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1、商业后台进销存管理系统介绍目录：一、系统简介二、组织框架三、物流与功能流程四、库存计算五、毛利计算与付款六、卡类制度一、系统简介我们明泽商业POS软件以推广商业管理个体化、实时监控为设计思路，以全面实现企业内部信息化的手段，以为企业进军电子商务领域制造内部基础条件为目标，软件在一些方面优于国内同类产品，有利地推动了国内企业与国际企业通行管理相协调。公司新概念软件全面最新的管理思想一一业务流程重组。业务流程重组BPR(BusinessProcessReengineering):就是指企业在广泛应用信息技术的前提下，以市场为导向，以降低成本、提高产品质量、关心客户的需求与提高客户的满意度为目的，对
2、企业内外业务工作流程行深入分析，加以重新设计与组建。它包含企业组织结构，生产流程与业务流程的重组。这一思想穿三门新概念进销存软件产品的始终。业务流程重组(BPR)基本原则是以顾客为中心，企业的业务以流程为中心、流程改进后具有显效性。业务流程重组，它是指全体员工建立以顾客而不是上司为服务中心的原则。顾客能够是外部的，如在零售商业企业，柜台营业员直接面对的是真正的顾客；也能够是内部的，如商场的理货员，他的顾客是柜台小组。每个人的工作质理由他的顾客作出评介，而不是领导；企业的业务以流程为中心，而不以一个专门职能部门配合完成的，表达于为顾客制造益的服务。对流程运行不利的障碍将被铲除，职能部门的意义将被
3、减弱，多余的部门及重叠的流程将被合并；流程改进后具有显效性，它是指改进后的流程珠确提高了效率，消除了浪费，缩短了时间，提高了顾客满意度与公司竞争力，降低了整个流程成本。而目前的现实却恰恰相反，正如BPR理论的创始人所提出的，在没有将流程理顺的条件下，应用计算机技术就是误入歧途。这种实例在国内比比皆是，商业企业投入巨资，最后收效甚微,开发商也是一肚子委屈，合作双方矛盾重重，某种程度上是由于双方对流程改造的忽略造成的。商业自动化的一大误区就是：商业企业在自动化建设时,存在着盲目迷信先进技术的现象。有些商业企业幻想依靠计算机技术，摆脱管理因境；某些开发商为了商业目的，在对商业基本流程都不清晰的情况下
4、,大包大揽，对企业进行计算机化。先开不成熟的技术不提一，系统一旦投入使用，业务流程不通畅，则容易产生二种结局：一是开发商不停的按照用户的要可要求修改软件，最后软件千疮百孔，系统最终有可能瘫痪；二是企业硬着头皮上，由于流程不通顺，导致企业工作僵化，其结果就是：不是一个僵化的企业，就是一个失败的工程。业务流程重组，在基本业务处理上，表达在三个方面：信息内容的变化、信息传递过程与方式的变化、信息处理方式与结果的变化，三门公司在近十年的财务软件开发基础上，研究、分析各类类型、各类规模、各类经营管理模式、各类管理方法的近百家商业企业,研制出商业企业流通环节中五十种单据模板，一百五十种业务报表、账薄模板，
5、用户可通过对单据模板种类的选择、修改、设置，对报表、账薄模板的选择、修改、设置，达到具体业务处理的重组，即业务流程重组的实现。该功能的实现，打破了传统进销存软件按企业类型，规模、经营管理模式、管理方法设计，开发软件的方法，实现了软件不随企业类型、规模、经营管理模式、管理方法而更换、修改，大量的查账、并账、分账与单据、报表格式的变更全部交由软件处理，真正减少人工费用支出，节约时间。二、组织框架1.机构L1、层次共分三级：公司级、分店部门级与班组织。如图1-1公司图1-1行政关系业务联系L2、现有机构构成公司级：总经理室；部门级：分布在具体地区的连锁店（加盟店、特许店），公司各职能部门（人事行政部
6、，财务部、信息管理部、市场营销采购部、企划管理部等）、配送中心班组级：分店与配送中心的管理班组；L3、职能与权限下面我只对与系统开发有关的机构职能进行阐述（按层次说明）：公司级：1.3.1、总经理室1.3. 1.制定公司整体进展策略；1.4. 1.2.批准销售计划；协调公司内各部门的工作；1.5. 1.3管理监督与指导下属各分店（部门）的工作；1.5.1. 4、决定公司高层人事的变动；1.5.1.5. 分析公司的销售、库存、采购、付款等情况；1.3. 1.6.批准各分店与配送中心的盘点、损益报告及价格政策公司部门级：1.3.2. 人事行政部1.3. 2.b负责人员的工资考勤、招聘、培训、建档、
7、考核、晋级、定级、奖惩与解聘；1.4. 2.2,管理全公司的固定资产与办公用品1.3.3. 财务部1.3.3.b处理公司日常财务事宜；1.3.3.2、根据销售数据与总经理室或者市场营销采购部的要求支付货款，并记录货款流水；1.3.3.3、根据合同（协议）制定出财务付款计划；对进出发票进行管理；1.3.3.4、根据分店与配送中心提供的销售、进货、配送、退货、退厂、调价、优惠、损益、报残、盘点数据，对公司进、销、存按进价与售价进行核算；1. 3.4、财务部市场营销采购部1.3. 4.K实施商品的引进、退货、更新、定位与淘汰；1.4. 4.2.制定价格政策（调价与优惠）与促销计划（方案）并付诸实施;
8、1.5. 4.3、为总经理室与其他部门提供有关报表与数据;1.6. 4.4、制定付款计划报总经理批准后交财务部实施；1.7. 4.5.处理大宗销售合同（批发销售）1.8. 4.6、统一制定商品的基本信息；1.9. 4.7.制定配送与退库指令。1.35、配送中心1.3.5.负责商品的进、退、换、配、运输；1.3.5.2,负责验收与保管商品;1.3.5.3、制定商品配送计划；1.3. 5.4.同意分店要货数据，并及时向市场营销采购部通报缺货信息与数据。1.3.6. 信息管理中心1.3.6.K负责公司软、硬件与网络的日常保护与管理。确保公司信息系统的安全，保证其能正常运转；1.3.6.2,管理系统保
9、护与资料录入人员，根据各分店（部门）的管理职能与权限制订权限方案。1.3.7、企划管理部1.3.7.K审批与核对分店（配送中心）的盘点、损益、报残及价格政策；1.38、分店（加盟店、特许店）1.1.1.1. 8.管理本店的日常事务；1.1.1.2. 8.2,执行公司指令与政策，及时反馈市场行情与走势（指令是指配送、退货、调价等；政策是指商品的促销、优惠、让利等）；1.1.1.3. 建议商品的价格、在权限范围内设定本店商品的价格；1.1.1.4. 管理本店商品的进、销、存、退、换、盘、损、残、调、借、增等；1.1.1.5. 确定商品的摆放位置。1.3 9、班组1.3. 9.1,管理所属班组的人与
10、事；1.4. 9.2.管理班组的进、退、损、溢、残，与商品的保管与放置工作。L4、职务1.4 .K层次总经理、副总经理、经理、经理助理、主任、配货员、仓库保管员、验收员、押运员、营业员、收银员、业务员。1.4.2、 职权范围同级别职务存在的共性职权，也存在个性的职权。1.4.2.K职权共性：下面我分四个级别分别说明。副总经理级：对总经理负责，管理总经理委托管理的事务，代总经理听取部门的工作汇报与计划，批复有关报告（如；批准盘点、损益报告等）。经理（经理助理）级：他是本部门的首长，对上向总经理负责，对下管理日常工作，组织与管理所属部门的员工，建议对部门员工的奖惩、任免与调动。制定本部门的工作计划
11、。主任（组长）级：他对部门经理负责，管理经理委托处理的事务。其他级别：对主任或者组长负责，在干好本职工作的同时，完成主任或者组长交与的任务。1.4.2.2、总经理1.4.2.2.K查询、统计、与分析核心进、销、存报表；1.4.2.2.2,批准货款与大额商品的损益与残损；1.4.2.2.3,确定公司中长期营销方针与销售计划。1.4.2.2.4.决定公司重要植物的任免与调动；1.4.2.2.5、批准必备商品目录与商品配置单；L4.2.2.6、批准价格政策。市场营销采购部L4.2.3、经理或者经理助理1. 4.2.3.K制定本部门的营销方案与销售计划；1.4. 2.3.2、根据市场情况，会同企划管理
12、部经理适时调整价格政策；1.5. 2.3.3审批商品引进与淘汰，确定商品价格政策；1.6. 2.3.4.初审必备商品目录与商品配置单。L4.2.4、业务员1.4.2.4.1引进厂家，拟订销售合同，引进新商品，初定商品价格;1.4.2.4.2根据补货数据及时制定采购计划，并草拟付款计划；142.4.3及时公布滞销、待销、淘汰等商品目录；1.4.2.4.4负责与厂家协调商品的退与换；1.4.2.4.5拟定必备商品的目录与商品配置单；配送中心L4.2.5、经理或者经理助理1.4.2.5.1制定物流配送计划，管理配送车辆；1.4.2.5.2监督检查实际配送情况；L42.53审核商品的损益、盘点报告；1
13、.4.2.5.4建议人员的岗位与奖金设置。1.4.2.6、 仓库主任1. 4.2.6.1动态掌握商品库存情况，及时公布货源补货；1.4. 2.6.2根据定货单与合同，检查验收商品入库，确保商品保质保量的配送到分店；1. 4.2.6.3按要求分装商品并及时调整商品资料；1.4.2.7、 仓库保管员L42.7l负责商品入库与出库，对商品进行日常保管；1. 4.2.7.2为仓库主任提供商品库存的情况；1.4. 2.7.3在商品入库时负责实物与送货单的核对，按提货单内容出库L4.2.8、配货员1.5. 2.8.1根据提货单内容到仓库保管员处提货，并保证商品出库是完好；1.4.2.8.2根据配送计划，按
14、时把商品提到指定地点。1.4.2.9、押运员1.4.2.9.1根据送货单查点实物，与该单位进行交接1.4.2.10、验收员1.4.2.10.1根据定单内容验收商品入库企划管理部1. 4.2.10经理或者经理助理1. 4.2.10.1制定销售计划报总经理批准，及时向人事行政部提供计划完成情况的报告；1.4. 2.10.2审批分店（配送中心）的盘点、损益与残损报告；1. 4.2.10.3、与市场营销采购部经理共同制定价格政策人事行政部1.4. 2.11经理或者经理助理1.4.11.11、 1掌握公司的人事档案，制定公司的各项规章制度；1.4.11.12、 初核重大的人事变动，批准对各类人员奖励与处
15、罚决定；1.4.11.13、 2.11.3、初核公司考勤、工资、奖金的方案；1.4.2.12.管理人员1.4.2.12.K处理公司员工的资料；L4.2.12.2、拟订公司的考勤、工资、奖金的方案；信息管理部L4.2.13、经理或者经理助理1.4.2.13.1制定与信息系统有关的规章制度，并负责监督与实施；1.4.2.13.2处理做出对信息系统构成威胁的人，并根据规定提出处罚意见视情况报总经理批准。1.4.2.13.3制定核规划不一致时期的信息系统解决方案，根据各部门的管理只能与权限制定系统访问权限方案。1. 4.2.14、保护人员1. 4.2.14.1保护系统软硬件核网络，保证系统正常运转。2
16、. 4.2.14.2培训新员工，根据公司需要编写一些小系统。财务部1. 4.2.15、经理或者经理助理1. 4.2.15.1制定付款计划，审批货款L4.2.16、管理人员2. 4.2.16.1记录付款流水，管理进出发票分店L4.2.17、经理（店长）3. 4.2.17.K负责商品进、销、存、退、换、盘、损、残、调、借、增等的管理；1.4.2.17.2、建议员工的调动核任免L4.2.18、班组长1.4.2.18.1负责商品的日常管理包含：商品价格的调整、商品的放置位置、商品的盘点、商品的销售、商品的损益等等。L5内容构成L5.1机构层次编码、编码、名称、负责人、电话、地址、邮政编码、开户银行、银
17、行帐号、税务登记号、房租费、建筑面积、营业面积、开业时间、部门性质、销售计划、IP地址；L5.2人员人员编号、姓名、性别、照片、人员类型、职务、角色、人员注册名、家庭住址、住宅电话、手机号、寻呼机号、聘用日期、合同副本、简历、职位等、社会关系、照片、所属部门。1. 6编码原则L6.L级别编码位溢位1.6.2.机构编码由两个部分构成，前三位部门编号，后二位班组号。1. 6.3.人员编码由五位流水号构成2.商品2. 1层次我们根据现有商品架构可归纳成三层即商品大类、小类与分类;2.2内容构成编码、名称、税率、特征、货位；2. 3编码原则类别编码原则上为六位，大类二位，小类二位与分类二位三、物流与功
18、能流程1、 引进新商品与定价1.1 涉及部门与职位部门：公司、市场营销采购部、配送中心职位：市场营销采购部经理(A).市场营销部业务员(B),配送中心仓库保管员(C)L2流程图1.2 .1物流(见图2-1)1.2.2功能流程图L3注意事项1.3.1 新品的定义：满足下列三个条件中的一个即能够称之新品。第一、商品信息单中不存在的商品；第二、重要属性与存在属性不一致的；第三、原有商品的升级，又不能修改或者删除原有商品资料。1.3.2 在第一次购进时，仓库主任可根据商品的实际情况，可修补除价格以外商品信息。1.3.3 商品信息的编码按一定规律由公司统一制定，商品的条码由配送中心录入并公布。1.3.4
19、 同意用户定义附属商品，即商品属于另外一个商品。在定义时务必声明是否直送商品。1.3.5 商品信息中的零售价与含税进价只是作为参考之用，它随着不一致进货批次而发生变化。L3.6编码原则:商品编号：由两个部分构成，六位编码十四位包装率；进场申请单号：由三个部分构成，申请单位十四位年份+五位流水号。1.4关键字段1.4.1 、商品进场申请单申请单号、申请日期、批准日期、申请人、物价员、批准人、引进原因、新商品编码、商品名称、规格、单位、拟订进价、拟订零售价、类别、保质期、种类、税率、直配否、货位、从属；1.4.2 商品信息单与新商品信息单商品编码、商品名称、规格、单位、现在进价、零售价、类别、保质
20、期、种类、税率、直配否、货位、从属；库存数量；1.4.3 商品条码单商品编码、条码号、引进日期。2.厂商定义2.1 涉及部门与职位部门：公司、市场营销采购部、市场营销采购部;职位：市场营销采购部经理（A）、市场营销业务员（B）2.2 物流（见图2-3）公司同意上级的厂商信息图2-32.3功能流程2.42.4.1、能够根据同一厂商不一致的付款方式来定义多个厂商信息,具体情况由客户自行处理。进场申请单号：由三个部分构成，申请单位+四位年份+五位流水号；厂商编码：由三个部分构成，税务登记号前两位十五位流水号2. 5关键字段2. 5.1.厂商进场申请单申请单号、申请日期、批准人、批准日期、全名、简称、
21、分类码、地址、联系电话、传真、地区、所属行业、企业性质、经营范围、开户银行、银行帐号、税务登记号、营业执照编号、企业代码、进口商品证件号、卫生许可证、批准文号、注册币种、注册资金、广告费用、信用等级、信用金额、供货时效、联系人、法定代表人、进场费用、付款方式3. 5.2.厂商信息单编码、全名、简称、分类码、地址、联系电话、传真、地区、所属行业、企业性质、经营范围、开户银行、银行帐号、税务登记号、营业执照编号、企业代码、进口商品证件号、卫生许可证、批准文号、注册币种、注册资金、广告费用、信用等级、信用金额、供货方式、联系人、法定代表人、进场日期、出场日期、进场费用、付款方式3、进货3.1、 涉及
22、部门与职位部门：市场营销采购部、配送中心、分店；职位：市场营销采购部业务员(A)、配送中心仓库主任(B)、分店经理(C)、配送中心仓库保管员(D)o根据分店权限与商品属性，商品能够由厂商直接供货到分店，故下面分两种方式来讨论。3.3、物流第一种：统一进货（见图2-7）新商品进货配送中心根据订货单内容验收入库AB签字确认收货补货信息A电话、传真、网上定货市场行情进货D入库上架图2-7第二种：直接进货（见图2-8）图2-83. 4功能流程第一种：统一进货（见图2-9）第二种：直接进货（见图270）35、注意事项3.5.1、在进货时务必先订货，无特殊情况下，送货应在规定时间（订货单中声明）内完成，每
23、批商品的进价，以订货单填写的数据为准;3.5.2、假如到货邮与订单不符或者在指定日期内没有到货，有业务员决定如何处理此次订单，负订单数量表示冲减原有订单数量；3.5.3,分店的进货数据务必及时输入系统并上传公司；3.5.4、 分店、配送中心与公司的成本按批次进价核算；3.5.5、 编码原则进货单号：由三部分构成：进货单位+四位年份+四位流水号；订货申请单号：由三部分构成：申请单位+四位年份十四位流水号；订货单号：由三部分构成：订货单位+四位年份+四位流水号；补货单号：由三部分构成：补货单位+四位年份+四位流水号；回执单单号：与进货单号一致。3.6、关键字段3.6. 1、订货申请单：申请单号、申
24、请单位、申请人、申请日期、商品编码、规格、单位、进价、数量、原因；3.7. 2、订货单：订货单号、订货日期、到货日期、订货人、厂商编码、商品编码、商品名称、规格、单位、进价、数量；3.8. 3、进货单：进货单号、订货单号、送货单号、到货日期、验收日期、验收人员、厂商编号、商品编码、商品名称、规格、单位、价格（含税）、价格（不含税）、数量；3.9. 4、回执单：订货单号、进货单号、送货单号、订货日期、订货人、到货日期、验收日期、验收人员、厂商编号、商品编码、商品名称、规格、单位、订单数、进货数、原因。4、商品退厂4.1、 涉及部门与职位部门：公司、市场营销采购部、配送中心、分店；职位：市场营销采
25、购部经理（A）,市场营销采购部业务员（B）,分店经理（C）、配送中心经理（D）、配送中心仓库主任（E）、配送中心仓库保管员管）、配送中心押运员（G）o4.2、 物流第一种：统一退厂（见图2T1）公司1.根据厂商要求2.公司情况进入配送中心退厂流程B制定退厂计划与内容A批准第二种：分店退厂（见图2-12）C根据商品特性通知厂商退货分店人员与厂商进行交接上报公司退厂情况图2-124.3、 能流程配送中心填写商品待退厂单通讯服务 器1 .同意分店的待退厂单2 .同意公司的公司退厂通知单3 .发送退厂运输计划单到公司 与分店 A4.发送分店退厂单到分店与公司 5.发送配送待退厂单到公司一 6.发送配送
26、退厂单、指令回 执单到公司1.增加配送待退厂单数据一2.增加分店待退厂单数据3 .减少配送待退厂单数据. 增加配送退厂单数据，一 生成退厂指令回执单4 .增加退厂指令单数据.5.减少分店待退厂单数据一 增加分店退厂单数据并W增加配送待退厂单数据Li 6.增加退厂计划运输单数据，确认配送待退厂单一一确认分店待一退厂单利定运输计划单44、注意事项4.4.1、流程说明4.4.1.1,时序：遵循信息在先，操作在后的原则。4.4.1.2,待退厂库存：尚无退回厂家商品的集合库4. 4.1.3,待退厂库存的构成分店：分店待退厂单配送中心：配送待退厂单公司：分店待退厂库存+配送待退厂库存4.4. 1.4、配送
27、中心与分店割据退厂通知收集商品，并把数据输入待退厂单，使待退厂商品从正常库存中剥离出去，从而保证信息数据在实物退回厂家之前与实际库存一致。4.5. 1.5、待退厂库存之间的转换：配送中心减少的根据是：与厂家交接后产生配送退厂单；分店减少的根据是：受到配送中心的分店退厂单；配送中心增加的根据是：分店待退厂单与输入待退厂单；分店增加的根据是：输入待退厂单。4.6. 1.6、各个数据单的归属分店：分店待退厂单、分店退厂单、退厂指令通知单、退厂运输计划单；配送中心：配送退厂单、配送中心运输计划单、退厂指令通知单、配送待退厂单、配送退厂指令回执单；公司：公司退厂指令通知单。4.7. 4.2.只对分店与配
28、送中心待退厂单的单号进行确认，不复核其具体内容。在退厂运输中产生的损耗由配送中心承担，配送中心能够通过配送中心损益（退厂）单来减少退厂库存，注意在确认分店待退厂单前输入损益单。4.8. 3、退厂单价以退厂通知中声明的价格为准，其乘积结果超出系统库存部分归入退厂金额。4.4.4、编码原则：退厂指令通知申请号：由三个部分构成：制单单位+四位年份+四位流水号;退厂指令通知单号：由三个部分构成：制单单位+四位年份+四位流水号；退厂运输计划单：由三个部分构成：制单单位+四位年份+四位流水号；待退厂单号：由三个部分构成：制单单位+四位年份+四位流水号；退厂单号：由三个部分构成：制单单位+四位年份+四位流水
29、号；退厂交接单号：它与退厂单号一致；4.5、关键字段4.5.1,退厂指令通知申请单：申请单号、完成日期、执行时间、拟定人、商品编码、商品名称、规格、进价、数量、金额、现有库存数量、批号、备注；4.5.2,退厂指令通知单：指令单号、申请单号、批准时间、完成日期、执行时间、拟定人、批准人、商品编码、商品名称、规格、含税进价、不含税进价、数量、含税金额、不含税金额、批号、备注；4.5.3.待退厂单：待退厂单号、指令单号、执行日期、完成日期、待退日期、录入人、验收人、商品编码、商品名称、规格、含税进价、不含税进价、数量、含税金额、不含税金额、批号、备注；4.5.4,退厂单：退厂单号、指令单号、厂单号、
30、待退厂单号、执行日期、待退厂日期、退厂日期、退货厂家、部门、验收人、录入人、商品编码、商品名称、规格、含税进价、不含税进价、数量、含税金额、不含税金额、批号、备注；4.5.5.退厂交接单：退厂单号、退货日期、退货厂家、仓库交接人、/家交接人、厂商退货单号、商品编码、商品名称、规格、含税进价、不含税进价、数量、含税金额、不含税金额、批号、备注商品配送；4.5.6、 退厂运输计划单：计划单号、指令单号、运输日期、车辆型号、车辆数量、单位、备注。5、商品配送5.1、 涉及部门与职位部门：公司市场营销采购部、配送中心、分店职位：公司市场营销采购部经理（A）.公司市场营销采购部业务员（B）.配送中心经理
31、（C）.配送中心仓库主任（D）.配送中心仓库保管员（E）、配送中心提货员（F）、配送中心押运员（G）、分店经理（H）、分店营业员（I）5.2、 物流图（见图2-14）5.3功能流程（见图2-15）图(2-15)5.4、注意事项5.4.1、流程说明5.4.1.K时序：遵循信息在先，操作在后的原则；5. 4.1.2,待配库存：没有进行送货单确认的商品的集合库；5.4. L3、配送中心根据配送指令配装商品，确认提货单形成待配单;为了能真实的反映库存，因此把待配单上的商品从库存商品中剥离，此类商品均进入待配库存；5.4.1.4,待配送库存之间的转换：配送中心减少的根据是：确认待配单与自动生成配送单后。
32、5.4.1.5,分店人员与押运员交接时，双方务必在送货单上签字。5.4.1.6,各个数据单的归属分店：配送单、待配单配送中心：配送中心配送单、配送中心配送运输计划单、配送中心待配单、配送中心配送指令回执单；公司：公司配送指令通知单。5.4.2.只对配送中心待配单的单号进行确认，不复核其具体内容。在配送运输中产生的损耗由配送中心承担，配送中心能够通过配送损益（配送）单来减少待配库存，注意务必在确认待配单前输入损益单。5.4.3、能够根据客户的需求决定分店要货的流程：是直接发到公司还是发到配送中心。5.4.4、编码原则配送指令通知申请单号：由三个部分构成：申请单位+四位年份十四位流水号；配送指令通
33、知单号：由三个部分构成：制单单位+四位年份+四位流水号；配送运输计划单：由三个部分构成：申请单位+四位年份十四位流水号；待配单号：由三个部分构成：制定单位十四位年份+四位流水号；要货申请或者补货单号：由三个部分构成：制定单位+四位年份十四位流水号；配送单号：由三个部分构成：到货单位十四位年份+四位流水号；送货单号：与待配单号一致；提货单号：与配送指令通知单号或者要货申请单一致。5.5、 关键字段5.5.1、 提货单：提货单号、提货日期、指令单号（要货申请单号）、商品编码、商品名称、规格、单位、提货数量、价格、金额、提货单位5.5.2、 5.2,待配单：待配单号、发货日期、配送指令单号、商品编码
34、、商品名称、规格、交接数量、价格、金额、配送单号5.5.3、 配送单：配送单号、提货单号、待配单号、配送指令单号、指令日期、送货日期、配送日期、完成日期、验收人、经办人、录入人、商品编码、商品名称、规格、单位、价格、配送数量、实际数量、金额、配送单位5.5.4,补货（要货申请单）：单号、填写日期、填写单位、申请人、商品编码、商品名称、规格、单位、数量、备注5.5.5,配送指令通知申请单：申请单号、申请日期、申请人、配送单位、完成日期、商品编码、商品名称、规格、单位、价格、数量、金额、备注5.5.6,配送指令通知单：指令单号、批准日期、申请单编号、审批人、完成日期、配送单位、商品编码、商品名称、
35、规格、价格、数量、金额、备注6、商品退货6.1、涉及部门与职位部门：公司市场营销采购部、配送中心、分店职位：公司市场营销采购部经理（A）、公司市场营销采购部业务员（B）.配送送中心经理（C：）、分店经理（D）、配送中心仓库主任（E）、配送中心押运员（F）、配送中心仓库保管员（G）6.2、物流（见图2-16）6.3、功能流程（见图2-17）6.4、 注意事项6.4.1、 流程说明6.4.1.U时序：遵循信息在先，操作在后的原则；6.4.1.2.待退货库存：没有进行交接单确认的商品的集合库；6.4,1.3.配送中心与分店根据退货指令收集商品，并填写待退单；为了不影响商品的正常销售与配送，与保证库存
36、的动态平衡，此类商品均进入待退货库存。6.4.1.4、各个数据单的归属分店：待退单、退货单、退货申请单配送中心：配送中心待退单、退货单、退货指令通知单、退货运输计划单；公司：配送中心待退单、退货但、退货指令通知单、退货运输计划单；6.4.1.5、分店人员与押运员交接时，双方务必在商品交接单上签字。6.4.2、只对配送中心待退货单的单号进行确认，不复核其具体内容，在配送运输中产生的损耗由配送中心承担，配送中心能够通过配送中心损益（退货）单来减少待退货库存。6.4.3.编码原则：退货申请单、退货指令通知申请、退货指令通知单号：由三个部分构成：发单单位+四位年份十四位流水号；退货运输计划单号：由三个
37、部分构成：制定单位+四位年份+四位流水号；退货单与待退货单号：由三个部分构成：所属单位+四位年份+四位流水号；商品交接单号：与待退货单号一致；出货单号：与退货单号一致；6.5、 关键字段1. 5.1、退货申请单：申请单号、申请日期、录入人、审批人、商品编码、商品名称、规格、价格、数量、金额、申请单位；6. 5.2.退货指令通知单：指令单号、批准日期、执行日期、完成日期、申请人、审批人、录入人、执行部门、商品编码、商品名称、规格、价格、数量、金额、执行单位；7. 5.3.退货指令通知申请单：审批单号、申请单号、填写人、录入人、生成日期、执行日期、完成日期、执行部门、商品编码、商品名称、规格、价格
38、、数量、金额、申请单位；8. 5.4.待退单：待退单号、指令单号、指令执行日期、指令完成日期、生成日期、运输日期、录入人、核对人、押运员、商品编码、商品名称、规格、价格、数量、金额、待退货部门编号；9. 5.5,退货单（出库单）：退货单号、指令单号、待退货单号、指令执行日期、指令完成日期、运输日期、退货日期、商品编码、商品名称、规格、价格、数量、金额、退货部门编号；6.5.6,退货运输计划单：计划单号、指令单号、运输日期、车辆型号、车辆数量、单位、备注7、销售7.1、 涉及部门与职位部门：公司市场营销采购部、分店。职位：公司市场营销采购部经理（A）.公司市场营销采购部业务员（B）、分店经理（C
39、）、分店营业员（D）、分店收银员（E）7.2、 物流步骤7.2.1、 K非开架销售形式正常情况：营业员根据顾客购买情况填写发票单（一式三联），收银员把交款单上的购物内容输入POS机，根据应交金额收取现金（信用卡、储值卡、贵宾卡等），在营业员留存联上盖现金收讫章。退货情况：顾客凭有效发票，做负销售处理，假如是卡类付款还须重新“冲值”。收银员要输入的内容：发票号、班组编号、营业员编号、商品编号、数量、销售价格（扣率）、卡号（信用卡、储值卡、贵宾卡等）。7.2.2、 开架销售形式正常情况：顾客拿着商品到收银台，收银员把交款单上的购物内容输入POS机，并打印销售单（发票），根据应交金额收取现金（信用卡
40、、储值卡、贵宾卡等）。退货情况：顾客凭有效发票，做负销售处理，假如是卡类付款还须重新“冲值”。收银员要输入的内容：发票号、商品编号、数量、销售价格（扣率）、卡号（信用卡、储值卡、贵宾卡等）。（假如退换货还需输入流水号，销售价）7.2.3、 对公销售或者批发处理大宗销售或者批发，权限属公司的市场营销采购部。此类可户属公司的重要客户，同时销售金额较大，因此在进行销售或者批发前，务必把客户资料输入系统，在输入销售或者批发内容时保留付款记录，其价格理论上是商品的批发价或者核定价格，报经理批准后发货。承办人员输入的内容：发票号、商品编号、数量、销售价格（扣率）、卡号（信用卡、储值卡、贵宾卡等），客户编号
41、、付款方式。（假如退换货还需输入流水号，销售价）付款记录的内容：已开发票号、开票日期、经办人、付款日期、金额、付款方式、备注。7.2.4、 注意根据职位高低给予不一致的权限，并通过密码来表达，具体权限在人事管理中定义；如顾客出示的是有效优惠卡，给予整体销售的折扣。7.3、 功能流程（见图2-18）分店后台1.2.3.同意前台商品明细表同意前台卡类核对信息包+ 同意银行回复信息包-A增加商品明细表，汇总成商品销售台帐表4.同意分公司卡类回更信息包-A-5.-6.7.4F-10.向银行（公司）发球卡类信息核对信息包向前台发送商品信息表一向前台发送商品条码表一 向前台发送商品价格表 向前台发送硬件设
42、置表一 向前台发送员工权限表+jAL同意前台请求核对信用卡数据的信息，根据协议与银行进行资料交换，记录 有关数据，回复请求方；2.同意前台请求核对储值卡数据的信 息，与公司进行资料交换，记录相 关数据回复请求方； 3.同意前台请求核对贵宾（或者打折卡I 卡数，据的信息，检索对应优惠方案（可者扣率），记录有关数据，回复请求方I通讯服务器1 .向公司发送商品明细表台帐与销售 2 .向公司发送卡类销售记/3 .同意公司商品信息表、商 品条码表、商品的价格表 员工权限表1 .通知前台更新商品信息2 .通知前台更新商品条码一3 .通知前台更新商品价格一4 .通知前台更新硬件设置信息5 .通知前台更新员工
43、权限信息新商品信息表、商品条码表商品价格表，员工权限表7.4.1、几个问题的说明7.4.1.1,每笔与卡有关的销售都应全面记录，记录一一使用日期时间、卡号、消费金额、持卡人、持卡人性别、消费内容、消费地点、剩余金额、部门号;7.4.1.2、在销售时要全面记录付款方式；7.4.1.3、卡类信息核对的顺序是：分店一一公司，分店一一银行，公司一一银行7.4,1.4.卡类使用规则：客户在使用信用卡、储值卡、贵宾卡付款时，应先核对客户信用登记与剩余金额（是否为零），如无差异才准许其使用上述付款，否则拒绝使用并给予相应的提示。客户有权明白信用等级与剩余金额，有权决定是否使用卡付款。同意使用信用卡、储值卡、
44、贵宾卡与现金混合付款。7.4.1.5、 销售价格非开架式：具体销售价格由营业员制定；开架式：以电脑销售价为主，自定义价格为辅。所谓自定义价格是指特殊情况下由有权限的员工制定的价格。7.4.1.6、 销售时段本日交易时间是从昨日18点结帐以后到本日18点结帐。该销售时段能够自行定义。7.4.1.7,假如使用了价格政策，就务必根据指定比例计算出优惠金额中厂商承担金额。7.4.2、销售折扣能够根据打折卡或者员工权限决定折扣率。7.4.3,销售单的构成从上至下有左到右的顺序，依次是：开头词、台头词、销售日期、销售时间、销售单号、柜台号、营业员号、收银员号、商品编码、商品名称（简称）、数量、价格、应收金
45、额（或者应退金额）、优惠金额（或者扣率）、销售金额、实收金额、付款方式、用户号、卡上余额、页码。7.4.4、编码原则销售单号：由三部分构成：销售单位+收银机号+八位流水号；卡类使用情况单号：有三部分构成：使用单位号+八位流水号+三位收银机号;卡类销售单号：与卡类使用情况单号一致。7.4.5、记录卡类使用情况经营者可通过对卡的使用情况的分析，得出不一致地区的销售层次与消费趋势，从而制定出符合市场要求的营销策略，并及时调整商品结构，积极组织适销对路的商品的货源，提高商品的周转率。由于上述的原因，因此务必全面记录卡的使用情况。7.5、 关键字段7.5.1、 销售明细表：编号、税务单号、卡类使用情况编号、销售日期、销售时间、柜台号、营业员编号、收银员号、机器号、商品编码、商品名称、规格、进价、零售价、优惠金额、厂商优惠金额、折扣率、销售价、数量、应收金额、付款方式1、卡号1、卡上余额1、付款方式2、卡号2、卡上余额2、付款方式3、卡号3、卡上余额3、现金、实收金额、页码数7.5.2、 卡类使用情况表：编号、使用日期、使用时间、类别、卡号、销售单号、操作员号、机器号、收银机号、刷卡地区、使用前余额、实刷金额、使用后金额。7.5.3、 卡类销
