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1、深专车ERP系统管理规定1、 总则第一条为了加强公司刚刚上线的信息系统（ERP信息系统）的管理，确保信息数据的平安性和关键用户录入单据的精硬性，促进公司信息化系统管理的工作持续健康发展，满意深专车管理层决策信息和重要信息披露的须耍，依据公司相关管理规章制度，结合公司ERP息系统工作的特点，特制定本方法。第二条深专车ERP信息系统是指在公司各管理部门的工作中，运用公司网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的.能对有关数据进行收集、传送、加工处理、存储和各项业务管理总和.第三条深专车ERP信息系统工作的目标是：以会计成本核算为施础，逐步建立全公司统一的、科学的、经济合理的，并具有协助核算、
2、支持决策、半自动化到自动化功能的企业信息化网络系统。第四条公司技术中心-IT组主要负货管理公司上线和上线后的ERP信息系统运维工作。基本任务如下：（一）探讨并提交制定的管理ERP信息系统发展规划，并组织上线和实施工作；-）依据中集集团公司新的需求组织相关部门、人员对ERP信息系统进行改进和完善；（三）制定管理ERP信息系统的标准的管理方法和管理规章制度：（四）组织制定管理ERP信息系统行业标准、规范、并组织实施和监督（五）组织和管理ERP信息系统的有关人员的培训和指导工作（六）总结、沟通推广ERP信息系统的阅历，指导各业务部门开展ERP信息系统开展业务工作（七）建立集团公司“技术支持热线”和“
3、项目管理网络系统”,负成协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答第五条应依据中集车辆集团的各项规定、标准和规位来开展本单位的ERP信息系统工作第六条形成ERP侑息系统管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这工作，把它作为建立现代企业制度、提高信息历量，满意报告流程，加强企业内部管理的一项Jg要工作来抓，为决策者和管理者供应高质量的信息服务。要把ERP信息系统二作同其他工作有机的结合起来，逐步过度到以ERP信息系统为基珊和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，是绝大部分企业办公人员J解和驾驭ERP信息系统以信息化规模目前适用于塑深圳中集专用车有限公司本规应即是保证系统正常运行的
4、规范，也是考核各部门工作状况的重要依据。2岗位及岗位职责随着集团ERP信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方而无论在范围上还是层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道接着巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、精确性、平安性,特制定如下ERP信息系统的岗位及岗位责任，各部门要依据实际状况进行设置进行相应的考核机制。2.1系统管理岗位(软件工程师)为更好地发挥信息系统为管理服务的原则，在公司的领导卜.，依据的生产管理特点和生产管理闵位设置的要求，以实现ERP信息系统替代手工支配的管理顺当过渡，设置系统管理岗位2.11 系统管理岗位.1岗位要求系统管理历是系统
5、的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位,进过培训I,此岗位要求具备计算机软件及数据库学问，有维护系统环境的阅历。2.12 1.2岗位职员a) 负货系统应用软件、硬盘的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录b) 参与相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题,并在必要的时向相关部门或软件的运用权限C)依据相关制度督促、检查系统操作人员的工作，依据实际工作须要经生产主管批准后合理安排系统操作人员的运用权限d) 负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案平安保密工作e) 负贪公司卜发的数据采集系统的维护、运用，并依据公司的要求按时连通网络上报数据假如遇
6、到为题应刚好于公司联系0严格遵守公司其他关平安性。保密性的规章制度，对于违反规章制度,进行泄密的行为，有举报的义务2.1.13岗位权限a) 负货整个系统的用户、数据信息的平安，依据公司的有关制度，保证数据的精确b) 有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题c) 有对数据管理元、员、各单位系统业务联络员进行督促的权利，并知道他们完成本职工作d) 遵循公司其他关T系统管理的规则、制度2.1.1.2.1 系统基础数据管理员2.1.1.2.1.1 岗位要求数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负击物料编码，公司部门，供应商和客户(公司往来单位)，公司组织和人员，物料选购组和选
7、购人员的关系等数据的维护：负贵公司内系统的操作人员权限管理。经过公司领导审核后，仃软件供应商进行操作培训，具备系统操作和熟识操作办公软件实力，并对公司业务有肯定的J解,目前有技术中心-IT组的同事处理这项业务。2.1.1.2.2 岗位职竞a） 对即将进入系统的物料编码和物料主辅单位，必需严格依据软件要求，进行核实后，在核对后物料的基本信息、财务属性、选购屈性、库存:属性、生产属性、支配底性后录入系统，并做好记录b） 核实须要进入系统的人员、部门、公司往来单位、仓库等基础信息并刚好录入系统，保证系统的正常运行C）对平安性和规格型号要求较虑的货源清单、物料与选购m关系等数据依据规定格式进行录入、维
8、护d） 数据管理员必需对自己所维护的数据负负，在系统中查询、修改维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录e） 遵守公司及有关保密性和平安性的规则制度，遵循公司系统业务主管部门，负责落实工作支配，熟识和驾驭本单位运用系统的基本状况，把握操作人员动态，并依据业务部门提交的人员操作权限进行刚好安排，刚好协作完成系统相关工作O熟识软件的安装调试及计算机、网络等饿件设施的维护工作，并按数据管理小组要求：g）楮助系统数据管理小组开展业务调研。2.1.1.23岗位权限a）数据管理分拥有自己的独立账号和密码和拥有开通个业务部门人员的授权权限，允许进入系统中相关维护基础数据的模块和功能：数据管理员必需对自Ci的
9、账号和密码进行平安设置，做到各负其责：b）数据管理员在系统能看到相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面,拥有操作权限的模块和功能：C）数据管理员在系统拥有管理和负贲收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改;d）数据管理员在系统中所维护的数据可以再系统中打印，也可以导出为电了格式，但须要填写操作记录：遵循公司系统管理规定对权限安排的制度.0有杳询系统数据权限，并依据公司的有关制度，检隹数据的精确性，同时负贵系统环境的搭建，对公司内操作人员违反公司信息管理规聿制度或系统规章管理制度的行为，进行监督的权利：O遵循公司其他关于系统管理的规章、制度.2.2供应链系统岗位的职责销售员岗位.1
10、.1岗位要求销售员是系统中生产支配管理模块的主要操作人员，生要负费制定销传预料模型及收集各销售工作站的销售预料、销杵订单及零星需求并进行汇总后刚好进行录入，录入时必需做到数据精确、刚好。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本学问，熟识系统生产支配的业务流程，熟识驾驭系统的操作方法。1.2岗位职责a）负货制作销售支配“b）刚好办理物料的销售订单业务，刚好开制销售提单。O调整产品的销伟价格。.1.3岗位权限a）销令员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的销件管理模块及仓库管理模块，销售员必需时自己的账号和密码进行平安设置，做到各负其贡：b）俏传员在系统只能看到本人负货的相关业务部门和物料，只能
11、看到本人拥有操作权限的模块和功能：C）销件抗在系统有制作销售支配、销售订单、销售提单、内部卷星需求及对应得单据审批权限，及相应单据的杳询权限。d）循售员在系统库存管理模块中具有杳询所负贵的产品的库存查询权限。e）销宙员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档：D遵循系统其它管理文档针对权限安抒的制度。仓库管理员岗位.6.1岗位要求仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负贪人员，主要负货物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务困琲，因此系统中库房管理人员须要/解企业实际业务流程，并依据流程在系统中体现,刚好进行系统数据的录入，做到数据的精确性和刚好性。经过培
12、训，此岗要求具备计算机操作的基础学问，熟识系统库存管理的业务流程，熟识系统的操作方法。.6.2岗位职责a）刚好办理物料的入库业务，仓库管理员在收到物料时，必需刚好审查，刚好在系统中办理物料的入库业务。为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中操作方法，制作雎据。不允许随意更改单据类型和制作单据。发觉制作单据错误，需刚好更改：b）仓库管理员针对自己负货的客房，须要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必需记账；O刚好办理物料的出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务，为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管
13、理员需了解不同的出库业务在系统中操作方法，制作单据类型，业务类别。不允许随意更改单据类型和制作单据。发觉制作单据错误，需刚好更改；d）客房管理人员针对自己负贡的库房，须要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记账功能，原则为每天的单据在下载前必需记账：e）针对料废，工废处理，严格依据操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并刚好进行系统登帐业务；D库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发觉钳误后，依据流程接着拧修改：g）库房管理人员依据系统供应的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人质供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报；h）遵循公司其他针对系统管理的制度。.6.3岗位权限a）
14、仓库管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的库存管理和选购管理2个模块：库房管理人员必需对自己的账号和密码进行平安设置，做到各负其贲:b）库房管理人员在系统只能看到自己负货的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能：C）仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括选购入库堆，生产入库单，其他入库用，调拨移库雎，盘赢入库维：生产入库单、其他入库单，调拨移库单d）仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括选购入库单，生产领料单、其它出库单，调拨移库单，盘亏出货单e）仓库管理员在系统中拥有杳询库存管理中帐表的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管理的查
15、询及收发存汇总表查询等O仓阵管理倒在系统中制作的单据和帐，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档g）遵循系统其它管理文档计对权限安排的制度选购支配岗位.1岗位要求选购支配员是系统中选购管理模块的主要操作人员和负市人员，主要负贲物料选购支配业务，选购支配业务在企业实际管理中极其求要，因此系统中选购支配员须要了解企业实际业务流程，并依据流程在系统中体现，刚好进行系统数据的录入，做到数据的精确性和刚好性。经过培训，此岗位要求具备计兑机操作的基本学问，熟识系统选购管理模块的业务流程，熟识驾驭系统的操作方法.2岗位的职责a）刚好处理各部门的选购请购需求并在系统中制作选购支配b）选购支配员需跟踪系
16、统中选购支配的执行状况，如选购支配的状态变更：执行，终止，变更等，并依据实际状况在系统中进行体现c）对于系统中没有的物料，须要刚好依据操作规范录入到系统中d）选购员须要跟踪选购支配在系统中的执行状况，如物料的入库或物料的在途c）选购支配员依据系统供应的杳询帐表和单据的功能，为领导或相关人巾供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报n遵循公司其他针对系统管理的制度.3岗位权限针对选购部门，供应系统和配食体系的保密性，系统对选购支配员的权限设备，具体内容有：a）选购支配员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的选购管理和库存管理：选购g必需对自己的帐号和密码进行平安设置，做到各负其责b）选购支配员在
17、系统只能看到自己负货选购支配，只能看到自己拥仃操作的模块和功能，只能看到自己负资的物料、仓库等信息c）选购支配员在系统拥有制作选购选购支配和修改选购支配的权限，在库存管理中具有录入物料书目，录入货位物料分布的权限d）选购支配员在系统中拥有查询选购管理和库存管理中帐表和单据的权限，具体包括选购支配,选购订单,选购入库单等e）选购支配员在系统中制作的单据和帐表，可以再系统中进行打印，也可以进行导出为电子档案D遵循系统其他管理文档针对权限安排的制度选购员岗位.1岗位要求选购员是系统中选购管理模块的主要操作人员和负货人员，主要负或物料选购业务.选购业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中选购员须要了解
18、企业实际业务流程，并依据潦程在系统中体现，刚好进行系统数据的录入，做到数据的精确性和刚好性。进过培训，此岗位要求具备计能机操作的基本学问，熟识系统选购管理模块的业务流程，娴熟驾驭系统的操作方法.2岗位职责a）刚好处理选购支配员在系统中制作的选购支配，并把选购支配依据企业实际状况转化为选购订单，满意企业生产须要b）选购员需刚好把系统中的选购订单反馈到供应商那里，并跟踪选购支配，如发生订第变更时要刚好更改订单C）选购员需跟踪选购订单在系统中的执行状况，如物料的入库或物料的在途d）选购员依据系统供应的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报0遵循公司其他针对系统管
19、理的制度.3岗位权限针对选购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对选购员的权限设备，具体内容有：a）选购员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的选购管理和库存管理2个模块，选购员必需对自己的账号和密码进行平安设备，做到各负其责b）选购员在系统只能看到自己负货选购支配（订单）和选购入库单，只能看到自己拥有操作的模块和功能c）选购员在系统拥有制作选购订单和修改选购订单的权限d）选购员在系统中拥有查询选购管理和库存管理中账单和单据的权限，具体包括选购支配，选购订单，选购入库单，选购发票，选购付款单等O选购员在系统中制作的总据和帐表，可以再系统中进行打印，也可以进行导出为电了文档0遵循系统其它管
20、理文档针对权限安持的制度财务存货会计岗位.1岗位要求财务存货会计新系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人员，是销售管理及选购管理中发票与付款单、汇款总的主要操作人员，主要从资金管理的角度动身，加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确刚好的核算出材制成本，进行材料的核算业务此岗位要求具备计算机悚作的博本学问，熟识系统存货核算的相应首付款的以物流程，娴熟驾驭系统的操作方法.2岗位职费a）负贡企业原材料的结算业务和暂估业务：在系统制作选购发票，进行发票和入降单的核销，制作销售发票与转售回款单等b）在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的
21、收发存进行管理c）财务存货公计针对在实际业务或系统发觉的库房管理人员或选购员的数据或信息错误有职责进行监管，并要求其进行刚好的更改C）财务存货会计在物料支配价格价格变更的时候，必需在系统进行刚好调整，对于新物料，必需在刚好对新物料的支配价格进行调整d）财务存货会计依据系统供应的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员供应杳询的数据，打印或电子文档进行呈报g）遵循公司其他针对系统管理的制度.3岗位权限系统对财务存货公计的权限设备，具有内容有：a）财务存货会计拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的存货管理、选购管理和销售管理3个模块，：财务存货会计必需对自己的账号和密码进行平安设置，做到各负其资
22、b）财务存货会计在系统自能看到自己负货的仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作的模块和功能c）财务存货会计在系统拥有制作发票的全新，并对选购发票和入库单进行对选购入库单进行智估业务和冲销业芳，具有制作发票、销售汇款单并进行销传的权限d）财务存货会计在系统中拥有杳询选购发票和付款单、销售发票与汇款单的权限e）财芬存货会计在系统中具仃调整支配价格的权限11财务存货公计在系统中拥有查询存货核算中帐表的权限,具体包括库存存货余额的月报、日报：出入库单据的查询，收发存货汇总表查询等g）财务存货会计在系统中制作和查询的堆据和账单，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档h）遵循系统其它管理文档针对
23、权限安排的制度.4操作管理制度为了加强软件的操作运用管理，确保会计核算软件的正常运行及会计信息的全面、精确与平安特制定本制度1、运用人员的操作权限，（I）严格授权制度：要严格系统管理员的授权权限，必要时全部软件操作员的操作权限消雌要经过总监（总会计师）或会计主管审核，尤其是对与报表封存、账务月结、记账与取消记账等重要的功能权限肯定要具体设置，应由特地人员或由会计主管亲自负责（2）严格标准码制度：全部单位必需严格遵守单位集团公司已经下发的标准编码，并且按规定好的标准单位编码、标准报表编码、标准科目编码上报数据,严禁私自变更标准编码。系统管理员必需依据集团公司的整体要求和本里位的实际特点进行初始化
24、设置（3）数据录入人员进行数据录入悚作时应严格依据凭证编制人员或系统管理人员，并依据修正后的凭证修改录入的数据。数据录入人员除可以进行数据录入操作外，还可以进行数据查询工作，但不得进行数据优核操作，更核人员亦不能进行数据录入操作，熨核时发觉凭证录入错误，必需通知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据的修改操作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作（4）系统维护人员除实施数据维护时，一般状况下不允许随意打开系统数据进行操作.实施维护时不准修改数据结构.其他操作人历一律不允许实施数据库操作（5）用于信息化的硬盘和会计软件只有操作人员才能上机操作运用。其他人员律不允许上机。操作人
25、员必需进过培训并进过系统管理员认可合格后方可上机（6）操作运用人员上机操作前后必需填写“上机操作登记簿”，照实填写操作人员有不行推卸的贪任（7）出纳员、维护人员、程序人员均不准实时数据录入操作（8）备份数据软件和存档数据软盘、帐贞、凭证、报表及其他资料由数据管理人员按规定统一豆制、核对、存放、保管2.账务处理制度：（1）不应在每年或上年末建立新的会计年度的完整的帐务文件。依据现行制度和集团公司要求，运用软件的规定正确的设理全部级次的会计科II.会计年度中间可以随意追加新的会计科目，但已经制单或记账的会计科目不得随意修改或删除（账务的修改工作由系统管理人员执行）（2）转换会计年度时,应在新的会计
26、年度起先后的20天内,完成结转各帐户的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记账以前可以修改，当年记账以后如有调整，只能通过填制记账凭证进行（3）任何登记入账的经济业务都必需填制记账凭证，摘要区规范填入，在机上填制的记账凭证编号应当连续（4）记账凭证必需进过史核人m签字后，才能依据其登记账簿，兔核人m必需在屏幕上干脆对及其存储的记账进行i核签字，同时要对打印输出的记账凭证或代用凭雎进行签字盖章。同一张记账凭证，填单和发核不能是同人。记账凭证在记账以前必需打印输出（记账凭证清单），没有打印输出的记账凭证不得登记入账（5）总账及现金账和银行帐均可采纳计算机打印输出的活页帐装订，出纳人员依
27、据审核人员审核并准许报销的凭证，收入或付出款项，出纳人员可以不登记订本式日记账，如现金处理收支较多可依据须要自设协助账.单位每天必需将当日发生的现金收支数据输入计兑机并据以计并出席日报表，并在表上签字盖章（6）日清月结制度：每日处理的凭证要刚好记账，要依据集团公司的要求设备统的月结日期。月结功能应由专人负货，并且月结以后不允许在处理该月业务“单位应保障至少每月核对一次总账，每季核对一次明细账。（7）报表审核与封存制度：每月的报表在上报以前由总监（总会计师）审核，并由相应授权的操作员在软件上进行报表的封存（确认报表封存标记），封存以后报表将不允许再修改。（8）必需将存:储在机器内的账簿数据打印输
28、出为旧面账簿，会计账簿打印间隔时间不得超过半年，平常可以打印已满页的账赣数据，但每年年末必需将全部账簿数据打印输出。2、会计凭证的审核与管理：会计凭证是计算机处理睬计核算业务的依据。必需保证入账前录入计算机的会计证精确、牢靠，因此应从以卜几方面严格把关：（1）记账凭证编制方法：编制记账可以实行机制凭证和手工编制凭证两种方法,但耍确保机制凭证与手工凭证的一样性。对于电算化水平较高的单位，应当实行机制凭证方法。（2）原始凭证的稽核：部门收到业务人员编制的业务凭证后首先由稽核人员审核业务发生地真实性和精确性，确认无误后再审查业务仃无业务负货人、业务主管的签章，如确认无误则上机制单，依此编制记账凭证.
29、（3）机制凭证的更核：数据录入人员录入凭证数据后，由数据更核人员对录入的凭证进行复查，询保与手工作主的一样性和豆核无误后签字。（明宓核后的凭证必需打印输出、并经有关人员（稽核员、制单人员、出纳、数据录入员、数据夏核人员、会计主管等）确认签字后方可进行记账操作。3、系统雉护制度（1）系统管理员负货系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。（2）建立维护监懈机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必需制定维护监督人，以保证系统的平安。（3）实行维护记录制度。为积累阅历和明确责任，维护人员应对每次维护进行具体记录，内容包括：维护目的,维护措施、时间、维护人和监督人签字等。（4）重大
30、项目的维护（如设备更新、扩充、修爱和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，会计生管探讨批准后方予实施.实施前，实施者要制定保证数据平安的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。（5）实行联网的单位要实行各种措施来保障上网数据的平安性。要严密限制好数据库及其服务器的口令，限制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。（6）具有ERP信息系统版权的堆位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负货保管。（7）参与软件开发的单位或专职从事系统维护工作地人珏不得泄露软件的技术资料、
31、源程序和加密措海。具体管理细则如F：Q）硬件维护管理I、部门计算机网络应配番不间断电源。工作场地应配备必耍的火警设施、消防器材，严禁烟火。2、用于会计电算化的计算机实行专机专同。禁止无关人员运用:禁止做嬉戏，播放CD、VCD、禁止进入本系统以外的其他网路：禁止用于与本职岗位无关的其他用途.3、操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐，在系统管理员的指导下，每周进行设备保养。4、系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发觉问题刚好处理,以保证系统正常运行。5、每月对计算机场地的平安进行检查，包括：电源、消防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和措施，刚好消退防患。2）软件雉护管理
32、1、任何人员不擅自对系统文件进行粗除或修改.会计软件操作人员不得对系统文件进行任何内容的操作。2、系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记录。3、定期对系统进行病毒检查。4,建立故障报告制度。系统运行或软件操作中发生.故障，如属简洁故障，由系统管理员现场解决：现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记,会计主管同系统管理员制定处理方案（方案包括：故障分析、拟实行措施,保蹿数据平安防范措施等），经会计主管批准后实施。对于本单位无法解除的故障，由系统管理员刚好联系相关单位解决。（3）数据雉护管理1，对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备份.备份由系统档案管理员完成。每日
33、下班前对账务数据进行日备份：每月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。月、年备份内容包括账务、报表和其他核算了系统的数据文件。备份文件应异地存放。2,备份盘标识清晰，包括注明帐套、时间、备份人“年度备份属档案资料。归档后应定期豆制（视保存期而定）3、健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治病毒卡，实施开机检测病毒。防病毒软件要刚好升级，严禁任何人员自带踩盘、光盘进入网络系统.会计软件操作人员一概不得在客户机上安装、运用任何磁盘、光盘。系统管理员实施维护是需运用诙盘或光盘时，必需首先对所用盘进行病毒检测6、机房管理制度网络机房是公司信息化的中心，服务器里存储者大量的重耍数据，为保证2
34、4小时网络平安运行，加强防火、防盗、防病毒等平安意识，要求网络中心全部人员都严格遵循如F制度：（1）网络中心的工作人员必需严格遵循国家仃关法律、法规的规定，细心、仔细的履行工作职击，保障网络系统正常、平安、牢靠地运行（2）娴熟写驭所维护设备的原理，正确运用系统软件，驾驭系统操作和维护方法（3）仔细做好维护作业支配，定期测试设备的技术指标，负贡设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标（4）每天早上8：00-8：30,下午5：005：30,检查网络运行状况，（包括WCb/Emai1.、ERP服务器、防护墙），刚好处理所发觉的问题，如有尚未解决的故障或随患及其他疑难问题，应刚好和相关人员联系，尽快
35、解决，并马上上报主管领导（5）对应要的系统数据的测试和检杳，要就、应仔细做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。做好各种技术资料、文件档案的管理工作，确保资料完整正确（6）机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火堵）的开启、运行和关闭，有专人负责操作、管理。每次操作都要填写操作日志，仔细做好记录（7）仔正做好服务罂密码的保管工作，密码设定须要上报主管领导审批，并做好记录，密码要定期更改（8）节假日，要有专人检置网络运行状况，如发觉问题刚好解决，并做好处理记录，重大事项必需在两小时内报告主管领导（9）外来人员进H1.网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随.意进出机房，（IO）保持机
36、房环境清洁、整齐、清静6、数据备份制度第条数据的本分或保存介痂可采纳磁盘、光盘、微缩胶片等。网络服务器在引进时必需配置SS带机或读写光盘机。没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬就备份，以后向光就和磁带机过渡第二条要常常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发牛.故障时可将数据更原到最近状态。数据备份的目的是防止任何事务发生的硬、软件故障及人为失误的数据损毁，因此，原则上要求在发生业务的当天都进行备份。举荐的数据备份模式为：（一）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖（二）最近三个月月末的备份（三）每年年末的备份（四）备双份以上，存储于不同的地点（五）备份要采纳ORAC1.E数据库管理系统供应的数
37、据备份和以及和以及双机热备等多种数据备份方案第四条对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的板本等进行记录第五条对会计数据的备份、回复、转出、转入的权限都应严加限制。严禁未经授权将数据拷贝出系统,转给相关人员或单位：严禁未经授权进行数据复原或转让操作7数据保密制度由于现在实施的浪潮ERP软件是一个集成的系统，各个部门的数据室可以共享的，将来避开公司的内部信息遭到泄露或破坏，特制定此平安保密制度，大家必需提高保密意识，各部门必需严格执行I）对自己的操作密码必需保密，不能向任何人透露，每个操作人员都有肯定得工作内容，如因密码泄露被他人盗用，造成的后果是难以预料的，
38、而该责任要由密码的原拥仃者负责2）每个操作人倒在运用完电脑、下班或短暂离开岗位时要习惯推出ERP系统.避开他人接着运用你的密码操作电脑。否则全部因此造成的经济损失由该操作人员负贵3）各部门电脑要肯定禁止外人或本部门的无关人员搽作运用.否则该部门的负贡人要受惩罚4）禁止自带磁盘、光碟到公司运用，避开造成病毒感染系统，破坏数据5）未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有都意捌除、破坏公司数据者，经发觉、处以重罚8、档案管理制度为了加强会计档案管理，确保会计档案的平安，特制定本规定：（1）堆位应依据账簿数据精确编制会计报表，报表格式由会计主管部门统一设计或认可（2）报表的编制要求做到数据真实，计尊正
39、确，内容完整，手续齐备，做到帐证。帐表，表表之间勾稽严密，有所属单位的应将所属单位的报表进行汇总。并将木雎位报表、所属派位报表和汇总表一并报出，书面报表必需由分管账务的领导，会计主管和制表人签名盖章（3）单位的空间档案包括存储在磁盘（硬盘和软盘）上的会计文件和以书面形式存放的会计凭证，会计账簿和会计报表，存储在磁盘上的会计文件必需依据规定刚好打印输出书面打印，并由操作人员在打印输出的页面上繁体字或盖章注明，由系统管理员签字盖京认可。磁盘形式的会计档案保管期限比现在两年以上，其中会计科目和总账数据（包括年度和月度数据）必需永久保存，明细账，记账凭证及其他数据资料在两年后可依据须要确定存毁（4）必
40、需常常在硬盘上的会计数据建立移动介质（软盘、光盘、磁带）备份，备份是通过对硬盘的会计数据建立副原来实现信息存储的，每月备份不的少于一次。不得干脆对硬盘上会计数据和作为正式档案的备价盘上的会计数据进行任何非法操作，如要对诙盘会计数据进行加工，必需运用备份盘的副本，不得删除假盘和备份盘的数据。第原系统数据必需运用最新的正式备份（5）必需妥当保管好会计数据的备份就，备份盘应贴上写爱护标签并用印章或封条签封，或由专人保管。备份盘应装在爱护封套和包装盒中，存放在平安，干净，放热，防潮，防磁的场所，并定期进行转储。哽盘和正式备份盘不得随意乱放和外借（6）会计数据的备份盘及自行开发源程序的备份分别在三个地点以上，应依据数据量和硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机涔的利用率和运行速度，没有做过备份的哽盘数据不得清理删除（三个存放地点分别为机房、档案室、室）（7）磁盘会计档案的管理工作，包括数据备份，数据复原和清理硬盘等，由系统档案管理人员专职执行对磁盘会计档案的平安的正碑负贵9、附则本方法由集团支配不能制定并负贡说明。
