1.ineitems.Execution1. Perfointhebusinessoperationthatisref1.ectedbythepostedfinancia1.documents.2. Perforatheperiod-endc1.osingoperation.3. RunthePrOgran1.RFIDCNBSAISorca1.1transactionIbCNBSAISforFinancia1.Stateoient(China
33、)Toaccesstheprogram,ontheSAPEasyAccessscreen,chooseAccounting-Financia1.Accounting-GeIWm1.1.edger-PeriodicProcessing-C1.oSing-Report-Genora1.1.edgerReports(New)-Fimtncia1.StHteiSen/C&shF1.ow-China-Financia1.Stateaent.4. Se1.ectthere1.evantcompanycode,fisca1.year,periods,for三structure,financia1.state
34、mentversion,andse1.ecttheAdobePD/Fortsradiobutton.5. ChooseExecute.CheckCheckwhetherthereportedfiguresandresu1.tsarecorrect.Checkwhetherthe1.ayoutofba1.ancesheetandincoaestatementformsarecorrect.财务报表（中国）描迷所有在中国注国的公司都需要定期打印出资产负债表和损益表.中国目前使用的是基于2006年2月25日发布的新企业会计准则的资产负绕表和投枝表枭格，财务报表附注中国）程序（RFIDCN_BSA1.
35、S,交易IDCNBSAIS）,实现中国特定的财务报表的输出。准备为了能缈包道出中国的财务报表形式,你需要一个财务报表版本和财务掖表的形式结构.出于测试目的.您可以直接使用或修改的预定义的自定义设置财务报表板衣BACN及财务授表的形式拮构CNo1.如果你想，BACN修改或CNO1.步骤如下：1。财务报表版本BACN配置，使用事务OB58。这种配置提供的册务报表工程的科目分配.2,财务报表的表格结为配置导航（新）财务会计1-1板据总帐会计（新）-定期受理-授告-法定报:中国-财务报告-财务报表自定义-定义表格对财务报表的结构.此配置提供的形式第构和财务报表的版本节点分配形成慢工程.执行1。执行的业
36、务运营,这也反映在公布的财务文件。2.执行期末转算操作.3。运行程序RFIDCNBSA1.S或拨打交易IDCNBSAIS的，财务报表中国访问程序,SRP轻松访问屏幕上,选择会计-财务会计-总帐-定期处理-结束-忠怅报表（Sf）-财务报表/现金流-中国-财务声明.4o选择相关的公司代码,会计年质.期间.形式结构,财务报表版本,并迷择Adobe的PDF表单单项选择按钮.5。选择执行.查检查投告的i字和结果是否是正确的。检吏是否是正确的资产负统表和想式表的布后形式。5.Officia1.DementNuaberingbyPeriod(China)方方号H期(中国DCgent)Officia1.Dcu
37、roentNumberingbyPeriod(China)DescriptionThisfunctiona1.itysha1.1covertheChineserequireaentforfinancia1.documentnumbering.InChina,anofficia1.documentnumbershou1.dbeusedtof*tdents/journa1.entriestotheaudit”1s，】tothetaxauthorities.Officia1.docunentnumbershou1.dstartfrom1everymonthandbeassignedtoa1.1.po
38、steddocuments.Thiststissetuppreparingandtestanofficia1.documentnmbcrinuhthrrantticiajNi血：,ii：-.assignedasb1.ouinFIdocuments.The1.engthofOfficia1.documentnu三berforChinesefinancia1.documentsis26Charactersandisconstructedasfo1.1.ows：FreeText(10Chars)underscore(1Char)Documentc1.ass(2Chars)Fisca1.year(4C
39、harSHperiod(2Chars)+underscore(IChar)Sequentia1.number(6Chars).(.XXXXXXXXXX_SA200901O(K)OO1.)FreetextisusedforCQaPanypurposes1ikecompanynameordescriptionofthedocumenttype.Incasethisisnottobeused(wi1.1.notbemaintainedincusto三izing)numberformatisdisp1.ayedwithout1.eadinunderscoree.g.SA200901OOOOO1.Int
40、erna1.uniquedocu三cntnumberacrossafinancia1.yearissti1.1.avai1.ab1.eandcanbea1.soused.Fie1.dXB1.NRA1.T(A1.ternativereferencenumber)usedforCNODNa1.soa11owsdocumentsearchanditisthfrf11rep1.acedonthese1.ectionscreenforAccountingdocumentfor.Preparation1. Carryouta1.1.necessaryconfigurationforFIdocuaentpo
41、sting,(e.g.set-upcoapanycode,ChartofAccounts,docuaenttypes,nu三berrangesetc.)inatestsystem.2. Maintaina1.1.DiGactivitiesre1.atedtotheofficia1.docu三entnuaberingforChina.IMGmenupath：Crass-App1.ieationComponents-Genera1.App1.icationFuncti11ns-Cross-App1.iChina2.1. MaintainDocuaentC1.assesEntercountryCN-
42、CreateDocumentC1.asses1：1toDoc三cntTypeswhichwi1.1.useOONEXaaD1c：DGCustomerCreditMemoDRCustomerInvoiceDZCustomerPaymentKGVendorCreditMemoKRVendorInvoiceKZVendorPaymentSAG/1.AccountDocumentSKCashDocument2.2. AssignDocuaentC1.assestoDOCUMnttypes-EntercountryCN-AssignDocumentTypes1：1toDocumentC1.assesCr
43、eatedunderpoint1toeachpair-Indetai1.sassigntGenerateOffiicia1.OocuaentNumber,withdatecontro1.*option(row)infie1.dOffitcia1.Doc.Number.EXaaDI。DGCustomerCreditMemoDGCustomerCreditMemoDRCustomerInvoiceRRCustoeerInvoiceDZCustomerPaymentDZCustoeerPaymentKGVendorCreditMemoKGVendorCreditMemoKRVendorInvoice
44、KRVendorInvoiceKZVendorPaymentKZVendorPaymentSAG/1.AccountDocumentSAG/1.AccountDocumentSKCashDocumentSKCashDocument2.3. MaintainNUBberGroups-foreachdocumentc1.ass/documenttypecreateoneNumberGroupnotethistab1.eiscountryindependentdonotde1.ete/modifyexistingentriesExamp1.e：CN_DGGroupforCustomerCreditM
45、emoCNDRGroupforCustomerInvoiceCRDZGroupforCustomerPaymentCNKGGroupforVendorCreditMemoCN_KRGroupforVendorInvoiceCNKZGroupforVendorPaymentCN_SAGroupforG/1.AccountDocumentCN_SKGroupforCashDocument2.4. MaintainNuaberRanges-foreachNuabergroupdefinedunderpoint3defineonesetofrecordsforonefisca1.year(12reco
46、rds)EXanPIeforfisca1.yearstartingfrom1.1.2010andending31.12.2010.numberfrom/torepresentsyear,so11th.Sequentiu1.nuaberstartingfrom1(yyyym11000001-yyyy11三999999)01209999022099990320999904209999052099990620999907209999082099990920999910209999122099992. 5.AssignNuaberGrouptoCoipanyCode-assignyourcompanycodetodocunentc1.asses/numbergroupscreatedaboveandenterPrefix(freetext)tobedisp1.ayedinfrontofeachdocumenttypedocument.Exatp1.eforCOePanycodeCN99andsettingsfromabove.TheSaBePrefixrepresentingcompany11hi.tobeusedfora1.1documenttypes:CNO1.DGCNDGCOMPANYCNCNO1.DRCND
