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1、海威公司2021年亏损项目整治”专项活动实施方案为全面贯彻落实中交一公局集团“亏损项目整治”三年专项活动实施方案，持续推进海威公司亏损项目整治工作，以“稳规模、稳增长、提升公司运营质量、提升项目管理质量”主基调为引领，盯问题、强治理、补弱项，着力改善公司运营指标。为确保顺利完成公司2021年度治亏任务，特制订本实施方案。一、工作原则：坚持依法合规。强化制度能力建设，不触红线、不碰底线，制度护航治亏工作高质量开展。坚持问题导向。聚焦重点领域与突出问题，系统梳理、排查亏损深层次原因，建立亏损问题库，逐一销号。坚持体系治理。本着靠体系管理、向体系要效益理念，秉承“1155”发展路径，构建全员降本增效
2、、全员治亏增盈的治理新格局，打造“防治”结合的新常态。坚持分级分类治理。采取分级分类治理原则，实行挂牌处理，黄牌需要公司主要领导督办，蓝牌需要公司分管领导督办；按减亏、控亏、止亏等亏损情况逐个击破，突出重点。二、工作方针：统一思想，提高认识，目标明确，措施得力，精准治亏。三、工作目标:以公司“两稳两提升”活动为契机，坚持问题导向，全面降低亏损额和亏损面，力争2021年17个亏损项目实现减亏、控亏、止亏目标，具体指标分列如下：1、减亏项目：6个减亏项目治亏总额为5108万元。2、控亏项目：8个控亏项目控亏总额为-22476万元。3、止亏项目：3个止亏项目止亏总额为Q万元。四、整治范围1 .实质性
3、亏损项目，即经营核算利润为负的项目。2 .潜亏项目。包括但不限于以下几种情形：(1)当前实际实现切块比例小于当前应实现切块比例80%的项目。(2)超分包限价较多的项目。(3)提前摊销偏大的项目。五、组织机构公司建立健全自上而下的组织保障体系，强化亏损项目整治工作的统筹，确保工作抓细、抓实、抓稳。(一)公司领导小组成员及其职责组长：党委书记、总经理副组长：总经济师组员：纪委书记总工程师副总经理总会计师职责：研究决定亏损项目整治专项活动方案，建立亏损治理督导机制，公司总经济师带队全面督导，各分管领导在分管职能范围内系统联动，指导、保障治亏工作的有序开展。（-）公司工作小组成员及其职责组长：总经济师
4、副组长：纪委书记总工程师副总经理总会计师组员：各部门负责人职责：落实领导小组议定事项和部署要求，负责做好分管职能范围内各项工作的治理管控与协调联动，以及包保项目的具体治亏工作，经营管理部负责明确工作目标以及活动实施方案，统筹各部门开展亏损项目整治工作，定期向领导小组反馈、汇报工作开展情况。其他相关部门做好职能范畴内的治理管控。对公司所属项目的亏损整治做好指导、盯控、帮扶与落实。各项目须成立相应组织机构，项目经理负主体责任，项目总经牵头，其他分管领导负责做好分管职能范畴内各项工作的治理管控与协调联动，共同推进治亏工作开展。六、工作计划：公司“亏损项目整治”工作分为三个阶段即：启动阶段、实施阶段、
5、总结评价阶段。（一）启动阶段（2021年3月1日一2021年3月31日）。公司经营管理部牵头组织召开“海威公司2020年亏损项目整治工作总结会暨2021年亏损项目整治工作启动会”。制定亏损项目整治专项活动实施方案，并通过宣传、动员、组织活动全面启动。签订治亏责任书和包保责任书，公司经营管理部统一报备一公局集团合同结算中心及事业部，具体如下：1、召开海威公司亏损项目整治启动会，下达2021年治亏目标，逐项目签订治亏责任书和包保责任书。2、启动会后公司经营管理部对各项目再次摸底，夯实数据，公司各部门联动，按成本责任范围协同项目部共同制定治亏方案，”一项目一分析一方案一目标”分解目标、任务与责任，形
6、成亏损项目治亏任务清单，针对阶段目标细化每月治亏任务。3、建立公司与项目系统联动机制，完善亏损整治督导帮扶体系，公司和项目按要求制定治亏措施，指定治亏责任人和完成时限，确保亏损整治工作落到实处。（二）实施阶段（2021年4月1日一2021年11月30日）。公司组织对各亏损项目的检查督导，重点检查各亏损项目的实际亏损情况、治亏进展以及取得的成效，治亏工作中存在的困难和问题。1、对标、对表管理，明确责任。公司及项目要以“两稳两提升”活动为契机，坚持问题导向，重点推进亏损项目整治工作的开展，对标、对表，落实责任。2、多措并举、跟踪落实。2021年4月Tl月是治亏关键期，公司各部门要紧抓重难点项目跟踪
7、、抓成本要素管理、抓关键环节盯控、抓问题核心治理，做好过程跟踪和帮扶指导；各项目要强化系统思维，对标治亏事项清单，分析亏损原因，创新工作方式方法，扎实推进治亏任务，统筹协调，确保治亏目标实现。3、公司每月召开亏损项目整治推进会，对标、对表，按季度进行通报。4、系统分析，绩效考核。2021年9月底，公司将系统组织研讨、分析前三季度公司治亏情况，调整、部署下一阶段的具体工作，同时将亏损项目整治工作纳入年度绩效考核，对治亏作出突出贡献的个人进行专项奖励，年底兑现，对排名后三名的项目由公司领导出面进行约谈。（三）总结评价阶段（2021年12月1日一2021年12月31日）。2021年12月，对亏损项目
8、整治活动开展情况进行总结，综合评价各亏损项目整治工作成效，评选治亏典型，经验交流。七、总体工作要求（一）公司层面1、治亏目标要求真务实，切忌脱离实际。要对项目的亏损本质有清晰与客观的认识，要根据项目实施的不同阶段、不同问题、治亏空间等因素，从专业的角度研究，合理分解制定任务目标，通过科学目标引领，激发治理自信与活力。（经营部管理部牵头，各项目部结合实际落实）2、治亏要全员参与，避免单打独斗。秉承系统治理理念，要靠体系建设发力，靠协同联动发力，建立开发、施工、技术质量、经营、物设、财务、人力、安全等成本管理要素部门全员参与的管理架构，要让每个部门、每个岗位、每个人都成为价值创造的主体，共同推进治
9、亏工作开展。（经营管理部统筹，机关各部门联动）3、责任要分级落实，杜绝形式主义。以投标、中标、施工、收尾等项目推进阶段为主线，密切围绕成本发生的客观规律，建立健全公司、项目两级成本责任体系。要实行分级、分类包保，逐级、逐类落实，确保每一项任务有落实、有反馈、有结果。（经营管理部统筹，机关各部门联动）4、机关要强化赋能，不得推诿拖沓。机关层面要讲大局、重大势、强服务、抓落实。要准确把握工作开展的各项要求，要把公司各项决策部署转化为具体行动和工作成效。要关注自身制度能力建设与业务水平的提升，充分发挥主观能动性，强化项目互动，注重为项目答疑解惑、解决实际困难的方式方法和实效，切实提升机关服务基层的素
10、养。（机关各部门联动落实）（-）项目层面1、制定治亏目标，深入推进治亏活动。项目要制定符合实际的治亏目标，采取有力治亏措施，合理分解任务，强化引领，确保最终目标实现。（项目经营部统筹）2、全员参与，共推治亏工作开展。项目工程、技术、经营、物设、财务、人事、安全、办公室等成本管理部门要系统联动，保持沟通，群策群力，全员参与，创造价值，共同推进治亏工作开展。（项目经营部统筹，项目各部门联动）3、分工合作，落实治亏责任。项目要成立治亏小组，项目经理是亏损项目治理的第一责任人，其他领导班子成员是治亏督办人，要履职尽责，做好职能管控，分工合作，全面落实治亏责任。（项目经营部统筹，各部门联动）八、主要工作
11、举措（一）公司层面1、建立公司领导班子包保责任制由公司主要领导牵头，领导班子片区包保，包保领导直接对接业主两金、变更索赔等重点工作，公司成本管理要素部门系统联动，和项目一起梳理减亏项点，各负其责，确保治亏工作落到实处。经营管理部统筹全面治亏工作，加强合同策划、合同谈判、合同结算、协作队伍成本监控管理，严控劳务成本；物资设备部强化材料损耗、材料盘点、材料领用、周转材、材料量差、价差管控，控制材料成本；财务管理部深化全面预算管理，严控间接费用支出；技术质量部、试验室优化技术方案、配合比，强化技术创效；工程管理部高效施工组织，加强现场管控，严审施工队伍补偿；人力资源部控岗控编，及时分流收尾人员，降低
12、项目管理费；办公室严格车辆维修、办公用品采购，控制相关费用支出。3、深入推进全要素成本、全过程成本、全员成本管控体系，形成全面成本控制的有效机制。成本控制要围绕“全要素、全过程、全员”三个维度开展工作。在“全要素”管理方面，要按照成本发生的客观规律，侧重于提升施工现场成本源头的控制潜力，科学组织，有效利用资源，提高生产效率；在“全过程”管理方面，成本控制要贯穿始终，从前期策划、施工组织、合同履约、预算成本控制、收尾管理全过程，每个成本环节都要实行风险预控、动态监控，及时纠偏；在“全员”管理方面，要将成本责任要分解到每个人、每个岗位，提升全员、全岗位成本控制参与度，形成联动高效的组织保障。4、强
13、化标前评审，提升中标项目质量强化标前评审，加强对投标项目的标前成本测算，严格项目筛选，禁投亏损标。强化绩效引导，将开发奖励与所开发项目的利润率挂钩，杜绝投标即亏损的项目开发，减少亏损项目数量及体量。5、深入推进设计超前策划，提升技术创新增效深入推进投资类项目设计超前策划，安排专人过程跟踪；开展现汇项目设计变更策划，通过清单亏损点变更，审阅施工图纸清单错误，加强项目二次经营，延伸挖掘创效点。6、主导项目施工图预算编制，推进项目源头增收公司成立施工图预算小组，对EPC、PPP及现汇项目重大变更进行施工图预算组价帮扶，通过研究当地或业主规范、施工及合同要求，联合技术部做足措施费；通过现场踏勘及充分市
14、场调查、对计价规范及定额灵活应用、定额站沟通做优单价等办法提高预算价格。7、加强合同结算管理，强化过程成本管控公司参与亏损项目重大工程的合同谈判，严控分包限价和招标管理，降低项目分包成本，严格结算制度和流程，无合同不结算，规范结算及时性、完整性和准确性。8、加强变更索赔管理，提高项目创效能力公司组织人员对变更索赔资源共享库每半年更新一次，按专业板块、分地区、分变更项点总结提练项目变更索赔成功案例；加强绩效引导，将变更索赔立项批复纳入项目副职绩效考核和项目年度绩效考核加分奖励，收尾项目增加收尾员工变更索赔奖励，通过绩效引导，提高员工开展变更索赔增收创效积极性，强化项目员工通过变更索赔创效；加强重
15、点项目变更索赔现场帮扶，成立变更索赔帮扶指导小组，梳理项目变更索赔项点，最大限度实现增收。9、加强收尾项目管理，切实提高收尾成效严格收尾项目“四定”管理，加强收尾项目人员定岗定编，及时分流收尾人员，降低项目管理费支出，力促收尾销号，工完账清。10、深化全面预算管理，严控间接费用支出公司搭建全面预算体系，细化费用成本预算，从严预算分解，增强预算费用的执行监控，强化预算执行刚性，控制间接费用支出。11、构建全过程、全流程审计视角，规避审计风险每半年更新完善审计审减风险库，按类别梳理审减原因，找出高风险项，供项目参考借鉴，降低审减金额，防范审减风险。12、绩效引导，助推治亏工作顺利推进公司经营管理部
16、负责对本年度所有下发治亏任务的项目进行月度完成情况统计，季度通报，年底一次性考核（未在治亏责任书上签字的项目不纳入考核激励）。（1）对项目领导班子的考核。考核结果以加减分的方式纳入项目经营承包办法项目年度绩效考核中的管理指标考核。减亏、止亏项目加分奖励。在下达的2020年年底目标利润基础上实现减亏时，按如下标准给予加分奖励：减亏金额（万元）加分基准（分）0（含）-200（含）6200-500（含）10500-1000（含）201000以上30控亏项目加分奖励。在下达的2021年年底目标利润基础上，超额实现控亏目标时，按如下标准给予加分奖励：超额完成控亏目标金额（万元）加分基准（分）0-200（
17、含）3200-500（含）5500-1000（含）101000以上15（2）增亏项目扣分处罚，按如下标准进行扣分:减亏和止亏项目，增亏金额21000万元时直接扣20分，增亏金额小于IoOO万元时按内插法计算扣分分值。控亏项目，增亏金额NlOOO万元时直接扣30分，增亏金额小于1000万元时按内插法计算扣分分值。若项目本年实现治亏，次年出现增亏现象，则次年进行项目年度绩效考核时将本年治亏奖励金额作相应扣减处理（清单亏损项除外）。（3）亏损整治先进个人奖励。对于在项目亏损整治工作中做出突出贡献的个人，依据贡献大小进行评选，选取前三名授予亏损整治先进个人称号，并颁发荣誉证书。各项目应在当年12月10
18、日前将申请报告上报经营管理部，最终由公司党委会讨论确定。（二）项目层面1、深入推进公司成本目标计划体系，全面落实项目岗位成本责任。项目依托成本目标计划体系建立“岗位成本责任清单”，将成本管理落实到每一项工作中，每一个岗位上，营造“全员懂成本、全员管成本、全员控成本”的协同联动局面实时监控成本变化，狠抓过程控制。2、围绕效益中心开展工作，实现创效。项目要积极主动开展前期策划、优化设计、重大方案比选、变更索赔等工作事项，制定责任清单，明确责任人及时间，合理安排各项施工工序，重视质量返工给项目带来的成本损失，多方位、全角度的抓好防亏、控亏工作。3、成立治亏小组，落实治亏责任。项目要成立治亏小组，项目
19、经理作为亏损整治第一责任人，其他领导班子督办，项目领导班子要分工明确，包干到人，坚持一项目一方案，一问题一对策，有的放矢，将治亏工作落到实处并取得成效。4、持续开展“八清”工作，强化合同结算过程控制。项目要重视合同策划工作，严选协作队伍、严控合同单价、严审结算数量，严抓支付项结算，要有具体措施来降低临建费用、分包成本、采购成本、资金成本和项目管理费。5、加强成本管理制度学习。项目要从学制度、用制度、执行制度抓起，把制度细化为具体任务，落实到具体工作岗位和责任人，增强成本意识和责任。6、及时关注国家、地方性政策变化，提前做好材料调差和索赔工作。项目要及时了解、收集、研究、分析国家、地方性政策变化对大形势的影响，结合项目情况对不利因素提前统筹制定预防或应对措施，提高应变、应对能力，从源头控亏。7、重视收尾项目管理，逐级销号。项目要严格落实海威公司收尾项目管理办法、海威公司收尾工作再推进实施方案，严格履行收尾职责，落实交工项目成果核定工作，做好账务清理，夯实成本，及时关门。持续跟踪清概、审计工作，同时建立项目后评价机制,切实提高收尾成效。8、绩效引导，奖罚分明。项目要严格落实公司绩效考核办法，加大治亏考核力度，对亏损整治工作不力的要严格追责问责，以绩效驱动治亏成效升级。附件：海威公司2021年“亏损项目整治”重点工作职责分工
